纯净水项目可行性研究报告

XX纯净水项目可行性研究报告编制单位XX文化传播装饰有限公司编制时间2012年10月8日I目录第一章纯净水项目总论111项目名称及编制单位112可行性研究报告编制依据113可行性研究报告编制原则214可行性研究报告编制范围215项目概况316结论及收费4第二章纯净水项目背景621社会背景622建设的必要性723建设的合理性8第三章纯净水项目选址的科学性分析931项目选点选择932项目地点的优劣势分析10第四章市场分析和营销方案1241市场前景1242目标市场情况1343市场竞争情况1544营销方案21第五章建设方案2251工艺流程方案22II52设备购置方案2453厂房建设方案2654产品方案2655运输方案26第六章环境影响分析及治理措施2761建设地点环境现状2762环境保护与治理措施2863评价与审批29第七章项目组织与管理3071组织机构与职能划分3072劳动定员3073经营管理措施3174技术培训31第八章项目投资预算3281估算范围3282编制依据3283估算说明3284投资估算33第九章项目实施进度计划3491实施进度计划3492项目实施建议34第十章财务评价35III101费用与效益估算35102财务分析36103不确定性分析37104财务评价结论38第十一章劳动、安全、卫生与消防39111编制依据及采用的标准39112安全卫生防护原则39113自然灾害危害因素分析及防范措施40114生产过程中产生的危害因素分析及防范措施40115消防编制依据及采用的标准42116消防设计原则43117火灾隐患分析43118总平面消防设计43119消防给水设计441110建筑防火451111火灾检测报警系统451112预期效果46第十二章风险分析及防控47121风险分析47122风险防控49第十三章综合分析50第十四章投资建议51第1页共51页第一章纯净水项目总论11项目名称及编制单位111项目名称XX纯净水项目112可行性报告编制单位XX文化传播装饰有限公司12可行性研究报告编制依据1、中华人民共和国环境保护法1989年；2、中华人民共和国水污染防治法1996年；3、中华人民共和国水污染防治法实施细则2000年3月；4、中华人民共和国清洁生产促进法2002年6月；5、中华人民共和国水土保持法实施条例（国务院令120号，1993年8月）；6、水利水电工程项目可行性研究编制规程（水利部水规（1996）608号文）；7、开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定（水利部水总200367文）；8、生活饮用水卫生标准（GB57492006）；9、瓶装饮用纯净水标准（GB173231998）；10、瓶装饮用纯净水卫生标准（GB173241998）；第2页共51页11、项目单位提供的基础材料；12、现场勘查所得的资料和数据。13可行性研究报告编制原则1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全适用；2、重视优化设计方案工作，通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额；3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。4、节能与降耗并重，做好工艺余热的回收和水的重复利用，提高水的循环利用率。14可行性研究报告编制范围根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；第3页共51页5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对项目实施进度、劳动定员的确定；7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；8、提出项目的可行性研究工作结论。15项目概况151项目简介XX新上年产4万吨纯净水项目，产品质量国家规定标准的要求。本项目的开发具有一定的社会、环境效益和经济利益。符合国家产业调整政策，又有较好的发展前景，是一项利国利民的产业。本项目一旦投入正常生产，对促进地方经济的发展将起积极的作用。152项目规模本项目占地约2亩，新上灌装纯净水生产线一条，主要建设主厂房、蓄水池、办公楼、宿舍、仓库、输水管道、道路等，投产后年产4万吨以上（约合日产189L桶装水5800桶）。153项目地点云南省红河州建水县官厅镇蚂蝗沟村外2公里处。154项目环境本项目远离城区，四面环山，环境清幽，植物繁茂，空气清新，第4页共51页水质甘甜。本项目设有环保设施，可以控制污染物，使其达标排放。155项目产品桶装水（189L）和瓶装水（500ML）。156项目投资及资金来源总投资360万元，资金来源为自筹。157项目人员及来源本项目人员为26人，全部面向社会招聘。158项目实施进度本项目建设期为3个月，计划于2012年10月初动工，2012年12月底竣工。16结论及收费161研究报告结论1、本项目属于产业结构调整指导目录（2007年本）中城市基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净水厂、污水处理厂工程改造和建设”行业，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。