金蝶K3供应链讲义2016版

金蝶产品培训教材 建账及初始化建账资料： （一）新建公司机构及账套1、公司机构代码：012、公司名称：广东非凡3、账套号：01.01(改为 01.学号后三位,例如:01.001)4、账套名：非凡工业5、账套类型：标准供应链解决方案6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名7、数据库文件路径：C:MSSQL7DATA；或 D:MSSQL7DATA（二）设置账套参数1、公司名称：广东非凡工业有限公司 2、记账本位币：人民币 货币代码：RMB3、账套启用期间：2016 年 01 月 01 日4、会计期间：自然年度会计期间（三）添加用户用户名 认证方式 用户组 权限张华 密码认证（不设密码） Administrators(系统管理员组) 不需授权李萍 密码认证（不设密码） Users(一般用户组) 授予所有权限金蝶产品培训教材供应链系统初始化（一） 从模板中引入会计科目（基础资料公共资料 科目）工业企业特别注意：一定不要引错会计科目，一旦错了，只有重建帐套。（二） 设置核算参数（初始化生产管理核算参数设置）再设置一下工厂日历1、 启用年度：2016 年 启用期间：1 期2、 核算方式：数量、金额核算库存更新控制：单据保存后立即更新3、 门店模块设置：不启用门店管理注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。（三）系统设置（系统设置系统设置）1、单据编码规则(按系统默认设置) 2、其他：审核人与制单人可为同一人（供应链整体选项）去掉“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”的“” （供应链整体选项）“”上“外购入库生成暂估冲回凭证”选项，暂估冲回凭证生成方式：单到冲回（核算系统选项）（四）资料维护（基础资料公共资料）1、增加两种币别。（注意：在币别中，汇率为 1；汇率的设置修改在汇率体系中做。）币别代码 币别名称 记账汇率 折算方式 汇率类型HKD 港币 0.84 原币*汇率=本位币 浮动汇率USD 美元 6.52 原币*汇率=本位币 浮动汇率2、增加凭证字为“记”字。（凭证字）3、增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。计量单位组 代码 计量单位名称 系数KG 公斤 1重量组T 吨 1000J 件 1数量组X 箱 504、增加支票结算方式。（结算方式）代码 名称JF06 支票5、会计科目维护（1）增加会计科目（科目）科目代码 科目名称 外币核算 期末调汇 数量金额辅助核算 核算项目102 银行存款 所有币别 102.01 建设银行 不核算102.02 中国银行 美元 102.03 工商银行 港元 119 其他应收款119.01 职员 职员123 原材料金蝶产品培训教材 123.01 甲材料 （计量单位：公斤）123.02 乙材料 （计量单位：公斤）501 产品销售收入 部门、职员、物料（2）会计科目的修改：科目代码 科目名称 往来业务核算 核算项目113 应收账款 客户203 应付账款 供应商（六）新增相关核算项目资料（1）新增“部门”资料：（部门）代码 名称 车间属性01 财务部 非车间02 行政部 非车间03 销售部（上级组） 非车间03.01 销售一部 非车间03.02 销售二部 非车间04 生产部 车间05 仓管部 非车间06 采购部 非车间07 质保部 非车间08 物流部 非车间（2）新增“职员”资料：（职员）代码 名称 部门 性别001 张华 财务部 男002 李萍 行政部 女003 王林 销售一部 男004 赵立 销售二部 男005 刘红 生产部 女006 高起 仓管部 男007 王健 采购部 男008 陈建南 质保部 男009 张海兵 物流部 男（3）新增“供应商”资料：（供应商）代码 名称01 海珠区（上级组）01.01 恒星公司01.02 南方公司02 白云区（上级组）02.01 王码公司02.02 强发公司03 国外（上级组）03.01 IBM 公司（4）新增“客户”资料：（客户）代码 名称01 天河区（上级组）01.01 