日常业务处理

日常业务处理Tag内容描述：<p>1、总账管理系统日常业务处理【实训目的】掌握用友ERP-U8务软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。【实训内容】1. 凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账2. 出纳管理3. 账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账【实训要求】1. 以“赵红”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。2. 以“陈亮”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。3. 以“汪刚”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。【实训资料】1. 。</p><p>2、初级会计电算化附录1 实验四实验四 总账管理系统日常账务处理【实验目的】掌握会计电算化通用教学软件中总账系统日常账务处理的相关内容，熟悉总账系统日常账务处理的各种操作，掌握凭证管理和账簿管理的具体内容和操作方法。【实验内容】1.凭证管理：填制凭证、出纳签字、审核凭证、凭证记账2.账簿管理：总账、明细账、辅助账管理【实验准备】系统管理员进入系统管理，引入“D:附录一练习数据备份”文件夹下的实验三数据。【实验资料】1月份经济业务如下：(1)1月3日，销售部购买了500元的办公用品，以现金支付，附单据一张。付款凭证：00。</p><p>3、软 件 推 动 管 理 进 步 河 南 大 学 工 商 管 理 学 院 第二部分 总账管理 日常业务处理 1 软 件 推 动 管 理 进 步 河 南 大 学 工 商 管 理 学 院 操作指导 1. 凭证管理 2. 出纳管理 3. 账簿管理 2 软 件 推 动 管 理 进 步 河 南 大 学 工 商 管 理 学 院 1.1.1 凭证管理填制凭证（增加凭证业务1） 1 2 3 4 5 6 7 8 3 软 件 推 动 管 理 进 步 河 南 大 学 工 商 管 理 学 院 1.1.2 凭证管理填制凭证（增加凭证银行科目业务2） 1 2 3 4 5 6 7 4 软 件 推 动 管 理 进 步 河 南 大 学 工 商 管 理 学 院 1.1.3 凭证管理填制凭证（增加。</p><p>4、日常会计分录处理：（1）收到美元资本金借：银行存款美元户吸收投资收到的现金贷：实收资本XXXXXXXXX（2） 资本金结汇1、结汇入销售公司基本户借：银行存款基本户收到其他与筹资活动有关的现金贷：银行存款美元户收到其他筹资活动有关的现金2、以预付款方式结汇给总公司借：预付账款总公司贷：银行存款基本户购买商品、接受劳务支付的现金（3）设立分公司支付的开办费用借：长期待摊费用开办费贷：银行存款/库存现金支付其他与投资活动有关的现金（4）正式营业后将开办费转入期间费用（发生第一笔销售收入时为正式营业，之前为开办期）借。</p><p>5、实验四 日常业务处理实验一、实验目的熟练掌握凭证的填制，凭证审核，出纳签字以及修改和删除凭证的用法。二、实验准备账务初始化的完成。三、实验资料2004年1月永昌市大华内燃机配件股份有限责任公司经济业务如下，依据相关凭证编制记账凭证，适用增值税率17。注：涉及银行存款科目的结算方式及票据号见分录。（1）1日，转账支付永昌市大业广告公司大幅广告摊位费8000元（附原始凭证2张：001转账支票存根、普通发票）。借：营业费用广告摊位费 8000贷：银行存款工行存款 8000 ZZ001（注：“ZZ”表示转账支票结算，“001”表示序号，以下。</p><p>6、采购日常处理1填写采购订单采购管理-采购订单-增加-填写信息点保存-审核（只有审核过的订单才能流转生成入库单）-流转后面小三角-可以生成采购入库单，采购发票。2 填写采购入库单采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写采购管理-采购入库单-增加-可以填写入库单内容保存。（如有订单，可以点上面选单后面三角，参照订单生成）3 采购发票的填写采购管理-采购发票-增加-填写内容保存。也可以点选单后面三角有订单或入库单参照生成。如果点复核的话，则生成应付账款。如果想结算，点结算，选择日期供应商等确认，确。</p><p>7、应付款管理系统日常业务处理,7.4,日常处理是应付款管理系统的重要组成部分，是经常性的应付业务处理工作。 