金属制品厂可行性报告__789

青岛金属制品厂建设项目可行性研究报告1第一章总论第一节项目背景111项目名称、主办单位及负责人项目名称新余欣鑫金属制品有限公司建设项目承办单位新余欣鑫金属制品有限公司（筹建）法人代表112项目概况根据本项目建设目标，项目位于山东。项目总占地1933平方米，在整个工程期当中标准厂房占地1200平方米，办公用房、库房、等占地200平方米，总建筑面积1546平方米。项目总投资650万元，固定资产投产500万元，其中购置设备投资100万元，铺底流动资金50万元，建设期利息为零；资金筹措全部由企业自筹项目达产后，生产能力为年产5万套金属制品模具113项目提出的背景、投资的必要性和经济意义1承办单位概况经营期限50年；公司形态个人独资。经营目的提高公司的制造技术水准，不断开发新产品，使投资人在生产经营的活动中获得满意的经济利益。产品销售公司的产品在中国境内、外销售。公司努力将产品销往国际市场，增强企业竞争实力。技术力量公司拥有专业人才20余人，其中高级工程师、设计师8名，且均是长期从事模具开发、设计工作的人员，专业知识扎实，实践经验丰青岛金属制品厂建设项目可行性研究报告2富。同时公司还与浙江、上海等多家同类企业加强经济合作和技术交流，吸取先进而适用的技术和科学的经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力。公司与多所高校建立了科技战略伙伴关系，在科技信息需求和高校科技成果应用、推广等方面进行了全面合作，并邀请相关专家来公司进行技术咨询、技术诊断、解决技术难题等。理论与实践互补，必将使公司研发技术迈出一大步。2项目提出的背景当前，我国模具市场空前活跃。“十五”期间，在国家的大力支持下，模具工业得到快速发展，年均增长速度达20。模具的巨大需求，促进模具市场空前活跃。2005年，我国模具销售额达到610亿元，同比增长25，尤其是我国模具出口大幅度增加。据海关统计，2009年我国出口模具74亿美元，与2008年出口49亿美元相比，增长约50。模具可带动其相关产业的比例大约是1100，即模具发展1亿元，可带动相关产业100亿元。通过模具加工产品，可以大大提高生产效率，节约原材料，降低能耗和成本，保持产品高一致性等。如今，模具因其生产效率高、产品质量好、材料消耗低、生产成本低而在各行各业得到了应用，并且直接为高新技术产业服务；特别是在制造业中，它起着其它行业无可取替代的支撑作用，对地区经济的发展发挥着辐射性的影响。2009年我国金属制品行业仍然保持较快发展，经济效益也有新的提高。据统计，112月份，累计完成工业总产值（90年不变价）381588亿元，产量达到2300万吨。比上年同期增长201，占轻工行业总产值的115，产值总额在轻工19个主要行业中位居第三；实现产品销售率978，高于轻工行业平均水平。金属制品行业属于周期性行业。从行业发展的周期青岛金属制品厂建设项目可行性研究报告3分析，中国金属制品行业正处于发展期，市场前景广阔，存在巨大的发展空间。目前，我国模具业规模仅次于日本和美国，但大多集中在中低档领域，技术水平和附加值偏低。据中国模具工业协会提供的数据显示，我国制造业急需的精密、复杂冲压模具和塑料模具、轿车覆盖件等模具，仍然大量依靠进口，模具产品的进出口逆差超过10多亿美元。第二节编制依据和原则121编制依据1建筑设计防火规范GBJ73842工业企业设计卫生标准TJ36793工业企业噪音控制设计规范GB87854大气污染物综合排放标准GB1629719965建设项目环境保护管理办法6关于项目工程设计的合同7有关部门提供的水文、气象、地质等资料122编制原则严格按照国家规定的可行性研究报告编制的标准进行设计，选用国内外先进的设备，力争工厂在设施上达到国内先进水平。第三节可行性编制中的工作范围项目可行性研究将就项目的意义和必要性、项目技术先进性、拟建规模、物料供应、项目建设设计方案、总图、物流、仓贮、土建工程、公用工程、环保、消防、节能、项目投资估算、资金筹措、财务计算和经济评价等青岛金属制品厂建设项目可行性研究报告4主要问题，进行分析，提出建设性意见和建议，并提供项目可行性研究报告书。