长城公司01.02 天达公司02 越秀区（上级组）02.01 宏基公司02.02 长海公司金蝶产品培训教材03 国外03.01 SOP 公司（外销）（5）新增“仓库”资料：（仓库）代码 名称 仓库属性 仓库类型001 原材料仓 良品 普通仓002 半成品仓 良品 普通仓003 产成品仓 良品 普通仓004 待检仓 在检品 待检仓005 赠品仓 良品 赠品仓006 代管仓 良品 代管仓（6）新增“物料”资料：（物料）先设上级组 01 原材料 02 产成品代码 名称 属性 计量单位计价方法（物流资料）存货科目（物流资料）销售收入（物流资料）销售成本（物流资料）01.01 甲材料 外购 公斤 加权平均 123.01 511 51201.02 乙材料 外购 公斤 加权平均 123.02 511 51202.01 A 产品 自制 件 分批认定法（批内移动平均）137 501 50202.02 B 产品 自制 件 分批认定法（批内移动平均）137 501 502设置原材料默认仓库为原材料库，产品默认仓库为产成品库；数量精度原为 4，修改为 0.（七）初始余额录入（初始数据仓存管理（采购管理、销售管理均可）初始数据录入）代码 名称 期初数量 期初金额 产品批号01.01 甲材料 2,000 40,000 无01.02 乙材料 1,000 100,000 无02.01 A 产品 500 250，000 2015123002.02 B 产品 500 400，000 20151230（八）录入初始单据并进行单据审核1、 2015 年 12 月 14 日收到恒星公司发来（01.01）甲材料 100 公斤,暂估价为 20 元(原材料仓)。（初始化采购管理启用录用期前的暂估入库）与(初始化仓存管理启用录用期前的暂估入库)2、 2015 年 12 月 28 日王林向长城公司发出 B 产品(01.02)100 件,成本单价为 800 元，销售单价为 1000元（从产成品仓发出）。输入：1000*（1+17%）=1170（初始化销售管理录入启用前期的未核销销售出库单）与仓存管理中的一样7、启用业务系统金蝶产品培训教材 供应链系统日常处理练习（在供应链菜单下做）采购管理系统1、 货到单未到 采购申请单（1.3）-下推到采购订单（1.3）-下推到收料通知单（1.5）-下推到外购入库单（1.5）-下推到采购发票（1.6）-采购发票勾稽.采购部人员王健于 2016 年 1 月 3 日向南方公司订购甲材料 1000 公斤，单价 20 元（不含税价）。2016 年 1 月 5 日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员高起经检验合格后入库(原材料仓)。2016 年 1 月 6 日南方公司开出增值税发票。2、 暂估入库 采购申请单（1.3）-下推到采购订单（1.3）-下推到收料通知单（1.5）-下推到外购入库单（1.5）-不做采购发票-不勾稽采购部人员王健于 2016 年 1 月 3 日向王码公司订购乙材料 1000 公斤，单价 100 元(不含税价)。2016 年 1 月 5 日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓管人员高起检验合格后入库(原材料仓)。采购部门未开出采购发票，留待下月开出。3、 单先到货后到 采购申请单（1.6）-下推到采购订单（1.6）-下推到采购发票（1.9）-下推生成收料通知单（1.10）-下推生成外购入库单（1.11）-采购发票勾稽采购部人员王健于 2016 年 1 月 6 日向南方公司订购甲材料 3000 公斤，单价 20 元（不含税价），乙材料 1000 公斤，单价 100 元（不含税价）。2016 年 1 月 9 日收到南方公司开出的增值税发票，1 月10 日甲材料到，1 月 11 日乙材料到，仓管人员高起验收入库(原材料仓)。4、 退货业务 方法 1：收料通知单生成退料通知单（1.12）-下推生成红字外购入库单（1.12）-红字发票（1.13）-勾稽；方法 2：外购入库单下推外购入库单生成红字外购入库单（1.12）-红字发票（1.13）-勾稽；仓管人员高起发现采购部 2016 年 1 月 6 日向南方公司购入的乙材料有 100 公斤存在质量问题，决定并于 2016 年 1 月 12 日从原材料仓退货。