2015年度管理干部个人述职述廉报告

2015 年度管理干部个人述职述廉报告2015 年度管理干部个人述职述廉报告尊敬的董事长及各位领导、同事，大家好！2015 年是本人入职公司第一个年头，自 3 月 6 日到岗后，任职公司总会计师，分管财务部、成本合约部两个部门。坦率说，在入职公司之前的 19 年职业生涯中，虽然也有 6 年多的地产从业经验，但所从事的工作一直都是财务方面的，而在入职公司后新增了工程成本管理 ，工作角色的转换及工作环境的变化给我个人所带来的工作压力应该说还是相当大的。所幸，在过去的十个月里，在公司董事会的正确领导下，在公司总经理及其他领导的支持 、帮助下，本着虚心学习的态度，严格按照集团要求履行岗位职责，认真务实做好分管的各项工作，现就 2015 年履职情况 ，简要总结和报告如下：一、2015 年工作完成情况1、财务及成本管理各项基础工作整体完成良好财务部每月基本及时、准确完成账务处理 、付款及税收申报，（全年发生一笔款项支付及税收申报错误，事后已及时处理并收回多付款项），全年凭证数量约 1000 笔，付款笔数约 2500 笔，审核的合同、批件等公文约 2000 份，提供各种项目租、售方案测算近 30 份。预决算分支 ，全年累计完成招标清单编制 53 个项目，编制招标预算价 20 亿元，累计审核进度款 655 份，累计审核金额 18 亿元。工程结算送审 1318 份，送审金额 17.5 亿元，核减金额 1.49 亿元，核减率为 12%。完成各类工程联系单、签证单、发文、呈批件、招标文件 、合同等 4000 余份。招标法务分支，全年参与审核合同 1027 份，招标文件287 份，各类违约通知单、收文发文、通知函等法律文件及用印文件 471 份，组织的开评标项目 116 个，经办的中心招标项目 34 个，参与重大专项事务处理（纠纷处理、重大谈判等）26 个，处理诉讼案件 1 个 。采购分支，全年完成 36 项工程设备采购，投资估算总额约 1.75 亿元，招标控制价总额约 1.50 亿元，最终中标总金额约 1.31 亿元，较投资估算节省了采购成本 0.44 亿元。2、加强税收筹划及成本细节管控，为公司创造较大的经济效益今年汽配城项目进入土增税清算，积极组织财务部开展税收筹划工作，努力协调并做通税务局、土房局工作，突破性取得美丽城项目 8 个子地块土地明细成本确认函，从而一举获得项目税收筹划收益 758 万元，此外 ，积极协调、做通税审和税局工作，同意我司美丽城项目成本费用分摊最优方案，获得税收筹划收益 132 万元，以上合计获得税收收益 890 万元。其次，在现阶段目标成本管控体系尚未健全的情况下，针对集团现有开发建设项目，要求成本合约部在施工图清单编制初稿出来后，积极牵头相关部门 ，对清单中占总成本比例较高的材料或工艺，就其与项目定位的匹配度及必要性进行讨论，进而优化设计或施工方案，尽可能挖掘降低成本的可能性，粗略统计几个项目核减造价总额就已达 1.6亿元 ，如*园园国际机场第二轮扩能项目航站楼工程施工招标控制价审核阶段 ，咨询单位编制的控制价送审数为 7.49 亿元，经成本合约部组织骨干人员多次深入市场调查了解材料品牌档次，审核后控制价调整为 6.04 亿元 ，核减造价 1.45亿元；*京华中心 4 个装修标段造价预算，牵头组织方案优化，核减造价约 671 万左右。此外，收藏品交易中心 5地块土方处理问题，积极协调运管部 、项目部，研究讨论最佳处理方案，利用电商园、机场次将下滑台等阶段性闲置地块蓄土，最大限度减少弃土外运的成本及减除回填土购买成本，预计较原方案可节约成本约 1300 万元左右。3、梳理相关流程及拟定相关制度，努力提升专业化水平。敦促财务部完成工程款项支付台账登记、复核及税收申报审核流程梳理，制定相应管控措施，进一步加强管理，确保款项支付及税收申报的准确性。