第四节研究简要结论1本项目是以金属制品厂先进的技术,生产管理、质量管理和国内广阔的市场优势为基础，以山东省为对象。项目的技术和市场有保障。2项目符合由国家发展和改革委员会和商务部发布的外商投资产业指导目录2004年修订的“鼓励外商投资产业目录”中第三类“制造业”，第十六款“金属制品业”中的，第一项“非金属制品模具设计、制造”。3设计中所采用的工艺成熟、设备先进、布局合理，能满足要求。4建设项目中产品质量好、结构合理、适销对路。5项目建成投产后，三废排放均能达到排放标准，对周围环境不会造成不利影响。6项目的实施，充分利用地理、劳动条件，带动相关产业的技术发展和进步。7该项目建设投资为650万元，全投资财务内部收益率（税后）达到31，投资回收期（税后）8年。该项目在经济上是可行，并具有一定的抗风险能力。8从生产工艺、品种结构、经济效益、环境影响等各方面综合分析，该项目可行。第五节主要技术经济指标161建设规模年产5万套金属制品模具。青岛金属制品厂建设项目可行性研究报告5162产品方案表11产品方案表序号名称单位数量备注1折弯成型模具套300002多工位冲模套200003合计套/年50000163主要组成部件年消耗量表12主辅材料用量表序号名称规格单位需求数量1模具钢吨/年51002辅助材料吨/年15003合计吨/年6600165主要公用工程需求量新增用电负荷40KVA166总投资650万元其中固定资产投资600万元（其中引进设备投资100万元）铺底流动资金50万元167总成本316万元168销售收入500万元169销售税金及附加30万元增值税3128万元1610利润总额184万元1611所得税46万元1612税后利润7672万元1613主要经济评价指标青岛金属制品厂建设项目可行性研究报告6财务内部收益252投资回收期8年投资利润率118投资利税率165资产负债率287（达产第三年）流动比率1621（达产第三年）速动比率797（达产第三年）青岛金属制品厂建设项目可行性研究报告7第二章需求分析第一节市场需求情况分析全球经济危机形式下，全球主要机床生产国经济指标大幅度下滑，机床工具市场规模总体萎缩，2009年，我国机床产值从世界第三跃居世界第一，机床工具仍旧保持了高增长速度，令人眼前一亮。应对国际金融危机冲击一年里，机床行业运行出现了一些新特点一企业产品结构调整取得较大进展从全行业看，低档产品生产少了，高档、专用产品生产多了；二自主创新成果显著开发了一批高速、精密、复合、多轴联动数控机床，以及一批大规格、大吨位数控机床新产品，特别重型金切机床发展迅速；三固定资产投资高速增长；四企业经营方式开始转变。如大力提高生产效率，降低制造成本，企业供应链进一步优化，为用户技术服务工作进一步加强等。此外，出现以上积极变化同时，行业内一些深层次矛盾也更加突出。比如，行业生产主导产品与国民经济发展需求不相适应，行业低档产品产能过剩与高档产品能力不足，国产高性能功能部件与主机发展配套失调，科研计划成果多但产业化应用效果不明显等。因此，2010年，全行业必须突出战略重点，明确主攻方向，进一步加快结构调整转型升级，为行业健康持续发展创造条件环境。为此，国内机床工具龙头企业纷纷展望未来。国内机床行业的积极发展带动对金属模具的需求，金属制品模具在这种背景下，发展前景方兴未艾。第二节产品价格的分析本项目产品为系列配套产品，根据产品的不同，其价格也有相应的差青岛金属制品厂建设项目可行性研究报告8别。同时，产品的价格也会随市场因素的波动而变化，因此，为了测算的方便，以统一产品价格进行本项目的测算。第三节资源优势分析项目涉及的资源包括组件供给资源、技术资源、人力资源、信息资源等方面。组件供给资源地处长江三角地带，紧邻南京、上海和杭州，地域优势明显，资源供给可以跟得上。人力资源项目建设后需要当量的劳动力资源，周边地区可以满足项目建设要求。