日常业务主要完成企业日常的应付及付款业务录入、付款业务核销、应付并账、汇兑损益等的处理，及时记录应付、付款业务的发生，为查询和分析往来业务提供完整、正确的资料，加强对往来款项的监督管理，提高工作效率。,一、应付单据处理,应付单据处理主要包括应付单据的录入、审核。 如果应付款管理系统和采购管理系统集成使用，则发票由采购管理系统录入，在应付款管理系统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制单等操作。。</p><p>8、第六章 日常业务处理账簿登记,第一节 账簿登记的基本要求,第二节 账簿登记的流程,第三节 日记账的登记,第五节 总分类账的登记,第四节 明细分类账的登记,第六节 错账的更正方法,1、必须根据审核无误的会计凭证，及时地登记各类 账簿，以保证账簿记录的准确性。,2、红色墨水用于：,（1）按照红字冲账的记账凭证，冲销错误记录；,（2）在不设借贷等栏的多栏式账页中，登记减少数；,（3）在三栏式账户的余额栏前，如未印明余额方向 的，在余额栏内登记负数余额；,（4）注销空行或空页；,（5）期末结账时划线,（6）根据相关规定可以用红字登记。</p><p>9、用友ERP-U8财务软件应用实务 （第2版）,财务软件应用教程,第8章 存货核算的日常业务处理,重点提示: 存货核算的初始设置 存货核算的日常业务,存货核算的初始设置, 基础选项设置 进行基础档案的设置 设置相应的科目 仓库存货对照表 存货货位对照表 期初余额,基础选项设置,在运用系统之前，首先要对系统的各项参数进行设置。具体的操作步骤如下： 步骤1：在【UFIDA ERP-U8】窗口中，选择【供应链】【存货核算】菜单项，即可进入“存货核算”设置界面，如图8-1所示。 步骤2：选择【初始设置】【选项】【选项录入】菜单项，即可打开【选项录入。</p><p>10、金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,第四章 总账系统中的日常业务处理,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,会计账簿,总账系统中的日常业务处理,财务报表,总账系统中的日常业务处理,会计账簿,会计账簿是以会计凭证为依据，对全部的经济业务进行全面、系统、连续、分类地记录和核算，并按照专门的格式以一定的形式联接在一起的账页所组成的簿籍。 只要所录入的凭证经过过账，用户就可以在此功能中迅速地查询到总分类账、明细分类账、多栏账、核算项目分类总账、数量金额总账、数量金额明细账中的有关数据资料，以及各类账簿的有关本。</p><p>11、第七章日常业务处理会计凭证,第一节会计凭证及其种类,第二节会计凭证书写要求,第三节原始凭证,第四节记帐凭证,第五节会计凭证的传递与保管,会计凭证的意义,会计凭证的意义1：会计凭证是会计记录的依据，也是会计检查的依据，具有法律效力。,会计凭证的意义,会计凭证的意义2：通过对会计凭证的审核，可以监督和检查各项经济业务的合理性和合规性，从而有效地发挥会计的监督职能。,会计凭证的意义,会计凭证意义3：通。</p><p>12、1,第二部分总账管理日常业务处理,2,操作指导,1.凭证管理2.出纳管理3.账簿管理,3,1.1.1凭证管理填制凭证（增加凭证业务1）,1,2,3,4,5,6,7,8,4,1.1.2凭证管理填制凭证（增加凭证银行科目业务2）,1,2,3,4,5,6,7,5,1.1.3凭证管理填制凭证（增加凭证外币科目业务3）,1,2,3,6,1.1.4凭证管理填制凭证（增加凭证数量科目业务4。</p><p>13、1 第二部分总账管理 日常业务处理 2 操作指导 1 凭证管理2 出纳管理3 账簿管理 3 1 1 1凭证管理 填制凭证 增加凭证 业务1 1 2 3 4 5 6 7 8 4 1 1 2凭证管理 填制凭证 增加凭证 银行科目业务2 1 2 3 4 5 6 7 5 1 1 3凭证管理 填制凭证 增加凭证 外币科目业务3 1 2 3 6 1 1 4凭证管理 填制凭证 增加凭证 数量科目业务4 1 2。</p><p>14、工资管理系统日常业务处理,5.3,经过上述一系列初始化工作之后，便可转入日常应用阶段。这阶段的主要工作包括人员的调离处理、部分工资附加信息的变更、职工工资款项数据录入、工资分钱清单、扣缴个人所得税、生成银行代发工资数据、工资表以及工资统计分析报表的查询和打印等等。其中人员调离处理和部分工资附加信息的变更可通过“人员档案”设置模块进行(调用其中的修改功能即可)，这里不作介绍。本节着重介绍职工工资款。</p>