doc-《新世纪绿色食品基地项目可行性研究报告(商业计划书)》(71页)-食品饮料

韶关新世纪绿色食品基地可行性研究报告韶关市万豪经济发展有限公司二OO七年五月目录一、资料编排1、公司资料营业执照；外商投资登记证；组织机构代码证；国税、地税登记证；外汇登记证；银行开户证。二、各级政府和有部门的批文1、韶关市发展和改革局文件关于韶关市万豪经济发展有限公司新世纪绿色食品基地项目核准的通知韶市发改农200710号。2、韶关市国土资源局文件关于新世纪绿色食品基地项目用地预审的意见。韶国土资（规保）字200718号。3、韶关市环境保护局文件关于韶关市万豪经济发展有限公司，新世纪绿色食品基地，立项环保意见的函，韶环2007180号。4、韶关市城乡规划局文件建设项目选址意见书编号韶城乡选字第2007特006号。5、韶关市浈江区外经贸局文件关于韶关市万豪经济发展有限公司的合同、章程的批复。韶浈外经贸200703号。三、可行性研究报告1、关于新世纪绿色食品基地的第一部份首期工程已立项。温室调控种殖生产线；保鲜包装生产线。烘干精制包装生产线可行性研究报告。2、关于绿色食品基地的第二部份三公顷鲜切花产业基地的可行性研究概况。3、关于绿色食品基地的第三部份4公顷红托竹荪裁培基地的可行性研究概况。第一部份温室种植保鲜烘干包装生产线目录第一部份新世纪绿色食品基地首期工程项目第一章项目总论第二章项目建设基本情况第三章建设用地与相关规划第四章环境及综合利用第五章经济和社会效益分析第六章建设与实施关于开发建设“新世纪绿色食品基地”的可行性报告第一章项目总论我公司规划在韶关市浈江产业转移工业园建设“新世纪绿色食品基地”项目，生产无公害蔬菜、（含食用菌）栽培技术及产品系列开发、生产加工种植，优良种禽、畜、水产苗种繁殖、饲养及生态农业观光（包括花卉种植、竹荪种植）。产品内外销售。我公司在2007年2月28日经韶关市浈江区外经贸局批准公司的合同、章程，与2007年3月5日经韶关市工商局批准成立韶关市万豪经济发展有限公司，并领取了营业执照。一、建设新世纪绿色食品基地项目工程的重要性建设“新世纪绿色食品基地”项目是符合贯彻中华人民共和国国民经济和社会发展第十五年计划纲要所提出的加强农业基础地位的精神。促进农村经济全面发展要始终把农业放在发展国民经济的首位，保证农业在提高整体素质和效益的基础上持续、稳定发展，调整农业农村经济结构，要面向市场，依靠科技以农户和农业产业化经营企业为主体，不断向生产的广度和深度进军，以优化品种，提高质量，增加效益为中心，发展优质高产高效种植业，同时，今后我国蔬菜产业发展的基本思想以入世为契机，以国际市场为向导，以科技创新为动力，以提高国际竞争力为核心，优化结构，主攻质量，强化产后增值，扩大出口创汇，解决近郊农民就业问题。我公司拟引进现代高科技无性细胞繁殖生产线及农业温室设备与先进技术，在韶关市浈江建设以农业食品产业基础以高附加值竹荪及鲜切花的工厂化商品生产结合旅游，观赏创建韶关市新型农业示范基地。该项目的开发为韶关带来了发展机遇，项目建成后，不仅能使韶关逐步发展成为全国重要的农业生产绿色食品基地，而且运用农业高新科技，选择新、奇、特、美的特色品种，与周围旅游环境相结合，集观赏、休闲旅游于一体，娱乐性，欣赏性于一身，形成一个新颖的健康向上的观光景点，必将成为一个经济效益、社会效益、生态效益并重的优秀项目。二、可行性结论建设本项目利国利民，打造新世纪绿色食品基地和果蔬向进出口贸易基地迈进，让中国的果蔬产品广泛地走进世界贸易市场。本项目效益明显，切实可行。第二章项目建设基本情况一、开发高科技农业建设绿色食品基地是国家重点扶持项目，并在国民经济发展中占有重要的地位，我公司计划开发“新世纪绿色食品基地”拟引进高科技温室调控种植的技术，并建设生态农业观光项目，总投资6000万美元，折合人民币46380万元。其中固定资投资4亿元，流动资金6380万元。二、总投资构成其中建设工程费用15000万元设备购置费11600万元安装工程费5000万元征地租地费2000万元设备涨价预备费800万元不可预见费1200万元建设期贷款利息1450万元其他费用2950万元三、资金筹措项目总投资6000万美元，折合人民币46380万元，其中固定资产投资4亿元，流动资金6380万元。建设资金由港方投入。四、主要设备装置1、温室调控种植生产线（包括花卉基地）。2、肉类、食品、蔬菜、竹荪、食用菌类、果类保鲜包装生产线。3、副食品、竹荪、茶叶、食用菌类、烘干精制包装生产线。4、无性细胞繁殖生产线。5、竹荪培植基地。6、规划生态农业观光园项目。第三章建设用地与相关规划1、项目建设用地区域情况项目建设用地已定在浈江产业转移工业园内。浈江有肥沃的土地，交通方便，京珠高速公路集装箱码头，火车货运都在浈江区范围内，目前浈江产业转移工业园，规划改建省道区246线（园区主道）。项目用地已经浈江区的领导和有关部门同意在浈江产业转移工业园内规划我公司项目建设用地。2、首期投资3000万美元，折合人民币230354万元。征地120亩用款773万元。办公综合楼、科技研究发展中心、信息中心、展厅、检验中心、购买仪器等用款4638万元。温室调控种植生产线用款98944万元。肉类加工、禽、畜、大米、食品、蔬菜、果类竹荪保鲜包装生产线（包括机械设备）用款3092万元。付食品、竹荪、茶叶、食用菌类、烘干精制包装生产线（包括机械设备）用款3092万元。