工程施工合同附件：廉洁合作、现场签证、变更、工程建设、质量、安全文明施工管理，付款验收审批表样本.doc

341合同附件目录第一章廉洁合作协议第二章现场签证、变更管理原则第三章工程建设管理规定第四章质量管理制度第五章工程安全文明施工管理第六章中标通知书样本第七章付款验收审批表样本第八章保修书342第一廉洁合作协议甲方XXXXXXXX有限公司乙方为加强工程项目建设期间的廉洁管理，确保项目高效优质按期竣工，双方经协商签订本协议并作为各方共同遵守的廉洁行为准则。一甲方责任1甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁管理的各项制度和规定。2甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉洁教育。3甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。4甲方在工程项目建设期间发现乙方人员向甲方人员有任何行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方领导。5甲方人员如违反廉洁管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。6对于乙方举报甲方人员违反廉洁规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。二乙方责任1乙方应保证有关人员了解甲方单位有关廉洁管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。2乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。3乙方在工程项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方领导。4乙方有责任接受甲方对乙方在工程项目建设期间廉洁管理执行情况的监督。5乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方酌情对乙方进行处罚，乙方自愿根据甲方的要求，在总价的基础上再让利5万元50万元，并对本方知情不报人员进行处罚。甲方认定是乙方过错的，甲方在支付乙方款项时予以说明。6如因乙方单位及其人员在工程项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查343处的，甲方有权取消或终止工程合同的履行，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。甲方乙方法定代表人法定代表人日期年月日344第二章现场签证工作指引摘录于酒店操作手册摘自酒店公司操作手册第9节设计变更操作办法按照大连万达商业地产股份公司（下称“股份公司”）现行项目管理制度第三章第7节、第9节执行。实行严格的时间限制，实行一单一算，严禁事后补办。1审批时限酒店系统内5个工作日内完成。2审批权限21非独立酒店项目设计变更金额有效签字人顺序签署责任人50万元（不含）及以下酒店项目部经办人酒店项目部副总经理酒店公司设计部项目负责人酒店公司成本部项目负责人/过程组组长酒店项目部总经理酒店公司设计部总经理酒店公司成本副总酒店公司总经理规划院院长股份公司成本控制部总经理酒店建设公司总经理50100万元（不含）50万元（不含）及以下第一类设计变更有效签字人组合股份公司分管酒店业务副总裁酒店建设公司总经理第一类100万元（含）以上50100万元（不含）第一类设计变更有效签字人组合股份公司分管成本副总裁酒店建设公司总经理2万元及以下（不含2万元）酒店项目部经办人酒店项目部副总经理酒店公司设计部项目负责人项目部成本经理酒店项目部总经理酒店项目部总经理第二类25万元（不含5万元）2万元及以下（不含2万元）变更有效签字人组合酒店公司设计部总经理项目成本负责人酒店项目部总经理345510万元（不含10万元）25万元（不含5万元）变更有效签字人组合成本部过程组组长酒店公司成本总经理总经理。酒店公司主管设计负责人10万元及以上2万元及以下（不含2万元）变更有效签字人组合酒店公司设计部总经理项目负责人成本部过程组组长酒店公司成本总经理总经理集团商业地产成本控制部总经理。酒店公司主管设计负责人22独立酒店项目设计变更金额有效签字人顺序签署责任人50万元（不含）及以下酒店项目公司经办人工程部经理设计部经理成本部经理工程副总设计副总成本副总总经理酒店公司设计部总经理成本副总总经理规划院院长股份公司成本控制部总经理酒店项目公司总经理100万元（不含）以下50万元（不含）及以下第一类设计变更有效签字人组合股份公司分管酒店业务副总裁酒店项目公司总经理第一类100万元（含）以上100万元（不含）以下第一类设计变更有效签字人组合股份公司分管成本副总裁酒店项目公司总经理5万元及以下（不含5万元）酒店项目公司经办人工程部经理成本部经理设计部经理工程副总成本副总设计副总酒店项目公司设计副总510万元（不含10万元）5万元及以下（不含5万元）变更有效签字人组合项目公司总经理。酒店项目公司总经理第二类10万元及以上510万元（不含10万元）变更有效签字人组合酒店公司工程副总设计副总成本副总总经理集团商业地产成本控制部总经理。