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业务管理暂行办法

银行国内应收账款质押项下融资业务管理办法。第一条 为加强信用社(银行)联合社资金清算中心(以下简称省清算中 心)资金营运业务的管理。— 1 — 甘肃股权交易中心股权业务管理办法(试行) 第一章总则第一章总则 第一条第一条 为规范甘肃股权交易中心股份有限公司(以下简称。

业务管理暂行办法Tag内容描述:<p>1、中信银行天津分行国际业务部内部对账管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强中信银行天津分行国际部内部对账工作管 理,确保内、外账务数据的真实、准确、一致,有效控制风险,保 障资金安全,根据人民币银行结算账户管理办法及中信银行有 关会计制度规定,制定本办法。 第二条 中信银行天津分行系统内临时存欠账户(309 科目), 以及国际业务资金往来结算专用账户(264,265 科目),贸易融资 科目(133,134,120),表外科目(501,526,531,532,533,535) 的对账,适用本办法。 本办法所称对账,是指上述中信银行内部账户,就某一具。</p><p>2、附件一: 中国银行四川省分行 同城票据交换业务管理办法 (2008 年版) 第一章 总 则 第一条 为规范同城票据交换业务管理,防范资金风 险,根据人民银行成都分行四川省同城票据交换管理办 法(成银发2003280 号文)、总行中国银行同城票据交 换岗位合规手册及中国银行股份有限公司四川省分行 同城票据交换业务账务处理实施细则(川中行会结2006 9 号)等规定,特制定本办法。 第二条 同城票据交换业务是指由当地人民银行组织 或银行同业协商组织的,各银行机构之间相互办理跨行票 据交换及资金差额清算的业务。其业务处理模式包括:电 子。</p><p>3、宝丰县农村信用合作联社 债券投资业务管理暂行办法 第一章 总 则 第 一 条 为 了 宝 丰 县 农 村 信 用 社 联 合 社 (以 下 简 称 宝 丰 联 社 )债 券 投 资 业 务 管 理 , 切 实 履 行 为 全 县 农 村 合 作 金 融 机 构 (以 下 简 称 农 信 社 )服 务 职 能 ,根 据 中 国 人 民 银 行 全 国 银 行 间 债 券 市 场 债 券 交 易 管 理 办 法 及 有 关 管 理 规 定 ,按 照 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 河 南 监 管 局 转 发 银 监 会 关 于 加 强 省 (区 )农 村 信 用 社 联 合 社 经 营 业 务 监 管 的 通 知 的 监 管 。</p><p>4、中国农业银行信用卡业务管理办法(试行) 第一章 总则 第一条 为了加强对信用卡业务的管理,保 证信用卡业务健康发 展,维护农业银行和客户的利益,特制定本办法。 第二条 积极地开展信用卡业务,对于改 进结算手段、搞活流通、 提高经济效益、加快银行现代化建设具有重要的战略意义。因此,大 力开展信用卡业务,努力开拓信用卡市场,鼓励和保护人们使用信用 卡,是农业银行一项重要的政策,各级农业银行必须积极地开展信用 卡业务。 第三条 开展信用卡业务,必须坚持“合理布局、便于管理、注重 服务、讲究实效” 的原则。 第四条 信用。</p><p>5、农村商业银行银行保函业务管理办法 63 号 (3 月 29 日) 第一章 总 则 第一条 为进一步拓展 农村商业银行股份有限公司(以下简 称本行)的中间业务,提高本行综合竞争能力,现依照中华人民 共和国担保法及银监部门的相关规定,结合本行的实际情况, 制定本办法。 第二条 保函是指本行 应客户的申请向第三方(受益人)开 立的,具有担保性质的书面承诺文件,是为申请人投标、履行合 同等经济活动提供担保,一旦申请人未按其与受益人签订的合同 的约定偿还债务或履行约定义务时,由本行履行一定金额、一定 期限范围内的某种支付责任或经济。</p><p>6、信用社(银行)承兑汇票业务操作管理暂行办法第一章 总 则第一条 为规范银行承兑汇票管理,有效防范风险,促进银行承兑汇票业务健康发展,根据中华人民共和国票据法、中华人民共和国担保法、票据管理实施办法、支付结算办法、贷款通则等有关法律法规,制定本办法。 第二条 本办法所称银行承兑汇票是指由承兑申请人签发并向开户农村信用社申请,经信用社审查同意承兑的商业汇票。第三条 各信用社银行承兑汇票业务发展遵循“审贷分离、分级管理、集中签发、责权分明、稳健经营”的管理原则。