2、项目方案策划遵循了“可持续发展”的道路，环保设施与生产设施“同时设计、同时建设、同时投产”的方针，对纯净水生产过程中产生的污染物进行有效处理，有利于对环境的保护，有利于创造绿色、和谐的社会环境。第5页共51页3、本项目建设具有一定的技术含量，能够吸纳富裕劳动力，创造部分就业机会，增加农民收入，促进地方经济的发展。4、本项目经济评价可行、投资回收期适中，方案抵御市场波动的能力强，具有较高的可信性。总之，本项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规划，具有很好的社会效益和经济效益。建议有关部门尽快批准立项，并给予政策扶持，争取早投资、早受益。162研究报告费用本可行性研究报告及相关广告费用总计20万元人民币。第6页共51页第二章纯净水项目背景21社会背景纯净水最早出现在60年代的美国，是宇航员太空飞行时专用饮用水，故称“太空水”这种水不含任何杂质，水质纯净、无毒、无菌、甘甜可口可直接生饮。七十年代初美国制造纯净水的工厂已达500多家，纯净水多装在桶和饮料瓶中销售。1991年美国桶装水销量达425亿加仑，比87年增长70，销售额达20亿美元之多。其它许多国家从80年代开始饮用纯净水，90年代中期，在欧美、日本、东南亚、一些国家和地区的纯净水普及率已达80以上。中国的纯净水生产开始于90年代初期。1994年生产厂家已发展到100多家，销量接近30万吨；1998年桶装纯净水更是大幅度的增加，且以每年350的惊人速度递增。中国纯净水市场从无到有，从小到大、从总量快速扩张到结构明显升级，逐步形成了有中国特色的多样化、多层次的消费市场。一项调查显示，城市居民中已有近30的人经常饮用纯净水，另有50的人对纯净水持接受态度，14的人抱无所谓态度，而持排斥态度的人仅占6。我们无法准确估计纯净水市场到底有多么庞大，但一个数据足以让人们瞠目。那就是1998年全国共消耗瓶（桶）装饮用水100亿瓶（桶）。从2005年至2007年，中国瓶（桶）装饮用水产量均在一千多万吨，同比增长14；2008年，全国瓶（桶）装饮用水类累计产量为2475576664吨，2009年，全国瓶（桶）装饮用水类累计产第7页共51页量为3159030980吨。毫无疑问，纯净水有着无比巨大的消费市场，但许多城市的纯净水市场仍然处于卖方阶段，还有着极大的市场空白点，尤其是很多县级城市甚至还没有当地的纯净水生产厂，由此我们可以看到瓶、桶装纯净水生产业，蕴涵着无限的商机。基于这一点，XX决定投资360万元，建设年产4万吨纯净水项目。22建设的必要性随着人民生活水平的普遍提高，越来越多的人们开始注重饮水健康。而作为城镇居民的主要饮水自来水却存在着水源污染和管网污染等问题。尽管各地水厂的技术多数是可以保证其自来水基本符合卫生标准，但由于水源污染的日益严重和城市供水管道的老化、高层水箱的二次污染等，都严重影响着饮用水的质量。据调查，在中国城市居民饮用水能够达到直接生饮的自来水不到2。国务院为落实江泽民同志的“大力发展饮用水工程，改善市民饮用水质量”的指示精神，号召全民健康，从饮水抓起。纯净水对人体有着诸多的益处，加之纯净水现代、时尚、方便、卫生的饮用特点，使得纯净水正在日渐改变人们的传统饮水观念，饮用纯净水已成为人们健康饮水的标准。纯净水市场呈现殷切、旺盛的需求。随着人们的生活水平的进一步提高，以及国家政策的引导，纯净水市场普及率必然将大幅上升，综上所述，本项目的建设是十分必要的。第8页共51页23建设的合理性231产业政策符合性分析本项目属于产业结构调整指导目录（2007年本）中城市基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净水厂、污水处理厂工程改造和建设”行业，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。本项目的建设得到了国家和地方政府的政策支持。在投资环境以及供水、供电、土地征用等方面，当地政府都给予了本项目最大的支持和帮助。232清洁生产符合性分析本项目遵照清洁生产指导思想，在原料、产品、工艺路线、设备流程、污染物排放、污染控制及环保措施等方面实施了“清洁生产”全过程污染的控制，总体符合清洁生产的要求。233规划符合性分析江泽民同志提出“大力发展饮用水工程，改善市民饮用水质量”，号召全民健康，从饮水抓起。本项目的建设符合建水市饮用水工程规划。234环境承载性分析本项目区域环境质量较好，且本项目产生的污染物均得到有效治理，达标排放，不会对周围环境产生不良影响。综上所述，本项目建设符合国家产业政策，符合环境功能区划；排污设施、公用工程基础设施供应条件完善可靠，产生的污染物经治理后可达标排放。因此，本项目具有建设的合理性。第9页共51页第三章纯净水项目选址的科学性分析31项目选点选择311地理位置本项目位于云南省红河州建水县官厅镇，地处云南省红河中游北岸，建水县西南部，距建水县城45公里，是建水县的高寒山区乡镇之一，全镇总人口32810人，其中农业人口32011人。312水源情况本项目水源地在官厅镇蚂蝗沟村外2公里处，蚂蝗沟村有常住人口20户60余人，均从事农业生产，对于水电的需求量较小。水源为高山天然瀑布水，流入玛朗河并最终汇入红河，流量达每小时200立方，在历史上长期作为蚂蝗沟村和山花村村民饮用水、灌溉用水和发电用水。