酒店项目公司总经理3资料要求31填写完整清晰并经各方签字确认完毕的工程联系单（变更）扫描件见附表1；32经办人填写完整的设计变更审批单及通知单电子版相应范本见附表25；33变更前及变更后的图纸电子版（如为扫描版则需有经办人签字）；34634设计变更发起方的书面确认或要求函件；35施工单位的报价清单电子版或扫描件（若有）；36其它有必要的附件（包括但不限于估算资料）；4操作要求41流程的标题需标明“关于XX万达XXX酒店XXX合同标段XXX施工单位设计变更设计变更编号”，详见后附流程实例；42流程相关说明中需明确描述设计变更部位的现状按原设计图纸实施完毕、部分实施、未实施；分析该设计变更对工程质量及工期的影响，详见后附流程实例；43审批顺序一栏选择“顺序审批”；44审批人按相应额度有效签字人组合顺序审批6标准表单347附表1工程联系单（变更）编号工程名称发出单位变更名称联系事项及内容经办人负责人日期专业工程师意见（描述设计变更部位的现状按原设计图纸实施完毕、部分实施、未实施；分析该设计变更对工程质量及工期的影响）相关专业工程师（签名）工程（配套）部经理日期工程（配套）部签收日期说明本表作为设计变更审批表审批的支持文件。348附表2设计变更审批单（非独立酒店项目参考范本）注此表单的审批按设计变更审批权限的规定执行。工程名称变更名称设计变更编号归属设计合同名称及编号归属设计图纸编号设计变更分类第一类第二类提出部门变更原因及变更意向（开发设计部填写，变更意向可附图纸说明）酒店公司设计部项目负责人意见成本控制部意见（增加/减少）万元，费用应由承担经办人酒店公司成本部项目负责人/过程组组长酒店项目部意见项目部副总经理项目部总经理酒店公司设计部总经理意见酒店公司成本副总意见酒店公司总经理意见（第一类设计变更由酒店公司经营管理委员会审批）股份公司规划院审批股份公司成本控制部审批股份公司分管酒店业务副总裁股份公司分管成本副总裁349附表3设计变更审批单（独立酒店项目参考范本）注此表单的审批按设计变更审批权限的规定执行。工程名称变更名称设计变更编号归属设计合同名称及编号归属设计图纸编号设计变更分类第一类第二类第三类提出部门变更原因及变更意向（开发设计部填写，变更意向可附图纸说明）项目公司工程部意见酒店开发设计部意见项目公司成本控制部意见（增加/减少）万元，费用应由承担项目公司工程副总经理意见项目公司成本副总经理意见项目公司设计副总经理意见项目公司总经理意见酒店公司工程副总意见酒店公司设计副总意见酒店公司成本副总意见酒店公司总经理意见股份公司规划院审批股份公司成本控制部总经理股份公司分管酒店业务副总裁股份公司分管成本副总裁350附表4设计变更通知单（非独立酒店项目参考文本）说明1、本表用于开发设计部编制设计变更通知单的情况，此情况不需编制设计修改意向单；2、当设计单位编制设计变更通知单时，不用此表，设计、工程副总经理在设计单位编制的设计变更通知单上签署确认意见，开发设计部在设计单位编制的设计变更通知单上编号。工程名称设计变更名称设计变更编号归属设计合同名称及编号归属设计图纸编号变更内容专业工程师会签酒店项目部总经理意见签发人（日期）接收人签字（日期）351附表5设计变更通知单（独立酒店项目参考文本）说明1、本表用于开发设计部编制设计变更通知单的情况，此情况不需编制设计修改意向单；2、当设计单位编制设计变更通知单时，不用此表，设计、工程副总经理在设计单位编制的设计变更通知单上签署确认意见，开发设计部在设计单位编制的设计变更通知单上编号。工程名称设计变更名称设计变更编号归属设计合同名称及编号归属设计图纸编号变更内容专业工程师会签酒店项目公司设计副总经理意见签发人（日期）接收人签字（日期）352附表6设计变更确认单（非独立酒店参考文本）工程名称设计变更名称设计变更编号施工单位名称施工合同编号设计变更确认单编号费用承担单位设计变更实施情况（发生设计变更的单位工程名称及部位，实施的时间及质量等，实施工作描述，工程量及变更报价。需注明是增加或减少造价，及可能导致的费用分担。可附页）施工单位经办人负责人日期监理单位确认的情况（工期、质量、工程量等，可附页）经办人总监或代表日期建设单位酒店项目部确认的情况经办人酒店项目部总经理日期复核的情况（如果有）经办人负责人日期双方确认的增加或减少的变更金额及费用分摊方案建设单位负责人成本专业工程师/项目成本负责人/过程组组长日期（酒店公司总经理）（酒店公司成本副总）施工单位（法人授权有效印章）施工单位代表施工单位造价工程师日期353附表7设计变更确认单（独立酒店项目参考文本）工程名称设计变更名称设计变更编号施工单位名称施工合同编号设计变更确认单编号费用承担单位设计变更实施情况（发生设计变更的单位工程名称及部位，实施的时间及质量等，实施工作描述，工程量及变更报价。需注明是增加或减少造价，及可能导致的费用分担。可附页）施工单位经办人负责人日期监理单位确认的情况（工期、质量、工程量等，可附页）经办人总监或代表日期建设单位工程（配套）部确认的情况经办人项目公司工程副总经理日期复核的情况（如果有）经办人负责人日期双方确认的增加或减少的变更金额及费用分摊方案建设单位代表（项目公司总经理）建设单位成本负责人日期（项目公司成本副总）施工单位（项目章）施工单位代表施工单位造价工程师日期354第10节现场签证操作办法按照股份公司现行项目操作指引手册第七章第4节执行。实行严格的时间限制，实行一单一算，严禁事后补办。