资金管理岗位职责

资金管理岗位职责Tag内容描述：<p>1、资金管理主管岗位职责工作概述：根据部领导的安排和工作需要，对公司的资金运行进行集中管理，具体操作重大的资金收支相关业务、资金内外结算业务等。主要职责：1.认真贯彻国家和上级有关资金管理方面的方针、政策、法规、条例；结合公司资金管理的实际，提出具体实施细则、方案，并组织实施。2.负责公司资金收支年预算的编制、分析工作。根据公司生产经营、投资计划编制公司年度资金预算。3.负责审核各基层单位月度资金预算，并对各单位月度资金预算完成情况进行考核及分析。4.根据公司生产经营状况、资金收支情况和投资需求，核定公司资。</p><p>2、资金管理专员岗位职责说明书岗位名称资金管理专员岗位编号所在部门财务部岗位等级工资等级岗位定员1人直接上级财务部经理直接下级出纳下级人数1人职业发展规划核算会计、会计岗位轮岗 财务部经理拟制人审核人批准人拟制日期审核日期批准日期工作概述：负责公司滚动资金计划、资金管理，协助信贷融资。工作具体内容：1、 根据公司年度经营计划，编制公司年度、月度资金支出计划。2、 负责公司资金预算计划管理及资金使用分析。3、 负责公司资金支出工作；登录资金支出台账，编制公司年度/月度资金支出汇总。4、 负责编制、分析公司资金来源。</p><p>3、资金管理岗位说明书一、基本信息岗位名称资金管理所属部门财务部编 写审 核审 批批准时间二、职责综述或职位目的负责资金的筹集、调剂、调度、运用以及借款的偿付三、工作关系内部工作关系财务部长资金管理外部工作联系与公司内其他部门或岗位联系公司各部门与公司外的单位或人员联系各业务单位、银行、政府相关部门四、主要工作职责职责范围主要工作内容资金的调度负责资金的筹集、调剂、调度贷款计划制定负责拟定公司的年度贷款限额计划及担保贷款限额计划贷款业务的办理负责办理公司的贷款审核、发放、收回及担保工作资金审查定期对公。</p><p>4、资金管理岗岗位说明书岗位名称资金管理岗 岗位编号所在部门财务部岗位编制1人直接上级财务部经理薪酬类型直接下级所辖人员岗位分析日期2004年11月本职： 具体负责集团外汇及资金的管理、运用与筹措，协调与相关金融机构、财政、外汇、担保、所属企业等外部单位之间的关系，为实现公司战略目标提供可靠的资金保障。职责与工作任务： 职责一职责表述：负责拟定和完善集团资金管理制度工作时间百分比： %工作任务根据集团公司发展需要，设计拟定和完善集团资金管理制度职责二职责表述：负责集团本部资金计划管理工作时间百分比： %工作任务根。</p><p>5、资金管理职务说明书岗位名称资金管理岗位编号所在部门财务审计部岗位定员1人直接上级财务审计部经理职系直接下级无工资等级所辖人员无岗位分析日期2003-12-18本职：确保公司的日常业务运作、重大投资项目和资本运作对长、短期资金的需求，提高营运资金的使用效益职责与工作任务: 职责一职责表述：根据授权具体负责选择适合公司实际发展需求的银行，并负责管理协调银行与公司间帐户关系工作时间百分比：20%工作任务据业务部门需要和公司资金管理的整体要求，具体负责从各类商业/专业银行选择适合公司实际发展需求的银行频次：负责管理协调。</p><p>6、资金管理职位说明书资金管理职位说明书 岗位名称资金管理所在部门财会审计部 直接上级财会审计部财务主管直接下级无 岗位定员1 人所辖人员 一、职责与工作任务：一、职责与工作任务： 职责表述：协助财务主管开展企业资金的筹措工作占全部工作时间的百分比： % 收集相关部门的资金需求计划，了解集团公司资金状况和调剂政策规定 协助财务主管联系银行金融机构，了解相关融资政策 根据公司业务的发展需求或项目投资规模的大小规划筹资规模 依据公司或项目的实际情况选择筹资方式，如吸收直接投资、发行股票、发行债券、 拆入同业资金等 综。</p><p>7、资金管理部部长职务说明书岗位名称资金管理部部长岗位编号所在部门资金管理部岗位定员直接上级行政副总裁职系直接下级证券管理、资金管理所辖人员岗位分析日期2001年11月6日本职：组织编制和实施资金筹集和支出计划，为公司上市做好充分的准备职责与工作任务：职责一职责表述：编制和实施资金筹集和支出计划工作任务负责编制资金筹集和支出计划按照公司资金需要，多渠道筹集资金，保证工程项目资金需要；合理安排资金支出计划，并监督执行职责二职责表述：负责公司上市前期的准备工作工作任务负责制定公司股份制改造和上市方案负责公司上。</p><p>8、预算、财务分析及资金管理职位说明书岗位名称资金管理所在部门财会审计部直接上级财会审计部财务主管直接下级无岗位定员1人所辖人员一、职责与工作任务：职责一职责表述：协助财务主管开展企业资金的筹措工作占全部工作时间的百分比：25 %工作任务收集相关部门的资金需求计划，了解集团公司资金状况和调剂政策规定协助财务主管联系银行金融机构，了解相关融资政策根据公司业务的发展需求或项目投资规模的大小规划筹资规模 综合考虑筹资费用与资金使用费用，预测筹资的资金成本根据项目特点和市场变动情况预测筹资风险，以寻求在筹资成本一。</p><p>9、资金管理部部长职务说明书岗位名称资金管理部部长岗位编号所在部门资金管理部岗位定员直接上级行政副总裁职系直接下级证券管理、资金管理所辖人员岗位分析日期2001年11月6日本职：组织编制和实施资金筹集和支出计划，为公司上市做好充分的准备职责与工作任务：职责一职责表述：编制和实施资金筹集和支出计划工作任务负责编制资金筹集和支出计划按照公司资金需要，多渠道筹集资金，保证工程项目资金需要；合理安排资金支出计划，并监督执行职责二职责表述：负责公司上市前期的准备工作工作任务负责制定公司股份制改造和上市方案负责公司上。