市场资源金属制品精密模具广泛应用于数控机床、工具车等产业，本项目产品主要以加工数控机床模具为主，给数控机床提供配套服务，以提高机床行业的快速发展。青岛金属制品厂建设项目可行性研究报告青岛项目管理有限公司35第三章产品方案及生产规模一期项目完成后可实现生产规模年产5万套金属制品模具。具体的产品数量见下表。表31产品方案表序号名称单位数量备注1折弯成型模具套300002多工位冲模套200003合计套/年50000青岛金属制品厂建设项目可行性研究报告10第四章工艺技术方案第一节生产工艺流程工艺流程如下工艺流程简述首先根据设计产品进行拔模分析与分型面设计，采用模具设计专家系统建立工程、加载产品、创建调用模架，然后设计导向系统、浇注系统、顶出机构、流道与冷却等辅助部分，进行数控编程，进行分模模拟，进行数控加工，进行表面热处理，进行表面精处理，输出BOM表等。开模模拟产品试模与成型模具设计与制造流程产品设计CAE热流动分析拔模分析与设计模具设计模具表面热处理模具表面精处理BOM表与成本统计模具数控加工模具数控编程开模模拟青岛金属制品厂建设项目可行性研究报告11第二节主要设备及软件选用序号名称型号数量主要参数产地价格（万元）1线切割DK7763Z32000中国182摇臂钻Z3050110000中国153铣床HA53K2中国84平面磨床M71301500中国45车床CA61503中国126刨床75015000中国107冲床80T35000中国128锯床GD50301中国59造型设计软件ALIAS1中国610CADCATIA1进口511ERP软件1进口5合计100青岛金属制品厂建设项目可行性研究报告12第五章原材料、燃料及公用系统的供应第一节主要原料、辅助材料用量表主辅材料用量表序号名称规格单位需求数量1模具钢吨/年51002辅助材料吨/年15003合计吨/年6600以上材料，市场可以提供充足的资源。第二节公用系统21水、电供应量项目建成后，水需要30立方米/天，电需求60万KW。22供应方式和供应条件经济技术开发区供电、供水条件充足，完全可满足本项目建设需要。青岛金属制品厂建设项目可行性研究报告13第六章建厂条件第一节地区（厂址）地理位置本项目场地厂房定于经济技术开发区模具开发工业园,占地1933平方米，一期需建设标准厂房1200平方米，及办公用房、库房等200平方米，厂区环境优雅，土地开发情况五通一平，公用设施齐全，交通便利，条件十分优越。因此，场地、环境条件具有较好的发展优势。611区位情况市地处太平洋西海岸的中国山东东南沿海，是市的卫星城市，也是国家最早批准的沿海开放城市之一。依山傍海，风光秀丽，历史悠久，文化灿烂，史以东国名地著称，是一座如诗如画的滨海城市。612交通运输临港经济开发区位于市西海岸市区以北，毗邻经济技术开发区。“同三”高速、疏港高速并专设进出道口和204国道贯通整个园区，东北接环胶州湾高速公路，东南靠环滨海交通大道，园区中部总长118公里的东西快速通道与经济技术开发区的海尔大道相对接；东距前湾港20公里，北距济青高速南线5公里、胶济铁路30公里，距流亭国际机场50公里，经跨海大桥和海底遂道去市区分别为30分钟和15分钟车程。区位优势明显，交通十分便利。整个园区内产业布局与市发展港口经济和建设重工业基地及出口加工区的需要相对接，分外贸出口加工区、机电加工制造产业区、高新技术产业区、临港物流区和与园区相配套的生活居住区、公共服务区，充分体现市“三大特色经济”，“四大产业基地”（石油化工、家电电子、汽车及配件、新型材料）特色。青岛金属制品厂建设项目可行性研究报告14经济开发区自建设以来，累计投资15亿元开发建设的1288平方公里内，基础设施配套基本达到了“七通”的要求。道路园区现已开工建设道路23条，总长518公里，桥涵23座，铺设雨污管线183公里。供水园区内水资源较为丰富，水质良好，各类指标均符合国家规定标准，现已铺设DN300、DN800供水管道22万余米，园区日供水能力达到5万立方米，可充分满足园区企业对水质、水压、水量的要求。