特急类现场签证按股份公司现行制度规定执行，但必须同时取得酒店公司工程负责人、成本负责人及酒店公司总经理口头认可后方可开展工作。1审批时限酒店系统内5个工作日内完成。2审批权限21非独立酒店项目现场签证金额有效签字人（顺序签署）责任人2万元以下（不含2万元）监理单位酒店项目部经办人项目部成本经理酒店项目部副总经理酒店项目部总经理酒店项目部总经理25万元以下（不含5万元）2万元以下（不含2万元）签证有效签字人组合项目成本负责人酒店项目部总经理510万元（不含10万元）25万元以下（不含5万元）签证有效签字人组合成本部过程组组长工程副总酒店公司成本总经理总经理酒店公司主管工程副总经理10万元及以上25万元以下（不含5万元）签证有效签字人组合成本部过程组组长工程副总酒店公司成本总经理总经理股份公司成本控制部总经理酒店公司主管工程副总经理22独立酒店项目3553资料要求31第一栏填写完整清晰并经各方签字确认完毕的“现场签证联系、通知及确认单”见附表12；32经办人填写完整的现场签证审批单电子版相应范本见附表34；33满足工程量审核要求的现场签证工程有关图纸电子版（如为扫描版则需有经办人签字）；34引起现场签证的责任方的书面确认或要求函件；35施工单位的报价清单电子版或扫描件；36其它有必要的附件；4流程提交要求41流程的标题需标明“关于XX万达XXX酒店XXX合同标段XXX施工单位现场签证现场签证编号”，详见后附流程实例；42流程相关说明中需明确A签证提出人，签证原因及理由；签证实施前情况；B签证内容需注明施工方法、工程量、工日、部位等；C若无法确定具体工程量，则应说清签证的具体事件，详见后附OA流程实例；43审批顺序一栏选择“顺序审批”；44审批人按相应额度有效签字人组合顺序审批6标准表单现场签证金额有效签字人（顺序签署）责任人2万元（不含）及以下监理单位酒店项目公司工程（配套）部成本控制部成本副总经理工程副总经理酒店项目公司工程副总经理210万元（不含10万元）监理单位酒店项目公司工程（配套）部成本控制部成本副总经理工程副总经理总经理酒店项目公司总经理10万元及以上监理单位酒店项目公司工程（配套）部成本控制部成本副总经理工程副总经理项目公司总经理酒店公司成本副总工程副总总经理股份公司成本控制部总经理酒店项目公司总经理356附表1现场签证联系、通知及确认单（非独立酒店项目参考文本）合同名称合同编号发起单位签证名称签证编号签证类型联系事项及原因经办人发起单位代表日期第一栏监理单位审核日期酒店项目部签收日期通知事项说明经办人酒店项目部总经理第二栏施工单位签收日期监理单位签收日期签证实施情况说明施工单位日期监理意见日期项目部确认意见日期经办人项目部总经理第三栏双方确认的签证金额成本专业工程师/项目成本负责人/过程组组长/成本副总酒店公司总经理（签章）施工单位代表（签章）日期日期说明本表至少四份原件，分别由施工单位、监理单位、建设单位工程部和成本控制部各留存一份原件。357附表2现场签证联系、通知及确认单（独立酒店项目参考文本）合同名称合同编号发起单位签证名称签证编号签证类型联系事项及原因经办人发起单位代表日期第一栏监理单位审核日期项目公司工程部签收日期通知事项说明经办人项目公司工程副总第二栏施工单位签收日期监理单位签收日期签证实施情况说明施工单位日期监理意见日期项目公司工程部确认意见日期经办人工程副总第三栏双方确认的签证金额项目公司成本控制部经理/成本副总项目公司总经理（签章）施工单位代表（签章）日期日期说明本表至少四份原件，分别由施工单位、监理单位、建设单位工程部和成本控制部各留存一份原件。358附表3现场签证审批单（非独立酒店项目参考文本）合同名称合同编号签证名称签证编号实施单位签证类型签证内容内容项目部经办人项目部副总经理日期成本控制部经办人项目成本负责人/过程组组长日期酒店项目部总经理酒店公司成本副总日期酒店公司工程副总经理日期酒店公司总经理日期审批会签栏股份公司成本控制部审批经办人负责人日期说明本表至少所属项目工程部和成本控制部各留存一份原件359附表4现场签证审批单（独立酒店项目参考文本）合同名称合同编号签证名称签证编号实施单位签证类型签证内容内容酒店项目公司工程部经办人负责人日期酒店项目公司成本控制部经办人负责人日期酒店项目公司成本副总经理日期酒店项目公司工程副总经理日期酒店项目公司总经理日期酒店公司成本副总日期酒店公司工程副总经理日期酒店建设公司总经理日期审批会签栏股份公司成本控制部审批经办人负责人日期说明本表至少所属项目工程部和成本控制部各留存一份原件。360第11节直接委托操作办法1可以进行直接委托的业务类别11单项合同估算金额在30万元（不含）以下的业务；12政府垄断的工程施工、咨询服务、设计业务；13垄断经营的材料设备采购业务；14特急业务（不立即开展会对公司造成重大损失的应急事项）。