内部物资调拨调出签审流程(ppt 72)

来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载内部物资调拨调出签审流程调入单位总调度室调出单位仓库经理签审1调拨申请单6记帐仓库提货保管签字货经办人员填写调拨申请单审核安排物资调拨1调拨申请单6总调度长签审1调拨申请单6调出单位财务调出单位门卫调拨出库单41调拨申请单36货出门1来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载内部物资调拨调入签审流程总调度室调入单位仓库保管员按调拨单计量、验质后，保管员在调拨单上签字入库调入单位财务1调拨申请单3货调拨申请单3调拨入库单1调拨入库单2复核留存记帐2来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载固定资产拆除申请签审流程分厂总调室总经理财务部工程部仓库经理签审拆除申请总调室度长签审拆除申请生产副总签审终审拆除申请留存拆除申请拆除申请拆除申请备份做固定资产清理处理与相关单位协商、签定拆除协议进行拆除清理盘点有用物资物资清册物资清册物资清册入库记数量帐列管，不作资产帐说明拆除设备所清理的可用部件不作资产帐记帐，仅作数量帐管理3来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载总调室总经理分厂财务部物资、设备报废签审流程经理签审报废申请根据实际情况填写报废申请表并注明报废金额设备管理科审核报废申请生产副总签审终审报废申请进行处理和帐务调整报废申请报废申请备案作出售时核对4来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载7分厂出纳室供应部变卖处理结算室开发运单报废物资处理流程报废申请仓管员发货出帐货买方发运单17报废申请终审后的材料收款开收据收据13缴款收据2收据2出门发运单货财务部门卫发运单76发运单6核算会计出帐收据1核算会计收入记帐5来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载环保合同签审流程总调室总经理财务部经办人员草签合同生产副总签审终审总调度长签审合同合同50000元以上执行合同留存做请款核对6来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载安全环保科总经理人事行政部安全环保标准制定签审流程根据国家环保法规，结合公司实际情况起草安全环保制度环保标准草案总调度长审核生产副总签审终审环保标准方案发文执行环保标准方案组织各部门讨论并进行修订环保标准方案7来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载安全环保科安全环保例行检查流程每月不定时进行安全环保检查并统计记录数据在全公司范围内通报结果统计各项数据统计表8来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载质量部安全环保科人事行政部环保违规惩罚流程对质量部检测数据进行审核总调度长审核生产副总终审发文执行惩处数据计算出惩处数据惩处数据检测数据检测数据9来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载事故发生单位人事行政部安全环保科总经理安全环保事故处理流程科长签审生产副总签审事故发生单位填制事故报告事故报告部门主管签审事故报告终审事故报告进行事故处理事故报告组织安全领导小组进行事故分析、事故定性、分清责任、提出整改意见重大安全事故总调度长签审进行经济处罚10来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载技术部工程施工图专业负责人签字部长签字总工程师终审根据公司项目报告书安排制图工程施工图纸签审流程11来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载总工办或外单位工程部预决算科审核编制工程预算预决算项目负责人签字预决算科科长签字施工方案施工图施工方案工程预算签审流程12来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载工程招标签审流程预算室编制标底工程部、财务部、技术部和使用单位议标填制招标表生产副总签审终审施工图纸财务部工程部总经理施工单位招标表招标表招标表招标施工图纸发放给各施工单位施工图纸编制预算方案报价单标底标底报价单5万元以上13来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载工程合同签审流程工程部法律顾问财务部与中标单位草签合同签字组织中标单位施工凭终审后的招标表合同合同生产副总终审合同招标表非标合同标准合同合同备案做请款核对复印14来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载门卫进物单位工程部门卫凭实际清点数填制物资检验单13工程施工外单位物资进厂流程签字物资检验单23工程现场监工员核实签字工程项目负责人签字物资检验单23物资检验单23作为办理出门手续的证明物物15来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载工程施工外单位物资出厂流程门卫进物单位工程部物资检验单1物资检验单3门卫清点货物、在物资检验卡存根上逐项登记、核销物资检验单23监工人员监装、核实、签字物资检验单23物物物物资检验单316来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载17来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载供应部总经理财务部部长签审生产副总签审终审原、材、物料定价申报签审流程供应部月初提出原材料、燃料、包装物的采购价格申报表价格申报表价格申报表价格申报表大宗原材料价格申报表18来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载供应合同签审流程供应部法律顾问总经理财务部起草合同签字进行采购合同合同生产副总签审合同非标合同标准合同合同备案作请款核对大宗原材料或5万元以上订购供应部长签审终审合同合同说明合同使用范围1设备等资本财的采购使用合同进行规范。