供电园区内电力充足，现已建成220千伏和110千伏变电站各1个，新建三炉两机热电企业一家，电力供应完全有保障。热力、燃气热力、燃气管线实现主干道全线覆盖并接至项目建设红线，可充分满足企业的需求。通信电信线路宽带已基本覆盖整个园区。环保雨污水管线已铺设至项目拟选址区域。工厂污水处理达到国家规定的三级排放标准后，可排入市政管网。613地形地质地质构造属鲁东地质次一级构造单位隆起。早期太古代以褶皱为主。元古代以后以断裂为主，断裂构造线主要为北东向，出露地表的岩石多为变质岩、岩浆岩和沉积岩。属低山丘陵区，境内山峦起伏，沟壑纵横，小珠山、铁橛山、大珠山、藏马山位于县境中部，呈东北西南向隆起，构成中部脊梁。地势西、北偏高，南、东临海处偏低，自西北向东南倾斜入海。丘陵遍布全境，海拔均在百米以上。主要河流10条，多发源于中部山区，于东、南、东北入海。根据地貌形态特征，全县分裸岩地、岭地、平地、沿海低地4个地貌类型。其中，裸岩地占总面积的36，分布在大珠山、灵山卫、隐珠、大村、藏南、市美、铁山等乡镇，是境内隆起地带的顶部，海拔2237249米，坡度1530度；岭地占总面积的660，主要分布在山脉裸岩地以下和丘陵上；平原地占总面积252，多分布在沿河两岸和山前缓平地上；沿海低地占总面积的52，海拔在13米以下。青岛金属制品厂建设项目可行性研究报告15第二节地区（厂址）自然环境1区域地质状况拟建项目地层隶属华北地层大区，鲁东地层分区，东海地层小区，地下所有岩层，均属区内最古老的区域变质岩系。2气象属北温带季风气候区。年平均气温12，无霜期202天，降水量794毫米。气候四季分明，春迟秋爽，夏无酷暑，冬少严寒。本区气象特征主要根据市气象站的资料。气象站距本区24公里，地理坐标北纬35。53，东经120。00，气象特征值主要依据19591980年资料进行分析21气温历年年均气温119。C历年月平均最高气温291。C（出现在8月）历年月平均最低气温64。C（出现在1月）历年7月平均气温253。C历年1月平均气温22。C历年极端最高气温374。C（1967年5月27日）历年极端最低气温163。C（1967年12月30日）22降水年平均降水量8636MM年最多降水量12810MM日最多降水量1577MM历年月最多降水量2098MM本区降水主要集中在68月，约占全年降水量的61。年日平均降水量25MM/天的天数为103天。青岛金属制品厂建设项目可行性研究报告1623风况全年常风向为NW（西北），出现频率为12，年平均风速40M/S；次常风向为N（北），出现频率为10；年平均风速43M/S；强风向为NW（西北），实测最大风速为28M/S。本区年内风向季节变化明显，48月SE（东南）风为主，9翌年3月NNW（北、西北）风为主。年平均大于6级大风的日数为44D天。24雾多年平均雾日（能见度100米）为297D（天），历年最多雾日为57D（天），最少的仅为19D（天）。雾日年内分布不均，主要出现在每年的47月，平均每月出现46D（天）。其中以5月为最多；910月雾日较少，平均每月出现0506D（天）。25相对湿度年平均相对湿度7326冰雪最大降雪厚度16CM，最大冻土厚度37CM，海区水域常年不冻。27灾害性天气灾害性天气有台风，雾潮大风，暴雨、冰雹等。43地震烈度市抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度为005G。第三节建厂地区经济现状市是国家最早批准的沿海开放城市之一，是市的卫星城市。地处山东东南沿海、市西海岸，东与经济技术开发区紧接，西与日照市相邻，北连胶州，南临黄海，交通便利。临近国际机场、胶济铁路、济青高速公路和黄岛至的轮渡码头，国家大环海高速公路同三线、胶青岛金属制品厂建设项目可行性研究报告17州湾高速公路和204国道经过。全市总面积1894平方公里，总人口83万，拥有138公里的海岸线地区水陆空交通便利，本地区拥有发达的轻工、建材和纺织制造业，以及造纸、造船、化工、非金属矿藏等，制造业发达，各类专业人才充足，满足各类大型项目上马的人才需求。