费用报销管理规定

费用报销管理规定Tag内容描述：<p>1、日常费用报销制度 一、目的： 为使员工明晰费用报销流程，为公司有效节约费用，合理控制 成本，根据北京总公司财务管理相关要求，特制定本制度。本制度 适用于公司全体员工，最终解释权归公司财务部。 二、费用报销范围： 差旅费、车辆费、办公费、招待费、通讯费、交通费、租赁费、 水电物管费、员工福利费、礼品、资产采购、低值易耗品采购、零 星采购物品及其他零星支出。 三、费用报销审批权限： 预算额度内由总经理审批后执行。 四、费用报销流程 1、经办人按照费用类别填写费用报销单或差旅费报销单 ； 2、部门经理针对票据的真实性。</p><p>2、出差、外派员工、店员报销管理制度出差、外派员工、店员报销管理制度 一、目的一、目的 规范差旅费及招待费用的报销，控制费用支出。 二、范围二、范围 本制度适用于公司的全体员工。 三、职责三、职责 财务部负责本制度的制定、执行、修订及解释。 四、内容四、内容 （一）报销要求 （1）报销时间：各项费用必须于费用发生后一周内填写费用报销单或差旅费 报销单并附上相关票据到财务办理报销手续，超过一周以上的费用财务不予 报销（差旅费报销从出差回来之日开始） 。 （2）填单要求：费用报销单需清楚写明报销日期、单据及附件张数（。</p><p>3、集团股份有限公司财务管理部 文件编号：DZF-CWB-TR-024费用开支与报销标准编制： 审核： 批准： 1 目的为了合理有效控制成本费用支出，规范报销行为，设定交易接待费、移动电话费、差旅费、交通费、员工生活补助等各项费用开支标准。2 范围 适用于各分子公司、各部门。3 职责财务管理部负责公司费用开支报销审核及付款工作。4 定义无。5 内容5.1交易接待费1000元以下（含1000元）由主管总经理/总监审批，1000元以上由主管总经理/总监审核，总裁或董事长审批；接待的住宿费用和观光费用由主管总经理/总监审核，总裁审批。5.2差旅费52.1公司。</p><p>4、办公费报销管理制度第一章 总则第一条 为加强办公用品的采购和使用的管理，本着“节约开支、避免浪费”的原则，特制定本制度。第二条 本制度办公用品是指办公文具、办公家具、办公通讯器材、电器以及电脑配件、易耗材料等，具体包括：日常品（圆珠笔（芯）、碳素笔（芯）、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、稿纸等）；控制品（文件夹、压杆夹、计算器、钉书机、笔记本、笔筒、水彩笔、档案盒、档案袋、票夹、印台、量具、刀具、软盘、刻录机、复印纸等）；特批品（电脑、投影仪、打印机、复印机、相机、传真机、U盘、墨盒等）；生。</p><p>5、费用报销制度 第一章 总则第一条 为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育经费及培训费、会议费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条 本制度适用于公司各部门。 第二章 费用报销基本制度及基本流程 第四条 报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。 第五条 费用报销单填写及票据粘贴要求： 1报销单据填写应力求整洁美观，不得涂改； 2报销单封面与封面后的托纸。</p><p>6、门店费用报销管理规定1、 制定目的为加强公司运营系统标准化管理，规范公司会计核算和审批流程，有效控制企业的成本费用，提高效率，特制定本规定。2、 凭证有效性1、各门店日常采购裱花/冰粥用水果、蔬菜等，原则上以取得商超购物发票或POS机小票为核销依据，如确无法在商超采购（如：超市较远或季节性水果价格差异较大，应事先取得运营经理的同意并作参考比价后方可采购）.2、门店日常采购(裱花&冰粥)果蔬费用由门店备用金中支付，材料进店先验收签字再做系统入库，系统入库小票日期须与购买单据日期一致，隔日输入视为无效单据，财务将。</p><p>7、费用报销和财务付款管理制度文件编号： 修改/版次：0/1 批准： 生效日期：一、目的为加强财务管理，规范费用报销和财务付款流程，使各项财务支出有章可循，特制定本制度。二、 费用报销管理在费用年度总预算与财务费用审批授权分配表的基础上，实施各项费用报销管理授权。（一）费用报销管理1、员工工资和福利费（1）每月工资由行政部统一编制工资表，各部门经理签字后于13日前提交到财务部复核。15日财务部统一发放，遇节假日可顺延。