现金管理制度.

现金管理制度.Tag内容描述：<p>1、银行营业室现金区管理办法第一章 总 则第一条 为加强。银行股份有限公司（以下简称“。银行”）营业室现金区管理，保障安全，制定本办法。第二条 。银行营业室分为现金区和非现金区。现金区是指集中保管现金（本、外币现钞）、有价单证、重要空白凭证、金银、尾款包（箱）等物品，涉及现金业务的工作人员的工作场所。除现金区以外的营业区域为非现金区。第三条 本办法适用于。银行下辖的各支行。第四条 现金区工作人员主要包括支行行长、柜面业务分管行长、专兼职授权人员、出纳柜员、储蓄柜员。第二章 基本规定第五条 营业室现金区和非现。</p><p>2、超市现金管理制度现金管理制度为了加强公司对现金的管理，防止资金滞留，加快资金周转，保证资金安全，杜绝利用职务之便，挪用公款，收受回扣，报假帐，假公济私等行为的发生，制定本制度。一、 出纳现金的管理。公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实、合法、准确，审批手续必须齐全，不符合要求的凭证，出纳员拒绝受理。出纳员必须设置现金日记帐，对每笔收付款必须序时登记，逐日结出余额，每日下班前，必须核对现金帐面余额及库存余额。严禁白条抵库，白条抵库视同挪用公款。出纳员的库存现金及现金日记帐。</p><p>3、公司现金管理制度为了贯彻国务院颁发的“现金管理条例”，严格遵守财经纪律，满足正常的现金周转，特制订本管理制度。一、严格按照国家有关现金管理条例进行现金收付的结算业务。出纳根据稽核人员签章的收付款凭证，认真复核，办理日常现金收付业务。二、严格执行现金支出的范围：1、除通过银行发放的职工工资及各种津贴奖金等其它的个人报酬或其它专门工作报酬；2、各种劳保、福利费用；3、出差人员差旅费；4、零星物资采购款及不足转账起点的小额零星支出。 三、现金收入的来源的规定：1、对个人或不能办理转账的销售收入；2、职工退回。</p><p>4、某超市现金管理制度为了加强公司对现金的管理，防止资金滞留，加快资金周转，保证资金安全，杜绝利用职务之便，挪用公款，收受回扣，报假账，假公济私等行为的发生，制定本制度。一、出纳现金的管理。公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实、合法、准确，审批手续必须齐全，不符合要求的凭证，出纳员拒绝受理。出纳员必须设置现金日记账，对每笔收付款必须序时登记，逐日结出余额，每日下班前，必须核对现金账面余额及库存余额。严禁白条抵库，白条抵库视同挪用公款。出纳员的库存现金及现金日记账必须接受财务。</p><p>5、 库存现金管理制度库存现金是指存放于企业财会部门由出纳人员经管的货币。 一、现金的使用范围凡不属于国家库存现金结算范围的支出，一律不准使用库存现金结算，而必须通过银行办理转账结算。 二、库存现金限额库存现金限额，是由银行核定的，其依据一般是企业35天的正常开支需要量，远离银行机构或交通不便的企业可以依据情况适当放宽，但最高不超过15天的开支需要量。 三、库存现金收支的规定1企业库存现金收入应于当日送存银行，当日送存如有困难，由开户银行确定送存时间。2企业支付库存现金，可从企业库存现金限额中支付或从开户银行。</p><p>6、苏州物业公司 www.0512wy.com x22 物业管理现金管理办法 现金管理方法WI/CW-05 一.现金的使用范围 1.支付员工个人的工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。 2.支付员工不能转帐的集体、单位与个人购买物资和劳务费。 3.支付员工因公出差的旅差费或探亲路费。 4.支付结算起点(1000元)以下的其他零星开支。 5.结算起点以上的支出,应报经财务部长或公司领导批准。 二.库存现金限额的规定 1.库存现金限额的规定,按照银行规定的现金库存量执行,由财务部根据现金支用量多少,结合公司具体情况,原则上一般不超过两天的支用量。 2.现金。</p><p>7、制度名称现金管理控制制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 为规范企业的现金管理，防范在现金管理中出现舞弊、腐败等行为，确保企业的现金安全，特制定本制度。第2条 本制度适用于现金收付业务办理、库存现金管理等。第3条 企业所有经济往来，除本制度规定的范围可以使用现金外，其他均应当通过开户银行进行转账结算。第4条 企业的现金管理按照账款分开的原则，由专职出纳人员负责。出纳与会计岗位不能由同一人兼任，出纳也不得兼管现金凭证的填制及稽核工作。第2章 现金收取、支付范围规定第5条 现金的收取范围。</p><p>8、精选资料XX有限公司现金管理内控制度第一章 总则第一条 为加强对XX有限公司（以下简称“公司”）资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金的效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。第二条 本制度所称现金是指公司所拥有的现金和银行存款。第三条 本制度所称现金管理，是指公司的现金流入、流出等全过程的控制。第四条 实行现金管理应坚持以下原则：1、公司所有现金必须纳入预算；2、坚持以收定支，量入为出；3、严格贯彻收支两条线的原则，收入必须上交公司财务部，支出必须通过公司财务部支出；4、公司严格。</p><p>9、精选资料版 本 变 更 履 历: V1.0版次日 期变 更 内 容 摘 要12010/10新制订指定分发部门公司各职能部门制 订受控状态 受控不受控发行修 订审 核标准化审核核 准1.0目的 为加强现金与收款、借款、还款的内控管理，特制定本制度。2.0 范围2.1核心部门: 财务部、2.2相关部门: 市场部门、采购部门、制造部门、其它后勤各部门。3.0 现金管理1、出纳必须按卡及时、逐笔登记序时明细账，按银行账户及时、逐笔登记银行存款序时明细账，做到日清日结。出纳不得跨期记账，不得倒序做账，不得把多笔业务综合在一起记一笔账。2、出纳账簿采用EXCELL格。</p><p>10、精选资料现金管理制度一、为规范公司的现金管理，防范在现金管理中出现舞弊、腐败等行为，确保公司的现金安全，特制定本制度。二、本制度适用于现金收付业务办理、库存现金管理等。三、公司所有经济往来，除本制度规定的范围可以使用现金外，其他均应当通过开户银行进行转账结算。四、公司的现金管理按照账款分开的原则，由出纳员负责。出纳员与会计岗位不能由同一人兼任，出纳员也不得兼管现金凭证的填制及稽核工作。五、现金的收取范围1、个人购买公司的物品或接受劳务；2、个人还款、赔偿款、罚款及备用金退回款；3、无法办理转账的销。</p><p>11、精选资料酒店现金管理制度为了加强酒店现金管理，明确使用范围，结合酒店实际、制定本制度。 1、财务部门要严格按照国家有关现金和银行结算制度，酒店有关财务制度办理现金、银行收支业务。 2、酒店业务收入现金、银行支票要及时存入银行所开设的账户，不得坐支现金。3、酒店经营业务支出，原则上凡金额在5000元以上的，一律使用银行支票，有特殊情况经总经理审核后，方可支付现金。 4、库存现金不得超过三天的日常周转及报销限额，超过限额的部分要及时存入银行。5、库存现金要做到日清月结，账实相符，不得以“白条”抵充库存现金，更不。</p><p>12、 财务部现金管理制度 为保护货币资金的安全完整，提高现金的使用效率，正确及时反应现金的增减和结存情况，特制定本制度。本制度所称现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金，本制度和现金管理流程结合应用。 一。</p>