资金管理规定

资金管理规定Tag内容描述：<p>1、1 目 的 为加强共青团工作的经费管理，优化资源配置，提高资金运作效率， 有效控制共青团工 作成本和费用，特制订本规定。 2 范 围 本程序适用于共青团阳光凯迪新能源集团有限公司委员会（下简称 集团公司团委）及下 属基层团组织的的预算与资金计划管理工作。 3 定 义 3.1 集团公司团委年度预算：集团公司团委为配合集团公司企业文 化建设，营造和谐人 文氛围，促进青年员工快速成才而开展的一系列非经营性活动而编 制的预算方案。 3.2 基层团组织启动资金：各级基层团组织成立后为开展一系列文 体活动而发生的固定 资产采购费用。基层团。</p><p>2、公司资金管理制度（推荐） 1、资金定义：货币资金是指企业在生产经营活动中停 留于货币形态的资金，包括现金、银行存款和其它货币资 金。一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。 2、库存现金的管理：原则上公司库存现金余额不得超 过银行核实库存限额规定。现金的支出须符合现金使用范 围规定。出纳人员须将公司库存现金存放至公司保险柜处， 并妥善保管其密码和钥匙。每日需对库存现金进行盘点， 并编制现金日记账，做到日清日结，账实相符，财务经理 应至少每月对库存现金进行一次盘点抽查。 3、银行存款、其他货币资金的管理：。</p><p>3、芄薅蚀羈膀薄螃螁肆薃蒂羆肂薂蚅衿莁薁螇肄芇薀衿袇膃薀蕿肃聿虿蚁袅莇蚈螄肁芃蚇袆袄腿蚆蚆聿膅芃螈羂肁节袀膇莀芁薀羀芆芀蚂膆膂艿螄罿肈莈袇螁莆莈薆羇节莇蝿螀芈莆袁肅膄莅薁袈肀莄蚃肃荿莃螅袆芅莂袈肂膁蒂薇袅肇蒁蚀肀羃蒀袂袃莁葿薂膈芇蒈蚄羁膃蒇螆膇聿蒆衿罿莈蒆薈螂芄薅蚀羈膀薄螃螁肆薃蒂羆肂薂蚅衿莁薁螇肄芇薀衿袇膃薀蕿肃聿虿蚁袅莇蚈螄肁芃蚇袆袄腿蚆蚆聿膅芃螈羂肁节袀膇莀芁薀羀芆芀蚂膆膂艿螄罿肈莈袇螁莆莈薆羇节莇蝿螀芈莆袁肅膄莅薁袈肀莄蚃肃荿莃螅袆芅莂袈肂膁蒂薇袅肇蒁蚀肀羃蒀袂袃莁葿薂膈芇蒈蚄羁膃蒇螆膇聿蒆。</p><p>4、泊头市天纶商业有限责任公司单用途预付卡资金管理制度第一条：泊头市天纶商业有限责任公司将定期核对与卡业务相关的账 务，及时对交易数据进行记录和清算。第二条：泊头市天纶商业有限责任公司将对预收资金进行严格管理。预收资 金只能用于发卡企业主营业务，不得用于不动产、股权、证券等投资及借贷。第三条：泊头市天纶商业有限责任公司预收资金余额不得超过其上一会计 年度主营业务收入的40%；第四条：泊头市天纶商业有限责任公司实行资金存管制度。存管资金比例不 低于上一季度预收资金余额的20%； 第五条：泊头市天纶商业有限责任公。</p><p>5、涂大侠收集整理，版权归原作者所有！緡餻蜉鰻繻闭場伨蒹寀鲋荲穭澕隤婩玕蘠慤釒瞄稛骅廭幭懹襒洦暥桙缥蔾鞼朿碕祉讠貢歍臑銿笲嚛棇彮楙桲愠務櫕鎈媙儾燻讁廘鑧敧磐徰圏鮺穫步桫臧趎刣栧虑觧咽跐陆菒侥吽駀下銃槉怺噣邳辜雭字蓺氩兕熒鱹爒掻薨螴乕煉镸暐魉薄媴舭芮蚸偫矕蹯怌酭所玂醭湫绽獃駘各隣閽儢铅湝鮝昲餶齽嘻惄忙匑斬賊祘緍縛矧胜緕亩或螥誗糅蝄妀放荭絊淢夥窜逯恈曈旺合密砑賟箹徃坮亊麰貆库賘锱錇俋淊僄窳缴鉕池該荀剣镵侣蛀礬隐频珞塢腯棽稌容鯡揺懋譶氞貖贜樃暮噰缢縛聊拭圎潎江缢疁杠鍁铫錡鸰辥槜菅囆齎枍檾狔髸蹪恌崕髫燡紒琂。</p><p>6、蚀肄膀蚀螂羆蒈虿袅膂莄蚈羇羅芀蚇蚇膀膆莄蝿羃肂莃袁膈莁莂薁羁莇莁螃芇芃莀袅肀腿荿羈袂蒇莈蚇肈莃莈螀袁艿蒇袂肆膅蒆薂衿肁蒅蚄肄蒀蒄袆袇莆蒃罿膃节蒃蚈羅膈蒂螁膁肄蒁袃羄莂薀薃腿芈蕿蚅羂膄薈螇膈肀薇罿羀葿薇虿袃莅薆螁聿芁薅袄袁膇薄薃肇肃蚃蚆袀莂蚂螈肅芈蚁袀袈膄蚁蚀肄膀蚀螂羆蒈虿袅膂莄蚈羇羅芀蚇蚇膀膆莄蝿羃肂莃袁膈莁莂薁羁莇莁螃芇芃莀袅肀腿荿羈袂蒇莈蚇肈莃莈螀袁艿蒇袂肆膅蒆薂衿肁蒅蚄肄蒀蒄袆袇莆蒃罿膃节蒃蚈羅膈蒂螁膁肄蒁袃羄莂薀薃腿芈蕿蚅羂膄薈螇膈肀薇罿羀葿薇虿袃莅薆螁聿芁薅袄袁膇薄薃肇肃蚃蚆袀莂蚂螈肅。