合同管理流程与表格工具

合同管理流程与表格工具1.工程合同管理流程 _12.合同评审控制程序 _23.合同签定流程 _24.工程合同审批表 _35.工程进度款付款审批表 _56.工程合同摘要表 _77.工程结算申请表 _88.工程合同执行情况评估表 _99.承包商考察意见表 _1110.廉洁合作协议 _1211.合同交接表 _1412.合同申报表 _1513.合同说明书 _1614.合同跟踪单 _1715.合同履约评审表 _1816.合同履约情况登记表 _1917.合同月报表（ 月份） _2018.合同台帐登记表（ 月份） _211.工程合同管理流程相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导合同起草与合同签订单位进行磋商对合同内容进行内部评审集团总师办、造价审计部审查合同内容开始与合同签订单位最终确认合同条款修改合同、正式合同成文总承包及 50 万元以上的合同50 万元以下的合同分公司分管领导审查2.合同评审控制程序项目主办人员组织招投标（询价）工作并编制标书合同及有关材料报工程部主管经理工程主管经理仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件预算部经理评审分管副总评审整改总结3.合同签定流程结束正式签订合同办理相关手续集团财务部、总师办、造价审计部备案集团总裁审批集团分管领导审查分公司总经理审定 分公司总经理审查开始注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”4.工程合同审批表签订预售协议盖合同章、法人章填写合同内容、准备合同附件合同交给客户向客户解释合同条款财务部合同存档房屋销售状况更改结束销售副总审批财务收取合同约定款项财务部备案财务部合同审核销售经理合同审核日期：年 月 日申报单位项目名称合同编号合同内容合同标的合同经办人律师意见项目公司部门负责人集团总师办集团造价审计部项目公司分管副总项目公司总经理集团总师成本控制中心主任集团总裁备注：合同按 50 万元划分，50 万元以下（含 50 万元） ，流程至项目公司总经理结束；50万元以上，走完全部流程.5.工程进度款付款审批表合同编号： 日期：年 月 项 目 名 称 承 包 单 位合 同 金 额 （万元）至上期末已累计应付款 （万元）实付款 （万元）工程完成情况承包单位本期申报工作量(大写)经审核本期完成工作量(大写)按合同本期应付款(大写)经办人：本期应扣甲供材料、设备款(万元)本期其他应扣款（万元）本期实际应支付款 (大写)项目工程部 项目财务部 分管副总经理审 核总 经 理 审 批注：附承包单位付款申请、监理审核意见；上表中的应付款由造价审计部填写，实付款由财务部填写.6.工程合同摘要表项目名称： 填写日期： 年 月 日承包单位序号 内容 摘要1 工程范围2 施工进场时间或设备材料供货时间3 合同总价及计价方式4 工期及付款5 质量要求6 甲供材料及设备清单及到货时间7 甲方限价材料及设备8 甲方分包9 三方合同备注10 其他经办人 经办部门7.工程结算申请表日期：年 月 日合 同 名 称 编号承包单位承包范围竣工验收时间合同工期施工时间 开工时间： 竣工时间：概况签证工期 日历天交工验收情况(交付时间 )申请人：资料提交情况承包人确定的竣工图 变更签证单齐全 符合当地城建档案馆存档要求的资料齐全（除双方确认的结算书） 工程部意见工程质量情况部门负责人： 结 算 资 料 是 否 齐 全造 价 审 计 部意 见 结算审核时间安排部门负责人： 分(子)公司分管副总备 注注：上述资料提交不齐全，原则 上不予结算，除非 总裁特批 .8.工程合同执行情况评估表项目名称： 填写日期： 年 月 日合同名称 合同编号承包单位（承包人）资质等级序号 内容 经验总结1合同订立（招投标、合同的规范性等）2 工程质量控制3 施工工期控制4 工程成本控制5 合作配合情况6 其他情况项目公司对施工单位的综合评价口优秀 口良好 口一般 口较差1 质量控制 口优秀 口良好 口一般 口较差2 工期控制 口优秀 口良好 口一般 口较差3 合作配合 口优秀 口良好 口一般 口较差填表/负责人签字：填表人 4 报价合理 口优秀 口良好 口一般 口较差5 现场管理 口优秀 口良好 口一般 口较差6 技术实力 口优秀 口良好 口一般 口较差7 经济实力 口优秀 口良好 口一般 口较差负责人 8总师办的综合评价9成本控制中心的综合评价是否推荐列入合格承包商数据库：口是 口否备注：除第 8、9 项外，其余由项目公司填写，总公司根据综合评定情况，来确定是否列入合格承包商数据库.9.