所有银行承兑汇票业务由基层信用社受理,联社审查审。</p><p>7、农村信用社投融资业务暂行管理办法一、总则第一条 为加强投融资业务管理,规范业务操作,完善内控制度,防范交易风险,提高全辖资金运作综合效益,根据国家有关金融法律法规、全国银行间债券市场债券交易管理办法和人民银行关于农村信用社资金融通若干问题的通知等文件的有关精神,特制定本业务暂行管理办法。第二条 农村信用社目前可开办的投融资业务包括资金拆借、借券投资、票据承兑、贴现及转贴现、同业约期存款和人民银行特种存款等。第三条 办理投融资业务的每一种类、项目都必须坚持合法性、规范性、安全性、流动性及盈利性相结合。</p><p>8、信用社(银行)综合网络业务授权管理办法第一章总则 第一条 为保障全省农村信用社综合业务网络系统上线的正常运行,切实化解和防范操作风险,确保资金安全,根据有关法规、制度,特制定前台业务授权管理办法。第二条 本办法适用于农村信用社综合网络系统业务上线后的所有营业网点。第二章 授权模式第三条 系统授权是采取由上而下逐级授权模式,即(一)省中心维护自身和县中心的权限。(二)县中心根据联社对基础各网点的权限,维护网点领导、主管、主出纳、主办会计的权限。(三)领导或主管根据每个柜员权限范围维护到人。第三章 系统内。</p><p>9、中国银行工程保业务管理办法(试行)目 录第一章 总 则第二章 已确认工程应收账款保理业务第三章 BT项目工程应收账款保理业务第四章 待确认工程应收账款保理业务第五章 附 则 17 第一章 总 则第一条 为适应市场和客户需求,推进中国银行国内保理业务健康发展,根据中华人民共和国合同法等有关法律法规以及中国银行国内保理业务管理办法等规章制度,制订本办法。第二条 本办法所称工程应收账款,是指工程承包商(施工企业)基于工程承包合同约定向项目业主提供施工服务而应向业主收取而尚未收取的待结算工程款。该款项为扣除业主按照工程承。</p><p>10、银行国际贸易融资及相关授信业务放款管理办法第一条 为了规范国际贸易融资及相关授信业务的放款程序,防范放款操作风险,特制定本办法。第二条 本办法适用于国际贸易融资及相关授信业务的放款操作,包括信用证开立、进口押汇/进口代付、打包贷款、出口押汇、保险后出口押汇、福费廷、国际贸易汇款融资、出口保理融资、对外担保、外汇担保贷款等授信业务,国内信用证开立及融资等在国际业务部门操作的对公授信业务亦可适用本办法。第三条 国际贸易融资的放款操作流程包括落实放款条件、放款审核审批、授信发放、授信到期后管理等业务环节,。</p><p>11、银行信贷业务出帐前审核管理办法为加强信贷业务管理,控制操作风险,规避因放款条件不具备而造成的风险,根据中华人民共和国商业银行法、贷款通则、商业银行内部控制指引及本行有关规定,制定本办法。第一章 总则第一条 本办法所指出帐泛指各类信贷业务项下的债权及或有债权关系的发生,包括办理信贷资金划款手续或签发银行承兑汇票、信用证、保函等。出帐前审核是指对各类信贷业务是否具备出帐条件进行审核。第二条 各项信贷业务均须逐笔审核后才能出帐。第三条 管辖分行及其异地支行须设出帐前审核岗,信贷业务经办、协办及该项业务审查。</p><p>12、农村商业银行银行汇票业务管理暂行办法第一章 总则第一条 为加强农村商业银行银行汇票业务管理,根据票据法、票据管理实施办法、支付结算办法等有关法规和制度规定,结合农村商业银行实际,制定本办法。第二条 本办法适用于农村商业银行办理银行汇票业务的各营业机构。第二章 基本规定第三条 银行汇票是指出票社(行)签发的,由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。银行汇票的出票社(行)为银行汇票的付款人。第四条 银行汇票资金清算是指通过农信银资金清算中心、省联社融资结算中心完成的出票社(行)与代。</p><p>13、XXX商业银行转贴现业务管理办法(初稿)第一章总则2第二章基本要求4第三章部门职责4第四章操作流程5第五章风险控制5第六章附则5内外部规章制度索引6第一章 总则第一条 为促进本行转贴现业务的开展,规范经营行为,控制经营风险,现根据中华人民共和国票据法,中国人民银行商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法、支付结算办法等有关法规,制定本办法。 第二条 转贴现是指金融机构为了取得资金,将未到期的已贴现商业汇票再以贴现方式向另一金融机构转让的票据行为,是金融机构间融通资金的一种方式。第三条 转贴现业务的商业汇票分为银行。