《资金管理系统》需求分析.doc

项目名称资金管理系统（第一阶段）软件需求说明书 (版本号) V1.0拟 制 人_负 责 人_批 准 人_二00三年十一月 “资金管理系统”软件设计文档1. 引言1.1 编写目的 根据调研的实际情况和特点，为了辅助企业管理者更快的获取资金管理中重要的信息，提高企业现代化管理水平，现模拟开发“资金管理系统”。1.2 软件定义 本软件属于管理信息系统(MIS)。资金管理主要是指：制造业企业在生产、经营、销售等活动中所发生的各种资金的综合管理。2. 可行性研究的前提 根据该企业的现状和调研后实际情况，必须采取的软件设计构想是“从上至下”的研发方法。首先要求建立一套满足并适用于该企业高层的计算机管理软件，根据企业高层管理者的要求，将最终的需求首先实现，随着软件调研的深入，再将各模块逐渐展开。2.1 要求 建议软件设计的基本要求是：在规定时间内完成本软件第一层系统的开发、调试工作，并保证在运行中保持软件的正常工作。2.2 条件、假定和限制1、软、硬件条件：在个人机环境和视窗操作系统下，通过IE浏览器和各种网页开发工具，模拟网络环境，完成本软件的设计工作。2、软件运行假定：软件的使用者熟悉视窗操作系统下通过IE平台浏览各种信息的基本方法；企业数据库维护者必须会熟练操作SQL sever 2000，具有一定的网络数据库管理知识和经验。2.3 技术可行性分析 根据现在该企业的实际情况，企业的高层急于希望了解资金管理过程中的相关数据，从而尽快掌握企业在运转过程中所发生的资金情况；就目前软件的发展情况，实现本软件具有多种可行性。现在提出具体的可行性方案如下：1、 支持软件在视窗操作系统下，选择功能强大的网页开发类软件以及对ASP脚本的编程：DreamWeaver MX，FireWorks MX，Flash MX的综合使用，分别是作为开发的前台工具，有针对性的对于静态网页、图象、文字、动画分别展开设计工作；就数据库的安全性、完整性、一致性而言，后台的数据库系统选用MircroSoft 公司的 SQL Sever 2000。根据需求，应该在设计同时展开对该数据库系统的开发工作。2、 接口Windows操作系统的ODBC数据库标准接口连接Microsoft SQL Sever 2000。3. 需求陈述3.1需求规定及系统功能本软件由总帐管理系统，应收帐管理系统，应付帐管理系统和银行对帐管理系统四部分组成。根据本软件的总体构想，考虑到“自顶向下的”开发思路，首先将企业高层的需求分析拿出，具体规定如下：1. 总体设计思路图：图1.总设计思路图经过调研，我们认为客户最终希望看见的是以下的一些重要信息：1) 总公司现金总额由各分公司通过银行的转帐并汇总所实现的最后总公司现金的总额2) 其他货币资金3) 赊帐额企业在营销过程中所发生的赊帐销售资金数目，由各地分公司将各自赊帐额在规定时间内统一上报汇总形成。以上的三个信息是企业高层希望看到的终极数据，而每一个数据的形成其实都应该是由三个具体的模块来完成的。从数据库的形成结构来讲，我们可以得到下面的结构关系图加以说明（图2所示）：图2.数据关系图3.2 系统需求规则在进入相应功能模块之前必须输入用户名和密码，并校验密码，密码正确方可进入属于其身份的系统模块。系统主要通过密码将用户身份分成为董事长、部门经理和录入员，每个人都拥有一个唯一的账号，分配属于其身份的不同功能，浏览不同级别的数据。高层权限可以管理下层的所有数据，反之不允许。4. 总体设计4.1基本设计流程图（图3示）图3.系统基本模型图4.2 分功能模块详细数据流图1. 总模块流程(图4示)图4。总模块流程图2.二层数据流图2.1 资金信息查询模块 2.2客户端资金信息查询模块 (图5示)图5.资金信息查询模块2.3 资金数据信息维护模块（图6示）图6.资金信息维护模块4.3 资金管理系统数据库设计本系统采用Microsoft公司的SQL Sever 2000数据库管理系统。建立了数据库cash_sys（暂时命名，后期的软件扩展时候数据库系统将逐渐扩张）。下面就当前数据库系统进行如下设计：（一）表结构：main_cash（提供给企业高层查询的主表）自动编号总收入现金总支出现金其他货币资金赊销额发生时间自动生成单精度数值类型单精度数值类型单精度数值类型单精度数值类型时间类型bank_cash（各银行提供的帐户金额信息表）银行编号银行帐号转入现金金额转出现金金额登录时间字符型（4）字符型（12）单精度数值类型单精度数值类型时间类型Bank(银行信息表)银行编号银行名称建账时间字符型（4）字符型（12）时间类型Sz_cash(各地的赊帐信息汇总表)区域编号赊帐总额欠款时间即日时间字符型（6）单精度数值类型时间类型时间类型Qt_cash(各地其他资金信息表)区域编号其他货币资金即日时间字符型（6）单精度数值类型时间类型Area(地区信息表)区域编号区域名称字符型（6）字符型（12）（二）字段运算关系main_cash（总收入现金）=bank_cash（转入现金金额）需要在同样的时间索引下实现计算main_cash（总支出现金）=bank_cash（支出现金金额）需要在