公司货币资金管理

公司货币资金管理Tag内容描述：<p>1、资金管理制度第一节 总 则第一条 为了加强对公司资金的内部控制和管理，保证资金的安全及有效使用，根据中华人民共和国会计法、现金管理暂行条例和支付结算办法制定本制度。 第二条 本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。第二节 岗位分工及授权批准第三条 公司应当建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。 （一）出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。 （二）公司不得由一人办理货币资。</p><p>2、利用网上银行降低企业货币资金管理成本的探讨摘要 本文针对网上银行带来的便利条件，分析了企业充分利用网上银行降低企业资金管理费用的各种可能性，为企业加强管理提供了现实指导。关键词 网上银行 货币资金 机会成本 近几年来网上银行因运营成本低、周转速度快、覆盖面积广等特点为众多传统银行和客户所青睐。本文主要就网上银行业务对一般企业货币资金管理成本的影响进行了分析研究，力争为企业降低货币资金管理成本提供一些新的思路。 一、当前我国商业银行电子银行业务开展的现状 传统的支付结算系统是以手工操作为主，以银行的金融。</p><p>3、旅游公司货币资金及收入内部控制管理规定一、目的为了加强对分公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，根据中华人民共和国会计法和会计基础工作规范等法律法规,制订本规定。二、适用范围本规定适用于分公司各部门。三、职责（一）分公司财务部负责分公司货币资金、有价证券、财务印章的管理以及公司收入的内部监控。（二）分公司总经理对本公司货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全、完整负责。四、工作程序（一）本程序所称货币资金是指分公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。（二）岗位分工及授。</p><p>4、企业货币资金管理方法探析摘要：货币资金是企业流动性最强的资产，是企业的重要支付和流通手段。货币资金的安全和有效管理关系到企业的存亡，是企业赖以生存与发展的基础。本文主要论述企业日常工作中货币资金管理存在的相关漏洞，并就此提出有效的解决办法。下载 关键词：货币资金；资金管理；方法 中图分类号：F275.1 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2012）05-00-01 一、货币资金管理方式 资金管理模式在一些发达国家已经发展的颇具规模，资金管理模式主要包括：结算中心模式、内部银行模式、财务公司模式和收支两条线模式等。而不。</p>