稽核工作规范

稽核工作规范Tag内容描述：<p>1、县分公司业务稽核工作规范AMCC3-JY-071 目的保证业务办理的准确性、合规性，强化营收资金归集、业务用品发放，业务受理的管理，控制经营风险。2、 范围适用于县分公司各类渠道（营业厅、乡镇营业部、大客户经理、社会渠道）受理业务、业务用品发放使用情况的一级、二级稽核。营收资金稽核具体参见县分公司营收资金稽核管理办法；发票稽核具体参见县分公司发票管理办法；社会渠道佣金稽核具体参见县分公司社会渠道佣金管理办法。积分调整、退费业务稽核具体参见县分公司营业厅业务管理规范。终端稽核具体参见县分公司终端营销管理规范。本。</p><p>2、天马行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632收入稽核工作规范项 目规 范 内 容 与 要 求夜审工作1、 核查酒店当日前台及各收银点交来的各种帐单、票据、结算凭证是否齐全，所有的单据必须准确，真实记载名称、数量、金额，并输入电脑。2、 核查散客和团队入住和离店的时间及用房间数，房价是否按规定收取，陪同房，免费房、折扣房是否有规定的批准手续。3、 核查各营业点的各种优惠、折扣、减免、赠送是否符合规定。4、 审核酒店当日各营业部门每班的收银员报告与交款表数据是否一致。5、 负责审核酒。</p><p>3、合作银行稽核工作管理规定第一章 总 则第一条 为加强本行稽核监督，实现稽核工作规范化、制度化，促进本行各项业务健康发展，根据中华人民共和国审计法、中华人民共和国商业银行法、农村合作银行章程，特制定本规定。第二条 稽核监督是以国家法律法规、金融方针政策和本行的内部规章制度为依据，对本行各业务部门及辖属各支行的业务经营管理活动进行稽核监督，以达到规范经营行为，防范金融风险的目的。第三条 稽核部门在本行行长的领导下，按照下审一级的原则独立行使稽核监督权，对本行各部门的业务管理行使内部审计权。第二章 稽核机构。</p><p>4、酒店收入稽核工作规范项 目规 范 内 容 与 要 求夜审工作1、 核查酒店当日前台及各收银点交来的各种帐单、票据、结算凭证是否齐全，所有的单据必须准确，真实记载名称、数量、金额，并输入电脑。2、 核查散客和团队入住和离店的时间及用房间数，房价是否按规定收取，陪同房，免费房、折扣房是否有规定的批准手续。3、 核查各营业点的各种优惠、折扣、减免、赠送是否符合规定。4、 审核酒店当日各营业部门每班的收银员报告与交款表数据是否一致。5、 负责审核酒店当日各营业点各种消费项目明细表。6、 负责审核各种签单，挂帐是否符合规定。</p>