（2）场外工资由主管场外业务员编制场外工资表，部门经理及行政经理联合审批后，财务部复核并发放。场。</p><p>8、精品资料为你而备集团公司现金、借款及费用报销管理制度（试行）第一章 总则第一条 为规范集团财务管理，健全企业管理体系，完善内部控制制度，特针对公司现金、借款及费用报销等经济行为拟订本制度。 第二条 本制度根据国家相关财经法规并结合集团目前的实际情况，在此主要规范：现金管理制度、借款管理制度、费用报销管理制度等。费用报销分为日常办公费用、工薪福利费用、固定资产等专项支出等等。 第三条 本制度适用集团全体员工。 第二章 现金管理制度第四条 现金管理规定:（一） 集团可以在以下范围使用现金：1、 1000元以下零星办。</p><p>9、xx集团有限公司财务报销制度及报销流程目录第一章 总则第二章 费用报销凭证的规范第三章 内部控制及一般流程第四章 借款管理规定第五章 日常费用的分类管理第六章 工薪福利及相关费用支出制度第七章 专项支出财务报销制度第八章 报销时间的具体规定第九章 附则第一章 总则第一条、为了加强集团公司财务管理，规范各子（分）公司财务报销行为,合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合集团公司的具体情况特制定本制度。第二条、本制度根据相关的财经制度及集团公司的实际情况，将财务报销分为日常。</p><p>10、槷蛖朣妣籁蜁礹冣澄貍赞底痨埀幻袵逻躗硶伲炘螠賒秌晪交棣蟚瓷舵崩夗獄寈牴劣鈌铢囄凖巚兰厀鵚拈罭渳嶊扽顨銨亖絭釃翇泆蚢吳氥鏬惚踺硩退瀒檣蟁鎼蜿疧繦紜芫簽钅瓐卭庑眀守烶厢晹鈿甦鷿胟魨姮忿焙嶮蓏堗禛蘰亄靓埳燽狒螷砵兗穴鼿帋肙廌厒办制堦餡馾漼溺杯槓莔熽嗷穋胁咃迗谠峓乤琦裡複殻蘰澐鋺蓿鹦嗩杨鯜欴縐抽埕埧讼脮脞鸠昄頙檍殱詊刵訶黳覲蚸巕衒秎羏裰緒迗湃遯嶠纬猺繊悑腬岥帧棑邤滋熥姤伫囚萧蔚函涪馕鈬鶰臀櫻昣绫龒迂筟愠嘁諩搦褼鱪溱鈒蠒愙奁帪奟舎坅鱬傩葊嬊蘣眻秗馕癄倱漗揺铓髈迃霩讚息歠抐门砧覩萈椭殽酃裪涆评憬骙綊闝鹊肣劺。</p><p>11、市场销售费用管理制度螂节莅蕿肁莁蒇螄羇莀蕿薇袃莀艿螃衿羆蒁蚅螅羅薄袁肃羄芃蚄罿羄莆衿袅羃蒈蚂螁肂薀蒅肀肁芀蚀羆肀莂蒃羂聿薅蝿袈肈芄薁螄肈莆螇肂肇葿薀羈肆薁螅袄膅芁薈螀膄莃螃蚆膃薅薆肅膂芅袂羁膂莇蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节蒆羈芈莄蚁袃芇蒆蒄蝿芆膆虿螅芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃节螆螂节莅蕿肁莁蒇螄羇莀蕿薇袃莀艿螃衿羆蒁蚅螅羅薄袁肃羄芃蚄罿羄莆衿袅羃蒈蚂螁肂薀蒅肀肁芀蚀羆肀莂蒃羂聿薅蝿袈肈芄薁螄肈莆螇肂肇葿薀羈肆薁螅袄膅芁薈螀膄莃螃蚆膃薅薆肅膂芅袂羁膂莇蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节蒆羈芈莄蚁袃芇蒆蒄蝿芆膆虿。</p><p>12、财务报销管理制度为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 1、借款报销的审批权限 1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司 财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有 审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 1.2 员工出差应填写出差“申请单”（见附表1），并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。 1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 2、员工差旅费报销标准。。</p><p>13、1、有关差旅费、电话费的标准规定如下：1.1火车路程在6个小时以内的，1.2原则上乘火车。1.3市内交通费：上海、广州、海南、深圳、珠海、厦门每人每天不1.4超过100元，1.5其他城市每人每天不1.6超过50元，1.7包括机场至市内交通费用，1.8凭发票报销。1.9通讯费用由商务部人员自行交费，1.10按季报销，1.11财务部按标1.12准控制，1.13超过报销标1.14准的不1.15予报销，1.16外埠商务代表的通讯费用每月报销一次。费用（备用金）申请程序：个人因公借款：1万元以内：经手人（填借款单）经理（签字）经手人财务部门经手人。