2审批权限直接委托类别经办部门直接委托金额有效签字人（顺序签署）30万元（不含）以下经办人申请经办部门经理酒店公司分管副总经理成本部过程组组长成本副总总经理酒店本部各部门30万元及以上30万元（不含）以下符合制度直接委托有效签字人组合股份公司分管酒店业务副总裁成本控制部总经理30万元（不含）以下经办人申请经办部门经理项目公司分管副总经理成本部经理成本副总总经理独立酒店项目公司30万元及以上30万元（不含）以下符合制度直接委托有效签字人组合酒店公司分管副总经理成本副总总经理股份公司成本控制部总经理30万元（不含）以下经办人申请项目部副总经理酒店公司项目成本负责人项目部总经理酒店公司工程副总成本副总、总经理符合制度规定的直接委托非独立酒店项目部30万元及以上30万元（不含）以下符合制度直接委托有效签字人组合股份公司成本控制部总经理30万元（含）100万元（不含）以下各经办部门30万元及以上符合制度直接委托有效签字人组合股份公司分管酒店业务副总裁成本控制部总经理不符合制度规定的直接委托100万元（含）500万元（不含）以下各经办部门30万元（含）100万元（不含）以下不符合制度直接委托有效签字人组合股份公司分管成本副总裁361500万元及以上各经办部门100万元（含）500万元（不含）以下不符合制度直接委托有效签字人组合股份公司总裁3操作要点31经办部门非独立酒店设计服务类顾问经办部门为设计部、工程类分包或采购经办部门为各项目部、发展类（酒店管理公司、技术服务类顾问、外租营运方等）经办部门为运营部、造价咨询类顾问为成本控制部、运营物资采买类一类标为运营部二类标为业主代表/业主财务总监；独立酒店方案确定后的设计服务类顾问经办部门为项目公司设计部、工程类分包或采购经办部门为项目公司工程部、造价咨询类顾问为项目公司成本控制部，方案确定前的设计服务类顾问、发展类、运营物资采买类均同于非独立酒店经办部门。32对确定为直接委托的发包业务，由经办部门在报批的“直接委托审批会签表”说明直接委托原因、供方的条件和要求，以及选择该单位的原因，相应范本详见附表16。33经办部门必须在批准后方可与委托单位签订合同，紧急情况下可先口头请示，事后补充书面记录。34直接委托应优先选择合格供方，选择非合格供方，应首先进行资格评审。如非合格供方需在审批流程提交拟委托单位的有效企业资质证书、营业执照等必要证照原件扫描件；35非紧急情况下，经办部门应选择23家合格供方经过比价后确定直接委托单位。5标准表单51符合制度的表单362附件1符合制度的直接委托审批会签表（酒店公司本部参考范本）项目名称直接委托编号直接委托类型符合制度的直接委托直接委托事项拟委托单位经办部门经办人直接委托金额申报日期直接委托原因需注明直接委托的理由及选择拟委托单位的原因直接委托合作条件经办部门审批意见分管副总经理审批意见酒店公司成本部过程组组长审批意见酒店公司招标领导小组审批意见酒店公司总经理审批意见股份公司分管酒店业务副总裁股份公司成本控制部总经理审批意见363附件2符合制度的直接委托审批会签表（独立酒店项目公司参考范本）项目名称直接委托编号直接委托类型符合制度的直接委托直接委托事项拟委托单位经办部门经办人直接委托金额申报日期直接委托原因需注明直接委托的理由及选择拟委托单位的原因直接委托合作条件经办部门审批意见分管副总经理审批意见项目公司成本部经理审批意见酒店公司招标领导小组审批意见项目公司总经理审批意见酒店公司分管副总经理意见酒店公司总经理审批意见股份公司成本控制部总经理审批意见364附件3符合制度的直接委托审批会签表（非独立酒店项目部参考范本）项目名称直接委托编号直接委托类型符合制度的直接委托直接委托事项拟委托单位经办部门经办人直接委托金额申报日期直接委托原因需注明直接委托的理由及选择拟委托单位的原因直接委托合作条件项目部副总经理审批意见酒店项目成本负责人/过程组组长审批意见项目部总经理审批意见酒店公司工程副总经理审批意见酒店公司招标领导小组审批意见酒店公司总经理审批意见股份公司成本控制部总经理审批意见52不符合制度的直接委托表单格式365附件4不符合制度的直接委托审批会签表（酒店公司本部参考文本）项目名称直接委托编号直接委托类型不符合制度的直接委托直接委托事项拟委托单位经办部门经办人直接委托金额申报日期直接委托原因需注明直接委托的理由及选择拟委托单位的原因直接委托合作条件酒店公司经办部门审批意见酒店公司分管副总经理酒店公司招标领导小组审批意见酒店公司总经理审批意见（30万元金额）股份公司分管酒店业务副总裁审批意见（30万元金额100万元）股份公司成本控制部总经理审批意见（30万元金额100万元）股份公司分管成本副总裁审批意见（100万元金额500万元）总裁审批意见（金额500万元）366附件5不符合制度的直接委托审批会签表（独立酒店项目公司参考文本）项目名称直接委托编号直接委托类型不符合制度的直接委托直接委托事项拟委托单位经办部门经办人直接委托金额申报日期直接委托原因需注明直接委托的理由及选择拟委托单位的原因直接委托合作条件项目公司相关部门审批意见项目公司总经理审批意见酒店公司分管副总经理审批意见酒店公司招标领导小组审批意见酒店公司总经理审批意见（30万元金额）股份公司分管酒店业务副总裁审批意见（30万元金额100万元）股份公司成本控制部总经理审批意见（30万元金额100万元）股份公司分管成本副总裁审批意见（100万元金额500万元）总裁审批意见（金额500万元）367附件6不符合制度的直接委托审批会签表（非独立酒店项目部参考文本）项目名称直接委托编号直接委托类型不符合制度的直接委托直接委托事项拟委托单位经办部门经办人直接委托金额申报日期直接委托原因需注明直接委托的理由及选择拟委托单位的原因直接委托合作条件项目部副总经理审批意见酒店公司项目成本负责人/过程组组长审批意见项目部总经理审批意见酒店公司工副总经理审批意见酒店公司招标领导小组审批意见酒店公司总经理审批意见（30万元金额）股份公司分管酒店业务副总裁审批意见（30万元金额100万元）股份公司成本控制部总经理审批意见（30万元金额100万元）股份公司分管成本副总裁审批意见（100万元金额500万元）总裁审批意见（金额500万元）368369第12节零星采购和紧急采购操作办法1零星采购11零星采购是指工程施工过程中，不需要签订合同的、每次采购金额在5万元（不含）以下的工地急需材料或低值易耗品。