流动资金1546万元。3、第二期投资3000万美元，折合人民币230354万元。征地或租地1001000亩，用款1000万元。建设开发3公顷鲜切花温室调控科植基地，年产鲜切花2016万株。（代表花种为百合花、超级玫瑰花与非洲菊）。用款5000元（包括设备）。建设盆景培植园，年种植盆景04万盆，用款1000万元。建设竹荪基地，利用4公顷土地栽培竹荪基地，用款6000万元。规划建设生态农业观光项目，用款50344万元。建设无性细胞繁殖生产线5000万元。第四章环境及综合利用1、环境评介该项目位于韶关市浈江区产业转移工业园，对项目环境限制要求较高，而本项目属绿色产业，对生态环境，居住环境及工作环境不产生污染，不破坏植被，项目建成后，将会改善当地生态环境，居住环境及工作环境，为城市紧张的工作人群，提供一个集种植、旅游、观光、娱乐为一体的，新颖健康向上的好去处。2、项目综合利用项目从开发旅游观光的角度，合理安排生产区、科研区、生活区、美化总体环境，新建综合大楼，承办星级宾馆，以观赏农业为自然景观，将都市文化与乡村绿色溶于一体，使项目建成一个具有生产经营力能，又有科普教育功能，既有养生功能，又有娱乐、旅游功能的新型产业基地。第五章经济和社会效益分析一、财务评价说明1、本章建设“新世纪绿色食品基地”以温室栽培种植、保鲜包装、烘干精制包装等系列产品开发。销售价格以国内市场价，保守偏低为准。出口价相当于国内价格的2倍。原材料、配料、包装、燃动力均以现行市价为依据。2、种植竹荪部份，栽培面积为20亩，以培养菌种劳动周边农户栽培，包括蔬菜、猪、羊、鸡、鸭、鸽、鱼、瓜果，与周边农户挂勾公司收购原料，以公司加农户的形式发展绿色食品基地。3、本项目投资旅游配套设施综合大楼，只估算核定，没有核算经营效益。4、经济效益分析（以人民币计算）（1）每年生产种植蔬菜、果类、竹荪975000公斤4元/公斤3900万元。（2）每年养饲鱼类950000公斤12元/公斤1140万元。（3）每年饲养猪、鸡、鸭、兔、鸽、羊等禽畜类495000公斤16元/公斤792万元。（4）每年烘干精制茶叶、副食品、公用菌类、竹荪等500000公斤25元/公斤1250万元。（5）每年花卉、鲜切花销售6082万元。（6）每年产值合计14164亿元6年84984万元，减去成本46380万元38604万元，减去贷款利息1746万元36858万元，减去工人工资、维修费、税费12680万元利润为24178万元。按预算可在6年内还本付息，还有可观的经济效益并可以解决部份近郊农民就业问题。第六章建设与实施一、项目自2007年4月23日向有关部门申报，待审批后，迅速组织资金到位后，办理征地手续，立即进行项目实施，着手土建平基，对设备进行前期考察选型订货等工作。二、半年后可开始建厂，设备安装同时进行人员培训，温室调控及各条生产线安装一个，调试一个，投产一个，争取最快的速度，创造最佳的经济效益。三、争取在2007年12月底前有部份生产线得到试产，同时逐步完善土建工程，进行绿化美化环境。四、在项目建设实施过程中对质量、安全、消防、卫生等措施进行严格管理，按照国家的有关法律法规执行。五、关于项目工程的招标方式和招标组织形式，按照投资方的要求初步确定项目工程为邀标方式进行。韶关市万豪经济开发有限公司二OO七年四月二十三日第二部分鲜切花产业基地目录总论第二部份鲜切花产业基地第一章项目背景与发展概况第二章市场预测及建设规模第三章项目建设条件第四章生产技术及工艺流程第五章温室及设备介绍第六章环境及综合利用第七章项目实施进度第八章投资估算及资金筹措第九章财务评价可行性研究报告概况项目名称新世纪绿色食品基地建设地址韶关市浈江区产业转移工业园承办单位韶关市万豪经济发展有限公司项目咨询单位广东省农业科学院产品方案一、鲜切花基地1、组培苗木中心，年生产组培苗木2500万株。2、3公顷鲜切花温室基地，年产鲜切花2016万枝。3、鲜切花加工包装生产线，年加工鲜切花1733万枝。4、盆景培植园，年培植盆景504万盆。二、红托竹荪1、4公顷红托竹荪试范基地（温室多层高架栽培）2、年产1242万公斤干品竹荪加工。3、年产60万公斤鲜品竹荪加工。4、2000万瓶竹荪菌种制作。总投资30000万元固定资产投资24708万元流动资金5292万元资金来源自筹20，多渠道融资80建设期2年，贷款偿还期941年，投资回收期553年，财务净现（I12）2980347万元，财务内部收益率3923。总论一、项目名称及承办单位1、项目名称“新世纪绿色食品基地”首期120亩建设综合大楼温室种植保鲜、烘干、包装生产线。2、承办单位韶关市万豪经济发展有限公司3、项目建设地址韶关市浈江区产业转移工业园4、项目咨询单位广东省农业科学院二、项目可行性研究报告的依据及范围1、项目可行性研究报告的依据11、泛珠三角的开发是中国政府决策的一个大主题，牵动着国际、国内。根据中国的自然条件和社会人文因素，在加强基础建设和生态环境保护与建设的同时。还应根据各地的地理、气候和资源条件大力发展自己有特色的优势产业，有条件的地方要发展高技术产业。122研究工作范围为达到阐述清楚，研究正确的目的，本项目可行性研究报告对项目立项政策依据、建设条件、地址、承办单位、技术依托、投资估算及财务评价等章节作统一论述，对项目提出的背景、市场需求的预测及建设规模，工艺技术与设备等章节分为鲜切花与红托竹荪两部份论述，分别进行研究，作出结论。