集团公司资金管理制度

集团公司资金管理制度Tag内容描述：<p>1、xx集团有限公司资金管理制度目 录一、总则 3二、资金管理原则与依据4三、现金管理6四、银行存款管理9五、印鉴管理 12六、资金报告14七、附则15总 则第一条 为了加强对集团公司资金（本制度仅指库存现金和银行存款）的内部控制和管理，提高货币资金的使用效率，保证经营运作对资金的需求，降低资金成本，保证资金安全。根据中华人民共和国会计法和现金管理暂行条例等法律法规，结合集团公司的实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于集团公司及其所属各控股子公司、分公司。第三条 集团公司所有与资金的收入、支付和保管有关的业务均应。</p><p>2、母子公司管控体系制度汇编之四XX控股集团股份有限公司资金管理管控制度与操作流程服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司二零零七年八月目 录第一部分 管控制度3资金计划管理制度31目的32适用范围33职责34管理内容34.1 资金计划编制程序34.2 资金计划的内容44.3 银行借款及其它54.4 资金计划的控制55 其它5第二部分 操作流程71.资金计划管理流程72.预算内资金审批流程93.预算外资金审批流程11第一部分 管控制度资金计划管理制度1目的为了做好资金计划的编制，合理使用资金，特制定本制度。2适用范围本管理规定适用于集团以及二级子公司资金计。</p><p>3、资金管理规定第一章 总 则第一条 为合理有效地筹措、分配、使用资金，加强对集团内资金使用的监督和管理，提高资金使用效率，保证资金安全，特制定本规定。第二条 集团计划财务部是集团资金管理的主管部门，主要负责办理集团所属各公司及集团公司内部独立核算单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。第三条 集团计划财务部有管理和服务的双重职能。在资金管理工作方面具有监督和管理职能，在结算业务方面具有服务职能。 第四条 本规定所称资金系指库存现金、银行存款及随时可变现的有价证券。为了方便定期编表计算和收支运用，预计资。</p><p>4、资金管理制度第一节 总 则第一条 为加强对集团资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。第二条 集团所属子公司在银行开立结算账户，办理本单位的资金收支业务。第三条 集团的资金管理由集团财务部负责。集团所属子公司财务部负责监督本单位的资金收支情况。第二节 资金管理原则及收支分类第四条 本制度所称资金管理,是指集团的资金流入、流出等全过程的控制。第五条 实行资金管理应坚持以下原则：一、集团所有资金收支必须纳入预算；二、坚持以收定支，量入而出；。</p><p>5、集团资金管理制度*集团资金管理制度1第一部分 现金管理制度2第一章 现金管理总则2第二章 现金的收取和支付范围2第三章现金限额管理制度3第四章 现金保管4第五章 现金盘点与监督管理5第二部分 银行账户、银行存款管理6第一章 银行账户管理制度6第二章 银行账户管理信息库7第三章 银行账户管理8第四章 银行账户开立9第五章 银行账户变更10第六章 银行账户撤销11第七章 银行存款簿记与备查11第八章 禁止行为和罚则12第三部分 银行票据、网上银行管理制度13第一章 银行票据管理总则13第二章 银行票据管理的内部控制13第三章 银行票据的收纳14。</p>