</p><p>14、附件3XXX农村信用合作联社银行承兑汇票业务管理办法(试行)第一章 总 则第一条 为规范银行承兑汇票业务的操作,有效防范风险,促进银行承兑汇票业务健康发展,根据中华人民共和国票据法、中华人民共和国担保法、贷款通则、支付结算办法等有关法律的规定,特制定本办法。第二条 本办法所称银行承兑汇票是指由承兑申请人签发并向开户信用社(营业部)申请,经开户信用社(部)审查同意,我联社营业部承兑、承兑申请人委托信用社、再由联社营业部指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的商业汇票。第三条 办理银行承兑汇票业务,必。</p><p>15、农村合作银行内部职工贷款业务管理办法第一章 总 则第一条 为进一步规范内部职工贷款管理,完善内控制度,建立健全有效的信贷监督机制,防范风险,促进信贷资产稳健运行,特制定本办法。第二条 办理职工贷款业务必须严格执行中华人民共和国商业银行法、贷款通则、省农村信用社信贷管理办法等金融法律、法规和规章制度。第三条 本办法所称的内部职工贷款(以下筒称“职工贷款”)业务是指农村合作银行向内部职工发放的具消费性质的个人贷款。第四条 支行(部)应根据贷款管理责任制度的规定,落实贷款责任。造成风险和损失的,根据贷款管理。</p><p>16、银行财富管理中心及私人银行业务交易管理办法目 录第一章 总 则第二章 岗位职责第三章 基本业务模式第四章 交易处理流程第五章 高端客户账户管理服务第六章 相关应用系统管理第七章 日常操作管理第七章 风险管理第八章 附 则第一章 总 则第一条 财富管理中心及私人银行是我行服务个人高端客户的专业化经营机构。在现行我行会计核算体制下,为满足高端客户需求,向客户提供私密性、差别化、定制化的产品和服务,科学评价财富管理中心(以下简称“财富中心”)及私人银行绩效,财富中心和私人银行必须设立内部独立机构号开展业务交易。为规。</p><p>17、市农村信用社综合业务系统账户管理暂行规定第一章 账户的种类第一条 按照开户对象的不同,可以将农村信用社的账户分为内部账户和外部账户两大类。一、内部账户。内部账户是农村信用社根据自身业务经营管理或会计核算的需要而设置的账户。如汇出汇款账户、现金账户、固定资产账户、无形资产账户、长期待摊费用账户等。二、外部账户。外部账户是农村信用社为存款人或借款人以及往来单位开设的账户。按其核算内容的不同可以分为存款账户、贷款账户和往来账户。(一)存款账户。存款账户按存款主体的不同分为对公存款账户、个人结算账户和对私。</p><p>18、信用社(银行)金融机构项目融资业务管理暂行办法第一章总 则第一条为规范全省信用社(银行)金融机构项目贷款业务经营行为,有效管理项目 贷款风险,根据银监会固定资产贷款管理暂行办法和项目融资业务指引等 法律法规,制定本办法。第二条 本办法适用于全省农村商业银行、信用社(银行)银行和农村信用联社所有贷款业务的网点,以下简称贷款人。第三条 本办法所称项目融资业务是指符合以下特征的贷款(以下简称项目贷 款):(一)贷款用途通常是用于建造一个或一组大型生产装置、基础设施、房地产 项目或其他项目,包括对在建或已建项。</p><p>19、信用社银行承兑汇票业务管理暂行办法第一章总则第一条:为规范银行承兑汇票业务管理,有效防范风险,促进银行承兑汇票业务健康发展,根据中华人民共和国票据法、票据管理实施办法、支付结算办法等有关法律法规,结合我市农村信用社实际,特制定本办法。第二条:本办法所称银行承兑汇票是指由承兑申请人签发并向开户的农村信用社申请,经市联社审查同意承兑的商业汇票。第三条:办理银行承兑汇票必须以商品交易为基础,严禁办理无真实贸易背景的银行承兑汇票。第四条:办理银行承兑汇票期限不得超过6个月。第五条:办理银行承兑汇票业务必。</p><p>20、信用社(银行)信贷业务档案管理暂行办法第一章 总则 第一条 为加强信贷业务档案管理,保证信贷业务的安全性和合法性,根据中华人民共和国档案法、中华人民共和国担保法、贷款通则等法律法规及省联社贷款管理有关规定,制定本办法。 第二条 信贷业务档案指各级信用社(含农村合作银行,下同)在信贷业务的受理、调查评价、审议、审批、发放和贷后管理过程中形成的具有法律意义、史料价值及查考利用价值的资料,包括合同、文件、账表、函电、记录、图表、声像、磁盘等。各类信贷业务的档案资料范围(见附件1)。 信贷档案管理是指信贷档案。</p>
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