12零星材料采购需注意的问题121零星材料采购仍应在合格供方名录中选择供货商供货；122零星采购可不必进行询价比较，直接填写零星（紧急）采购审批单，详见附件12。注项目公司与项目部使用表单格式不同；123零星材料采购应尽量采用先供货、后付款的方式进行，以提高效率；124零星采购在取得供货方的发票后，报成本控制部备案，非独立酒店项目需经酒店公司总经理签字，独立酒店项目经项目公司总经理签字，方能报销结账。2紧急采购21紧急采购是指在工程紧急情况下，来不及纳入正常采购计划而必须立即进行的材料采购。此类紧急情况包括现场临时决定进行设计变更、工程事故紧急抢险、需连续进行的工序或关键工序、即将停工待料，市场出现急剧变化等。22紧急采购需注意的问题221材料紧急采购仍应在合格供方名录中选择供货商供货；222材料紧急采购应尽量采用先供货，后付款的方式进行，以提高效率；223如需先付款后供货，采购工程师填写零星（紧急）采购审批单，报总经理批准。工程完工后，在取得供货方的发票后，报成本控制部备案，非独立酒店项目需经酒店公司总经理签字，独立酒店项目经项目公司总经理签字，方能报销结账。370附件1零星紧急采购审批单（独立酒店项目公司参考文本）工程项目序号材料名称规格单位申请数量实际采购数量单价合价供应商原因说明经办人工程（配套）部经理工程副总经理成本控制部成本副总经理合计总经理371附件2零星（紧急）采购审批单（非独立酒店项目参考文本）工程名称XX万达XXX酒店XXX工程序号材料名称规格单位申请数量实际采购数量单价合价供应商原因说明经办人项目部副总经理项目成本负责人项目部总经理酒店公司成本控制部过程组组长酒店公司工程副总经理酒店公司成本副总经理合计酒店公司总经理注经办人要说明零星采买的原因，原因填写不下可添加附件；同时需注意问题，1、零星采购是指施工过程中，不需要签订合同的，每次采购金额在5万元（不含）以下的工地急需材料或低值易耗品。2、零星材料采购须在合格供方名录中选择供货商供货；3、零星采购可不必进行询价比较，直接填写零星（紧急）采购审批单；4、零星材料采购应尽量采用先供货，后付款的方式进行，以提高效率；5、零星采购在取得供货方的发票后，报成本控制部备案，酒店公司总经理签字，方可能报销结账。6、流程为项目部总经理签字完原件扫描后上OA审批。372第13节建设期付款操作办法付款审批要求附件齐全要求纸质文件均为原件，电子版均为原件的扫描件，包括但不限于1、通用附件11经济合同原件扫描件（或经济合同电子版及有效盖章页扫描件）；12经济合同审批表或审批流程；13履约保函原件扫描件；14施工/供应单位盖章后的预付款/工程款支付申请表2工程预付款（发起方为酒店项目部/项目公司）除通用附件外还须提供预付款保函原件扫描件3工程类进度付款（发起方为酒店项目部/项目公司）除通用附件外须提供经工程部、成本部、监理公司审核确认的工程进度验收报告扫描件电子版（内容包括显形的形象进度和隐性形象进度（主材订货合同附件及工程部及成本部确定订货厂家属实方可作为形象进度内容），以及必要的文字说明，项目部、监理公司签字确认及施工方盖章的付款审批单；4、材料（设备）供应进度付款（发起方为酒店项目部/项目公司）除通用附件外须提供供应单位、监理公司、工程部签字确认的材料设备进场验收单/材料进场明细表，以及必要的文字说明，供货单位提供盖章的工程款支付申请表，项目部、监理公司签字确认及施工方盖章的付款审批单；5结算付款（发起方为酒店公司成本控制部）除通用附件中的合同文件扫描件或电子版、合同审批流程外还须提供定标审批流程、集团成本部批复的工程结算批复表扫描件电子版，以及双方盖章的工程结算造价确认书扫描件电子版，竣工证书，酒店管理方及业主代表批复的工程付款申请验收审批表扫描件电子版，施工单位（供货单位）盖章的结算款支付申请表扫描件电子版；6工程质量保修金（发起方为酒店公司成本控制部）须提供双方盖章的工程结算造价确认书扫描件电子版、酒店管理方及业主代表共同会签的工程质量保修金付款申请验收审批表扫描件电子版、施工单位（供货单位）373盖章的质量保修金支付申请表扫描件电子版、支付至95结算款的付款流程。7工程以外的付款经办部门为本着谁负责管理合同谁经办付款的原则。具体为发展类合同（酒店定位调研或管理合同、外租运营合同等）付款经办部门为运营部，技术服务费、方案阶段及其前端的设计顾问类合同付款经办部门为设计部，方案阶段后的设计顾问类合同付款经办部门为酒店项目部/项目公司设计部，造价咨询类顾问合同付款经办部门为成本控制部，运营物资采买类合同付款经办部门为各酒店业主财务总监/业主代表（如均未到岗则为运营部）。注1、OA流程的标题需标明，JD0X0XXX酒店合同标段名称XXX款（如40形象进度款）。2、合同付款条款简要说明一栏中需将合同付款条件按照各付款节点逐条填写清晰，并在其后标注申请支付状态，已申请支付的付款节点以“已申请”描述，当次申请的付款节点以“本次申请”描述，未申请支付的节点后不描述。3、材料进场明细表，最好用合同附件的材料明细表，这样便于审核，提高核对效率。