内控流程.

内控流程.Tag内容描述：<p>1、文件编号HR-CW-003版本/版次A/0制订部门财务部生效日期2013年11月15日文件名称采购与付款内控流程页 码共9页目标：加强公司采购与付款管理，规范采购与付款的作业程序范围： 本程序适用于公司的采购与付款管理 本程序与公司财务管理制度相衔接 本程序与公司存货管理程序相衔接一、采购与付款内控流程。</p><p>2、建筑设计内部管理流程一、设计合同的签订1、设计单位的选择由总工办对拟建项目的特点、使用功能及设计费进行市场调研等拟定设计招标方案及设计费的最高限价，报公司董事会审议，再将通过公司董事会审定的方案提交公司股东双方审批。2、设计合同的要约2.1必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计。2.2编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货。</p><p>3、货币资金收入、支出控制流程1、 货币资金收入控制流程图：业务部门现金支票、银行汇票银行承兑汇票业务部门收款、开具收据存入银行登记票据台账银行查询登记现金日记账入账2、货币资金收入控制流程简要说明：（1）、现金收款时先用验钞机鉴定现金真伪，再开具收款收据；（2）、为明确责任，交款人需在收款收据交款人栏签字确认；（3）、出纳根据收。</p><p>4、华为内控流程图 一、华为公司组织结构图示总裁管理工程部决策、协调委员会总裁办公室审计部法律事物部研究开发系统生产系统市场系统财务系统行政部中中物进生市财管行基公培人研试料出产场务理政建关训力部部部口总总会会管部部部资部部部计计理源部部部部一、华为公司组织结构图示总裁管理工程部决策、协调委员会总裁办公室审计部法律事务处研究、开发系统生产系统市场系统财务系统行政系统中中物进生市财管人研试行基公培料出产。</p><p>5、附件 项目公司内控操作流程发包人： 承包人： 根据项目公司内部控制管理办法 ，双方对用章、资金计划与支付以及合同管理明确具体操作流程。一、 公章、合同专用管理流程1、 公章、合同专用章由承包人保管，双方共同使用。承包人购买保险箱存放公章、合同专用章，承包人指定相关人员保证保险箱安全。2、 公章、合同专用章使用前，须先行提供相应合同文件及其他相关资料至承包人公司派驻代表审核，审核同意后再由发包人相关经办人员填写合同授权及印章使用审批表，并经发包人负责人签字审批后，交承包人代表审核签字后，承包人开启保险箱，。</p><p>6、系统集成内控流程一、业务流程范围：适用于本公司对外的项目实施类项目2、所涉及的部门范围：先特网络公司二. 控制目标：（一）确保项目如期完工；（二）避免施工过程中的安全事故、质量事故；（三）项目完工后，及时与建设方办理竣工结算手续；（四）确保项目资料准确、完整。三、风险识别：（一）未遵守合同条款要求，未遵循有关法律法规，导致合同索赔、项目停滞或政府处。</p><p>7、无形资产内控流程 第一节 风险识别 一、是否无形资产未做到分类管理，可能导致无形资产不能被有效利用和按规定年限摊销。 二、是否无形资产保密制度执行不严，造成企业商业秘密对外泄露。 第二节 控制目标 一、规范无形资产投资、管理行为。 二、保证公司无形资产的真实准确。 第三节 控制措施 一、授权批准 （一）授权方式 董事会的权限由公司章程规定或股东大会决定； 经理层人员的权限由董事会进行授权。</p><p>8、企业内控销售流程 41 销售计划审批控制 411 销售计划审批流程 1销售计划审批流程与风险控制 2销售计划审批流程控制表 销售计划审批流程控制 控制事项 详细描述及说明 阶段 控制 计 划 编 制 1营销部根。</p><p>9、内控流程审计方案 一 审计依据 公司现行的营销管理中心各项管理规定及制度 二 审计目的 对公司营销管理等主要业务环节的内部控制情况进行审查 并做出客观评价 提出建议 揭示其中存在的控制风险 并提出可行的建议和。</p><p>10、预算业务管理流程图 按照财政局预算指南要求编制年度预算 按照财政局 部门预算报表及编制说明 填报预算报表 报主要领导审议 向财政局报预算报表 预算下达 追加预算 进行决算 预算下达 1 收支业务管理流程图 收到款项。</p><p>11、信用评级基本方法 流程和内控制度 中债资信评估 第一节 信用评级基本方法第二节 信用评级的流程第三节 信用评级的内控制度 主要内容 3 第一节 信用评级基本方法 两种基本方法专家意见法 要素分析法 基于分析师分析的专家意见法是根据影响信用评级的要素进行风险大小的分析方法 在实践过程中形成要素分析法 模型法通过数理模型对影响信用评级的因素进行统计分析 构建预测评级对象未来信用风险大小的评级模型 并对。</p>