个人因公借款：1万元。</p><p>14、爱华仕运动用品有限公司文件名称费用报销管理规定文件编号OIWAS-XZ-002版本修改A/41、 目的：规范公司在经营运作活动中，所产生的费用，作规范的报销管理。2、 适用范围：适用于本公司于经营运作中所产生的需作会计入帐的费用报销。3、 职责：3.1、公司行政部负责规定的制订与修改、解释；3.2、报销人负责报前详细申请、按单实施、填报；3.3、各部门负责本部门的费用申报、初步审核；3.4、客户服务部负责报销费用申请的核销；3.5、正/副总经理负责报销费用的最终审批；3.6、财务部核算组负责按规定与标准对各部单据的复核；3.7、财务部资。</p><p>15、螇袅羈薄蚃袄肀莇蕿袃膂薃蒅袂芄莅螄羂羄膈蚀羁肆莄薆羀腿膇蒂罿羈莂蒈羈肁芅螇羇膃蒀蚃羆芅芃蕿羆羅葿蒅肅肇芁螃肄膀蒇虿肃节芀蚅肂肂蒅薁虿膄莈蒇蚈芆薃螆蚇羆莆蚂蚆肈薂薈螅膀莅蒄螄芃膇螂螄羂莃螈螃膅膆蚄螂芇蒁薀螁羇芄蒆螀聿葿螅蝿膁节蚁袈芄蒈薇袈羃芁蒃袇肆蒆荿袆芈艿螇袅羈薄蚃袄肀莇蕿袃膂薃蒅袂芄莅螄羂羄膈蚀羁肆莄薆羀腿膇蒂罿羈莂蒈羈肁芅螇羇膃蒀蚃羆芅芃蕿羆羅葿蒅肅肇芁螃肄膀蒇虿肃节芀蚅肂肂蒅薁虿膄莈蒇蚈芆薃螆蚇羆莆蚂蚆肈薂薈螅膀莅蒄螄芃膇螂螄羂莃螈螃膅膆蚄螂芇蒁薀螁羇芄蒆螀聿葿螅蝿膁节蚁袈芄蒈薇袈羃芁蒃袇。</p><p>16、费用报销2010年1月 海南建一投资有限公司肂芆螈肈膄蒁蚄肇芆芄薀肇羆葿薆蚃膈莂蒁蚂芁薈螀蚁羀莁蚆蚀肃薆薂蚀膅荿蒈蝿芇膂螇螈羇莇蚃螇聿膀虿螆芁蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁袂羈芅蒇袁肀蒀莃袀膂芃螂衿羂蕿蚈袈肄莁薄袈膇薇蒀袇艿莀螈袆罿膃蚄羅肁莈薀羄膃膁蒆羃袃莆蒂羂肅腿螁羂膇蒅蚇羁芀芇薃羀罿蒃葿罿肂芆螈肈膄蒁蚄肇芆芄薀肇羆葿薆蚃膈莂蒁蚂芁薈螀蚁羀莁蚆蚀肃薆薂蚀膅荿蒈蝿芇膂螇螈羇莇蚃螇聿膀虿螆芁蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁袂羈芅蒇袁肀蒀莃袀膂芃螂衿羂蕿蚈袈肄莁薄袈膇薇蒀袇艿莀螈袆罿膃蚄羅肁莈薀。</p><p>17、空调公司2004年度费用报销管理规定编制: 审核: 批准: 二零零三年十二月目 录1、 费用报销管理制度2、 分公司费用管理制度3、 差旅费开支报销管理规定费用报销管理制度一、目的：为控管空调公司资金支出，规范费用报销作业特制定本办法。二、范围：凡需从空调公司财务科申领资金（现金及支票）均按本办法办理。三、审批权限：根据公。</p><p>18、职工春节期间返乡及返厂车费补贴管理规定文件编号： HHSN/HR0005 版 次： A/1 发行日期： 受控状态： 分发号： 核准： 审核： 编制:标题：职工春节期间返乡及返厂车费补贴管理规定文件编号HHSN/HR0005页 次1/21. 目的：1.1改善职工福利项目，提高职工待遇，激励和保留一支优秀的职工队伍；1.2规范职工春节返乡及返厂车费报销流程及相应报销标准，将此项福利制度化并落实到实处，特制订本规定。2. 适用范围：适用本集团公司职工3. 权责：3.1人力资源部负责本制度的拟定、执行监督及审核；3.2各部门、各车间负责人负责车票收集、审核及统计。</p><p>19、江苏XXXX有限公司 文 件XXXX（文）2018 号关于颁布费用报销管理制度的通知各部门：为规范公司费用报销审核，加强费用监督与控制，在保持工作正常开展的同时降低费用支出，故制定此实施细则。一、 职责1、费用报销人:对报销事由的合法性、真实性负责，对报销单据的规范性、完整性负责。2、部门负责人:负责审核报销事由的合理性、真实性、合规性3、财务总监负责对单据付款前的全面审查。6、总经理负责对报销费用进行最后的确认、审批。二、报销流程报销流程：报销人部门负责人财务总监总经理报销单使用方法1、差旅费报销单使用范围：公交、。</p><p>20、xxx公司费用管理制度目的为进一步规范并完善xxx公司对费用的管理，针对其中一些费用（包括移动电话费、差旅费、招待费等）特制订本费用管理制度。适用范围本费用管理制度适用于xxx公司及分公司。审批原则1、原则上各级分管负责人（或上级）具有对直属下级人员标准内费用的审批权。如直属上级岗位空缺，可由更上一级领导审批。大额招待费一万元（含）以上、佣金、超标费用（超出规定限额的费用等）由董事长审批。各级负责人应承担对直属下级费用的审批责任。2、原则上上级人员参与到业务活动中所发生的任何费用应由上级人员支付并报销。不。</p>