2定期性来往的如大宗原材料、五金供应商，在年度或月度签定合同进行规范。正式的订货则以请采购单进行订货。3未签订合同的供应商，一次订货金额低于万元的，都以请采购单进行订货。用印签定合同19来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载原材料请采购作业签审流程分厂总调室供应部总经理财务部原料进销存日报表请采购单每月20日前根据原材料库存、生产计划等填制请采购单总调度长签审供应部根据价格履历表、报价单完成采购单供应商报价单原材料价格履历表供应部长签审生产副总签审终审交供应商进货200万以上原料进销存日报表16请采购单15请采购单15请采购单15请采购单1请采购单350万以上20来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载分厂分厂采购员供应部总经理财务部计划员填制请采购单并将计划入网设备科长审核设备经理审核分计划分厂五金请采购作业签审流程根据价格履历表、供应商报价，完成请采购单备品备件、外加工、低值易耗品其它请采购单16采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料供应商报价单材料价格履历表供应商报价单材料价格履历表分厂经理签审供应部长签审10000员以上生产副总签审科长签审5000员以上终审20000员以上供应部请采购单3传供应商进货请采购单15请采购单1请采购单15请采购单15请采购单15传供应商进货21来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载分厂保管工程部或总部部室供应部总经理财务部总部或技改物资请采购作业签审流程经办人员填制请采购单并将计划入网部门部长签审请采购单1请采购单156供应商报价单材料价格履历表采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料供应部长签审5000员以上生产副总签审10000员以上科长签审终审20000员以上请采购单3传供应商进货请采购单15请采购单14请采购单1请采购单4代收代管请款依据22来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载原材料入库流程供应部供应商过磅员化验员原料仓管员分厂会计1过磅单4发运单装货目测外观NGOK填写毛重卸货化验报告单外观验证综合取样化验磅皮重4过磅单21入库单16过磅单2入库单34过磅单4发运单结算请款入库单记帐填写净重报销请款化验报告单4机要室在化验报告单上填写供应商名称212发运单2月价格和供货合同质量奖惩结算单键入电脑请采购单4请采购单发运单24月底对帐入库单5化验报告单23来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载五金入库流程采购员五金保管设备计划员验收员分厂材料会计财务部查看请采购单价格及数量目测外观入库单16入库单53入库单421入库单3通知入库单3用第5联平计划入库单2至仓库验货OK签字并填写验货结果通知NG退货入库单35入库登帐报销请款作业货货发货单发货单发货单签字返还说明电脑化后，入库单3不再转设备计划员，而由其直接从电脑中查询键入电脑打印键入电脑货入库记帐月底对帐24来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载分厂供应部物资试用签审流程货签收试用货供应部收货写收条并注明试用期试用物资OKNG补办入库等手续退货25来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载使用单位仓库保管分厂会计财务部供应部门卫物资退库、退货流程货部门主管签审根据物资使用情况填写退库单退库单15货记帐货3退库单2退库单5货退库单退货5货退库单核对放行退库单15验质退库单25记帐记帐扣款月底对帐说明退库单可以将领料单上领料二字涂改为退库使用。26来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载成品入库流程质检科车间成品仓库车间统计员分厂会计入库单2入库单13成品成品OK取回成品返工化验NG仅记入库数量、生产数量、返料量仓管核对数量化验报告单取样后发合格证入库记帐键入电脑NG工艺经理分析原因并进行不合格品处置化验报告单化验报告单化验报告单质检科长签字键入电脑入库单1班长填写化验报告单化验报告单说明1电脑化后，可取消化验报告单的传递，化验结果直接从电脑中调取说明2成品入库第一次仓库键入电脑为待验品第二次品管员输入OK即待验品自行转成成品,NG即待验品自行转成退库入库单13入库单13品管员签字入库单13记帐月底对帐27来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载后勤物资入库流程供应部人事行政部需用部门财务部采购员交物物物制单员填制入库单并签字入库单146验质员验质签字保管员签字第一联制单员留底；第六联仓管员留存2入库单1462入库单1462入库单4入库并登记台帐入库单2报销请款28来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载原材料领用签审流程车间统计车间主任生产经理原料保管分厂会计1领料单14填制领料单登帐键入电脑1领料单14签审1领料单14签审1领料单14发料领料单1记帐领料单3月底对帐29来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载五金领用签审流程领料员五金保管材料会计车间统计设备科长十天送一次领料发料需求用料记帐领料单右上角注明分类编号领料单领料单1144领料单13按车间装订成册交设备经理登帐键入电脑领料单3月底对帐30来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载后勤物资领用签审流程需用单位人事行政部财务部填制领料单领料单14贵重物、接待物由部长以上领导签字经办人签字领料单14保管在领料单上签发物物领料单2保管登记台帐经办人领用领料单3记帐31来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载成品出货汽运提货流程核算会计销售办客户分厂会计地磅房成品保管客户需货时提货单6空车过磅装货重车过磅填写毛重门卫记帐键入电脑月底会计对帐核对放行提货单2过磅单记帐63过磅单提货单1缴款发票1发运单566发票2发票3说明1赊销时，直接开发运单，执行成品出货流程，按合同期限付款后，再给客户开发票。