</p><p>10、努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。职位说明书基本情况职位名称融资管理职位编号所属部门资产管理部直接上级经理直接下属职位名称无职位设置目的审查权属公司融资项目，做好公司资金的合理调度工作职责1. 负责集团公司融资管理方面的工作2. 负责权属公司融资项目的管理3. 负责完善融资管理制度4.工作内容1. 负责权属公司融资方案的审查论证2. 及时向银行通报有关项目进展情况，积极配合银行的贷后资金使用检查3. 测算存贷款利。</p><p>11、努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。职位说明书基本情况职位名称部长职位编号所属部门资产管理部直接上级分管副总裁直接下属职位名称资产管理部部长助理、财务分析主管、投资管理主管、融资管理主管职位设置目的维护集团产权（股权）完整，提高投资收益率和资金利用效率、降低财务风险工作职责1. 负责部门的内部管理2. 负责集团总部资本运营管理3. 负责对权属公司的财务监控4. 负责建立与完善集团财务管理体系5. 负责集团的产。</p><p>12、努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。资金管理部部长职务说明书岗位名称资金管理部部长岗位编号所在部门资金管理部岗位定员直接上级行政副总裁职系直接下级证券管理、资金管理所辖人员岗位分析日期2001年11月6日本职：组织编制和实施资金筹集和支出计划，为公司上市做好充分的准备职责与工作任务：职责一职责表述：编制和实施资金筹集和支出计划工作任务负责编制资金筹集和支出计划按照公司资金需要，多渠道筹集资金，保证工程。</p><p>13、努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。资金管理岗位职务说明书岗位名称资金管理岗位编号所在部门资金管理部岗位定员直接上级资金管理部部长职系直接下级所辖人员岗位分析日期2001年11月6日本职：组织编制和实施资金筹集和支出计划职责与工作任务：职责一职责表述：编制资金筹集计划工作任务负责汇集公司各项收入计划根据公司收入情况和支出计划编制出公司的资金筹集计划职责二职责表述：编制公司的资金支出计划工作任务根据公司。</p><p>14、努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。资金管理职务说明书岗位名称资金管理岗位编号所在部门财务审计部岗位定员1人直接上级财务审计部经理职系直接下级无工资等级所辖人员无岗位分析日期2003-12-18本职：确保公司的日常业务运作、重大投资项目和资本运作对长、短期资金的需求，提高营运资金的使用效益职责与工作任务: 职责一职责表述：根据授权具体负责选择适合公司实际发展需求的银行，并负责管理协调银行与公司间帐户关系工作。</p><p>15、努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。职务说明书岗位名称资金主管岗位编号所在部门资金管理部岗位定员1人直接上级资金管理部经理职系直接下级出纳工资等级85点所辖人员2人岗位分析日期03.12.11本职： 按生产经营计划及资金计划，对内组织盘活资金，对外融通资金，实现满足生产经营资金的需求，并最大限度的确保资金的保值增值和减少财务费用。职责与工作任务：职责一职责表述：办理日常资金收支工作时间百分比：30 工作任务按规。</p><p>16、努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。资产管理项目经理岗位说明书岗位名称国投创益资产管理公司资产管理一（二）部项目经理岗位编号本职工作负责资产的处置与管理工作。工作责任:1. 负责建立资产处置的业务网络和业务渠道；2. 负责及时提出资产处置的创意；3. 负责牵头组织资产处置方案的策划与可行性研究；4. 负责组织落实资产处置策划方案，完成公司下达的经营指标和管理目标；5. 协助投资企业解决经营中的问题，提高投资企业。</p><p>17、努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。职位说明书基本情况职位名称投资管理主管职位编号所属部门资产管理部直接上级部长直接下属职位名称无职位设置目的提高投资回报率，降低投资风险工作职责1. 协助部长建立与完善投资管理相关制度和流程2. 负责集团投资管理工作3. 负责集团土地资源等资产的管理工作内容1. 协助部长建立与完善投资管理相关制度和流程2. 根据公司发展战略和投资方针，选择公司的投资方向和领域，并起草公司中长。</p><p>18、努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。资产管理公司 总经理职位说明书文件编号：部门资产管理部职位名称经理职位代码直接上级集团总裁平行职位其它职能部门经理下属职位资产管理主管任命方式董事长/总裁任命工作目标根据集团发展战略要求，统一主持集团的资产管理工作，强化集团的资产管理职能和业务培育职能，优化集团资产的保值增值。同时，管理集团既有的非房地产投资业务工作描述主要职责业务管理1. 参与制定集团战略规划，。</p>