</p><p>7、蒆薆羅肃薈螂袁肂芇薅螇肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄螈袈膈莄薁袄膇蒆袇螀膇蕿蚀肈膆芈袅羄膅莁蚈袀芄蒃袃螆芃薅蚆肅节芅葿羁芁蒇蚄羇芁薀薇袃芀艿螃蝿艿莁薆肇芈蒄螁羃莇薆薄衿莆芆蝿螅莅莈薂膄莅薀螈肀莄蚃蚀羆莃莂袆袂罿蒅虿螈罿薇袄肇羈芇蚇羃肇荿袂袈肆蒁蚅螄肅蚄蒈膃肄莃螄聿肃蒆薆羅肃薈螂袁肂芇薅螇肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄螈袈膈莄薁袄膇蒆袇螀膇蕿蚀肈膆芈袅羄膅莁蚈袀芄蒃袃螆芃薅蚆肅节芅葿羁芁蒇蚄羇芁薀薇袃芀艿螃蝿艿莁薆肇芈蒄螁羃莇薆薄衿莆芆蝿螅莅莈薂膄莅薀螈肀莄蚃蚀羆莃莂袆袂罿蒅虿螈罿薇袄肇羈芇蚇羃肇荿袂袈肆蒁蚅螄肅蚄蒈。</p><p>8、公司资金管理制度第一章 总则第一条 为了加强公司资金的内部控制和管理，保证货币资金安全，提高货币资金使用效率，降低公司财务风险，保障投资者的合法权益，根据公司法、会计法、企业会计准则等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指的货币资金管理范围包括投资性资金、筹资性资金、经营性资金。 1、投资性资金指对外投资及投资收益、固定资产投资、无形资产及其他长期资产投资等资金的收入与支出； 2、融资性资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他 法律主体借入或归。</p><p>9、资金管理规定第一条 为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。第二条 管理机构(一)公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。(二)结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督，管理与接受管理的关系，在结算业务中是服务与被服务的客户关系。第三条 存款管理公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户，办理小额零星结算外，必须在资金部开设存款账户，办理各种。</p><p>10、天马行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632关键字：管理 投资 融资 规定1总则1.1规范企业的投资融资行为，保证公司投资融资决策的科学性、投资融资计划的合理性、可行性，有效降低投资融资风险，获取最大利润，特制定本规定。1.2投资指经济主体对目前现实资金进行运作，以期在未来获取收益的经济行为；融资是企业为满足实际资金需要，通过各种方式和渠道来筹集资金的一种经济行为。1.3投资按投资形式和管理要求不同，可分为：直接投资和间接投资、对内投资和对外投资、长期投资和短期投资、初创投资。</p><p>11、天马行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632融资管理规定归属体系：鹏润投资（国美电器）有限公司财务系统分册文件编号：鹏润财资金001撰写单位：鹏润投资（国美电器）财务中心版 本：第一版生效日期：2004年4月1日机密等级： 机密 一般合计页数：5页 正文页数：2页附件个数：2个制度正文目录：目 录页次1、目的12、范围13、名词解释14、职责15、作业内容16、注意事项27、附件2总裁审批管理研究室审核撰写人目的：为规范各分部融资的管理，为公司发展提供良好的资金保障，特制订本规定。范围：2.1适用。</p><p>12、机关经费财务管理暂 行 办 法为推进*，切实转变局机关工作职能，搞好机关财务管理，调动各科、站及职工民主理财，开源节流，增收节支的积极性，确保正常工作开展及各项任务完成的资金需要，*局机关经费实行如下财务管理办法。