2提货单按照装车辆填写，一车一单。保管签字提货单提货单63提货单636提货单6提货单6发运单1发运单3提货单5开立发运单发运单26交出纳收款后开立发票6记帐月底保管对帐32来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载66成品调货至储运站流程销售办公室车站储运室司机分厂会计地磅房成品仓库通过地铁办安排每早传真发货审批表传真提货单6空车过磅装货重车过磅填写毛重净重门卫记帐键入电脑月底会计对帐核对放行过磅单过磅单提货单提货单提货单1车皮计划发货审批表发货指令发运日期和车皮号报仓管签字36提货单提货单63提货单63提货单46提货单46记帐月底保管对帐记帐键入电脑月底会计对帐33来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载盘点作业流程财务部公司会计分厂会计仓管员盘存表盘存表盘存表附盘存说明会计帐明细帐实地实物盘存每年110、12月为抽查盘存，11月为全面盘存共同查帐核对凭证查找原因OKNG34来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载35来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载执行部门裁决主管财务出纳财务流程基本模型工作计划或申请单1、预算申请核准存档借款单2、借款核准核对报帐签审单3、请款核准与预算或制度规定核对发票及执行结果转帐传票4、付款支付支付计划及支付方式主管核准核对OK可能存在也可能不存在36来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载各部门财务部集团财经部各部门填写资金收支预估包括销货收入、工程款、原材料款、咨询费、工资、维修费等月资金需求计划签审流程资金流量计划表13财务部将前期发生下月到期的应付帐款加入完成下月资金流量表资金流量计划表13科长签审部长签审副总签审财经管理部填写提供的资金总额并由部长终审资金流量计划表1存档37来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载各部门总经理财务部部门或个人填写借款申请采购以外的借款签审流程终审借款申请单和附件13科长签审部长签审副总签审借款申请单和附件13借款申请单和附件13借款申请单和附件13核算会计核对单据2000元以上1万元以上38来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载各部门总经理财务部部门或个人填写借款申请合同借款签审流程终审借款申请单和附件13科长签审部长签审分管副总签审借款申请单和附件13借款申请单和附件13借款申请单和附件13核算会计核对单据1万元以上39来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载工程决算签审程序施工单位财务部预决算科工程部总经理审核编制预决算项目负责人签审签字预决算科科长签审决算书决算书决算书施工单位决算书施工单位自检资料施工单位决算书施工单位自检资料工程施工过程资料决算书施工单位决算书施工单位自检资料决算书施工单位决算书施工单位自检资料终审部长签审副总签审2万元以上决算书施工单位决算书施工单位自检资料副总签审使用单位等验收资料40来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载工程结算报销签审流程工程部财务部决算资料决算科核对相关资料和工程状况工程部依据决算等资料填写报帐签审单报帐签审单部长签字结算科长签审财务部长签审副总签字报帐签审单及相关附件核算会计记帐发票141来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载销售结算作业流程客户销售部财务部营销办核对并开出发票发票发车小票发运单监装单合同调价表火车小票513发票2发车小票发运单监装单3发票1核算会计核对合同价格并确认单据核算会计开立转帐传票转帐传票核算科长终审核算会计计帐月底核对销量和应收帐款月底和仓库核对库存数量和帐42来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载各部门财务部申请核准文件发票或有效支付凭证对各项单据后结算并填写报帐签审单报帐签审单核算会计记帐一般报销请款签审程序部长签审核算科长终审科长签审分管副总核准核算会计核对单据和原请采购单申请核准文件发票或有效支付凭证3000元以上43来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载供应部财务部发运单过磅单运输发票入库单发票内勤办核对各项单据后结算并填写报帐签审单报帐签审单核算会计记入库帐帐采购结算请款签审程序23部长签审核算科长终审科长签审副总签审发运单过磅单运输发票入库单发票23报帐签审单核算会计核对单据和原请采购单44来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载相关部门财务部无发票以工资结算请款签审程序相关部门根据原报批签呈和支付明细表制作工资表并填写报帐签审单分管副总签审工资表支付明细表核算会计核对单据核算科长签审财务部长终审原报批签呈部长签审报帐签审单工资表支付明细表原报批签呈报帐签审单核算会计记帐3000元以上45来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载付款计划安排签审程序集团总裁集团财经部财务部各请款部门填制资金需求申请表资金需求申请表财经部长签审资金计划安排表资金融通中心主管签审资金需求申请表汇总完成资金调度规划资金计划安排表终审资金计划安排表在资金需求计划表上填写提供资金总额资金需求申请表提供资金不足需求时规划安排各部门付款额度通知付款总额按付款总额安排付款计划表付款计划表付款计划表执行付款作业部门部长终审46来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载依据付款计划表的付款程序财务部出纳室厂商核算会计依据终审的付款计划表填制付款申请单和转帐传票厂商签收领款出纳室付款核算科长签审付款申请单和附件13付款申请单1记帐凭证付款申请单1核算会计记帐财务部长签审财务副总终审月底对帐说明付款申请单第联，核算会计留存作为出纳未回单据的追踪。