出纳员岗位责任

出纳员岗位责任Tag内容描述：<p>1、支出出纳职务名称：支出出纳职务编号：直属上级：主管会计所属部门：财务部岗位目的：负责保管支票等银行票据，办理并记录现金和银行支出业务，编报有关报表。工作内容：(1) 审核原始凭证，报销现金及签发支票，催收发票和有关单据；(2) 到银行办理电汇、信汇、转帐、存款、取款、交费等业务，定期到各开户行银行查询存款余额，并将有关单据和数据报主管会计；(3) 根据发生的支款业务，及时记录现金日记帐和银行日记帐；(4) 定期与总帐会计和收款出纳盘点库存现金，填制盘点表；(5) 定期办理银行存款的对帐工作，编制有关会计帐表。权限：。</p><p>2、1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。 2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。 3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。 4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。 5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。 6、公司银行付款由公司经办人员填写“。</p><p>3、努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。出纳职务说明书岗位名称出纳岗位编号所在部门防城港项目经理部岗位定员直接上级财务经理、项目经理直接下级所辖人数岗位分析日期本职：负责项目部的财和物的管理职责与工作任务：职责一职责表述：办理现金收付和银行结算业务 工作任务按照国家财经法规办理结算业务认真执行公司的财务制度，严格遵守岗位原则工作。职责二职责表述： 负责项目部成本核算、做好下月资金计划和登记帐簿工作任务。</p><p>4、努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。防城港项目经理部出纳职务说明书岗位名称出纳岗位编号所在部门防城港项目经理部岗位定员直接上级财务经理、项目经理直接下级所辖人数岗位分析日期本职：负责项目部的财和物的管理职责与工作任务：职责一职责表述：办理现金收付和银行结算业务 工作任务按照国家财经法规办理结算业务认真执行公司的财务制度，严格遵守岗位原则工作。职责二职责表述： 负责项目部成本核算、做好下月资金计划和。</p><p>5、文秘知识/规章制度 出纳员的岗位职责 1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。 2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。 3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。 4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。 5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。 6。</p><p>6、文秘知识/岗位职责 出纳的岗位职责 出纳员岗位职责 一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。 三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。 五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好。</p><p>7、银行业务出纳员岗位职责 1 负责全饭店营业收支的银行结算业务 2 严格按照银行有关结算制度的规定 对已审核签章的付款凭进行复核 办理款项支付 对于重大的开支项目 必须经董事会审核签章方可办理 付款后应在付款凭证上加盖 付讫 章 一般情况在收到付款通知的三天内付款 3 及时完成有关银行收支记帐凭证 4 月终五日内对平银行存款余额 并做好 银行存款余额调节表 使帐面余额与对帐单上余额调节相符 对于未到。</p>