出纳工作手册

出纳工作手册Tag内容描述：<p>1、某某股份有限公司出纳岗位工作手册二O一六年七月一日目 录第一章 现金收款31.1手续办理31.2单据整理传递4第二章 现金付款42.1手续办理42.2单据整理传递4第三章 现金管理53.1每日库存现金盘点53.2 登记现金日记账 现金日报表53.3代收代付业务对账5第四章 工票录入54.1工票输入54.2工票检验单64.3零工工资74.4 自定义查询8第五章 工资核算85.1车间工资计算85.2车间汇总计算95.3车间汇总明细表95.4 后勤工资核算10第六章 工资发放10第七章 报表10第八章 其他业务118.1加油卡充值业务118.2电费充值业务11第九章 资料装订归档11第一章 现金收款。</p><p>2、出納管理作業流程及工作手冊範本總說明為建立出納管理制度，提昇出納管理效能及服務品質，加速公款支付，確保公款之安全，爰依據事務管理規則第六十二條之三規定精神，訂定出納管理作業流程及工作手冊範本，作為各機關研訂其出納管理作業流程及工作手冊之參考。各機關出納管理單位應依其組織特性，參考本手冊範本，擬訂出納管理作業流程及工作手冊，陳經機關首長或其授權人核准後實施，俾利出納事務之推動。本手冊範本係依據會計法、國公庫法、中央政府各機關預算執行要點、事務管理規則暨手冊出納管理部分、公款支付時限及處理應行注意事。</p><p>3、出纳管理作业流程及工作手册模板总说明为建立出纳管理制度，提升出纳管理效能及服务质量，加速公款支付，确保公款之安全，爰依据事务管理规则第六十二条之三规定精神，订定出纳管理作业流程及工作手册模板，作为各机关研订其出纳管理作业流程及工作手册之参考。各机关出纳管理单位应依其组织特性，参考本手册范本，拟订出纳管理作业流程及工作手册，陈经机关首长或其授权人核准后实施，俾利出纳事务之推动。本手册范本系依据会计法、国公库法、中央政府各机关预算执行要点、事务管理规则暨手册出纳管理部分、公款支付时限及处理应行注意事。</p><p>4、出纳管理作业流程及工作手册模板总说明为建立出纳管理制度，提升出纳管理效能及服务质量，加速公款支付，确保公款之安全，爰依据事务管理规则第六十二条之三规定精神，订定出纳管理作业流程及工作手册模板，作为各机关研订其出纳管理作业流程及工作手册之参考。各机关出纳管理单位应依其组织特性，参考本手册范本，拟订出纳管理作业流程及工作手册，陈经机关首长或其授权人核准后实施，俾利出纳事务之推动。本手册范本系依据会计法、国公库法、中央政府各机关预算执行要点、事务管理规则暨手册出纳管理部分、公款支付时限及处理应行注意事。</p><p>5、一、出纳岗工作流程 （一）现金收付 1、收现 (1)根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款 (2)检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名 (3)在收据（发票）上签字并加盖财务结算章 (4)将收据第。</p>