13推荐方案与结论131项目方案与建设规模项目经过长时间的考察和论证，已完成首期项目立项，拟建成7公顷现代化红托竹荪及鲜切花种植基地，引进先进的农业技术及设备，生产鲜切花卉和红托竹荪，逐项报批。建设规模4公顷红托竹荪引进贵州省和福建省的种苗及鲜切花种植基地。第二部份鲜切花产业基地（一）建设组培苗木中心一座，年生产组培苗木2500万株。（二）3公顷鲜切花种植，年产鲜切花2016万枝。（代表花种为百合、超级玫瑰、非洲菊）（三）建设鲜切花加工包装生产级，年产加工鲜切花1733万枝。（四）建设盆景培植园，年培植盆景504万盆。第三部份红托竹荪种植基地（一）4公顷红托荪试范基地（温室多层高架栽培）（二）年产1242万公斤干品竹荪加工。（三）年产60万公斤鲜品竹荪加工。（四）2000万瓶竹荪菌种制作。132生产工艺技术木本花卉采用愈伤组织培养法。草木花卉采用基尖培养产出地病毒无性系，快速繁殖植珠。红托竹荪采用成熟的竹荪栽培与加工技术进行菌种生产、保鲜与加工。133建设地址本项目经考察，选定在韶关市浈江区产业转移工业园，该地约120亩，土层厚，土质肥沃，水源条件好。位于浈江区黎市镇五四村委，距离市区只有10公里。供电、供水均有保证，总图平面布置参见建筑平面图。134环境保护本项目属绿色产业项目，项目建成后将带来较好的生态效应不污染环境，不破坏植被。运用农业高新技术，种植珍贵竹荪，高档花卉，与周围的环境完美的结合。集生产、示范旅游、休闲于一体，发展韶关特色经济。135劳动定员及工作制度年工年日300天。本项目建成投产后，全公司定员150人，其中技术、管理人员80人，工人70人。136项目总投资30000万元。其中固定资产投资24708万元。流动资金5292万元。137项目实施进度项目经过一年的工作，首期工程现已完成立项，征拨土地，策划引资、土建设计等工作。引资到位以后，同时开展土建、设备订货，人员培训等工作。主要设备温室采取安装一个调度一个投产一个的方式，边建边投产。半年可部份投产，2008年底可全面投产。138研究结论本项目建成后，可实现年销售收入35753万元，年利润120598，税后年利润808007万元，年税金25742万元。增加地方财政收入，提供就业机会，是一个建设快、见效快的绿色产业项目。同时本项目采用公司加农户的方式。带动周边地区农民发展竹荪与鲜花种植。致富一方，发展一方。139主要经济技术指标详见表11、续表1114项目承办单位韶关市万豪经济发展有限公司于2007年3月5日，注册资金2980万美元。公司现有员工60名，其中高级农艺师一名，有25名技术人员在准备进行全面培训半年，是一个正在发展中的中外合作企业。公司同时建立了有效的技术、生产、经营、管理机制。营销网络遍及全省各地及北京、上海等地，将会最佳的经济效益和社会效益。公司目前拥有1000万枝鲜切花的生产能力，培养出玫瑰、康乃馨、菊花、唐昌蒲等10多种花卉，将供应省内外市场。韶关万豪经济发展有限公司将拥有新世纪绿色食品基地花卉生产领域内的技术优势和经营管理经验。产品有较强的市场竞力，有技术依托单位的支持，完全具有承办项目的能力。15技术依托聘请在全国范围内最有实力温室工程的公司为温室的承建单位，必须具有多年从事农业温室设施生产安装的经验的公司负责提供全部设备的技术，指导温室内设备的安装、调试、维护保养及技术人员的培训，从而从根本上保证了最佳生长条件。同时有广东省农业科学院的大力支持和协助，将生产出的花卉及红托竹荪等产品，在国内以及波斯尼亚、埃及、以色列、荷兰、美国、日本、东南亚等市场提供卖点。红托竹荪项目技术由广东省农业科院生物研究所的专家教授负责指导。第一章项目背景与发展概况11项目提出的背景国民经济建设中，花卉事业的发展也是不可忽视的一个方面，花卉不仅是大自然赐于人类的艺术品，也是科学技术在自然界发展的成果。它与国民经济的发展密切相连与科学技术的进步息息相关。花卉经济的繁荣是一个国家兴旺发达和人民安居乐业的标志。而花卉本身的效益也是广泛的，既可食用，也可药用。可作美化生活的象征，也可成为国际交往的媒介。集经济价值、审美价值、文化价值一身。在物质文明和精神文明建设中，它都有积极的促进作用。根据广东省国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要精神，以及韶关市“九五”计划和十年规划的要求，结合韶关的气候条件与生态环境，韶关市万豪经济发展有限公司拟引进现代高科技农业温室设备与先进技术，在韶关市浈江区产业转移工业园7公顷现代化红托竹荪及鲜切花产业基地，以高附加值红托竹荪及鲜切花的工厂化商品生产为主，结合旅游，观赏创建广东省新型农业示范基地。12花卉发展概况花卉生产在全国解放以来为经历了恢复发展挫折破坏繁荣兴旺的过程，1984年11月中国花卉协会成立，以抓花卉调查研究，建立生产基地，系统发展商品性生产、促进出口为宗旨。从此中国花卉进入了有组织的行业发展轨道。在花卉生产上、引进国外的先进技术和设备，由传统的栽培管理向现代化技术发展。农村花卉专业生产发展迅速，新的花市不断扩大，形成了一些花卉生产大省。而我省的鲜花生产，似决少大型花卉种植基地。栽培、植保、保鲜、运输、销售等每个环节，均达不到保质保量的要求，既制约了我省鲜切花卉业的发展，又将会省内日益扩大的鲜花消费市场拱手让给了邻近的花卉大省。