资金管理系统

资金管理系统Tag内容描述：<p>1、财务结算中心业务系统解决方案目 录1综述61.1国际水准的资金管理模式分享61.1.1完整的资金业务体系61.1.2相对独立的资金管理部门71.1.3先进的资金管理模式与应用系统71.2系统建设目标101.2.1搭建集团资金监控管理平台101.2.2提高资金管理信息收集能力，辅助集团资金管理决策101.2.3整合内部资源，提高业务处理效率，降低业务交易成本101.2.4进行集中管理，实现规模优势，提高集团信用度，增强外融资能力111.2.5规范资金管理业务流程，提升管理控制能力，防范资金风险111.2.6搭建集团资金管理服务平台，提高资金管理服务质量111.3系统设计。</p><p>2、天马行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632为了加强中国石油化工股份有限公司内部资金的统一计划、统一调度、统一结算和统一借贷，达到控制债务规模、合理安排债务结构、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险的目的，股份公司资金管理部门对公司的资金业务进行了统一管理。 由于资金管理业务量大，处理过程复杂，并且需要多种专业理论对过程进行相应的管理，必须以较为全面、先进、稳定的资金管理信息系统来支撑，以规范各类资金业务流程，实现对整个公司各类资金业务的预算控制、日常业务管理。</p><p>3、商贸企业资金管理系统框架1 系统概述1.1 应用目标资金管理系统的建设，主要是为了满足总公司及所属单位，对银行授信、资金运用、资金计划等资金业务的管理。通过资金管理系统的建设，有效管理银行授信额度，规范资金业务流程，提高总公司整体资金管理水平，增加资金信息的透明度，合理安排资金、控制资金风险，进而提高资金管控能力，提高资金运行效率，为总公司及所属各级单位的资金管理、决策提供基础支持信息。1.2 主要功能资金管理系统作为总公司及所属单位资金业务管理的工具，提供如下功能：1.2.1 银行授信额度对总公司及所属单位从。</p><p>4、资金集中管理资金集中管理 1 of 39 Global Partner For You 方案简介 资金结算资金结算 ( ( 帐户管理帐户管理 对外结算对外结算 对内结算对内结算 票据管理票据管理 ) ) 资金管理资金管理 ( ( 信贷融资信贷融资 资金计划资金计划) ) 资金分析资金分析 银企直联银企直联 总结总结 FIV2FIV2软件产品介绍软件产品介绍 目录 资金集中管理资金集中管理 2 of 39 Global Partner For You 简介- -由来 集团企业发展面临的某些问题集团企业发展面临的某些问题 集团企业出现资金分散、闲置、利用率低，信贷融资、资金计划与控制不集中 、 不统一等问。</p><p>5、资金管理系统功能需求 资金管理系统功能需求 20152015 年年 1111 月月 资金管理系统功能需求 目目 录录 1资金项目背景资金项目背景.3 2资金管理系统项目总体功能说明资金管理系统项目总体功能说明.3 2.1建设目标4 2.2功能范围4 3资金管理项目功能需求资金管理项目功能需求7 3.1账户管理功能需求描述7 3.2资金收付功能需求描述9 3.3票据管理功能需求描述14 3.4现金管理功能需求描述16 3.5资金计划功能需求描述16 3.6资金调拨功能需求描述18 3.7银企对账功能需求描述22 3.8系统管理功能需求描述24 3.9预警监控功能需求描述26 3.10电子台账功。</p><p>6、河北稳升软件科技有限公司 量化云 资金管理是交易系统中不可或缺的重要部分提到资金管理也算是老调重谈了，每位交易者内心都很清楚资金管理是成功交易的关键，也是完善的交易系统中不可或缺的重要部分。在保证金交易中依据杠杆大小不同风险也被相应放大，期货平均10-20倍杠杆，外汇现货虚盘通常100-400倍，风险可见一般。