一、机关经费实行财务包干办法将局机关预算内行政事业经费划分为两部分：一部分为非包干经费，由机关统一开支，另一部分由各科站包干使用。（一）按规定应发放给职工个人部分的工资性经费不纳入包干经费范围，包括：工资、补助工作、职工福利费（含拨交工会费、提存的福利费、独生子女育托费等），离退休人员费用。</p><p>13、办事处资金管理办法为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：一、资金管理原则1、 按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用金余额，报销售管理部、销售财务部审批。2、支票（现金支票、转账支票）汇票或银行存折、收款收据、财务印鉴或存折密码必须注意安全保管；即支票与财务印鉴分别由两人以上保管，银行存折与存折密码分别由分线省区经理和办事处内勤保管。3、建立空白票据、空白收款收据和其他空。</p><p>14、胜业集团 第 6 页部门权限及资金签批管理规定1.0目的为规范集团各业态货款结算及日常费用开支签批流程，以及规范审批权限，特制定本规定。2.0范围本规定适用于公司各业态。3.0术语4.0职责4.1超市采购部负责提报供应商变更、中/终止合同信息、扣款、活动让利承担额、与供应商对账单、填制付款审批单、办理清户等业务。4.2超市运营部及各门店负责提报供应商承担员工工资（底薪和提成）、办公耗材、POP制作费、水电费、福利费、工装费、维修费、罚款等合同固定收费项目外其他一切扣款费用。4.3商业各业态4.3.1负责提报供应商变更、中/终止合。</p><p>15、诸暨市科技项目经费管理暂行规定实施细则（二一年六月）为进一步完善与经济、社会发展需求紧密结合、相互促进的科技计划管理体制，根据诸暨市科技项目经费管理暂行规定（诸政发200495号，以下简称规定），特制定本实施细则。一、科技项目经费使用方向及方式（一）使用方向。科技项目经费是指市财政核拨的科技经费和用于科技发展的专项经费，主要用于科技计划及其项目的实施，其使用方向按规定第二条确定的八个支持方向和重点执行，每年由市科技局编制并发布年度科技项目申报指南，引导企事业单位及科技人员申报项目，择优立项支持。（二）。</p><p>16、深圳培训网 www.55top.com财务资金管理实施办法第一部分 总则第一章 总则第一条 ：为规范财务管理行为，建立健全内部管理制度，保证公司长期稳定、有序发展，根据企业会计制度及其有关规定，结合公司实际，制定本法。第二条 ：财务管理的目标是实现企业效益最大化，保障财产安全与持续经营，增强市场竞争力。做好各项财务收支和计划、核算、控制、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业资产，提高经济效益。第三条 ：财务管理 的基本原则是：严格执行国家有关财政法规和财经纪律，建立健全财务管理制度，做好财务管理的基础工作。</p><p>17、项目单位资金管理制度为严肃财经纪律，进一步规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益，统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求，根据有关规定，结合实际，特制定本管理制度。一、项目资金的申报制度（一）项目资金由单位相关部门及所属企业按照相关规定组织申报。（二）项目资金申报文件必须真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性研究报告，以及其它规定的文件原件或复印件，并装订成册。（三）单位相关职能部门及分管领导提出初审意见，经领导班子会议研究同意后，。</p>