泛珠三角大开发，给韶关带来了发展机遇，项目建成后，不仅能使韶关逐步发展成全国重要的花卉生产基地，而且运用农业高新科技，选择新、奇、特、美的特色品种，与周围旅游环境相结合，集观赏、休闲旅游于一体，娱乐性、欣赏性于一身、形成一个新颖的健康向上的观光景点，必将成为一个经济效益，生态效益并重的优秀项目。第二章市场需求预测及建设规模21市场需求现状及预测花卉生产是一项很有前景的商品生产。花卉以它的姿色，风韵和香味给人美的享受，它既能反映大自然的天然美，又能反映出人类匠心的艺术美。人们往往把花作为美好、幸福、吉祥、友谊的象征，在迎送宾客，庆祝节日以及国际交往等各种活动中，起着交流感情，调节气氛，美化环境的作用，体现了人民生活的精神文明。花卉能吸收二氧化碳，增加氧气，从而净化大气提高环境质量，增进身心健康。用花点缀居室、会场、阳台、道路、居民区、工矿区、寺庙等处，构成各式景观，美化环境，花在人民生活中无处不在。发展商品性花卉生产，可成为一项市场很大的商品，还会对农业结构带来变革。并将带动花瓶、花盆、花籽、花肥、花药、包装、运输等业务的发展，对繁荣韶关的经济起到很大的促进作用。近年来，随着人民生活水平、文化素质和审美情趣的提高，中国的花卉业迅速发展，1995年我国年产鲜切花7亿枝，但仍不能满足市场要求。目前除几个产鲜切花大省市外，大部份省市都是供不应求，预计年需求缺额在一千万枝以上的省市、全国就有十几个。韶关市每天从广州等地调进并销售鲜切花45万枝，年需求鲜切花总量为1620万枝，每年用于鲜花的消费金额为2250元，经预测我省鲜切花需求量将达2400万枝。花卉国际市场，消费量迅猛增长，仅日本年花卉进口需求量就非常大，国内不及需求量的四分之一。此外发达的美、德、西欧国家和香港地区也是非常理想的花卉销售市场。讫今为止世界花卉消费额已高达1000亿美元，据资料统计，本世纪初将达到2000亿美元以上。展望前景，我国的花卉事业有可能在21世纪后高速发展，成为全球重要的花卉生产国、花卉消费国和花卉出口国。22项目建设规模与产品方案（一）建设组培苗木中心一座，年产组培苗木2500万株。（二）建设3公顷鲜切花种植基地，年产鲜切花2016万枝（代表花种为百合、超级玫瑰与非洲菊）。（三）建设鲜切花加工及包装生产线，年产鲜切花1733万枝。（四）建设盆景培植园，年培植盆景504万盆。第三章项目建设条件31项目立项依据及优惠政策32项目建设条件321项目地理条件基地定于韶关市浈江区产业转移工业园，首期项目购地120亩位于广东省道246省道旁离市区只有10公里，地势平坦，交通方便。供电、供水均有保证。322项目的气候与土壤条件平均海拔18551000米，属粤北亚热带季风湿润气候，年度间气温变化小，冬暖夏凉，年平均气温188。C，常年雨量充沛，年降水量1178毫米，集中于夏季。全年日照时数1274小时，无霜期300天，常年相对温度70以上。光、热、水同季，适宜喜温性花卉和耐寒性花卉的生长，该地土壤熟化度高，土质深厚。323生产种类及材料供应根据当地的土壤气候条件，生产市场产前景看好的超级玫瑰、百合、非洲菊等鲜切花卉，彩用购进种苗，由组培苗木中心，组培木每年2500万株，占地3公顷，四座聚碳酯板温室（每栋1000平方米）生产鲜切花卉。种植所需的辅料、药物及肥料均可从市场采购。第四章生产技术及工艺流程41种苗生产技术及工艺木本花卉采用愈伤组织培养法，经愈伤组织再分化出无根小苗，转换培养基诱导生根，移栽到盆里置于温室，适时分盆，最后移栽温室。草本花卉采用基尖培养产出地病毒无性系，快速繁殖株。工艺流程草木花卉配置培养基切取茎尖培养原球体旋转培养移植试管苗成苗并开花。42生产基地工艺流程选种土壤消毒种苗消毒定植管理收花保鲜贮荐包装销售。43盆景培植工艺盆景以采集荒山坡野生火棘桩头为主，育苗培植为辅，建立育苗场自繁。工艺流程A采集培植采集桩头装盆（普通盆）培植移栽工艺盆定植修枝整形蟠扎成形养护出园。B、苗圃培植选种土壤消毒播种移栽定植装普通盆培植移栽工艺盆定植修枝整形蟠扎成形养护出园。第五章温室及设备介绍温室选用文洛三层脊聚碳酸中空板温室，单座面积为50544M2。性能指标1、风载05KN/M22、雪载030KN/M23、结构自重8KG/M24、吊挂载荷15KG/M25、最大排雨量1410MM/N每座温室均配备保温遮阳幕系统，可从多方面改善温室的生态环境，幕布可控制温度及保持适当的热水平，使阳光温射进入种植区域，保持最佳的作物生长环境。组培育苗温室中配置智能神龙JR双轨道自动喷灌机1台，其他在育苗花卉温室配备上喷灌系统，能掌握施水的最佳时机和最佳用量，减少水肥流失。在温室计算机系统控制下实现自动控制。采用荷兰产EMPAS喷药车作为杀灭菌工具，可以在温室内随意移动，操作简便。组培育苗温室配置苗床，苗床支架采用镀锌钢管，边框采用铝合金。在高度上可以微调，水平方向之间可任意调节形成作业通道，并具有防翻限位装置。采用荷兰进口环流风机，促使温室内空气循环，同时安装加热系统，使室内温度，温度CO2的均匀性达到目标值，促进植物均匀生长，降低病虫害的发生。配置进口的计算机控制系统，通过安装在温室内部的温湿度传感器及室外气象站温度、光照、风速、风向及降雨量传感器，综合考虑各方面的因素控制相关设备的运转，给予每种作物适宜的温度、湿度、光照、还配备了计算机和控制软件，记录种值过程中的环境参数，积累数据。