结合集团对公司年度重点工作要求及公司成本管理现状，为提高工程建设成本管理能力，建立先进合理的目标成本管理体系，实现项目开发效益最大化，牵头梳理、拟定建设工程目标成本管理暂行办法，经集团审批后，现已发布实施，同时 ，凄达艺术品中心 a3 项目现已试行目标成本管控 。组织成本合约部制定工程投资估算、设计概算编制操作规程、清单编制说明编制操作规程、清单核对办法 、造价指标编制方法 、进度款审核流程、工程竣工结算流程 ，下发建设项目竣工结算资料与格式要求的通知，现已逐步起到规范预决算业务、控制工程投资造价的作用。采购管理方面，为进一步规范工程类招标标前约谈工作，保障竞争的公正性并达到筛选优秀供应商邀请参与投标的目的，组织制定并发布工程类招标标前约谈实施细则。维护更新了土建、电气、给排水、暖通、装修及弱电智能化 6 个专业品牌库，建立了公司设备类合格供应商库。招标法务方面，通过对*京华中心幕墙工程转包事件的处理，已初步提炼总结出一套在人、财、物等方面应对施工单位中标后挂靠转包的约束机制 ，后续将为项目施工建设的顺利开展发挥保驾护航作用。4、调整人员岗位分工，加强团队专业能力建设。根据公司现有财务人员从业经验、岗位分工及房地产企业财务管理重点，积极与集团计财部沟通、梳理财务部内部分工、相应工作职责及流程，按项目设置主办会计 ，全面负责财务各项基础工作，提升相关人员对项目各环节的熟悉程度及专业全面性，同时在会计核算、财务管理、税收管理等方面设立条线专业负责人，充分发挥以老带新、专业统筹的作用，藉此加强财务部在税收、核算、财务管理体系等方面的专业能力建设。结合公司当下多项目并行开发，涉及成本预决算方面事项甚多，为了更加紧密跟进项目现场工作，及时响应重点项目成本事项处理的需要，针对五*峡新岸、海峡收藏品中心、*京华中心等重点项目，成立项目预决算小组，同时，结合成本预决算人员从业经验，新老搭配人员，并设立项目预决算主管，由经验相对丰富、责任心较强的人员担当，协助部门经理、副经理牵头开展相关工作，充分发挥核心骨干作用，加强项目成本管控能力建设。5、述廉作为公司总会计师，虽然身处高危行业跟高危岗位，但我时刻牢记自己的身份和责任，一贯遵守国家法律法规、翔业集团和置业公司规章制度，坚持做到洁身自好、廉洁自律 。2015 年，本人没有出境、出国的旅游经历 。2015 年业务招待费可使用额度 15 万元，已使用额度4.01 万元（其中分管部门使用额度 1.76 万元，个人签字使用额度 2.25 万元） ，剩余额度 10.99 万元未使用。二、存在不足及改进措施#1、作为财务管理老人，过去一年，在财务管理方面，工作不够深入，未能很好把自己以往房地产财务管理经验予以有效传授，今后需进一步加强这方面的时间与精力投入，加快财务管控体系的建设步伐。2、作为成本管理新人，在成本管理方面，从业经验缺失较多，今后仍需不断加强自我学习，努力提高自身成本管理统筹能力 ，加快成本管控体系的搭建。3、此外，作为公司总会计师，综合管理水平和能力也相对有限，专业素质上也还存在明显的不足，在各项经营事项方面发挥的作用也比较有限 。三、2016 年工作计划1、财务管理方面 ，进一步梳理与财务相关的各项业务流程，建章立制，完善财务风险管控，加强执行监督，提高财务分析能力，提升服务经营决策的水平。持续开展税收筹划研究，适时提出可行的筹划方案，发挥财务的价值创造作用。2、成本管控方面，以流程化 、模块化、可复制化为方向，持续推动新建项目目标成本编制工作，加快成本管控所涉及的预决算、采购、招标等方面作业流程、办法、制度的建设，持续开展工程材料品牌库及供应商库建设，加强专业知识库的积累，充分发挥成本管控作用，创造更大经济效益。3、进一步加强团队建设，打造学习型团队。进一步完善绩效考核体系，促进员工个人能力和业绩的提升，实现个人目标与企业目标的有机结合。4、通过不定期进行宣传教育和集体学习，不断强化员工的法律意识和廉洁自律的工作理念，强调执