现金银行管理制度

现金银行管理制度Tag内容描述：<p>1、银行存款、现金管理制度一、银行存款的收支要严格遵守银行的有关制度，接受银行的监督。各种银行收付款凭证的款项来源、用途必须如实填写，不得弄虚作假。二、除银行核定的库存现金外，所有现金都必须存入银行。经济业务中发生的资金收付，除按规定可以使用现金外，都必须要通过银行办理转帐结算。 三、不得出租、出借银行帐户，不准签发空头支票。 四、银行印鉴由结算中心负责保管，各种结算凭证、有价证券由银行出纳保管。 五、出纳员要及时做好银行存款的记帐、对帐工作，月末有未达帐项要及时清理，并编制银行存款余额调节表。 六、严。</p><p>2、银行存款和现金管理制度本表经总经理签字后即为文件，须严格执行！目的： 为规范银行存款管理和核算、确保资金安全，规范现金收支行为，特制定本制度。1、银行存款管理相关规定： 1.1、严格执行国家对单位银行存款的管理规定，按照有关规定在银行开立帐户。1.2、银行帐户只能用于本单位业务范围内的资金收付，不得出租、出借银行帐户。不能从事与本单位业务无关的经济活动。1.3、银行支票与银行预留印鉴：银行预留印鉴由出纳和会计人员分别保管：财务经理保管财务专用章，出纳保管法人章。银行结算实行网上银行制度，网银支付实行两级审核。</p><p>3、第一条 本处理程序包括现金及银行存款收入与支出等作业。第二条 为便于零星支付起见，可设零用金，采用定额制，其额度由总经理核定，其零用金由出纳经管。第三条 零用款项的支付零用金保管员凭支付证明单付款，此项支付证明单是否符合规定，零用金保管员应负责审核。第四条 零用金的拨补应由零用金保管员填零用金补充申请单二份，一份自存，一份检同所有支出凭证并呈会计部门请款。第五条 除零用金外，本公司一切支付，由会计部门根据原始凭证编制支出传票，办理审核后呈主管及总经理核定后支付。第六条 本公司出纳根据会计部门编制经总经。</p><p>4、银行现金管理制度,主要内容,一、现金区管理办法 二、现金收付、兑换操作 三、尾箱管理 四、现金清分管理 五、查库制度 六、长短款处理,一、现金区管理办法,第一条 现金区概念： 指各营业网点现金存放区、进行现金交易的封闭柜台内区域及分行金库中心的现金操作区。,第二条 现金区域管理基本要求：,只能存放与业务有关的钞箱、机具、文件、业务凭证、登记簿以及与业务相关的办公用品，私人物品一律不能带入。,进出现金区域不能携带背包、手提袋等，如有物品带入、带离现金区域，须有相关手续并接受保卫人员的查验。 必须保持两人以上在岗，。</p>