1万元以上10万元以上47来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载小额即时付款程序财务部出纳室请款部门核算会计核对单据并填制付款申请单和转帐传票签收领款出纳室付款财务科长签审付款申请单13付款申请表13记帐凭证付款申请表1核算会计记帐财务部长签审财务副总终审月底对帐报帐签审单和附件借款申请单和附件或经终审核准的报帐签审单和附件借款申请单和附件或1000元以上5000元以上48来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载内部用车运费结算流程运输部人事行政部财务部运输部根据派车单编制部门用车汇总表调度长签审部门用车汇总表经理签审部门用车汇总表行政科核对派车单后签字确认部门用车汇总表核算会计依据汇总表分摊费用记帐49来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载车辆出租及费用结算流程租车单位运输部驻厂出纳兼会计缴款通知单出纳收款并开收据缴款通知单派车车辆工时单收据13收据23收据3通知租车开立缴款结束填写实际工时车辆工时单核算会计核对工时记帐50来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载外车单位用车单位运输部财务部租用外部车费结算请款流程用车申请联系定价并派车13用车申请13用车申请13使用后填写用车工时根据发票和用车工时填写报帐签审单用车申请13发票报帐签审单经理签审用车申请13发票报帐签审单核算会计核对核算科长终审51来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载按月定额下拨基金开据基金领款单现金领款单人事行政部财务部现金领款单出纳室付款下拨基金申请及付款流程部长终审各部门领款核算会计记帐财务部长终审核算会计核对并开立转帐传票科长签审记帐凭证出纳现金领款单记帐凭证现金领款单记帐凭证52来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载基金领取部门发票填制基金报销单12核算会计记帐并冲消基金余额基金报销单2报销发票基金开支报消签审流程接待、购物等开支的财务部部门主管签审财务部长签审财务副总签审核算会计核对单据并填写记帐凭证财务部长签审53来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载54来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载股份有限公司主要原材料采购方案审批表类别年月日核决审核制表主要原材料上月采购本期计划采购主管副总初审审定意见备注序号料号品名规格型号单位数量价格付款方式数量价格付款方式数量价格数量价格55来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载核准采购主管采购员请购主管请购人第一联存根第一联存根第二联供应部第三联财务第四联供应商注此单据代替采购计划单、采购合同和采购定单集团物资请购申请单兼采购单NO0018849请购方填料号品名规格型号请购数量单位需用日期库存数量已订未交数量用途采购方填供应商编号供应商名称电话订购数量单位进货日期付款方式备注供应商确认申请单位年月日56来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载集团物资采购价格履历表料号品名/规格单位日期供应商数量单价付款方式备注57来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载此单由五金仓管员填写，第一联送分厂材料会计，第二联送财务部，第三联供货结算凭证，第四联送供应部门，第五联承运人，第六联库房保管存查58来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载页号/59来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载此表由过磅员填写，第一联存根，第二联分厂会计，第三联公司财务，第四联仓库保管，第五联承运人60来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载61来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载此单由领料员填写，第一联材料会计凭证，第二联会计凭证，第三联领料，第四联保管凭证62来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载集团内部物资调拨单核决人调出单位主管申报单位主管经办人第一联存根（代入库）；第二联调入单位财务；第三联总调室（复核）；第四联调出单位财务；第五联调出单位仓管员（代领料）；第六联出门证申请单位用途说明料号品名规格型号单位需求数量需求日期调出单位调出数量调出日期年月日调出单位调入数量调入日期年月日备注日期年月日63来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载此联由销售结算室填写，共六联。第一联存根；第二联随货同行；第三联会计做帐；第四联保管留存；第五联承运人；第六联收货人64来自WWWCNSHUCN中国最大的资料库下载此联由分公司结算室填写，共五联。第一联存根；第二联会计；第三联库房留存；第四联收货人；第五联承运人，第六联出门证（新增加）65来自WWWCNS