经过多次取水化验得知此水富含多种对人体有益的矿物质，长期饮用此水的两村村民身体非常健康，大多数寿命都在80岁以上，最高寿者达到98岁，充分说明此水有延年益寿的功效。20世纪90年代在全国电网水网改造的影响下，蚂蝗沟村和山花村也开始由国家统一供电供水，此水源就此闲置。综上所述，合理开发此水源，不但不会对附近村民的生产生活造成任何不良影响，而且还能够充分利用闲置的自然资源为城乡居民的健康做出贡献。313厂区环境第10页共51页本项目厂区位于蚂蝗沟村外一公里，据水源地3公里处荒山的半山腰上，介于蚂蝗沟村和山花村之间。此处较为平缓，没有农田，对附近村落的影响也最小。314气候情况建水地区位于低纬度地区，北回归线横穿南境，光照时间长，无霜期长，有效积温高，属南亚热带季风气候。受季节和地形变化影响，呈现出夏季炎热多雨，冬季温和少雨的立体气候特征。建水地区年平均气温198，年平均地温208，年平均相对温度72，年平均日照时数2322小时，年平均降雨量805毫米。全年无霜期307天。32项目地点的优劣势分析321优势条件1、气候优势本地区降雨量非常大，冬季无冰冻期，可以保证水源地全年无间断供水。气候四季如春，非常适宜工作和生活，可以保证水厂全年无间断生产。2、地理优势本地区位于山区，非常隐蔽，远离工业区和居民区，水源地可以保证不会受到人为污染。3、环保优势本地区远离城区，和附近村落也有相当大的距离，再加上先进第11页共51页的环保设备和措施，可以将大气污染、水污染、噪声污染、固体废弃物污染等降到最低。水源采用的是一处闲置水源，不会对当地居民的生产生活造成任何影响。4、水源优势富含矿物质、天然清洁无污染、源源不断的闲置水源，最大程度的提升产品品质的同时又最大程度的降低了产品成本。322劣势条件1、交通劣势厂区位于半山腰，必须先修路，这就加大了初期的投资数额和建设的难度。厂区远离城区，而主要消费人群又在城区，这就大大提高了运输成本。在油价不断上涨的今天，运输成本在产品综合成本中占的比例也越来越大，而因为交通不便造成的运输成本大幅上升也必将对产品的整体竞争力造成重大影响。2、建设劣势厂区位于半山腰，远离城区，还有一条狭窄弯曲陡峭颠簸的必经之路，建筑材料和机械设备的运输距离长，运输难度系数高，导致建设难度、建设成本、设备损坏率急剧增加。另外，企业职工也因出行不便，必须建设宿舍和食堂，加大了建设成本和管理成本。3、地理劣势厂区土壤为较为松软的红壤，必须要加固；周围较为陡峭且易第12页共51页发生滑坡，必须要修建挡墙护栏。这些都增加了建设成本。第四章市场分析和营销方案41市场前景桶（瓶）装纯净水是指采用自来水、抽取地下水或天然泉水，经过现代工业技术处理而成的纯净水，由灌装生产线灌装得到的产品。由于城市的发展，密集型住宅及办公地点的出现，使桶（瓶）装纯净水有了市场。桶（瓶）装纯净水方便了大众，节约了时间，是一种服务行业的伴生产物。纯净水凭借其现代、时尚、方便、卫生的饮用特点，已成为人们健康饮水的标准。纯净水市场呈现殷切、旺盛的需求。随着人们的生活水平的进一步提高，以及国家政策的引导。纯净水市场普及率必然将大幅上升，纯净水市场商机也自然凸起。2008年全国桶（瓶）装纯净水总销量为247558万吨，较2007年的181187吨增长37。其中，康师傅以403万吨的绝对优势占据第一位；娃哈哈以300多万吨的销量紧随其后；第三、第四位分别是农夫山泉和怡宝，两品牌的销量均超过100万吨。在金融危机的背景下，“喝健康”成为市民的消费的心态。2008年开始，国内的碳酸饮料、果汁市场份额分别下降17、18，而桶（瓶）装纯净水市场份额已上升到3664。果汁类消费降低，水饮消费上升与百姓生活水平提高有关。饮料的的功能是解渴，但由于第13页共51页中国百姓过去在解渴中还需要味觉的感受，所以选择果汁等。随着生活水平的提高，解渴的观念也发生变化，开始由“解馋”回归到解渴，到喝健康。消费者的口味变化带来了桶（瓶）装纯净水的销量上升。42目标市场情况本项目的主要目标市场为建水县以及其周边的红河州其他县市。421建水县社会概况素有“文献名邦“、“滇南邹鲁“称号的建水县，位于云南省南部红河北岸，面积3789平方公里，居住着汉、彝、回、哈尼、傣、苗等民族，总人口5315万。1988年建水被国务院批准为对外开放县，1994年又被列为中国历史文化名城和中国重点风景名胜区，使建水成为蜚声海内外的旅游胜地。建水县辖8个镇、4个乡临安镇、官厅镇、西庄镇、青龙镇、南庄镇、岔科镇、曲江镇、面甸镇、普雄乡、坡头乡、盘江乡、甸尾乡。县人民政府驻临安镇。建水自然条件十分优越，属亚热带气候，夏无酷暑，冬无严寒，四季温和，有“天然温室“之称，是一个多元适宜种植区。曾被省、州政府列为粮食、烤烟、甘蔗、生猪、蔬菜、水果发展基地建水县是锰矿储量居全省第二位，铅锌金属储量占全省第四位，是国内主要的放电锰产地之一，中国四大名陶之一紫陶的产地。建水是省城通往红河南岸各县的物资中转站和滇南商品流通中第14页共51页心。发达的交通和良好的通讯条件把建水和世界连到了一起。改革开放以来，建水取得了巨大的成就，但其潜力远远未被挖掘出来，是一块待开发的宝地。建水是历史文化名城，是富饶而待开发的宝地。热情好客的建水人民热诚欢迎国内外朋友来建水观光旅游，投资经商，开展经济贸易和文化交流活动。一切有远见卓识的朋友，都不会坐视建水的巨大潜力和广阔前景。