请款报销管理制度

请款报销管理制度Tag内容描述：<p>1、1版/0次 CM 2C.2.A.07-2012 共10页 第10页 中国电器科学研究院有限公司管理规范CM 2C.2.A.07-2012请款报账管理办法（ 第一版 ）2012年 7月 2日批准 2012年 7月 2日实施1 目的1.1为了规范中国电器科学研究院有限公司（以下简称“公司”）及所属全资子公司以及托管单位请款报账控制流程，提高流动资金利用效率，降低财务和税务风险，特制定本办法。2 适用范围2.1本办法适用于公司及所属全资子公司以及托管单位；公司非全资子公司可执行本办法或参照本办法自行制定。3 引用文件3.1 中华人民共和国会计法3.2 企业会计准则-基本准则3.3 企业会。</p><p>2、1版/0次 CM 2C.2.A.07-2012 共10页 第11页 中国电器科学研究院有限公司管理规范CM 2C.2.A.07-2012请款报账管理办法（ 第一版 ）2012年 7月 2日批准 2012年 7月 2日实施1 目的1.1为了规范中国电器科学研究院有限公司（以下简称“公司”）及所属全资子公司以及托管单位请款报账控制流程，提高流动资金利用效率，降低财务和税务风险，特制定本办法。2 适用范围2.1本办法适用于公司及所属全资子公司以及托管单位；公司非全资子公司可执行本办法或参照本办法自行制定。3 引用文件3.1 中华人民共和国会计法3.2 企业会计准则-基本准则3.3 企业会。</p><p>3、财务请款、报销管理规定差旅费管理规定（一）基本规定1、适用于公司人员因公出差、业务办理、参加外训、会议等外勤活动的申请2、上级主管在员工出差前做好工作安排，保证员工出差期间不会给工作带来任何影响。3、员工出差期间应遵守如下规定：1) 注意言行举止，展示良好的公司形象；2) 避免与出差任务无关的活动；3) 出差期间应与上级主管保持联系，通报工作进程（须每天通过邮件发送出差日志）如行程有变动，应及时报上级主管方可执行；4) 出差任务完成后应及时返回；5) 出差回来应及时到行政人事部确认考勤，及时向上级主管汇报任务完成。</p><p>4、精选资料请款及报销费用管理制度沪万悦物财总（2007）001号1. 总则本着规范运作、控制成本、合理、高效原则，特制订本制度。2. 请款事项及程序2.1 备用金、非工程合同付款、重大活动筹备、市外出差、其他需支付较大金额事项等，可以请款。2.2 各项请款，均应符合相关管理制度的要求和流程。2.3 请款按以下程序进行。请款人填写请款单部门经理签字批准总经理助理签字批准财务经理签字批准总经理批准出纳付款2.4 请款人有责任尽早取得各项请款的有效发票或收据凭证并及时报销，一般报销时间不得超过请款日后两周。如因特殊情况不得按期取得。</p><p>5、精选资料请款报销管理制度1、目的为加强内部管理，进一步规范公司的资金使用、款项支付和报销审批权限和审批程序，特制定本制度。2、定义与适用范围2.1 定义:请款、报销是指公司在生产经营活动中所需支付款项的手续，包括采购付款请款、借款申请、费用报销、差旅费报销等所有支付款项。2.2 范围:本制度适用于公司请款报销管理。3、审批流程3.1 请款、报销程序3.1请款程序3.1.1请款需由经办人填写请款凭证，在请款凭证上按要求填写清楚请款的事由和金额等内容并由经办人签字、部门负责人审核、分管领导签字，经财务审核、财务负责人审批、。</p>