第四节交通运输现状工厂位于市区边缘，距火车站约7KM，距市中心10KM、火车货运站及长江外贸码头各约5KM,紧临芜宁高速公路和长江大桥，距青岛飞机场3KM，水陆空交通十分方便。拥有强大的铁路、公路、水路运输优势，完全能满足企业的原材料及零部件的运入及成品的输出。第五节公用工程基础设施情况1供水公司的生产、生活及消防用水均由经济技术开发区水厂供给，厂区外的供水干管管径为500，外管网供水能力较大。目前300的厂内供水主管沿厂区主通道南北贯通全公司，现有的供水系统完好，能满足本项目的建设需要。2供电项目需要用电50KWH，现有供电设施备有足够余量，能满足本项目的建设需要。3采暖、通风与空气调节本项目中的设计中心内的计算机对室内要求（203）以下，湿度（5060），本次设计需要增加部分采暖通风空调系统。4消防青岛金属制品厂建设项目可行性研究报告18现有消防设施较完备。消防设计依据国家标准GBJ1687建筑设计防火规范。区内消防站距离本厂约2KM远。工厂建筑物的防火间距符合防火规范要求，建筑物均有道路可达。现有给水和电气消防设施均能满足本项目设计要求。第六节当地施工和协作条件本地及周边地区具有较强的加工与协作能力。工业种类齐全，技术人员与高等级的技术工人充足，有电子、机械、化工、计算机等各种专业，制造业发达，所有部件都能找到合适的供应商，并且供应商分布在周边300公里的范围内，供货运输时间在约5小时内，铁路、公路运输非常方便快捷。施工方面，本地区拥有许多具备符合资质的专业工程队伍、设计队伍和勘测施工队伍，更拥有大批高素质的产业工人，完全有能力制造出满足要求的产品。青岛金属制品厂建设项目可行性研究报告19第七章工程设计方案第一节项目范围本项目在新建厂房内，建设金属制品模具生产线，建设的重点引进国际先进水平的三坐标测量机、模具表面处理设备、模具表面热处理设备等关键设备，增加高速数控加工中心、线切割机、精雕数控加工机、脉冲加工机床、车床、磨床、铣床、摇臂钻、深孔钻、合模机等国产先进设备，建成金属制品模具生产线。第二节工艺1产品年产5万套金属制品精密模具。2主要工艺技术与流程说明详见第4章工艺技术方案。3主要生产设备选择设备的选择遵循以下原则在保证产品质量和设备先进性的前提下，尽量选用国内先进水平生产设备。4原材料和公用工程消耗详见相应各章节。第三节总图运输总图总平面布置原则总平面布置根据防火、环保、安全等规范的要求，满足生产设计要求，使物流路线顺畅便捷，合理利用现有厂房及各项设施。青岛金属制品厂建设项目可行性研究报告20竖向布置采用平坡式，地面水采用暗管方式排出，设计的道路为城市面上型沥青混凝土路面，道路宽度为712米，为满足运输和消防要求的道路环式布置。为美化环境，改善劳动条件，工厂绿地率为20。总平面布置详见附图。运输运输方式为专用车运输，厂外运输委托地方运输部门承担，厂内运输方式为叉车及手推车运输。仓库本项目设计将原材料、半成品、成品库靠近加工车间布置，使运输路线短捷、减少搬运。第四节厂内外管网厂内给水采用环状管网，各单体引入口设给水表井进行计量。排水采用合流制结成环状统一排出。配电电缆均用直埋电缆，用地沟接至各单体。第五节给、排水1工厂给水厂区水源及本工程水源为市政自来水管网，水质符合生产饮用水卫生标准。2厂区给水由于厂区外水压较高，本工程采用直接供水方式，与外网直接连一根管径的给水铸铁管，在厂区入口处设水表计量，全厂供水采用生产、生活青岛金属制品厂建设项目可行性研究报告21及消防合用的系统，结合厂区规划，形成环状管网，以确保供水的安全可靠性，各建筑单体室内供水采用生产生活合用，消防独立的形式，各单体生产生活用水系统，消防系统直接由厂区内水管网供给，并分别设水表单独计量。3排水方案室内排水采用分流制排水体制，分别排出清下水和污水，清下水直接排入厂区排水管，生活污水经化粪池处理达标后排入厂区排水管。