第14节超支报警等操作办法按股份公司现行制度执行，独立酒店项目在报股份公司相关职能部门审批之前，须报酒店公司成本负责人等在内的酒店公司经营管理委员会审批。限价、工程造价确定等工作操作办法均按股份公司现行制度执行。第15节竣工结算工作办法一、竣工结算1适用范围除设计类、运营物资采买类外的工程类成本项目11独立酒店项目适用于工程施工合同、材料采购合同、工程咨询服务合同、其它工程合同。主要包括项目总承包工程结算、项目指定分包工程结算、项目指定材料设备供应结算、项目独立分包工程结算及工程结算监控和复核。12非独立酒店项目适用于酒店建设项目总承包（精装修）工程结算、项目指374定分包工程结算、项目指定材料设备供应结算、项目独立分包工程结算及工程结算监控和复核。2结算流程及所需资料21结算计划211非独立酒店项目由酒店公司成本控制部在所有招标项定标后15日内编制结算计划，经酒店公司经营管理委员会审核确定，各部门按此计划执行,提交完整结算资料之前的结算计划由计划部督促，提交完整结算资料之后的结算工作由成本部按计划完成，结算计划报股份公司成本控制部备案。212独立酒店项目酒店项目公司成本控制部在项目总体招标计划获批后45日内编制结算计划，经酒店项目公司经营管理委员会审核确定，各部门按此计划执行,结算计划报酒店公司成本控制部及股份公司成本控制部备案。22成本控制部下发结算通知单，施工单位编制结算书，并准备竣工结算资料。23工程竣工验收合格后，酒店建设项目部对施工单位上报的竣工资料进行审核，填写工程结算资料交接单且必须对下述方面进行必要的说明1结算范围是否属实；2合同工期与实际工期是否相符；3、合同签证变更之外的增减款事项；4工程遗留问题及施工现场清理；5合同（质量、安全、进度等）是否违约；6是否具备明确的施工水电费结算依据；7甲供材料、设备；8隐蔽工程；9其他事项等等，以便成本部客观如实的进行结算，详见后附表。经酒店建设项目部工程经理、工程副总经理、项目部总经理签字确认后，成本控制部签收，并接收相关资料。所有竣工资料需于开业后30天内完整提交。24结算所需资料整理，包括但不限于以下内容（标号文件可由成本部自备）241招标文件、招标文件答疑、中标通知书。242中标单位的投标文件和评标过程中的对清标文件确认和澄清。243施工合同及补充协议。244工程竣工验收资料。（结算必备资料）245工程档案移交的建设单位确认文件。246建设单位确认的施工组织方案。（结算必备资料）375247竣工图纸。（结算必备资料）248施工图纸、图纸会审纪录。（结算必备资料）249设计变更和现场签证的资料。（结算必备资料）2410甲供材料领用量确认单。（结算必备资料）2411建设单位限价材料设备通知单。（如有，结算必备资料）2412工程质量、安全、现场文明施工和工期奖罚通知单及其他相关资料。（结算必备资料）2413施工水电费用结算依据资料。（结算必备资料）2414施工单位的结算书。（结算必备资料）2415适用于95结算款及5质保金的经酒店管理公司会签完毕的各合同“项目工程付款申请验收审批表”。（结算后付款必备资料，开业后90天内提交）2416经酒店公司行政部项目公司/项目部管理费核定负责人、当地项目公司财务负责人及项目公司/项目部总经理签字确认的“管理费明细台帐”。（竣工复核必备资料，开业后90天内提交，开业后180天项目部撤离后15日内提交最终版）2417经业主代表、酒店财务副总监、酒店公司运营部总经理签字确认的“酒店开办费明细台帐”。（竣工复核必备资料，开业后90天内提交）25成本控制部（或其委托的咨询单位）根据上述资料对施工单位的结算书进行审核，酒店项目公司工程部/酒店建设项目部配合，形成初审意见。26与施工单位谈判形成结算意见书，并修改结算书。27结算审批271独立酒店项目项目公司成本控制部填写工程结算审批表提交相关部门及项目公司公司工程副总经理、财务副总经理会审后，交项目公司总经理审批。按规定需报送股份公司成本控制部三审前，需提交酒店公司成本副总、工程副总、总经理审批。272非独立酒店项目酒店公司成本控制部填写工程结算审批表提交相关部门及酒店公司工程副总经理、财务副总经理会审后，交酒店公司总经理审批。28报股份公司成本控制部进行结算复核或审核。37629成本控制部填写工程结算造价确认书，双方签字盖章后结算完成。210成本控制部对结算结果进行整理，填写单体工程建筑技术经济指标表、室外工程建筑技术经济指标表、工程造价统计分析表和工程量清单，上报集团成本控制部备案。211股份公司成本控制部对结算资料和结算结果进行抽检，并将抽检结果通报股份公司项目管理中心、审计部。3工程结算的审查要点31审查结算书编制说明是否完整、详细，其内容应包括图纸名称、计费标准、人工补差、材料价格、未含项目等。32审查编制结算书的各种原始资料是否正确有效，以及其它办理结算手续的相关资料是否完备。33结算工程量的审查，要求审查人员逐项审查工程量计算书，发现差错立即与对方核对认可签字。331结算的工程量以施工图、设计变更、现场签证为准，竣工图不能作为结算的依据，但结算时可以参考。332施工图或设计变更、现场签证表达不清之处，成本控制部人员应到工地现场实地测算。34严格按合同单价逐一对照审核结算单价和计算方法。341单价审查1）结算单价在合同中有规定的，则按合同规定执行。2）结算单价在合同中未规定的，则参照定额和市场合理低价进行确定。