费用报销制度及流程

费用报销制度及流程Tag内容描述：<p>1、企业费用报销制度及报销流程 第一部分 总 则 第一条 为了加强项目内部管理，规范项目部财务报销行为，倡导一切以 业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及项目部的实际情况，将财物报销分 为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出 等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流 程。 第三条 本制度适用项目部全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第四条 临时借款管理规定 （一） 临时借款包括业务费、周转金等，借款人。</p><p>2、http:/www.docin.com/smsp1982壹拾佰仟萬为您倾情整理！关于费用报销和预支备用金及审批程序制度总 则1、为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务管理制度的有关规定，制定本制度。2、本制度中所称费用是指差旅费、市内交通费、业务招待费、通信费因公发生的业务费用等。3、本制度适用对象为上海总公司和各地子公司，公司副总经理及以上高层管理人员费用按实报销。一费用报销规定1、费用报销程序：报销人按要求填制业务费用报销明细单，交出纳审核票据,出纳审核票据无误后, 统一按审批权限规。</p><p>3、费用报销制度及报销流程第一部分 总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程第三条 借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规。</p><p>4、公司费用报销制度及报销流程第一部分 总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、业务相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用公司全体员工。第二部分 借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的出差申请按批准额度办理借款，出差返回5。</p><p>5、1-7上海呀咪餐饮有限公司财务报销流程及规范为加强公司内部管理，统一公司的报销流程及规范，根据实际运行情况，特制定本制度。 一、 财务报销流程：请款人整理报销单据并填写对应费用报销单店经理核准营运经理签字财务复核稽核签字总经理签字（总经理助理负责签字流程的追踪）二、报销单种类1）付款凭单：经济业务已发生且已取得发票需付款的，填付款凭单； 2）借款申请单：经济业务未发生或已发生但暂未取得发票的，需填借款单，取得发票后补填付款凭单。三、报销单的申请和填写1）请款人应先填写（见下附表一及附表二）付款凭单或借款。</p><p>6、公司费用报销制度及流程一、 目的为了加强公司的财务管理工作，控制费用，提高效率，统一各部门的报销程序及规定，保证财务支出审核审批管理健康、及时、有序地运行，根据国家有关法律、法规，现结合公司具体情况，特制定本制度。二、 适用范围本规定适用于*限公司全体员工。三 、 权责各部门执行本规定，具体费用报销申请核定工作及报账结算工作；相关部门主管、经理、总经理、董事长负责报销事项及费用的核准；财务部负责费用的核对、报销等具体工作（财务部在执行报销过程中起监督作用，只对符合有关制度规定、提供完整报销单据、经授。</p><p>7、日常费用报销制度及流程第一条 基本原则1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;5、补充说明，如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审。</p><p>8、精选资料公司费用报销制度及流程为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、交通费用、招待费培训费、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程，本制度适用公司全体员工。一、交通报销管理规定（一）费用标准：1、员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下，原则上应乘公共交通车不鼓励乘坐出租车，但因特殊。</p><p>9、精选资料费用报销流程为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，降低企业经营成本，根据国家有关财政法规和公司宏观发展战略方针，特制定本制度及审批程序。一、差旅费员工因工作需要，离开员工办公所在市行政区域处理公司事务属出差。受公司外派，长驻某一城市开展业务，自租房之日起，不属出差。(一)出差审批 流程图：财务出差记录及备案填写出差申请表出差人审批销售总监审批人事经理审批总经理流程说明：2.1 员工出差前应填列好出差申请单,并发电子版至人事专员史康佳，由人事代走流程。走完流程后交至财务施慧莉编号以便于后期开展出。</p><p>10、精选资料财务费用报销制度及实施细则 为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，根据资金审批制度和费用预算制度，特制定公司费用报销制度及实施细则。 第一部分:关于报销的审批流程及原则 一、报销流程 1、一般的报销流程(预算范围之内或有经审批的费用) 经办人本部门经理(或上级主管)总监财务负责人审核总经理审批出纳支付 2、特殊的报销流程(预算之外或没有经审批的费用) 原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，可按以下流程报。</p><p>11、精选资料财务费用报销制度及实施细则 为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，根据资金审批制度和费用预算制度，特制定公司费用报销制度及实施细则。 第一部分:关于报销的审批流程及原则 一、报销流程 1、一般的报销流程(预算范围之内或有经审批的费用) 经办人本部门经理(或上级主管)总监财务负责人审核总经理审批出纳支付 2、特殊的报销流程(预算之外或没有经审批的费用) 原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，可按以下流程报。</p><p>12、精选资料河北光扬轴承制造有限公司费用报销制度及流程一、差旅费员工因工作需要，离开员工办公所在市行政区域处理公司事务属出差。受公司外派，长驻某一城市开展业务或设立分支机构，自租房之日起，不属出差。(一)出差审批 流程图：填写洽公单出差人审核部门经理审批分管高层出差记录及备案人力资源部流程说明：2.1 员工出差前应填列好人员外出洽公登记单,并交部门经理批准，分管高层审批后交人力资源部备案。2.2 各部门经理及部门高层必须严格审核部门员工的出差目的及出差规划。(二)出差借款1流程图：根据公务所需资金情况填写暂支单借。</p><p>13、精选资料财务费用报销制度及实施细则为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，根据资金审批制度和费用预算制度，特制定公司费用报销制度及实施细则。第一部分：关于报销的审批流程及原则一、 报销流程1、一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）经办人申请本部门主管审核财务负责人审核总经理审批出纳支付2、特殊的报销流程（预算之外或没有经审批的费用）原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，可按以下流程报批：经办。</p><p>14、财务报销制度及流程财务报销制度和报销流程，对规范企业财务管理具有重要的作用，本文就详细具体地介绍了，中小企业的财务报销制度和财务报销流程，以供大家参考。第十一条 交通费报销制度及流程(一) 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。(二) 报销流程1. 员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好交通费报销单。2. 审批:按日常费用审批程序审批。</p><p>15、河北光扬轴承制造有限公司 费用报销制度及流程 一、差旅费 员工因工作需要，离开员工办公所在市行政区域处理公司事务属出差。受公司外派，长驻某一城市开展业务或设立分支机构，自租房之日起，不属出差。 (一)出差。</p><p>16、第1部分 总则 第1条 为了加强公司内部管理 规范公司财务报销行为 合理控制费用支出 特制定本制度 第2条 本制度根据相关的财经制度及公司实际情况 将财务报销分为日常办公费用 工资福利及相关费用 税费支出 工程支出及专项支出等 以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出的具体财务报销制度和报销流程 第3条 本制度适用于公司全体员工 第2部分 借支管理规定及借支流程 第四条 借支管理规定 一 出差借。</p>