厂区排水采用合流制，沿路收集各单体排出的清下水，化粪池处理达标后的生活污水及厂区雨水，最终排入厂前市政下水道。第六节供电及电信经济技术开发区模具工业园的供电及电信设施能够满足本项目的需要。第七节通风及空调设计考虑舒适性空调，厂房内要求每小时都需换气，工艺管线设计时，要预留出吊、挂、风管的位置，制冷机的位置规划在南侧房外中部；厂房围墙四周高设单排窗，所有办公室、辅助生产设备间、库房等均设单排窗。青岛金属制品厂建设项目可行性研究报告22第八章环境保护第一节设计原则依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。实施总量控制，坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，充分利用原有的污染治理设施，对本次设计新增的各种污染物进行治理，保证达标排放。本次设计遵循的标准JBJ162000机械工业环境保护设计规范；GB89781996污水综合排放标准。第二节工厂主要污染源、污染物表81主要污染源及污染物序号污染源污染种类污染指标及浓度MG/L排放量排放方式备注1车间机床废乳化液PH910石油类200300COD1000020000100M3/A间歇半月排一次2车间机床废铁屑750T/A间歇第三节治理措施831废水、废液处理奇瑞公司的发动机厂房现有污水处理站一座，对发动机生产过程中青岛金属制品厂建设项目可行性研究报告23产生的废乳化液及废清洗液进行处理，处理能力为20M3/H。废乳化液及废清洗液在综合废水池中混合后经破乳、加药、气浮、砂滤处理后达到GB89781996污水综合排放标准中二级标准后排入全厂性污水处理站内继续处理，达到GB89781996污水综合排放标准中一级标准后排放。本次设计中产生的废乳化液用罐车送至公司发动机污水处理站内的乳化液废水贮存池中与原有发动机厂的废乳化液一起处理，原污水处理站尚有较大余量可以满足本次设计的要求。832废弃物的综合利用车间产生的废铁屑全部卖给金属回收公司；车间产生的其它工业垃圾全部送城市指定垃圾场。青岛金属制品厂建设项目可行性研究报告24第九章职业安全卫生第一节工程建设的安全卫生要求根据国家和地方有关安全和工业卫生方面的方针政策，以及“工业企业设计卫生标准”、“工业企业噪声标准”等规范，在设计中对确保生产安全和职工人身安全、改善工人劳动条件和环境等方面，均采取切实可行、行之有效的治理措施。具体执行如下标准1劳动部文件劳字（1988）48号关于生产建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定2建筑设计防火卫生标准GBJ73843工业企业设计卫生标准TJ36794工业企业噪音控制设计规范GBJ87855采用的劳动安全卫生标准机械防护安全距离（GB1226590）；生产过程安全卫生要求总则GB1280191；用电安全导则GB/T1386982；工业企业照明设计标准GB5003492；第二节生产过程中存在的职业危害因素本项目不存在的职业危害。第三节安全生产所采取的主要防范措施1根据建筑设计防火规范，车间在布置上均按规范要求，留有安青岛金属制品厂建设项目可行性研究报告25全通道。2车间内设计将全部电气设备非带电的外壳，配线穿管以及电气安装支架等，均作接零保护。所有机械传动设备，均装设安全防护罩。第四节职业安全、卫生管理及教育合理布置生产车间，并在厂区空地处和车间建筑物四周进行绿化。对车间内温度高、湿度大的岗位，均作通风考虑，以降低室内温、湿度，减少对操作人员的影响。对于振动和噪音较大的设备，采用加设减振垫、消声器和在室内装饰吸音材料等措施，可减少噪音向外界的扩散。车间设有休息室、厕所等生活辅助用房，设有排气扇。本工程建成投产后，实行对全厂职工作业人员定期体检，建立健康档案。青岛金属制品厂建设项目可行性研究报告26第十章消防与节能第一节消防消防设计依据国家标准GBJ1687建筑设计防火规范。区消防站距离本厂约2KM远。工厂建筑物的防火间距符合防火规范要求，建筑物均有道路可达，可供消防使用。