所以我们经常听到外汇保证金市场的交易老手们常说要轻仓，更要止损。但是即使是轻仓+止损也未必带你进入成功者的殿堂，这是为何呢？现在就让我们来揭开资金管理策略中“真实的谎言”吧！(一)输在起跑线上汇市生存之道。</p><p>7、资金管理平台网银报销业务操作说明资金管理平台正式上线后，从即日起网银报销打卡业务启用资金结算菜单中的网上报销模块,具体操作步骤如下：1、FMIS7.0(会计一级核算系统)里的操作跟资金平台未上线前保持一致，负责报销业务的会计人员制作挂账凭证，出纳员打包数据包：借：xxx科目贷：内部存款-网银报销2、出纳员点击“手工制单”，选择“业务日期、资金单位”，点击“确定”，“增加”一条网上报销付款单（需选择计划），举例如下：点击界面下面的“增加”，选择网银打卡的人员单位，核对职工姓名、账号等信息，“确认”后“保存”；3、。</p><p>8、中国航油集中国航油集团资团资金管理系金管理系统统 用用户户操作手册操作手册 (国内结算分册) 中国航油资金管理系统项目组中国航油资金管理系统项目组 20082008 年年 1212 月月 目目 录录 前前 言言1 第第 1 章章 系统概述系统概述2 1.1 资金系统应用目标.2 1.2 系统结构.2 1.3 资金结算业务.3 1.4 系统功能结构.4 第第 2 章章 国内结算国内结算5 2.1 结算请款.5 2.1.1 结算请款申请5 2.1.1.1 新增结算请款申请.7 2.1.1.2 结算请款明细.8 2.1.2 结算请款审核8 2.1.2.1 查看明细，结算请款单进行审核.9 2.1.2.2 消息栏，打开审核通知，进。</p><p>9、资资金金管管理理系系统统功功能能需需求求解解决决方方案案 20162016 年年 目目 录录 1资金项目背景资金项目背景.3 2资金管理系统项目总体功能说明资金管理系统项目总体功能说明.3 2.1建设目标4 2.2功能范围4 3资金管理项目功能需求资金管理项目功能需求7 3.1账户管理功能需求描述7 3.2资金收付功能需求描述9 3.3票据管理功能需求描述14 3.4现金管理功能需求描述16 3.5资金计划功能需求描述16 3.6资金调拨功能需求描述18 3.7银企对账功能需求描述22 3.8系统管理功能需求描述24 3.9预警监控功能需求描述26 3.10电子台账功能需求描述27 3.1。</p><p>10、建立集团资金网上银行系统提升财务管理水平【摘要】在企业集团中如何改进资金管理方式、强化集团财务控制力是摆在集团决策者面前迫切需要解决的问题笔者所在的山西省煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司（下文简称“集团”）借鉴其他集团管理经验引入“网上银行”对集团资金进行管理取得了较好的效果【关键词】集团资金；网上银行；提升；财务管理企业集团是一种重要的现代经济组织形式反映着一个国家在世界经济舞台上的实力企业集团的竞争日益激烈这场竞争从根本上说是核心竞争力的较量而财务控制力是提高核心竞争力的有效保障目前国。</p><p>11、石化中石化资金管理系统案例 为了加强中国石油化工股份有限公司内部资金的统一计划、统一调度、统一结算和统一借贷，达到控制债务规模、合理安排债务结构、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险的目的，股份公司资金管理部门对公司的资金业务进行了统一管理。由于资金管理业务量大，处理过程复杂，并且需要多种专业理论对过程进行相应的管理，必须以较为全面、先进、稳定的资金管理信息系统来支撑，以规范各类资金业务流程，实现对整个公司各类资金业务的预算控制、日常业务管理、资金分析、预警和预测等。 应中国石油化工股份公司资。