第六章环境及综合利用61环境评价该项目位于广东省韶关市，对项目环境限制要求较高，而本项目属绿色产业，对生态环境不产生污染，不破坏植被，项目建成后，将会改善当地生态环境，居住环境及工作环境，为城市紧张的工作人群，提供一个集种植、旅游、观光、娱乐一体的，新颖而且健康向上的好去处。62项目综合利用项目从开发旅游观光的角度，合理安排生产区、科研区、生活区、美化总体环境，新建综合大楼、承办星级宾馆，以观赏农业为自然景观，将都市文化与乡村绿色溶于一体，使项目建成一个既有生产经营功能，又有科普教育功能。既有养生健体功能，又有娱乐，旅游功能的新型的产业基地。第七章项目实施进度项目自2007年3月申报以来，经考察论证于2007年5月审批立项，目前正在规划、设计过程中。资金到位后，即全面开始项目实施。作手土建平基、设备订货等工作。设备已于前期考察，选型并有意向性协议。半年后可开始设备安装，同时进行人员培训。温室是安装一个、调试一个、投产一个。2007年可部份投产，到2008年底可全面投产。投产后再逐步完善土建、环境绿化及景点美化工程。第八章投资估算与资金筹措81投资估算说明A、投资估算中，投备、材料等价格均采用现行价格，土建造价按当地单方造价估算。B、本章对整个项目作投资估算，即包括鲜切花基地与红托竹荪两总份，还有旅游设施的投资估算。82总投资构成总投资30000万元其中固定资产投资24708万元，流动资金5292万元。83固定资产投资24708万元其中建筑工程费用7122万元设备购置费10129万元安装工程费206万元征地费2040万元设备涨价预备费293万元不可预见费650万元建设期贷款利息1877万元其他费用3425万元详见投资估算表81，附表8284资金筹措项目总投资30000万元其中，固定资产投资24708万元，流动资金投资5292万元。固定资产投资24708万元，其中企业自筹20，多渠道融资80。流动资金5292万元，其中企业自筹资20，计10584万元。第九章技术经济91财务评价说明A、本章鲜切花部份以百合、超级玫瑰、非洲菊为代表，计算规模，共3公顷温室栽培。销售价格以国内市场价，保守偏低为准。出口价相当于国内价格的2倍。原材料、配料、包装、燃动力均以现行市价为依据。B、红托竹荪部份，栽培面积为4公顷，生产制作竹荪干品，而鲜品与竹荪干品加工生产线以培养菌种带动周边农户栽培，公司收原料竹荪加工，以公司加农户的形式发展红托竹荪试范基地。C、本项目投资的旅游配套设施综合大楼，只估算投资，没有核算经营效益。92成本和费用详见表91总成本费用估算表。A、工人工资及福利全公司定员150人。其中技术和管理人员80人，工人70人，按每人、每月平均1000元工资核算。年工资及福利207万元。B、折旧费项目提取折旧的固定资产总额21283万元，按年平均法折旧，折旧率按95，年折旧额202189万元。固定资产残值为106415万元。C、大修理费大修理费按年折旧的50估算，年大修理费为101094万元。D、无形资产及递延资产无形资产及递延资产总额为3425万元。按10年摊销，每年摊销额为3425万元。E、销售费用按销售收入的10提取计算，金额为35753万元/年。F、财务费用包括固定资产5年以上贷款利息，年利率801,流动资金1年期贷款利息，年利率693。G、经营成本总成本折旧费摊销费财务费用H、其它费用包括管理费等开支，按工人工资105计取。93销售税金为农业特产税，税率为销售收入的72。详见表92销售收入及税金估算表。94利润总额详见表93损益表A、利润总额包含提取公积金10，提取公益金8，所得税及未分配利润。正常年未分配利润为662565万元。B、所得税按利润总额的33计取。95静态分析本项目偿还贷款本息来源，从未分配利润中提取60还款。40作扩大再生产用。A、贷款偿还期941年。（含建设期2年）详见表94贷款还本付息算表。B、投资回收期553年。（含建设期2年）。第三部份红托竹荪栽培基地目录第三部份红托竹荪栽培基地第一章项目背景与发展概况第二章市场预测及建设规模第三章项目建设条件第四章生产技术与工艺流程第五章温室及设备介绍附件文件第一章项目背景与发展概况11项目提出的背景111红托竹荪的营养食用及药用价值。贵州竹荪（红托竹荪）是世界上最珍贵的食用菌之一。在整个竹荪家族的众多品种中，它是唯一青香型竹荪。其形态之美尤为独特，加上气息清香，味道鲜美、质地脆嫩，爽而不腻、口感极佳，因此国内外科学家及饮食文化研究者付予它“真菌皇后”“真菌之花”的美称。古代帝王御膳，现代为国宴山珍。1972年美国前总统尼克松特使基辛格来中国，美国记者马文卡布尔和伯纳德卡布在“基辛格”一书中赞到“当他出访中东，中国等十国旅行二万五千里归来时，真好像是周恩来用三丝鱼翅和竹荪汤喂胖了”。随着新闻媒体的关注，竹荪之名也随意不经而走，传场世界各地，国外市场需求的竹品种是红托竹荪，但在自然条件下，其生产条件比其他品种要求苛刻，只要贵洲、福建及周边少数地区可生长是得天独厚的特色产品。红托竹荪的营养价值远超过其他菌类。红托竹荪内含人体所需的21种氨基酸，本中有8种是人体所需而自身不能合成的，还有多种维生素及微量元素。竹荪干品，氨基酸含量为1296，其中48是人体必需而自身不能合成的8种氨基酸。