电气消防利用现有消防设施均能满足本项目设计要求。第二节节能设计所采用的设备均为高效节能型，并且设备负荷率为85以上，提高能源利用率。本设计采用低压无功功率补偿技术，低压补偿集中安装在车间变电所内，采用自动投切补偿电容器，功率因数由补偿前071提高到09。确保有效利用能源。节能措施主要有提高功率因素在厂区独立变电所低压侧设有补偿电容器柜，进行无功功率自动补偿。照明灯具尽可能选择节能型和高效荧光灯。成套荧光灯具要求厂家配备补偿电容器，就地补偿以减少导线的电能损耗。变压器及配电设备选择低损耗节能型。青岛金属制品厂建设项目可行性研究报告27第十一章工厂组织和劳动定员本项目承担单位是金属制品厂，实行董事会领导下的总经理负责制，管理部门采用现有的编制，负责公司的日常管理工作。项目建成后需要职工预计30人，其中包括总经理在内的高级管理人员3名，中低层管理人员6人，生产工人21人。生产部门均为白班制，每天8小时，全年工作时间300天。技术人员采取外聘方法解决，生产工人实行招工并培训的办法解决，管理人员适当增加，从人才市场招聘。青岛金属制品厂建设项目可行性研究报告28第十二章项目实施规划第一节项目计划进度项目建设期限为2年。项目自2010年3月开始调研，2010年6月开始项目建议书和可行性研究报告编制，具体进度如下2010年72011年3月基础设施完善；2011年42011年7月设备选型、订购；2011年82011年3月设备安装以及调试；2011年46月试生产2011年7月项目验收；第二节项目实施管理根据国家产业政策及市场需求情况，筹划项目建设，组织调查研究，邀请咨询、研究单位对项目进行评估论证。委托设计研究单位编制项目可行性研究报告，进行工程设计，并按有关规定，逐级上报审批。落实项目资本金、固定资产投资及相应流动资金。根据项目建设进度需要，保证自筹资金足额到位。加强工程设计和施工管理，做到项目工程质量达到设计规范、验收评定标准的要求。加强企业内部生产、管理和工程技术人员的岗前和岗位培训工作，做好投产前的准备工作，保证投资试产一次成功。及时向有关部门报告项目实施进度安排，进展情况和存在主青岛金属制品厂建设项目可行性研究报告29要问题，并按有关部门做出的决定予以落实。项目达到设计要求，通过企业各项技术鉴定，及时组织验收，初步验收中发现的问题及时进行调整和纠正，并向有关部门提出竣工验收申请。项目建成后，加强经营管理，提高经济效益，实现资产保值和增值，并确保按期偿还债务。在项目建设管理中认真履行职责，对做出显著成绩的单位和个人要给予表彰奖励，对违反有关规定，在项目建设中造成经济损失的予以行政处分，构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。第三节人员培训企业根据总体经营计划及部门培训申请制定年度培训计划、组织各级人员进行系统或专业培训。决策层和管理人员，主要进行质量管理深化教育和整体素质的提高培训；工程技术人员主要进行专业知识和质量管理知识的培训；操作工人重点进行岗前和岗位工作所需基础理论知识及技能培训，通过培训反馈，进行效果评估，掌握企业人力资源情况，最终有效、合理地管理和使用企业现有最宝贵的人力资源，从而实现企业的既定目标。要求组织全体职工，在厂内或厂外进行岗位、技能培训，采用轮流培训的方式，平均每人培训不少于2个月时间。青岛金属制品厂建设项目可行性研究报告30第十一章投资估算第一节建设投资估算1、固定资产投资估算依据（1）固定资产投资估算参考国内同行业企业建设费用；（2）设备费用及安装费，按行业规定定额及厂家提供资料；（3）预备费分为基本预备费和涨价预备费，其中基本预备费按工程费用的3左右测算，涨价预备费忽略不计；（4）参照地区同类建筑按2000年山东省建筑工程计价定额，并参照当前市建材的物价水平和建筑市场的供需情况（5）固定资产投资方向调节税,根据国家有关规定,投资方向调节税为0；2、项目建设投资估算项目建设投资固定资产投资固定资产投资方向调节税铺底流动资金建设期利息6000500650万元第二节资金筹措项目总投资650万元，其中固定资产投资600万元，铺底流动资金50万元，建设期利息为零。