银行存款管理

银行存款管理Tag内容描述：<p>1、银行存款管理制度银行存款包括人民币存款和外币存款。一、严格按照支付结算办法等国家有关规定开立账户，办理存款、取款和结算。财务负责人应当定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时处理。 二、公司应根据不同的银行账号设置银行存款日记账。银行存款日记账应根据审核无误、合法的收付款凭证逐日逐笔按时登记，并定期与会计总账相核对，做到帐帐相符。三、出纳人员负责办理存款、取款和登记银行存款日记账工作，但不得兼管收入、费用、债权债务等会计账簿的记录工作。四、企业应当严格遵守银行结算纪律，不准签发没有。</p><p>2、银行单位存款管理办法第一章总则第一条为完善金融服务，提高单位存款管理水平，根据中国人民银行人民币单位存款管理办法和通知存款管理办法及相关规定，制定本办法。第二条本办法所称单位存款是指中国银行（以下简称银行）经营范围内所涉及的企业、事业、机关、部队和社会团体等单位（以下简称存款单位）在银行办理的人民币存款。金融机构在银行的同业存款不纳入单位存款管理。第三条单位存款包括活期存款、定期存款、通知存款、协定存款、协议存款以及经中国人民银行、中国银行业监督管理委员会批准的其他存款。第四条单位存款业务应遵循。</p><p>3、制 度 名制 度 名 称称 银行存款控制制度银行存款控制制度 受控状受控状 态态 文件编文件编 号号 执行部执行部 门门 监督部门监督部门 考证部考证部 门门 第第 1 1 1 1 章章总则总则 第 1 条为规范企业的银行存款业务，防范因银行存款管理不规范给企 业带来资金损失，确保企业资金的安全与有效使用，特制定本制度。 第 2 条本制度适用于涉及银行存款业务的相关事项。 第 3 条本制度中的银行存款是指企业存放在银行或其他金融机构的货 币资金。 第第 2 2 2 2 章章银行账户管理规定银行账户管理规定 第 4 条企业银行账户开户工作统一由财务。</p><p>4、银行存款管理制度一、目的本管理文件明确了公司通过银行进行收款、付款结算及银行存款余额的管理要求与操作规范，以规范银行存款业务的基本程序。二、范围本程序管理文件适用于公司银行存款业务，适用于会计部及收、付款相关部门，但不包括结算中心。涉及结算中心银行存款业务详见结算中心管理制度(p3-z4-8)。三、相关程序及制度资金使用计划制度(p3-z4-1借款管理制度(p3-z4-5费用报销管理制度(p3-z4-6结算中心管理制度(p3-z4-8四、业务流程1、银行收款管理1-1三九医贸销售款转帐涉及部门及岗位岗位岗步骤说明三九医贸/银行/结算中心完成。</p><p>5、银行存款管理制度1 总则1.1 为保证银行存款收付准确、使用合法，公司应严格按照国家金融法律、法规办理银行存款的各项业务。为保证本公司银行存款的安全、完整，确保有效使用银行存款，避免营私舞弊行为，特制定本制度。1.2 本制度适用于涉及银行存款业务的相关事项。1.3 本制度中的银行存款是指公司存放在银行或其他金融机构的货币资金。2 银行账户管理规定2.1 公司银行账户开户工作统一由财务部负责，日常管理也由财务部指定专人负责。2.2 在银行开立的账户，只供本公司业务经营范围的资金收付，不准出租、出借或转让给其他单位或个人使。</p><p>6、2019/7/15,1,银行存款管理办法,2008-6-26,2019/7/15,2,范围,本办法规定了内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司银行存款管理的内容和要求。 本办法适用于内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司银行存款管理工作。,2019/7/15,3,管理职能 规范本公司银行存款管理办法，加强银行存款的管理，严密反映和控制银行存款的收付结存情况。,2019/7/15,4,管理内容与要求,1.银行存款结算方式 银行存款结算方式主要有：银行汇票、商业汇票、银行本票、支票、汇兑、委托收款和异地托收承付等。我公司一般采用的结算方式是支票和汇兑。,2019/7/15,5,2 .支。</p><p>7、银行存款控制制度 7 3银行存款控制制度7 3 1第一章总则第一条为规范企业的银行存款业务 防范因银行存款管理不规范给企业带来资金损失 确保企业资金的安全与有效使用 特制定本制度 第二条本制度适用于涉及银行存款业务的相关事项 第三条本制度中的银行存款是指企业存放在银行或其他金融机构的货币资金 7 3 2第二章银行账户管理规定第四条企业银行账户开户工作统一由财务部负责 日常管理由财务部指定专人负责管。</p><p>8、现金及银行存款管理办法 一 现金业务管理 1 现金管理的原则 1 1 所有的现金收入必须及时 全额存入银行 不得坐支现金 1 2 现金支出实行申请专款专用和提款核销制度 1 3 设置现金日记账 出纳逐日逐笔登记账簿 日清月结 1 4 出纳及时与财务会计对账 确保账上金额与现金相符 1 5 会计定期检查库存现金账实是否相符 1 6 出纳不得兼任会计 人事等岗位及相关工作 直系亲属不得同时任职于财务。</p><p>9、现金和银行存款管理流程手册 编号 客户反馈意见 状态 已修改 已沟通 结构问题已沟通 13 1 对于所有报销的发票 加盖 现金付讫 章可能有困难做到 报销的原始发票量多而且发票的粘贴并不规范 14 1 就总公司本部而言 目前现金及银行账户管理操作流程基本符合本流程手册所提的要求和规定 14 2 本流程手册中 对 现金 银行存款 给予了明确的定义 有利于相关管理制度的制定 完善和落实 14 3 为。</p><p>10、第10章现金和银行存款管理系统 高效办公 职 通车 Excel在会计工作中的应用 1 创建系统表格设置系统界面创建日记账程序创建用户登录和退出程序封装工作表 高效办公 职 通车 Excel在会计工作中的应用 2 创建系统表格 现金和银行存款管理系统是现金日记账和银行存款日记账的组合 实现系统管理操作的是操作员 所以实现系统的创建首先要做的就是创建相应的系统表格 以满足使用的需要 高效办公 职 通车。</p>