承包商考察意见表日期： 年 月 日考察单位名称基本情况（成立日期、注册资金、企业性质、资质等级、营业执照等有关证书 ）考察内容技术经济情况（人员组成、施工机械设备、固定资产、净资产、负债、流动资金）近年（在建）工程一览（施工质量、获奖等）项目经理情况（拟派项目经理信誉、与业主配合、有否在建项目等）参与考察人员意见项目公司： 集团总师办： 成本控制中心：公司招标小组意见组长：10.廉洁合作协议甲方： 乙方： 甲乙双方于 年 月 日签署了 工程建造合同， 为加强工程项目建设期间的廉洁合作，确保 项目高效优质按期竣工，甲乙双方经协商签定本协议并作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则.一、甲方责任：1、甲方有责任向乙方介绍本单 位有关廉洁合作管理的各项 制度和规定.2、甲方有责任对本单位项目管理人 员进行廉洁合作教育.3、甲方人员应严格遵守本单位有关廉 洁合作管理的规定，不得接受任何物质形式的实物、现金或礼券.4、甲方在工程项目建设期间发现 甲方人员任何形式的索贿 受贿行为，均 应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方 单位领导.5、甲方人员如违反廉洁合作管理制度及本 协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚.6、对于乙方举报甲方人员违反廉 洁合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理.二、乙方责任：1、乙方应保证乙方有关人员了解甲方 单位有关廉洁合作管理的各 项制度及本协议的规定，并遵照执行.2、乙方不得以任何形式赠送实 物、 现金或礼券.3、乙方单位在工程项目建设期 间发现乙方人员任何向甲方行 贿行为，均 应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方 单位领导.4、乙方有责任接受甲方对乙方在工程 项目建设期间廉洁合作管理 执行情况的监督.5、乙方单位人员有义务就甲方人 员任何形式的索贿或受贿 行为及时向甲方单位领导举报，如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方 满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承担在总 价基础上再让利.（比如总价再让利 10%），并对本方知情不报人员进行相应处罚.6、如因乙方单位人员在工程项 目建设期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程合同的履行，由此给甲方造成的损 失由乙方负责赔偿.甲方（签章）： 乙方（签章）：年 月 日 年 月 日11.合同交接表部门：序 号 合同编号 合同名称 交送人 接收人123456789101112131415161712.合同申报表编号：申报单位或部门 承办人合同名称 标的额合同主要条款合同承办人： 年 月 日 承办部门经理意见 工程管理部意见 工程副总经理或项目负责人意见年 月 日 年 月 日 年 月 日公司总经理意见13.合同说明书合同名称： 对方单位合同审批人 合同金额（万元）1、合同标的概况2、对方履行地点、履约保证金3、进度款支付方式4、结算方式5、质量要求、质保金6、甲供材料范围7、工期要求8、违约责任9、解决争议方式合 同 主 要 条 款10、其他内容14.合同跟踪单合同承办单位： 合同分管员：合同编号 标的额合同名称 合同承办部门合同收款单位 联系人合同付款单位 联系人合同签订日期 合同履约期限合同履行程度资金收付情况收付日期 付款金额 收款金额合计履约处罚情况付款日期 付款金额合同本次申请支付情况合同办结确认15.合同履约评审表单位名称： 合同编号：合同承办部门 履行不良对方单位合同名称 合同签订日期合同履行情况：合同分管员： 年 月 日 评审会议意见：评审人员签名： 年 月 日 合同分管副总经理意见：合同分管副总经理： 年 月 日 16.合同履约情况登记表单位： 报送日期： 年 月 日本月签订合同数本年目前累计签订合同数本月正在履行合同数本月履行完毕合同数本年目前已签订未履行合同数本月出现违约合同数本年目前出现违约情况合同总数本年目前已审批未签约合同数本年目前已签定并履行完毕的合同数本年已审批未签约合同名称对方单位名称合同承办人最终审批人最终审批时间合同标的 未签约原因本月出现违约情况的合同名称 违约原因及责任 对违约情况采取（或拟采取）的措施填报人： 审核： 注：1、本月是指填报此表的当月，本年目前是指从当年元旦至填报本表日的这段时间内.2、履行完毕指合同权利义务已经全部履行，涉及到的钱款已经全部付清或收回.3、每个项目都要填，不许空白，数据为 0 的填写 0.17.合同月报表（ 月份）单位： 报送日期： 年 月