资金筹措为单位自筹650万元。本项目投资回收期为57年（税后）。青岛金属制品厂建设项目可行性研究报告31第十二章经济评价第一节成本估算1、成本估算依据（1）原材料、燃料及动力消耗定额根据厂家提供数据及参考国内外同类企业生产情况确定。原材料、燃料外购单价根据目前市场价格确定；（2）人员工资根据全厂30人计算；（3）项目固定资产投资中无形及递延资产500万元，分年摊销。其余形成固定资产，以残值率10，设备按平均年限法10年折旧，年均折旧合计9万元；修理费按折旧费的50左右估算，具体详见固定资产折旧估算表与无形资产摊消估算表；（4）其他费用参考国内外同类企业生产情况提取。2、成本估算根据以上依据，本项目正常年份，年总成本316万元，详见产品生产总成本表。第二节利润估算1、产品销售收入和年销售税金及附加估算根据企业提供的产品售价，并参考目前国内国际同类产品的销售价格趋势，估计正常年份年销售收入合计500万元。内销产品按年销售税金及附加按国家规定计取，增值税率为17，城建税和教育费附加分别为增值税的7和3，本产品实际增值税按进项税和销项税抵扣后计算。所得税按25计取。青岛金属制品厂建设项目可行性研究报告322、利润测算根据公式利润销售收入总成本费用税金500316107287672万元本工程有项目正常年份利润7672万元。第三节财务评价1、财务评价指标计算与分析年利润总额31资金利润率100项目总投资金7672100650118年利税总额32投资利税率100项目总投资107281006501652、内部收益率、投资回收期、贷款偿还期等指标计算与评估经财务测算和经济效益分析，财务评价全部增量投资内部收益率（FIRR）252（税后），大于行业基准收益率12；投资回收期从建青岛金属制品厂建设项目可行性研究报告33设期算起为57年，小于行业基准投资回收期12年；投资利润率为118，投资利税率为165。因此，本项目的各项经济指标均属较好，经济效益比较理想。3、项目风险分析（1）不确定性分析盈亏平衡点分析固定总成本BEP100销售收入可变总成本销售税金及附加869100500229130361以上说明，正常年份当生产能力达到设计生产能力的327，企业即可保本，因此项目抗风险能力较强。（2）敏感性分析该项目作了所得税前全部投资的敏感性分析。基本方案财务内部收益率（税前）为283，投资回收期从建设期算（税前）为35年，满足财务基准的要求；考虑项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对固定资产投资、经营成本、销售收入作了提高10和降低10的单因素变化对内部收益率、投资回收期影响的敏感性分析，详见敏感性分析附表。从敏感性分析结果看，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率及投资回收期，其中销售收入的提高或降低最为敏感，经营成本次之。所以要使企业保持良好的经济效益，就应加大销售力度，多创青岛金属制品厂建设项目可行性研究报告34收入，加强管理，按市场倒推成本，控制成本，以提高企业内部收益率，缩短投资回收期。4、经济效益分析本项目总投资650万元，其中固定资产投资600万元，铺底流动资金50万元，建设期利息为零。项目资金来源为企业自筹650万元。达到设计生产能力后，可达到年产5万套金属制品模具产品的生产能力，实现销售收入500万元，利润7672万元，投资财务内部收益率为252，目财务净现值为80IC12万元，投资回收期8年，投资利润率118,投资利税率165，经济效益良好。青岛金属制品厂建设项目可行性研究报告青岛项目管理有限公司35第十三章可行性研究结论与建议第一节结论本项目是金属制品厂采用新设备和最先进的生产工艺，同时在生产过程中加以计算机整体控制。技术水平属国内领先、国际先