2016 年 1 月 13 日王码公司开出红字增值税发票。5、 代管物资业务 流程：收料通知单2016 年 1 月 7 日收到南方公司发来的代管物资甲材料 600 公斤，入代管仓。注意事项：采购方式选择受托入库，仓库选择代管仓6、受托代销业务 （1）2016 年 1 月 6 日收到受托方南方公司发来的 A 产品 100 件，单价 500 元。流程：收到代销商品时，先放入代管仓（采购方式为受托入库，数量 100 件，单价 0，批号 20160106）。根据实际销售的数量情况，先做同样数量的采购入库，同时再做销售出库，未销售完成的商品退回给受托金蝶产品培训教材方。（2）2016 年 1 月 8 日代销给天达公司 60 件，单价 700 元。流程：收料通知单外购入库单（入 60 件，单价 500 元）采购发票-勾稽；外购入库单下推销售出库单（单价输入 819）销售发票勾稽（3）2016 年 1 月 10 日把未销售完的 A 产品 40 件退回给受托方南方公司。流程： 新增退料通知单（选择采购方式为受托入库，退料仓库为代管仓，批号 20160106，单价为0） 销售管理系统资料：（下述业务如无具体说明，作为赊销处理）1、 开票与发货同时进行 销售订单发货通知单销售出库单销售发票天达公司于 2016 年 1 月 3 日向销售一部销售人员王林订购 A 产品 100 件，销售价 700 元（不含税价）。2016 年 1 月 5 日销售部通知仓库发货，同日仓库发货，销售部并开具销售发票。2、 先开票后发货 销售订单销售发票发货通知单销售出库单长城公司于 2016 年 1 月 5 日向销售一部销售人员王林订购 B 产品 200 件，销售价 1000 元（不含税价）。2016 年 1 月 6 日销售部开具销售发票，2016 年 1 月 8 日销售部通知仓库发货，同日仓库发货。3、 销售退货 原发货通知单下推生成退货通知单红字销售出库单红字销售发票长城公司购买的 B 产品 10 件，因有质量问题于 2016 年 1 月 10 日退货，同日仓库将退回货物入库。销售部于 2016 年 1 月 11 日开出红字发票。4、 现销 销售出库单-销售发票。（注意销售方式为现销）2016 年 1 月 8 日天达公司向销售一部销售人员王林购买 A 产品 50 件，销售价 750 元（不含税）。同日销售部开具销售发票并发货。货款即时支付。5、 销售分次发货 销售订单发货通知单 销售发票2016 年 1 月 9 日长城公司向销售一部销售人员王林购买 A 产品 200 件，销售价 700 元（不含税）。货物分别在 1 月 10 日发出 80 件、在 1 月 12 日发出 120 件。1 月 13 日开出销售发票。6、 分期收款销售业务 销售订单发货通知单销售出库单销售发票 （注意销售方式为分期收款销售、勾稽只勾稽 40 件（开具发票的）2016 年 1 月 10 日销售一部销售人员王林以分期收款方式向天达公司销售 B 产品 60 件，销售价 1050元（不含税）。1 月 11 日 B 产品 60 件发货完毕。约定 2016 年 1 月 20 日向天达公司收取第一期 B 产品 40件的货款，并开具相应的销售发票。销售出库单 1销售出库单 2金蝶产品培训教材 质检管理系统 资料：一、基础设置1、抽样标准：抽样方法按国际标准 2003，严格度为正常，水平一般，AQL0.40，命名为“抽样 1”。2、检验项目：01 电路；01.01 电流；01.02 电压安培和电压检验，安培采用定性分析，电压定量分析。安培的检验值分别有 5，5.5，4.5 三项。3、质量标准：对主板进行安培、电压的检验。采用安培,目标值是 5，规格上限是 5.5，下限是 4.5，采用电压目标值是10，上限是 10.5，下限是 9.5。4、检验方案：原材料采用材料检验标准5、物料设置：原材料 采购检验方式 抽样检验 二、供应商评估1、 供应商评估指标管理：对恒星公司进行价格情况、供货质量、服务质量的评估2、 供应商评估等级设置：分为 5 个等级代码 等级 分值区间01 优秀 90-10002 良好 80-89.9903 中等 70-79.9904 及格 60-69.9905 不合格 0-59.993、 创建供应商评估方案：价格情况、供货质量、服务质量，各项权重分别为 40%、30%、30%。