</p><p>12、房屋维修资金管理系统第二版详细设计文档编 写：完成日期：重庆光大网络技术有限公司目录1引言72项目背景83定义84参考资料85系统结构86模块设计96.1房屋楼幢管理96.1.1开发商管理96.1.1.1新增开发商96.1.1.2修改开发商96.1.1.3删除开发商96.1.1.4查询开发商106.1.2房屋基础信息管理106.1.2.1房屋坐落们信息管理10新增坐落10修改坐落10删除坐落116.1.2.2房屋建筑结构管理11新增建筑结构11修改建筑结构项11删除建筑结构项126.1.2.3房屋性质管理12新增房屋性质12修改房屋性质项12删除房屋性质项12启用房屋性质项13停用房屋性质项136.1.2.4户。</p><p>13、资金管理系统实施管理规定目录第十章 非常状况应急措施7第一章 总则第一条 为加强集团资金监管，全面实施集团资金管理系统，保证集团各公司资金合规、安全、高效运行，特制定本规定。第二条 集团各公司使用资金管理系统对外支付资金均需遵守本规定。本规定中“集团各公司”是指：公司及其全资子公司、控股子公司、其他法人单位。“集团各下属公司”是指XX公司的全资子公司、控股子公司以及其他法人单位。第三条 集团各公司发生对外资金支付时，均应事先通过集团资金管理系统审核报批。集团各公司使用资金管理系统对外支付资金应遵循分段管。</p><p>14、精品文档 . 资金管理系统功能需求 资金管理系统功能需求 20152015 年年 1111 月月 精品文档 . 资金管理系统功能需求 目目 录录 1资金项目背景资金项目背景.3 2资金管理系统项目总体功能说明资金管理系统项目总体功能说明.3 2.1建设目标4 2.2功能范围4 3资金管理项目功能需求资金管理项目功能需求7 3.1账户管理功能需求描述7 3.2资金收付功能需求描述9 3.3票据管理功能需求描述14 3.4现金管理功能需求描述16 3.5资金计划功能需求描述16 3.6资金调拨功能需求描述18 3.7银企对账功能需求描述22 3.8系统管理功能需求描述24 3.9预警监控功能需。</p><p>15、管理观察 2013 年 3 月上旬刊 朱应江 专项资金计划管理系统功能模块设计 （ 淮北矿业集团公司建设发展部，安徽淮北235000） 摘要：淮北矿业 （ 集团）有限责任公司是国有独资企业，生产矿井 22 对，炼焦煤洗 选厂 6 座，动力煤选煤厂 4 座。 在专项资金使用管理的信息化建设方面尚处于空白，计 划统计报表只有电子表格，可通过电子邮件传递和报送纸质报表，项目管理信息也只有 使用电子文档和纸质文件传递，由于所属的厂矿单位较多，资金分类细致，资金量大，建 设项目种类繁多，报表统计、管理工作量大，项目管理信息零乱，查找困难，不。</p><p>16、项目名称 资金管理系统 第一阶段 软件需求说明书 版本号 V1 0 拟 制 人 负 责 人 批 准 人 二00三年十一月 资金管理系统 软件设计文档 1 引言 1 1 编写目的 根据调研的实际情况和特点 为了辅助企业管理者更快的获取。</p><p>17、第9章 资金管理系统,第一节 资金管理基础设置 资金管理基础设置主要是对企业各部门的利率及结 息日、单位、结算价格进行定义，设置系统参数，并可 对多种单据进行报警设置。 1.1 利率设置 利率设置主要完成设置各种账户、定期存款、贷款 在各时间段所用的不同的利率。,1.2 结息日定义 结息日定义是指设置企业一年中各种业务的结息周 期及相应的结息日。 1.3 结算价格设置 结算价格设置主要是用于设置各。</p><p>18、第十四章 资金管理系统,聊城职业技术学院 刘照军,会计电算化实用教程,教学目标,通过本章学习，应了解资金管理系统的主要任务； 了解资金管理系统的主要功能模块； 掌握资金管理系统的初始化方法； 掌握资金管理系统日常处理方法； 提高理解、判断、分析、综合和语言表达能力。,内容概览,第一节 资金管理系统概述 第二节 资金管理系统的始化 第三节 原始数据准备 第四节 资金管理系统的日常业务处理,第一节 资。</p>