日本国医药学家上野三郎从竹荪菌丝中提取出主要含有综氨酸氮的含氨多糖物质，对鼠腹腔癌增殖的抑制率达70，显示出高抗癌性，远远超过冬虫夏草及香菇等抗癌食物。红托竹荪不但可以防癌抗癌，还具有降低血压，降低胆固醇，明目减肥，美容等多种功效。是少儿增智，青年强身、中老年人延年益寿的山珍佳品。12发展概况红托竹荪是我国古代进奉帝王的贡品，宫庭名菜。目前栽培红托竹荪，远销美国、日本、台湾、香港、新加坡、埃及、波斯尼亚、马来西亚等东南亚国家，中国将成为红托竹荪出口唯一的大国。第二章市场预测与建设规模21市场现状与预测在市场调查中发现以往出口的竹荪中，福建等地高温型、长裙而带异臭味、肉头很薄的竹荪和贵州竹荪一起外销，但随着时间的推移，一些国家的销售商和消费者受奖步比较和认识品种之间的优劣以后，贵州竹荪出口量占了优势，80以上远销美国、日本、台湾、马来西亚、新加坡等地，多年来，从未出现过滞销现象，只是价位略有上下波动。而随着欧美市场的逐步拓展，竹荪外销市场会日益扩大。在国内贵州红托竹荪也将逐步被消费者认识和接受，为此我们决定引进贵州红托竹荪的种苗加速繁殖。22建设规模本项目利用4公顷温室立体栽培红托竹荪，并建立竹荪干、鲜品加工生产线。产品方案（一）4公顷现代化竹荪，立体栽培试范基地（多层高架栽培）。（二）1242万公斤干品竹荪加工生产线。（三）60万公斤鲜品竹荪加工生产线。（四）2千万瓶竹荪菌种制作。第三章项目建设条件31项目立项依据及优惠政策同以上鲜切花基地部份32项目建设条件321项目地理条件同以上鲜切花基地部份322项目的自然条件优势广东、贵州、福建省及周边少数地区是野生托竹荪的生长地，这已充分说明规模化、专业化、产业化发展红托竹荪的优垫，现分别按以下几个方面阐述A、温度红托竹荪在828均可发展，最佳温度为1826，全省大部分地区气候温和，尤其是粤北地区的韶关，冬无严寒，夏无酷暑。对周边老百姓种植而言，从3月11月温度均可保证。而项目是现代化温室栽培，就更加有控温的保证。B、水份红托竹荪生产是属微生物菌类生产，水质要求无污染的山泉为最佳，土壤湿度需为6070，空气湿度90，不需阳光直射，所需酸碱度为PH5565。而韶关雨量充沛，潮湿、土壤多为酸性和微酸性，自然环境就适合栽培。项目试范基地以现代化设备调控，水份湿度及日照等因素，比自然条件更有保证。C、原材料供给红托竹荪生产所需材料为农作物桔杆，专用菌草和边角费料竹木和境内的一般黄壤，这些在本地可以收集。同时试范基地拟引进国外专用菌草，基地内及周边农户均可种植既伐用亦可促进生态建设，保水、保土。第四章生产技术与工艺流程红托竹荪栽培与加工技术是我省成熟的科研技术，当地农民也丰富的种荪经验。省内院校的专业教授，科研所专家是此项技术依托力量，同时经过推广与培训，可使农民熟悉的传统栽培技术，更加专业化，以适应基地商品化生产的需要。第五章温室及设备介绍本项目拟用3公顷温室，每栋面积5054M2，共六栋。温室内除在第一部份鲜切花基地有关温室章节中所阐述的功能系统外，为充分利用空间，温室内按照五层实行主体栽培，因此需增加镀锌钢管支架等设备，每平方米增加投资30元。第六章环境及综合利用环境及综合利用以及本项目投资估算与技术经济部分，均与鲜切花基地部分统一研究、结论。主要经济技术指标表11序号指标单位数量备注1生产规模、产品方案第一部分、鲜切花种苗株25,000,000盆花盆15,000百合花枝5,900,000超级玫瑰枝9,200,000非洲菊枝5060,000盆景盆50400第二部分红托竹荪菌种瓶20,000,000竹荪干品公斤36,000竹荪鲜品公斤600,000竹荪加工干品（生产线）公斤124,2002总投资万元30,00021固定资产投资万元24,708其中建设期利息万元187722流动资金万元52923全公司定员总计人150其中技术、管理人员人70主要经济技术指标表11序号指标单位数量备注工人人804全年生产天数天3005主要原材料、燃料动力需用量A、鲜切花外购原料万元6,2407B、红托竹荪外购原料万元7,13726C、水万吨/年1825D、电万度/年120E、煤吨/年4,0506占地面积平方米159,99847年总成本100负荷万元/年21,1198年销售收人万元/年35,7539年税金（农业特产税）万元/年2,574210年利润万元/年12,059811借款偿还期年941含建设期2年12投资利润率年553含建设期2年13投资利润率40214投资利税率487815财务内部收益率3923固定资产投资估算表续表81单位万元序号项目土建费用设备费用安装费用其他合计一第一部份1科研大楼25252041681262办公室3003003综合大楼（含装饰）2,8002,0004,8004冷藏库30304243585温室工程（锅炉）5,9855,9856供水系统30243247灌水处理系充10081088锅炉房2020烟卤1501509灌水溉系统（温室外）4003243210排水系统404011供电系统（配电房）10100811812总图运输A、围墙（大门）800800B、道路、桥1,5001,500C、车库、车辆30030013环境美化工程A、渡假村（盆池）240含装饰60200环境500固定资产投资估算表续表81单位万元序号项目土建费用设备费用安装费用其他合计B、盆景园（网球场）200600800C、环境美化（游泳池）400