日常费用报销

日常费用报销Tag内容描述：<p>1、日常费用报销制度 一、目的： 为使员工明晰费用报销流程，为公司有效节约费用，合理控制 成本，根据北京总公司财务管理相关要求，特制定本制度。本制度 适用于公司全体员工，最终解释权归公司财务部。 二、费用报销范围： 差旅费、车辆费、办公费、招待费、通讯费、交通费、租赁费、 水电物管费、员工福利费、礼品、资产采购、低值易耗品采购、零 星采购物品及其他零星支出。 三、费用报销审批权限： 预算额度内由总经理审批后执行。 四、费用报销流程 1、经办人按照费用类别填写费用报销单或差旅费报销单 ； 2、部门经理针对票据的真实性。</p><p>2、公司差旅费及借款报销管理制度及流程第一章 总 则一、 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，结合本公司的具体情况特制定本制度。第二章 借款报销程序一、借款报销的审批权限1. 公司人员出差费用及日常费用支出须经总经理签字；2. 各部门所有报销单据必须经总经理审批。三、借款流程1.借款人员因公需要领用现金或支票时，应按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。经总经理审核签字。2.借款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务。</p><p>3、公司日常费用报销制度第一章 总 则第一条 为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。第二条 审批权限（一）公司员工日常费用支出及出差费用须经总经理签字或电话请示同意；（二）公司员工所有报销必须经总经理签字后，才能汇总交财务。第三条 请款审批手续（一）请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”由总经理签字；如遇总经理不在，需经电话请示同意。（二）请款人员执审批签字后的“借款单”给财务负责人根据公司的资金状况确定。</p><p>4、日常费用报销制度及流程第一条 基本原则1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;5、补充说明，如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审。</p><p>5、精选资料公司日常费用报销制度一、基本原则 为了加强公司内部财务管理，规范公司财务报销行为,合理控制日常费用支出，特制定本报销制度。本报销制度根据公司的实际情况，将日常费用分为差旅费、办公用品费、业务招待费、教育及培训费和会议费等。对外付款、大宗商品采购、固定资产采购和非公务借款等事项不在本制度规范内。二、日常费用审批、审核、复核与公务借款（一）日常费用审批、审核和复核1、公司负责人在公司授权范围内行使审批权，公司日常费用报销的审批权限原则上由公司负责人统一审批。2、审批人应当在授权范围内进行审批，不。</p><p>6、日常费用及差旅费报销流程与注意事项,前 言,在日常工作中，部分员工对财务知识比较欠缺，对公司财务报销流程及报销规定不太了解，出现报销单据不规范、报销内容不明确等情况，给公司财务部及相关部门工作带来不必要困扰。,对原始单 据的要求,财务报销 管理规定,不予报销 的单据,费用报销 一般规定,费用审批 签字流程,报销时间 的安排,原始单据 粘贴规范,日常费用报销,票据粘贴要求,报销的 合法票据,财务报销管理,差旅费用报销,日常费用报销,票据粘贴要求,报销的 合法票据,差旅费用报销,1.发票必须是发票联或报销联，用复写纸复写或计算机。</p><p>7、日常行政办公费用报销培训,上海金蝶软件科技有限公司,课程适用对象,目录,费用申请单,1,借款单,2,费用报销单,3,付款单（红字、蓝字）,4,有借款单的费用报销,生成凭证规则（借款大于报销）,付款单A，生成凭证规则（借。</p>