422红河州社会概况红河哈尼族彝族自治州位于云南省东南部，北连昆明，东接文山，西邻玉溪，南与越南社会主义共和国接壤，北回归线横贯东西；红河是云南省第四大经济体，经济总量和部分社会经济指标居全国30个少数民族自治州之首；全州国土面积3293万平方公里，下辖3市10县，总人口4501万人；有滇南政治、经济、军事、文化中心蒙自，有世界锡都个旧，有国家历史文化名城建水；有河口和金水河两个国家级口岸；有闻名遐迩的锡文化、陶瓷文化和梯田文化；红河是云南经济社会和人文自然的缩影，是云南近代工业的发祥地，也是中国走向东盟的陆路通道和桥头堡。1、2010年红河州第六次全国人口普查主要数据总人口及分布全州总人口4501万人。13个县市人口分布如下（单位万人）蒙自4172个旧4598开远3227屏边1540建水5315石屏2991第15页共51页弥勒5397泸西4007元阳3968红河2965金平3562绿春2222河口1046城乡人口全州普查实际登记人口中，居住在城镇的人口为16113万人，占总人口的358；居住在乡村的人口为28897万人，占总人口的642。同2000年第五次全国人口普查相比，城镇人口增加了5551万人，乡村人口减少了1847万人，城镇人口占总人口的比重上升了1023个百分点。2、近期经济发展数据“十一五”期间，全州生产总值相继突破了400亿元、500亿元和600亿元大关，年均增长115，比“十五”末的3085亿元翻了一番多，人均生产总值已达2000美元以上。五年共完成财政总收入63185亿元，是“十五”期间的213倍，地方财政一般预算收入累计达到22560亿元，是“十五”的25倍。累计完成财政支出55994亿元，是“十五”的283倍。经济综合实力在全省州市排序中继续保持第四位。43市场竞争情况431市场竞争概况建水及红河州其他县市的纯净水厂包括红河县玉屏山饮料厂、弥勒跳月泉水厂、弥勒县甘思咪哚水厂、弥勒县山汇矿泉水有限责任公司、弥勒县云岭原泉纯净水厂、建水县云龙有限责任公司、建第16页共51页水县文庙矿泉饮料厂、屏边县四方同圆绿色食品有限公司、屏边县甜竹林山泉水厂、屏边县成清思林矿泉水有限公司、屏边县大围山清清山泉水厂、开远市金泉纯净水厂以及个旧市辽源山泉有限公司等十余家。红河州以外的云南山泉、玉溪国储森原山泉、珍茗金龙水、承龙水、太乙山泉、石林天外天山泉等十余个省知名品牌也设立了供水点。虽然就全国而言，好的水源地非常稀缺，但在云南各地却都有不少非常好的水源地，随着经济的持续快速发展，人们的生活水平得到很大提高，纯净水行业迎来了投资热潮，这些好的水源地都被开发出来。在云南桶装水这个竞争过于激烈的行业，一个小石块扔进池塘，都会引起轩然大波平静的水面下，各厂商都是绷紧了每一根神经迎接每一天太阳的升起。432主要竞争对手1、云南山泉云南大山公司，成立于1997年，总部位于云南省昆明市，是一家以生产、销售饮用天然矿泉水、纯净水、大山芙蓉系列植物保湿水等产品为主，同时发展其它相关产业的民营股份制企业。经过多年艰苦创业，公司已走上了规模化、产业化、品牌化、集团化的发展道路。公司下设云南大山饮品有限公司、云南山泉水业有限公司、云南大山植物化妆品有限公司、云南大山传媒有限公司。公司所拥有第17页共51页的“大山”牌云南山泉是全国水行业中最具影响力的品牌之一，产品荣获“中国名牌”和“国家免检”称号。公司生产基地总投资达15亿元人民币，年产优质天然矿泉水和纯净水近100万吨，是国内规模较大、自动化水平较高的饮用水生产企业。云南大山公司坚持“以人为本、以水立业、多元发展、实现多赢”的发展战略，培养和造就了一支近千人的专业化管理、营销团队。在董事长兼总经理山国勇的带领下，公司一贯秉承“服务为本，终端制胜”的营销战略，已在全省范围内建立起相互信任并长期合作的瓶装水经销商300多家，桶装水特许加盟店近200家（全省拥有55万桶装水用户），在云南全省形成了稳定而完善的营销网络和终端渠道。公司是云南省快速消费品行业营销网络和终端渠道最强大的公司之一，是云南省快速消费品行业最具营销力的公司之一，是云南省近年来发展最快的企业之一。2、云龙山泉红河州云龙山泉水业有限公司在云龙山脚建厂，以云龙山天然自涌泉水为原水，经沉淀、碳滤、超滤、钠滤、反渗透、离子交换、紫外线杀菌、臭氧杀菌、二氧化氯杀菌等新技术和新工艺精心加工，在保持纯正天然山泉水原有品质的基础上，使产品独具如下特点1、天然无污染；2、弱碱性；3、高含氧量；4、丰富的矿物质和微量元素；5、负电位小分子团；6、清澈甘甜，口感极佳。公司成立至今已过10年，目前拥有云龙山泉、清玄山泉、圣地龙泉3家水厂，有189L桶装水和600ML瓶装水两个主产品。第18页共51页189L桶装水整体销量全县第一，市场覆盖全县各乡镇，已经成为全县桶装水行业的领跑品牌。公司对产品质量严格要求和严格管理，对顾客优质服务不断提升。十年来公司对每个批次的产品都抽检测并记录在案备查，在市场上连年抽检全部合格。云龙山自涌泉水，水清见底，口味甘甜，无论旱涝，从不枯竭，被盛赞为“云龙毓秀，玉宇琼浆”，“佛山圣水，长寿延年”。2011年又新建了一个厂，购进了目前亚洲最好的设备，规模为日产桶装饮用水30000桶，瓶装矿泉水纯净水20000件。3、石林天外天云南天外天天然饮料有限责任公司成立于1995年。