220805001,200D、污水处理站801101020014职工住宅300小计7,1221,0292061,30018,757二第二部份费用1建设单位管理费50502办公及生活设施购置费50503勘察设计费90904建设配套费595595施工监理费2102105电增容费40406培训费50507前期费用3003008土地征拨费2,0402,040小计3,425三不可预见费650650四涨价预备费293293五建设期利息1,5831,583合计24,708种苗基地温室工程概（预）算汇总表附表82技术经济指标序号工程名称概预算总额元单位数量单价元/M21温室及基础24,612,98000M2505410487002水暖（光管）3,588,34000M250541071003内遮阳2,779,70000M250541055004配电909,72000M250541018005喷灌机灌溉187,78000台16上喷灌溉555,94000M250541011007苗床6,615,88000M2505410122008自控系统587,87000M250541011609水肥1,212,96000M2505410240010顶喷淋606,48000M2505410120011喷药车45,00000M2505410合计41,252,65900M2505410总成本费用估算表表91单位万元生产期序号年份项目34567891011合计1外购原材料133479613347961334796133479613347961334796133479613347961334796其中鲜切花62107红托竹荪7137262外购燃料动力1024110241102411024110241102411024110241102413工资及福利费2072072072072072072072072074折旧费2021892021892021892021892021892021892021892021892021895大修理费1010941010941010941010941010941010941010941010941010946摊销费342534253425342534253425342534253425A、固定资产贷款利息158314334212676610842488129656724060710397财务费用B、流动资金贷款利息29429339293392933929339293392933929339293398其他费用2172172172172172172172172179销售费用35753357333573335733357333573335733357333573310总成本费用（1239）2270222552422238666222032421999682177572215250721222921119其中1、固定成本9251639101448935688752268255928324748074097771927668022、可变戌本1345037134598134509813450981374376134509813450981345098134509811经营成本（10467）184612218461221846122184612218461221846122184612218461221846122产出销售收入、税金估算表表92单位万元建设期生产期序号项目单位单价产量123456销售收入35,753一鲜切花基地部份23,6211种苗万株082,5002,000盆花万盆6015902鲜切花（损耗10）17,961A、百合万枝2559013,275B、超级玫瑰万枝59204,140C、非洲菊万枝122065463盆景（成活率80）万盆5043,570A、低档盆景万盆5005252,100B、中档盆景万盆1,0000525420C、高档盆景万盆2,50005251,020二红托竹荪部份12,132菌种万瓶2,000竹荪干品万公斤300361,0803竹荪鲜品万公斤60603,600竹荪加工干品万公斤60012427,452农业特色税（销售税金）2,5742旅游和观赏农业收入没有估算损益表表93单位万元建设期生产期序号年份项目1234567891011合计生产负荷（）1001001001001001001001001001产品销售收入3575335753357533575335753357533575335753357532销售税金2574225742257422574225742257422574225742257423总成本费用22702225542223686622203242200029217757221525072122291205984总额利润（123）1047681062638107921410975561117851114030811653731195591205985所得税（33）3457343506713561413621933688913763023845733945453979736税后利润7019467119677230737353637489676400678088010458065857提取公积金（10）7019571197723077353674896764780880105808018提取公益金（8）561