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文档简介

会计与财务管理流程图1 / 4图 5:应收账款管理流程客户信用调查直接调查客户借助银行及其他机构分析客户会计报表对客户的信用进行评估借助信用评估机构5c 系统信用评分法对客户赊购要求进行决策加强对应收账款回收的监督管理会计与财务管理流程图2 / 4图 6：订货、送货及退货流程订货人开立订货单总经理审批仓库备货总经理办公室审核仓管部开立送货单退货单由仓管部主管签收，并留存一份仓管部主管核准订货 送货 订 货 订货另一份送货单送达仓管部客户签字确认并留存一联送货单货物连同送货单点发货物送回仓库退回货物连同退货单退回退货单位主管签字盖章退货单位开具退货单另一份退货单交予财务部会计与财务管理流程图3 / 4图 7：内部审计工作流程未准必要时驳回报审计机关审议报总经理批准制定审计计划和工作方案实施审计书面通知被审计部门下达审计处理决定制定审计报告被审计部门提出复审申请总经理审批进行复审会计与财务管理流程图4 / 4图 8：盘点工作流程处理盘点结果编制盘点报告实施盘点准备盘点表格发盘点通知盘点前准备工作确定盘点小组成员报总经理核准财务部制定盘点计划，确定盘点方式
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