十六年来，公司通过不懈努力，现已发展成为拥有6000平方米的生产厂房及全国最长的矿泉水全自动化灌装生产线，生产区全空气净化（局部达到100级），洗瓶消毒时间为19分钟，是普通生产线消毒时间的5倍，桶装水日产销量多达30,000瓶，小瓶水日产量20,000件，年产总量25万吨的现代化企业，并跃居成为云南省产销矿泉水最大的企业之一。“石林天外天”矿泉水水源位于云贵高原长江和珠江流域的分水岭呈贡七甸，在灌木覆盖及致密坚硬的玄武山谷内，幽静、原始的生态环境和得天独厚的地质条件决定其天然洁净，干季或雨季，泉水都无色无味，流量、含量极为稳定，富含有人体必须的二十多种微量元素，如钙、钠、钾、溴、镁、铁、偏硅酸和碳酸根等。“石林天外天”天然矿泉水以卓越的水质、精湛的加工使品质一第19页共51页流严格符合国家技术检测标准。自1995年以来，在云南省全省矿泉水水质年检中，“石林天外天”天然矿泉水连续七年排名第一，先后6年受云南省质量技术监督局表彰；在96年全国统检833家矿泉水中被评为9家优质矿泉水之一，并受到最高权威检测机构国家技术监督局的通报表彰，博得了广大消费者的青睐和厚爱，并荣获了第六届“云南省消费者喜爱商品”称号。4、玉溪国储森原山泉玉溪水业龙头老大“国储森原山泉”由云南六宝绿色科技有限公司出品，营销网点遍布玉溪、晋宁、版纳、红河等10多个州市县和昆明市区，口碑良好，最令商家骄傲的莫过于该企业的团队，皆是有着从业经历10年以上的业界精英。公司于2007年9月收购了玉溪秀乾山泉有限公司，公司生产的“国储森原”优质天然饮用山泉水，源于林木秀美的大森林，方圆数十平方公里无污染的玉溪刺桐关老尖山。泉水经过地表岩层天然净化，其水清冽甘甜，含30多种微量元素,低氟弱碱，煮沸不结垢。“国储森原”天然饮用水在玉溪地区已占有一定的市场份额，并得到广大消费者的一致好评。公司为了扩大国储森原天然饮用山泉的生产规模，于2008年正式投资400万元扩建每小时生产6百桶桶装水，每小时6千瓶瓶装水生产线，4月份完工正式投入生产。新生产线以每天1万桶，6万瓶水的生产量投放市场。5、珍茗金龙水昆明珍茗食品有限责任公司是云南方舟集团全资下属企业，创第20页共51页建于1995年，是云南省第一家开发、生产、销售桶装水的大型专业水企。发展至今，已成为拥有两大生产基地、1500多名员工及数条国内领先的全自动化生产线的大型专业化水企。1995年11月25日，昆明珍茗食品有限责任公司（下称珍茗公司）生产出了昆明市的第一桶桶装水，预示着这个新兴行业的正式崛起。从此，桶装水进入昆明人的视野并渐渐改变了昆明人的饮水习惯。珍茗金龙水包含瓶装水、桶装水全系列产品。产品覆盖全省80以上的县市级市场，并在全省设立了200多家分公司和服务站。作为云南省历史最悠久的饮用水企业，同时也是云南省名牌企业，珍茗金龙水多年来一直获得用户和有关部门的好评，连续多年获得“云南省消费者喜爱商品”、“消费者最放心品牌”、“云南省商业企业诚信单位”等荣誉。2010年，珍茗金龙水获得了云南省质量技术监督局颁发的“连续11年抽检合格”称号，成为云南省同行业中获此殊荣时间最长的企业。15年来，珍茗金龙水一直信守着自己的民族品牌责任、行业发展责任和社会公益责任，从率先通过HACCP（国际食品安全管理体系）认证到首家承诺39分钟限时送水到户，从启用防伪盖到实现食品安全全程监控，珍茗金龙水始终走在行业的最前列。6、太乙山泉云南太乙工贸有限责任公司创建于1993年，迄今已有十多年历史，是较早从事饮品生产的企业，公司拥有固定资产3000多万元，第21页共51页厂房建筑面积7000多平米，设备先进、齐全。公司拥有一批专业的高素质的生产、销售管理人才和一支身体健康、技术专业的工人队伍。1998年公司经国家有关部门批准在昆明市北部边缘西北侧山麓开发的610多米深的地下水，经技术检测中心、卫生部门多年的监测检验，水质达到国家饮用水标准，洁净、清凉，口感甘甜，含有人体所需微量元素和矿物质的优良（I类）地下水。公司的瓶（桶）装饮用水现已通过食品质量安全市场准入的审查。公司依靠科学的管理，严格的规范制度，经公司全体员工的拼搏，现水系列产能已到两万吨以上。44营销方案具体营销方案将根据投产时的实际情况制定，这里只提供一些常见的营销方案如下1、加大广告宣传力度，扩大品牌知名度，提高市场占有率。2、注重研究市场需求，研究消费者心理，不断根据市场需求，调整品种、质量、规格、数量结构，由市场决定产品，不断提高市场占有份额，以得到长期、稳定的回报。3、在始终如一地保证品质的前提下，实行多种促销策略，如会员折扣、买水赠机、有奖促销、薄利多销等。4、建立一支职责分明、精干高效、分工协作的销售队伍。采取委托代理等形势发展间接销售网点，最终形成直接销售、间接销售第22页共51页有机结合的销售网络。第五章建设方案51工艺流程方案本项目生产工段情况简述（1）多介质过滤器吸附及机械隔离作用，用于过滤水中的有机物及胶体等物质。（2）活性炭过滤器吸附及机械隔离作用，用于过滤水中的有机物及胶体等物质。（3）软化器（离子交换树脂）交换吸附钙、镁离子，降低水的硬度。使用后的树脂利用NACL溶液进行再生。（4）精密过滤器可将水中的某些有机物和细菌截留，被过滤出来的水就基本无菌了。（5）反渗透装置用于除去水中的杂质离子。（6）臭氧消毒使用臭氧发生器产生臭氧，对水的瞬间杀毒灭原水储水罐多介质过滤器活性炭过滤器NA软化器精密过滤器无菌水存储产品抽检封口套外包装成品无菌自动灌装水桶清洗或一次性聚乙烯瓶反渗透装置臭氧消毒第23页共51页菌。（7）无菌水存储灌装前在无菌水罐中存放成品水。