565695757846588295991761126246464084646419未分配利润57559558381359292602998614147626486640256656856662565现金流量表（全部投资）表95单位万元建设期生产期序号年份项目1234567891011合计生产负荷1001001001001001001001001001现金流入357533575335753357533575335753357533575342109153281331511销售收入35753357533575335753357533575335753357533575332177712回收固定资产余值10641510641513回收流动资金529252922现金流出23125297841524542132459683246573524724332479844248811524980872501515251105421建设投资不含建设期利息231252312522流动资金5292529223经营成本1846061184612218461221846122184612218461221846122184612218461221661503724销售税金（72）25742257422574225742257422574225742257422574223167825所得税（33）34573435067135614136219336889137630238457339454539797333370233净现金流量122312559688511210871115617110956511028671095456108718510772131709477027754累计净现金流量2312517156155945285210891630654273352138289774916162599337577027752270381计算指标投资回收期553年财务净现值I122980347财务内部收益率3923借款偿还本付息估算表表94单位万元建设期生产期序号年份项目年利率123456789101借款及还本付息11年初借款还本付息累计2134918707151571961462035118836588554954756417381111本金19766178954315825971353611110023681987750695716342112建设期利息158312本年借款1976613本年应计利息1583143342126766108424881296567240607103914本年返本付息345357350288355752361799368488378592384154394114141还本1870572069462289862533052803593129234353716342142付息158314334212676610842488129656724060710392偿还借款的资金来源21利润（60）34535735028835575236179936848837859238415439411422折旧23摊销借款偿还期941年（含建设期2年）目录1、温室主体及配套2、韶关种苗基地温室工程概（预）算汇总表3、施工组织说明4、施工组织机构表5、施工进度表（参考）6、施工现场用电注意事项7、施工现场高空安全操作制度8、安装施工机械及工具清单9、分同工程质量检测评定表10、安装现场技术负责人主要职责11、工程部指导安装工作管理规范12、工程项目检验工作规章制度13、工程部售后服务工作要求14、工程（维修）回访表15、售后服务记录表温室的主体结构及配套设备1、基础及地面工程温室四周采用条形或点式基础。2、主体结构（1）温定型式温室选用文洛三屋脊聚碳酯中空板温室，温室基本参数栋宽108M，柱间距40M，天沟高4M，顶高487M，顶屋面角23。温室分十座，十座总面积为50544M2其中温室南北山墙长108M9972M，东西侧墙长40M1352M，单座面积为50544M2；（2）性能指标1）风载05KN/M22）雪载03KN/M23）结构自重8KG/M22）吊挂载荷15KG/M22）最大排雨量140MM/H（3）结构及覆盖材料温室主骨架采用国产热锌钢管及钢板，主要包括主柱50903矩形钢管格构架40602及18及14圆钢屋面及四周檩条采用50302、50502矩形钢管雨槽用2的钢板立柱底板10的钢板国产铝合金框架、联接螺栓、螺母及垫圈选用拜耳光翌防紫外线、防结露8MM的聚碳酸酯中空板每座温室四周各设一个铝合金聚酯板推拉门，尺寸为3M28M。（3）温室顶部排水温室顶部采用单端排水，雨槽坡度为25。3、内遮阳幕系统每座温室均配备内遮阳（1）技术参数行程37M运行速度069M/MIN单程运行时间55MIN电源380V，三相，50HZ电机功率055KW遮阳率65（2）性能保温遮阳幕系统可从多方面改善温室的生态环境。夏季保温遮阳幕能反射部分阳光，保护作物免遭强光灼伤，并使温室温度下降35，冬季和夜间有阻止红外线外逸作用，减少热量流失，提高温室温度，减少加热能源消耗，降低温室运行成本。节能20提高作物产量2040；幕布可控制温度及保持适当的热水平，使阳光漫射进入种植区域，保持最佳的作物生长环境。同时，铝条反射过量的阳光偏离您的植物以保证花叶，土壤和空气温