资金、现金、费用管理制度

资金、现金、费用管理制度Tag内容描述：<p>1、资金 现金 费用管理制度 第一条 计划财务部和各财务部要加强对资产 资金 现金及费用开支的管理 防止损失 杜绝浪费 良好运用 提高效益 第二条 银行账户必须遵守银行的规定开设和使用 银行账户只供本单位经营业务收支。</p><p>2、资金、现金、费用管理第一条 计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。第二条 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。第三条 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄 。第四条 银行帐户印鉴的使用实行3章分管并用制。即：财务章由出纳保管，经理私章和会计私章由本人各自保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。。</p><p>3、企业管理制度资金 现金 费用管理 资金 现金 费用管理第一条计划财务部和各财务部要加强对资产 资金 现金及费用开支的管理 防止损失 杜绝浪费 良好运用 提高效益 第二条银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用 银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用 严禁出借帐户供外单位或个人使用 严禁为外单位或个人代收代支 转帐套现 第三条银行帐户的帐号必须保密 非因业务需要不准外泄 第四条银行帐户印鉴的使用实行3章。</p><p>4、国企费用现金报销管理制度1 总则费用报销管理制度是为费用报销工作所设定的执行标准，它对于企业和个人严格遵守财政纪律，加强现金管理，控制费用支出，提高企业经济效益具有重要意义。本制度是对公司各部门、分厂（分公司）及个人用现金报销的有关费用进行归口管理与控制所作的规定。本制度所涉及的现金是广义的概念，包括通过以现金、银行存款。</p><p>5、出纳现金 费用管理制度 1 财务部要加强对资产 资金 现金及费用开支的管理 防止损失 杜绝浪费 良好运用 提高效益 2 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用 银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用 严禁借帐户供外单。</p><p>6、国企费用现金报销管理制度 1 总则 费用报销管理制度是为费用报销工作所设定的执行标准 它对于企业和个人严格遵守财政纪律 加强现金管理 控制费用支出 提高企业经济效益具有重要意义 本制度是对公司各部门 分厂 分公。</p><p>7、费用现金报销管理制度 1 总则 费用报销管理制度是为费用报销工作所设定的执行标准 它对于企业和个人严格遵守财政纪律 加强现金管理 控制费用支出 提高企业经济效益具有重要意义 本制度是对公司各部门 分厂 分公司 及。</p><p>8、物资管理制度为保证公司资产的安全完整，降低库存、减少毁损浪废，特制定本制度。1. 定义1.1 本制度所述物资范围包括公司所持有的全部物资，包括原辅材料、包装物、在产品、产成品、低值易耗品、工程物资、固定资产等。1.2 物资分类：1.2.1 由库房保管的物资。1.2.2 各使用部门领用出库并管理或使用的材料物资、设备、低值易耗品等。1.2.3 办公用品。2. 请购2.1 各部门每月填制当月“物资采购计划表”，并于每月10日前经签批后上报采购部门采购。采购周期较长的物资，使用部门应合理预计并提前知会采购部。2.2 如无特殊情况，尽量避免零星。</p><p>9、股份公司费用现金报销管理制度1 总则费用报销管理制度是为费用报销工作所设定的执行标准，它对于企业和个人严格遵守财政纪律，加强现金管理，控制费用支出，提高企业经济效益具有重要意义。本制度是对公司各部门、分厂（分公司）及个人用现金报销的有关费用进行归口管理与控制所作的规定。本制度所涉及的现金是广义的概念，包括通过以现金、银行存款、信用卡等形式支付的上述费用性支出。2 费用归口管理部。</p><p>10、集团公司费用现金报销管理制度1 总则费用报销管理制度是为费用报销工作所设定的执行标准，它对于企业和个人严格遵守财政纪律，加强现金管理，控制费用支出，提高企业经济效益具有重要意义。本制度是对公司各部门、分厂（分公司）及个人用现金报销的有关费用进行归口管理与控制所作的规定。本制度所涉及的现金是广义的概念，包括通过以现金、银行存款、信用卡等形式支付的上述费用性支出。2 费用归口管理部。</p><p>11、公司现金管理制度为了加强现金使用管理，避免现金使用中的风险，保障公司现金安全，依据现金管理暂行条例的规定，特制定本制度。一、现金收入管理规定1. 公司现金收入，无论何种来源都必须合法，必须符合国家相关制度的规定。2. 公司的各种现金收入，必须及时交给出纳人员。3. 出纳人员必须执行先收款后开据的原则。出纳人员对所开出的现金收入收据，应加盖“现金收讫”章。4几笔现金收款如不能一下子交纳的，则应一笔一清，严禁收款不开收据的现象发生。5财务部所开据的收据一式三联，由交款人与出纳签字盖财务专用章确认，一联当面交给 。</p><p>12、精选资料受 控资金和费用审批管理制度文件编号JFY-2013-08制订日期2012年5月修订日期2013年3月26日生效日期2013年4月20日编制会 签审核批准1、目的1.1为加强费用和资金等财务管理，规范经营活动，理顺业务关系、提高工作效率；特制订本管理制度。2、适用范围2.1适用于各中心、分公司、分厂及司属部门。3、职责3.1各中心、分公司、分厂及司属部门提交报销的单据。3.2公司领导和中心负责人按权限进行审核、审批。3.3财务主管负责单据审核，财务总监按权限复核或审批。3.4监察审计部负责监督审查报销全程。4、定义4.1权限负责人：指公司授权。</p>