（8）灌装将成品水在无菌条件下装进水桶并封盖，保证水的卫生质量。纯净水设备工艺流程说明第一级预处理系统采用石英砂多介质过滤器，主要目的是去除水中含有的泥沙、锰、铁锈、胶体物质、机械杂质、悬浮物等颗粒在20UM以上对人体有害的物质。自动过滤系统采用进口富莱克控制器,可以自动进行反冲洗、正冲洗等一系列操作。同时，设备具有自我维护系统，运行费用低。滤材主要包括PPF，AC椰碳等。第二级预处理系统采用活性炭过滤器，去除水中的色素、异味、大量生化有机物，降低水中的余氯值及农药污染和其他对人体有害的污染物质。自动过滤系统采用进口富莱克控制器,可以自动进行反冲洗、正冲洗等一系列操作。第三级预处理系统采用阳离子树脂对水进行软化，主要去除水中的硬度。水的硬度主要是有钙（CA2）、镁（MG2）离子构成的，当含有硬度离子的原水通过树脂层时，水中的CA2、MG2被树脂交换吸附，同时等物质量释放出钠NA离子，从软水器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。从而有效防止逆渗透膜结垢。系统可以自动进行反第24页共51页冲，正冲等。并可以进行智能化树脂再生，延长系统使用寿命。第四级预处理系统采用5微米孔径精密过滤器使水得到进一步净化，使水的浊度和色度达到优化。保证RO系统的进水要求。纯净水设备主机系统采用反渗透技术进行脱盐处理，反渗透膜孔径仅为00001微米，能去除有害的可溶解性固体及细菌、病毒等，脱盐率达996以上，生产出符合国家标准的纯净水，主机部分包含保安过滤器、高压泵和反渗透膜，保安过滤器为以上的第四级预处理系统，高压泵是主机上的核心设备之一，为反渗透膜元件提供足够的压力，以克服渗透压及运行阻力，满足装置达到额定的出水量。臭氧杀菌系统臭氧具有强氧化性，有四大功能灭菌、氧化、脱色、除味，用于水的消毒时，浓度在4MG/L时，051分钟即可杀灭全部细菌，同时臭氧溶于水后形成富氧水，保证了水的纯鲜，又不失水的活性。52设备购置方案本项目新上自动灌装纯净水生产线1条。所需的单个设备主要有臭氧发生器、全自动桶灌装机、全自动瓶灌装机等。设备明细表如下序号项目数量1主要设备第25页共51页11除铁、除锰过滤器3个12活性炭过滤器3个13软化器3个14精密过滤器2个15臭氧发生器2个16无菌自动灌装系统2套2附属设备21高温电炉1台22电热恒温干燥箱1台23电热恒温培养箱1台24电热蒸馏水器1台25电热恒温水浴锅1台26光电比色计1套27浊度仪1台28余氯比色器1台29电导仪1套210酸度计1套211离子计1台212自动加码1/1000精密天平1套213托盘天平2台214电冰箱1台215高倍显微镜1台第26页共51页216高压蒸汽消毒器1台53厂房建设方案占地约2亩，新上灌装纯净水生产线一条，主要建设主厂房、蓄水池、办公楼、宿舍、仓库、输水管道、道路等。54产品方案投产后日产桶装水（189L）4000桶至6000桶，瓶装水（500ML）将根据市场实际情况适量生产。55运输方案新修一条通往山下的道路，并购买三辆运水车。工厂运输设计应符合企业总体规划要求，并根据生产要求，运输现状，统筹安排，合理组织人流、货流，确保工厂原材料运进和成品运出，使运输路线短捷，经济合理，有利于提高劳动生产率，减轻劳动强度，使厂内外运输、装卸和储存形成一个完整、连续的运输体系。第27页共51页第六章环境影响分析及治理措施61建设地点环境现状本项目周边区域无较大的污染源，周边环境状况良好，适合项目的建设。本项目的建设应充分利用当地的自然生态环境，注重建筑与生态环境的协调，符合可持续发展要求，因此在项目的建设和运营中，环境保护必须依照环境保护法，从制度上、监测上不断完善环境保护工作。本项目严格执行环境保护的法律法规、行政规章以及相关的产业、经济、技术、资源配置等政策，使环境保护工作制度化、法律化。611环境空气质量项目区域内主要大气质量除可吸入颗粒物外，其他均符合环境空气质量标准GB30951996的一级标准。612地表水、地下水该区域地表水满足地表水环境质量标准GB38382002的类标准。该区域地下水满足地下水质量标准（GB/T1484893）中类标准。613声环境该区域声环境噪声等效声级符合声环境质量标准（GB30962008）中1类标准。第28页共51页62环境保护与治理措施621废水本项目生产废水主要为多介质过滤器、活性炭过滤器等冲洗污水、水桶清洗废水和软化器再生废水、反渗透排放浓水及冲洗污水等，产生量2000吨/年。生活污水产生量290吨/年。水质简单，经简单处理后可用于绿化、道路冲洗和农灌。622噪声本项目的主要噪声源为水泵等设备运转产生的噪音。针对所有较大的噪声源采取隔声、消声、减振等降噪措施。采取绿化措施，在厂界周围种植高大速生乔木，厂界设置围墙，减轻噪声影响，保证厂界噪声达标。623固体废弃物本项目固废主要为工业固废和生活垃圾。工业固废主要包括废桶盖和废水桶。废桶盖（10G/个）的产生量约为4万个/年，废水桶（约500G/个）的产生率约为1，即40个/年，故生产固体废弃物的总产生量为042吨/年，全部外售。生活垃圾产生量约为2吨/年，交环卫部门统一处理。624废气本项目生产过程中不产生废气，项目区废气主要为运输车辆产生的扬尘和汽车尾气。尾气主要成分为CO、HC等气体，在车辆保养良好和使用高品质燃料情况下，污染物排放量较少。