342总价审查按合同确定的结算方式计算结算总价。由造价人员负责审核结算书并与施工单位核对，并参照合同进行甲供材、工期奖罚、质量奖罚、安全奖罚、水电费、扣款项目、配合管理费、总包服务费、质量保修金等费用的计算和扣除。343审查工程价款调整（增加或减少）是否严格执行了合同条件。如合同规定“唯有设计变更才能调整工程价款”，则凡不是设计变更的调整均不能计价。37735为防止承包单位高估结算，应与承包单位在工程合同中约定控制办法。酒店公司总经理、成本控制部以及财务副总经理可按照制度要求共同委托工程造价咨询单位审核竣工结算。在结算中应强调承包方报送的结算造价最终核减额在审核总价5以内（含5）的造价咨询酬金由建设单位支付，若结算造价最终核减额超出5，则超出部分而引起的造价咨询酬金增加部分由承包单位支付；若承包单位报送的结算金额超出最终审定结算金额10（含10）时，承包单位除支付造价咨询酬金外，酒店公司可进一步扣款（扣款比例、金额由公司自定），直至取消今后对万达工程的投标资格（应在工程结算通知单强调此内容）。36严格审查施工单位的索赔要求（包括工期索赔要求和费用索赔要求）是否成立，主要应从以下几方面着手进行反索赔工作1）充分了解合同条款，分析引起索赔的干扰事件（如未按规定提供设计文件、未按合同规定支付工程款、下达错误指令、设计错误造成返工等）是否符合合同条款规定的索赔范围和索赔条件。2）分析合同条款的法律基础，寻找对方是否有在法律上不能立足的漏洞。3）索赔的程序、时限是否符合合同条款和法律规定。4）索赔的计算方法和基础数据是否符合规定，有否重复计算。5）索赔的书面证据是否是有效文件。6）通过合同状态分析，进行索赔责任的界定，剔除对方应当负责任的索赔额。4工程结算的要求41为真正实现成本动态控制，对非总价包干招标的项目在施工图纸出齐后或阶段性图纸出齐或阶段性工程节点施工完成后二个月内（或集团成本控制部批准的时间），完成施工图重计量和核对，确定合同价款；设计变更、现场签证对内一单一估算，对外一单一确认，当月发生当月完成，最后结算。42建设单位限价材料的审批权限详见先行集团管理制度施工单位采购限品牌及限价操作指引。43竣工后的工程结算在施工前或施工过程中工程造价基本确定，竣工后的工程结算为结算资料的整378理和汇总，并分析工程造价控制的经验。工程造价合同价款设计变更、现场签证施工单位违约金及各类扣罚款材料调差扣减甲供材料属业主方提出整改意见。5其他未尽内容均遵照集团现行项目管理制度中第十二章第七节工程结算工作指引规定办理6附表61工程结算资料交接单及其附表附表1262工程结算审批单附表3463工程结算造价确认书附表5二工程结算三级审核1适用范围本节适用于工程施工合同、材料采购合同、工程咨询服务合同、其它工程合同。主要包括项目总承包工程结算、项目指定分包工程结算、项目指定材料设备供应结算、项目独立分包工程结算。2工程结算三级审核21三级审核的概念三级审核是指股份公司为了监督项目结算，有效地控制项目成本，对项目开发过程中所属项目公司签订的工程类合同（不含行政事业性收费等无合同费用）的结算进行三个层次的审核，以达到最大限度地保障股份公司经济利益的目的。一级审核指所属项目公司委托造价咨询机构的审核，二级审核指所属项目公司成本控制部的审核，三级审核指股份公司成本控制部委托造价咨询机构的审核。股份公司成本控制部根据情况可以委托造价咨询公司进行交叉审核，并对审核结果抽查复核。（审批流程详见项目工程结算三级审核会签表（附表6）22三级审核的适用范围221结算金额在100万元（含）以上的单项工程类合同；222超目标成本的工程类合同。223对结算金额100万元以下的工程类合同，股份公司成本控制部视情况将379采取抽查审核。224对工程咨询等服务类结算视情况可直接进行二级审核（即所属项目公司无需委托造价咨询机构），以加快进度、节约成本。3结算复核项目竣工结算完成后，股份公司成本控制部进行成本复核，形成结算复核报告。在目标成本范围内由分管成本副总裁批准，超出目标成本报总裁审批，总裁根据超支原因和额度，做出处理意见。相关部门根据超支原因和额度，按照制度规定，对业绩考核和奖金发放扣分。（审批流程详见项目工程结算复核审批会签表（附表7）380附表1工程结算资料交接单（参考文本）序号成本控制部本部经办的以下工程项目，已竣工验收，完全符合办理结算的条件，请安排办理工程竣工结算。工程名称承包方合同名称合同编号合同开竣工日期实际开竣工日期根据工程现场实际情况及工程（配套）部对结算资料的审核，现就下列事项（须说明1结算范围是否属实；2合同签证变更之外的增减款事项；3工程进度及遗留问题；4合同违约；5施工现场清理；6甲供材料；7隐蔽工程；8其他）进行说明，请在结算时予以考虑结算资料清单工程竣工验收资料施工组织方案、图纸会审记录设计变更单、现场签证单工程竣工图纸其他与工程结算相关的双方确认的协议、备忘录等工程结算书其他（1）（2）工程副总经理（签字）工程（配套）部（签字）成本控制部签收日期年月日381附表2竣工结算交接事项简况工程名称承包方合同名称合同编号合同开竣工日期实际开竣工日期需说明的事项（可附页）结算范围是否属实（如否，须明确具体差别项目）合同工期与实际工期是否相符（如不符，须明确原因及责任方，是否按照合同约定进行违约处罚并由项目总经理加签）合同签证变更之外的增减款事项工程遗留问题及施工现场清理合同（质量、安全、进度等）是否违约是否具备明确的施工水电