4、 对恒星公司进行价格情况、供货质量、服务质量的实际评审。绩效 评分 权重项目 实际分制 实际得分 评分分制 评分得分 权重比重 权重分值05.01 价格情况 100 70 100 70 40% 2805.02 供货质量 10 6.5 100 65 30% 19.505.03 服务质量 5 4 100 80 30% 24合计 71.5评价等级 中等5、 恒星公司评估合格，可以从恒星公司订购材料。三、采购检验金蝶产品培训教材2016 年 1 月 11 日采购部王健向恒星公司采购甲材料 1500 公斤，采购单价 20 元（不含税）；2016 年1 月 13 日货到，提出检验申请，抽样检验其中 2 公斤电流检验不合格。若产品整体合格，计划于 1 月 15 日开具发票。流程：采购申请单-采购订单-收料通知单-来料检验单-不良品处理单-退料通知单（新增）。委外加工系统 委外加工（供应链 委外加工管理）首先设置 A 产品的委外加工检验参数，设置为抽样检验。设置 A 产品 BOM 单：1 件 A 产品需要甲材料 5 公斤，乙材料 2 公斤（1）2016 年 1 月 11 日刘红领用甲材料 2000 公斤、乙材料 800 公斤，发送到南方公司加工，生产 A 产品 400 件。（2）2016 年 1 月 13 日南方公司将加工好的 A 产品 400 件，经检验全部合格，送回原材料仓库，产生加工费用 88000 元，运输费用 1000 元，次日开具发票。（3）调拨：2016 年 1 月 14 日发现 A 产品应该入产成品仓，而现在入了原材料仓，现更改重新入库。流程： 委外订单-下推委外加工出库单；委外订单-下推委外收料通知单-来料检验单-委外加工入库单-采购发票-费用发票-勾稽；仓存管理-调拨单新增综合题首先设置 A 产品的产品检验参数设置，设置为抽样检验；检查甲材料采购检验参数是须为抽样检验。安全库存要求：A 产品各批次需要保留库存 200 件，甲材料需要保留库存 2400 公斤，乙材料需要保留库存 1000 公斤。2016 年 1 月 14 日，销售部王林收到销售订单（天达公司订购 A 产品 1500 件，单价 700 元），约定于1 月 28 日发货，次日开具发票。2016 年 1 月 14 日，生产部刘红根据销售订单，查询现有 A 产品库存，各批次 A 产品总量需要保留 200件，不足部分制定生产任务单。计划开班生产 A 产品 1150 件。由于甲材料和乙材料库存不足，向采购部下达原材料采购清单。1 月 14 日采购部王健根据销售订单向恒星公司申请采购甲材料 4150 公斤（单价 20 元），乙材料 1200公斤（单价 100 元），约定于 1 月 18 日到货，并产生运输费用 500 元，次日开具发票.（甲材料经抽样检验，合格；乙材料免检）。生产部刘红根据销售订单于 1 月 19 日开始生产 A 产品，于 1 月 25 日生产完毕，并申请入库。经抽样检验，A 产品全部合格，即时入库。经查询，现有 A 产品库存 550 件，甲材料实仓 4000 公斤，乙材料 2100 公斤.安全库存要求：A 产品各批次需要保留库存 200 件，甲材料需要保留库存 2400 公斤，乙材料需要保留库存 1000 公斤。经分析：要满足订单，需要紧急生产 A 产品 1150 件（1500-（550-200）=1150），由此需甲材料 1150*5=5750 公斤，乙材料1150*2=2300 公斤。采购部根据订单计划，决定向恒星公司采购甲材料 5750+2400-4000=4150 公斤，乙材料 2300+1000-2100=1200 公斤。具体流程：（1）A 产品产品检验参数设置；（2）销售订单-生产任务单；金蝶产品培训教材 （3）原材料库存不足，采购申请单-采购订单-收料通知单-来料检验单-外购入库单-采购发票-费用发票-勾稽；（4）生产任务单下达-生产领料单-生产任务单开工-生产汇报/请检单-产品检验单-产品入库单；（5）销售订单-发货通知单-销售出库单-销售发票-勾稽。仓存管理系统资料：1、 生产领料单（供应链仓存管理-领料发货生产领料