625厂区及周边环境建设第29页共51页生产区地面一律采用水泥浆砌、抹光结构，墙壁镶砌瓷砖，防止沙土、杂质的混入，同时还要经常进行严格的环境清理。厂区内部和周围要进一步绿化，栽植花草林木，不断改善生产、生活环境。63评价与审批本项目设计合理，建设地点周围无自然保护区、文物景观、居民区及其它环境敏感点，环境容量较大。生产过程中产出的废水、固废经处理后可达到国家排放标准或再次重新利用。本项目环保措施科学到位，对周围环境无污染，符合当前的环保要求，同意项目建设。第30页共51页第七章项目组织与管理71组织机构与职能划分采用先进的劳动组织形式，可以科学地组织人们进行劳动，合理的使用劳动力，调整不合理的人员结构，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业生产正常运行，提高企业经济效益。为此，实行权责对等原则和命令统一原则。72劳动定员根据经营管理的需求，本着高效、精简、合理的原则进行人员配置，以较少的人员，较高的工作效率来保证劳动生产率的提高。因此考虑在技术要求不高的岗位尽可能的配置临时工、季节工，以减少固定人员和非生产人员数。对于生产及服务人员，除设备的操作、维护人员外，其他按照聘用或辞退方式灵活经营。本项目劳动定员为26人（只含厂区人员，店面人员不计），即生产线6人，搬运工2人，装卸工3人，送水车司机3人，后勤2人，化验员1人，质检员1人，安全员1人，设备维修1人，厨师1人，宿舍管理员1人，仓库管理员1人，会计1人，办公室1人，生产经理1人。为保证项目的顺利实施，达到预期效果，必须使职工掌握生产经营、管理的先进技术和设备操作技能。按“全员培训、突出重点”的原则，重点培训管理人员、技术人员和设备维修、操作人员。职第31页共51页工主要以面向社会公开招聘，以吸收优秀员工。招聘各部门管理人员及服务人员，应择优录用技术性、专业性强，具备相应业务知识的人员。通过培训使职工掌握技能，了解企业生产特点，熟悉本企业的生产经营业务，做到持证上岗，实行岗位目标责任制。73经营管理措施本项目经营方式采取灵活多样的形式，在以提高经济效益为前提的条件下，最大程度地发挥经营者的积极性和主动性，为企业、社会创造更多的经济效益和社会效益。公司内部管理实行岗位责任制和特定生产环节承包责任制度，签订合同，如供水、供电、消防等工作，年终考核，兑现奖惩；实行岗位工资成本与质量安全相结合的效益考核工资制度，管理人员、供销人员和生产人员的工资待遇和工作成绩挂钩。74技术培训采用专家讲授、现场观摩、电视录像、网络、报刊杂志等方法和措施开展培训工作。培训内容主要是企业管理知识和专业技能、环保知识、质检、营销、标准化、安全生产等方面的相关知识和技术。每年开展技术培训12次，由公司具体负责。为了适应国际市场的发展需要，公司将选拔部分高级技术人员，尤其是管理人员和专业技术人员，有计划地选派到国外或国内有关专业院所或有关单位进行短期专业培训。第32页共51页第八章项目投资预算81估算范围本项目新建4万吨/每年纯净水项目。投资估算范围包括主要生产车间、辅助生产部分、公用工程及附属设施的土建工程、生产设备的购置、安装和其它费用。82编制依据1、投资项目可行性研究指南计办投资200215号；2、投资项目经济咨询评估指南咨经199811号；3、设备价格采用工程建设全国机电设备1998年价格汇编及类似工程估价，部分价格参照同类工程估价；4、建筑工程参照类似工程指标估列。83估算说明1、建筑工程费用，根据当地同类型建筑的决算价格、现行建材价格及费用水平，按照不同类型的建设结构形式，按单位造价指标估算。2、项目所需的设备根据产品样本价，或设备生产制造厂家报价估算。3、安装工程费用，根据有关行业规定按设备价款的百分比计取。第33页共51页4、其他工程费用，按照有关工程项目其它费用的计算规定，并结合本项目实际情况确定。5、预备费基本预备费取工程费用及其他费用之和的6。6、流动资金流动资金按分类详细估算法估算，本项目正常年流动资金为50万元。84投资估算本项目估算总投资360万元，其中主厂房、办公楼、宿舍、食堂、仓库、挡墙护栏、蓄水池等建设投资160万元（此项已含购地2亩费用10万元），设备（含生产线、化验设备、环保设备等购置和安装）投资70万，修路和输水管道投资10万，水桶投资90万元，送水车投资30万。第34页共51页第九章项目实施进度计划91实施进度计划本项目建设期3个月，计划于2012年10月初开工建设，期间完成项目的土建，设备安装调试，修路和输水管道铺设等项工程，预计2012年12月底工程全部竣工。92项目实施建议为确保工程进度，建设单位应注重抓好以下环节1、抓好项目建设前期工作，组织好设备定货，选择技术力量和制造能力强的厂家确保设备质量和交货期。2、及时提供完整、准确的工程设计资料，以利于施工设计和初步设计的顺利开展。3、选择设备精良，技术力量强的土建施工和设备安装单位。4、建设资金要及时到位，满足工程进度要求。5、组织精干的工程指挥部，保证设计、施工、设备安装、调试等各个环节紧密衔接，做好项目供电、供水等外部协调工作。第35页共51页第十章财务评价本项目财务评价依据为建设项目经济评价方法与参数（第三版）、建设项目经济评价方法化工行业实施细则以及行业现行的财税制度编制等。项目计算期按1025年计，建设期025年（即三个月），经营期为10年。项目投产的第一年达产100。本项目财务基准收益率融资前税前为12，项目资本金财务基准收益率为12。