费结算依据甲供材料隐蔽工程其他事项等工程副总经理（签字）工程部经理（若合同工期与实际工期有偏差，项目总经理需加签）项目部总经理成本控制部签收日期年月日382附表3工程结算审批表（独立酒店项目公司参考文本）序号合同名称合同类型对方单位合同编号结算价款金额（元人民币）备注合同价款小写大写对方单位报送结算价款小写大写造价咨询机构审核结算价款小写大写项目成本控制部审核结算价款小写大写合同双方初步确认结算价款小写大写成本控制部审核意见相关部门确认会签栏项目主管工程副总经理项目主管财务副总经理项目总经理会签栏酒店公司主管工程副总经理成本负责人酒店公司主管工程副总经理酒店公司总经理383附表34工程结算审批表（非独立酒店项目部参考文本）序号合同名称合同类型对方单位合同编号结算价款金额（元人民币）备注合同价款小写大写对方单位报送结算价款小写大写造价咨询机构审核结算价款小写大写项目成本控制部审核结算价款小写大写合同双方初步确认结算价款小写大写成本控制部审核意见相关部门确认会签栏酒店公司主管工程副总经理酒店公司财务负责人酒店公司总经理384附表5工程结算造价确认书（参考文本）合同名称合同类型对方单位合同编号序号结算项目名称金额（元）备注1合同价款2对方单位报送结算价款3甲乙双方确认结算价款4实际已付价款41乙方实收价款42甲方代垫费用43其他应扣费用5剩余应付价款序号建设单位（盖章）施工单位（盖章）代表（签字）代表（签字）日期年月日日期年月日385附表6项目工程结算三级审核会签表项目名称结算编号合同名称合同类型对方单位合同编号结算价款金额（元人民币）备注合同签订价款对方单位报送结算价款造价咨询机构审核结算价款酒店/项目成本控制部审核结算价款合同双方初步确认结算价款股份公司成本控制部审核结算价款股份公司成本控制部经办人审核意见签字日期成本控制部分管副总经理审批意见签字日期成本控制部总经理审批意见签字日期386附表7项目工程结算复核审批会签表项目名称年月日发起部门/公司发起人审批事项名称工程结算复核审批事项内容股份公司成本控制部应公司要求于年月日至月日对公司工程结算进行了复核，结果如下目标成本值万元，复核实际成本值万元，共计节余万元。详见工程结算复核报告。妥否，请批示附件清单1、工程结算复核报告2、3、股份公司成本控制部总经理审批意见年月日分管成本和财务副总裁审批意见（未超目标成本）年月日总裁审批意见（超目标成本）年月日387第三章工程建设管理规定为规范和强化工程建设现场管理，促进各参建单位有关工程进度、质量、内业资料以及安全生产、文明施工等各方面管理工作水平的提高，确保本项目投资、进度、质量等各项建设目标的顺利实现，不断提升万达地产的品牌形象，结合万达集团有关工程建设方面的规章制度，制定本工程管理条例，本条例自下发之日起实施。一、工程例会制度1、开会时间每周按既定时间召开，以【业主代表】通知为准。2、参加人员业主代表、监理单位、各承包商项目经理及专业技术人员。3、主持人员总监理工程师。会议纪要由项目监理部整理并经与会代表会签同时报送业主。4、会议内容汇报本周工作完成情况，安排下周工作计划及有关工程现场事宜。5、各施工单位项目经理必须到会不得迟到，迟到者扣管理费100元/人次，如有特殊情况不能参加要提前向总监和业主代表请假获准并委派其它人参加，否则扣管理费200元/人次。6、施工单位每周例会当日上午1000前向监理呈交本周工作计划完成情况及下周工作计划。二、施工人员管理1、施工现场严格划分生产区与生活区，生产区内不许施工人员住宿，严禁在楼内开火做饭，违者扣工程管理费500元/次。2、施工人员在现场不许赤身、穿拖鞋等，违者扣管理费20元/人次。3883、施工人员进入施工现场必须统一着装，佩戴安全帽及挂牌上岗，管理人员佩戴统一颜色安全帽，施工人员按工种佩戴其它颜色安全帽，违者扣除工程管理费50元/人次。4、严禁酒后上岗，违者扣除工程管理费100元/人次。5、特殊工种操作人员必须持证上岗，且在开工前将上岗证交监理审核并提供复印件备查，无上岗证者不准上岗，违者罚责任人50元/人次。6、禁止在施工现场内随意便溺，必须到指定的楼内和楼外厕所，违者对于小便扣工程管理费200元/人次，对于大便扣工程管理费500元/人次，无法确定责任人的由责任区域内的施工单位分别承担。7、高空作业必须佩戴安全带，违者扣除工程管理费50元/人次。8、工地现场不许随处乱扔烟头，作业区内禁止吸烟，违者扣工程管理费50元/人次。9、严禁在工地现场内进行打麻将等一系列游戏赌博活动，违者扣除工程管理费100元/人次。10、教育职工讲文明懂礼貌，杜绝粗言秽语及其它不文明举动，违者扣除工程管理费100元/人次；严禁打架斗殴，违者对所在单位通报批评，并扣管理费1000元/次，所在单位应将当事人调离本项目，情节严重者应交公安机关处理。11、施工单位需教育好职工不得偷盗，发现一次，以前所有丢失物品均由该职工所在单位赔偿。12、各单位应严格执行各级安全技术交底工作，各工种施工人员必须进行岗前安全培训，合格后方可上岗，否则不准上岗，违者扣工程管理费500元/389工种。13、多次不服从管理的有关人员由业主或监理通知对方单位进行更换；素质差的单位，经多次帮助仍无提高时，正在或将要对本项目的质量、进度、现场文明等方面造成严重问题时，请示建设单位领导劝其退出本项目施工。14、所有施工单位由业主和监理全面协调。项目经理不服从协调者，以书面形式请其所在单位负责人（或法人代