101费用与效益估算1011总成本费用（以下均为每年费用）原辅材料购置费。本项目所需的原料有水、药品等（因为水源为闲置状态，暂定为不收费），原辅材料均以项目所在地近几年市场已实现的价格为基础，并根据变动趋势预测到生产期初的价格。则本项目原辅材料购置费为500万元。外置燃料和动力价格（不含税价），均按现行市场价及消耗量计算，本项目正常年外购燃料和动力费用为100万元。职工工资及福利费50万元（假设人均工资每月1500元，年福利1230元）。固定资产折旧，按分类法进行直线折旧，房屋建筑物（不含购地费用）按20年平均折旧，设备按10年平均折旧，残值率按5计算。年折旧额为13775万元，为方便计算取整为14万。摊销费，场地使用权按50年摊销，无形资产和其他资产按第36页共51页10年摊销。年摊销费为5万元。修理费，按固定资产原值的5计算。年修理费为11万元。经营费用，以两家店铺2个店长2个前台8个送水员计算，费用由店铺租赁费、日常经营维护水电费、广告促销费、店长前台送水员工资及福利费等构成，年费用100万。经计算，本项目年均总成本费用780万元。1012营业收入和税金本项目投产后，年产4万吨纯净水，约合212万桶桶装（189L）纯净水，瓶装（500ML）纯净水未定暂不计算。桶装水按照市场均价6元/桶（票面价格是8元，但是绝大多数客户都是长期购买的会员，所以实际价格多为6元左右）销售，则本项目年均销售收入为1272万元。参照同类企业税收负担平均水平，确定本项目应缴纳增值税17，城市维护建设税7，教育费附加3，地方教育附加1，所得税率为25。则本项目增值税为185万元，年均利税总额为307万元，年均所得税77万元，则年利润总额230万元。102财务分析1021投资利润率和投资利税率本项目投资利润率和投资利税率分别为6389和8527，均大于行业平均利润率和平均利税率，说明本项目单位投资对国家积累的贡献水平高于本行业的平均水平。第37页共51页1022财务内部收益率财务内部收益率（FIRR）是反映项目在计算期内投资盈利能力的动态评价指标，它是项目计算期内各年净现金流量现值等于零时的折现率。根据逐年现金流入量和流出量计算结果为（1）投资内部收益率（税后）6342投资内部收益率（税前）851（2）财务净现值（IC12，税后）83889万元财务净现值（IC12，税前）122734万元（3）投资回收期（税后）181年投资回收期（税前）142年本项目财务内部收益率远远高于社会基准收益率，说明项目的盈利能力较强，财务净现值大于零，在项目营运期能够回收全部投资，表明本项目在财务上是可行的。1023财务生存能力分析计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动、投资活动和筹资活动全部净现金流量看，计算期内各年现金流入均大于流出。因此，项目具备生存能力。103不确定性分析1031盈亏平衡分析项目新增生产能力利用率（BEP）第38页共51页BEP可变成本年税金及附加年销售收入固定成本1004831项目只要达到生产能力的4831，即可盈亏平衡，故项目的抗风险能力强。1032敏感性分析选取建设投资、销售价格、原料价格作为影响项目效益的不确定性因素进行项目内部收益率敏感性分析。经过分析可知，项目效益相对销售价格、成本价格非常敏感。建议项目实施后要加强销售与进货渠道的管理，挖掘潜力，确保产品质量，控制成本，开拓市场。只要产品销售价格与成本能够稳定，项目就具有抗风险能力。项目敏感性分析表序号不确定性因素不确定性因素比率税后项目内部财务收益率1基本方案6342566852建设投资5603576463销售价格54378553494原料价格56706104财务评价结论从上述财务评价看，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，从敏感性分析看，项目是有一第39页共51页定的抗风险能力，因此项目从财务上讲是可行的。第十一章劳动、安全、卫生与消防111编制依据及采用的标准1、中华人民共和国安全生产法中华人民共和国劳动部令第70号；2、中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国劳动部令第60号；3、建设项目工程劳动安全卫生监察规定劳动部1996第3号令；4、建设工程安全生产管理条例；5、工业企业设计卫生标准GBZ12002；6、工作场所有害因素职业接触限值CBZ22002；7、工业企业噪声控制设计规范CBJ8785；8、电气设备安全设计导则GB406483；9、建筑物防雷设计规范GB5005794，2000年修订；10、工业企业厂内铁路、道路运输安全规程GB438794；11、建筑采光设计标准GB/T500332001；12、建筑照明设计标准GB500342004；13、建筑设计防火规范GBJ500162006；第40页共51页112安全卫生防护原则为确保安全生产和保护职工健康，本工程根据“安全为了生产，生产必须安全”的原则，遵照“安全第一、预防为主”的方针，认真执行国家和地方有关安全卫生的规范、规定、标准，采取必要的安全卫生防护措施，提高自动化化水平，改善操作条件，减少有害介质对人体和环境的危害，以确保安全生产和保护职工身体健康。113自然灾害危害因素分析及防范措施1131抗震根据全国城镇地震烈度区划表所示及构筑物抗震设计规范GB500112001规范要求，