年产15万条高档羊绒毯项目可行性研究报告

1 年产 15万条高档羊绒毯项目 1、总 论 况 项目名称：年产 15万条 原生态 羊绒毯生产线技术改造项目 建设地址： *红山经济开发区企业现有厂区内 项目性质：技改 企业性质：有限责任公司 建设单位： 法人代表： 建设期限： 2012年 8月 月 建设规模及内容： 新建 羊绒毯 生产线，引进 100 台国产先进电脑横机及配套设备，共 249台（套）； 新建生产线符合新技术、新工艺的要求，具有先进水平。 新建厂房，面积 6100 善水电、采暖、空调等配套附属设施。 投资估算及资金筹措： 本项目投入总资 金 元。其中：建设投资 元，铺底流动资金 其中：土建投资 元，占固定资产投资的 占总投资的 21%。 资金筹措：企业自筹 行贷款 请国家资金 700万元。 2 经济效益与社会效益分析 本项目正常年销售收入 利润总额 资利润率 全部税前静态投资回收期 ，动态投资回收期 款偿还期 运用先进设备传统产业，优化了企业产品结构；运用加入纳米整理的先进工艺， 实现了产品更新换代。由单一的服装向服装、家居床上用品地转变，从单一的纯羊绒面料向绒丝、绒麻、绒棉质地转变，对不同气候区、特别是南方广大地区的适用性明显增强，项目节能降耗也比较明显，新设备电力消耗预计比改造前单位能耗降低 5%以上。 本项目产品设计以内销为主，这样，不但可以充分发挥企业现有国内销售网络健全的优势，可以把应用纳米技术的新产品及时推向市场，提高 *绒衫在国内的品牌知名度，在细分市场中发挥比较优 势，提高产品市场竞争力。一方面可以缓解金融危机给企业带来的出口压力，有效规避人民币增值产生效益下滑的影响。另一方面，实现了畜牧业资源的增值转化，有效地减少和避免了因简单的出口原绒，争抢羊绒资源，造成过度放牧而引发的草原生态危机。 绒毛加工属于农畜产品深加工和劳动密集型产业，已经成为 *市“四大支柱”产业之一。本企业又是农牧业产业化企业。因此，项目的实施，有较强的示范和带动作用，为整个地区绒毛行业健康有序发展和品牌打造有一定的推动作用。 项目完成后，最主要的是可新增吸纳下岗再就业人员 300 人，这是企业目前现有 职工总数的 ，新增人员将占到企业全部职工总数的 通过项目搭建的平台，扩大了当地就业机会，特别是为就业难度的女性职工创造了生存和发展空间，可以培养出一大批有劳动技能的技工，对欠发达地区通过就业，保民生、促发展、构建和谐社会有积极的意义，其社会效益相当显著。 3 (一 )、编制依据 1、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版 ) 2、 轻工业建设项目可行性研究报告编制深度规定。（ 005） 3、国家有关技术标准及规范 4、 *市国民经济与社会发展第十二五计划 5、 轻工业工程设计概算编制办法。 (6、各专业提供的基础数据 7、 (二 )、编制原则 1、贯彻国家节能减排总方针，严格遵守各项设计规范、标准及国家和有关部门颁发的法规。 2、采用国内先进设备，节能高效，产品达到国家相关标准。 3、精心设计，优化设计方案，实现现有生产线升级优化，在保证生产的前提下，尽量节省工程费用，财务数据做到真实、可靠，实事求是。 4、加强环保设计，实现清洁生产，生产中 的“三废”必须达到国家排放标准。 5、贯彻“预防为主，安全第一”的原则，消防、安全卫生必须达到国家要求，确保职工身心健康。 要性和意义 目提出背景与意义 有限责任公司成立于 2010年 7月，经营范围为针纺织品、羊 4 绒制品加工销售；主导产品为“ *”牌羊绒制品。公司注册资本 万元， 。 公司 占地面积 10,000 筑面积 区整洁，环境良好，临近厂区北部为园区道路，西侧为 公司，南侧为园区道路相邻，东部为 公司 。经过研发设计人员和生产职工的共同努力，主导产品系列羊绒衫以款式新颖、绒质一流、做工精致广泛受到消费者好评。 公司现有员工 289 人，其中：管理人员 16 人，其中具有注册会计师资格的财务管理人员 3人；销售人员 10人，一线职工 263人全部为熟练技工和缝纫技术工人。 公司机构设置合理、财务制度健全，企业内控制度健全，由于经营管理人员素质和管理水平较高，对绒毛行业发展机遇把握准确，是 为数不多在短期内实现跨越式发展的绒毛编织加工企业。 2010 年，公司资产总额达到 元，销售收入实现 元，利 润 1689万元，上缴税金 209万元，纳入 规模以上工业管理调度的重点企业。 经过边生产、边建设、边投入，到 2011年，公司资产总额 中净资产 元；资产负债率 润 1979万元，上缴税金 公司 2010 年被 市政府评为“ *市农牧业产业化龙头企业”，通过中国银行 *分行的信用评级系统评定，银行信用等级为 公司积极发挥农牧业产业化龙头企业的带动作用，鼓励周边农户养殖绒山羊，通过收购山羊绒来增加农牧民收入，进而带 动周边经济发展。 2011年新发展的绒山羊养殖户 800余户，每户年增加收入 4000多元。受到广大农牧户的信赖，越来愈多的养殖户加入到“公司 +农户”点对点销售队伍中，公司在实现企业社会责任的同时，产品原材料质量和数量也得到了保障，实现了“双赢”。 5 目前公司下辖直销旗舰店 2 个，代理专营店 5 处，国内代理商 25家，优秀的品质、低廉的价格和良好的售后服务，在辽宁、河北、山东、黑龙江、湖北、河南等省区获得了消费者认可和信赖。在发展中，公司还与鄂尔多斯集团、北京中粮集团雪莲公司、维信集团等知名企业建立起密切的合作关系。 公 司持有的“ *”品牌，被评为“ *市知名商标”，“ *”羊绒制品已成为 *地区标志性民族品牌。 承担单位近 2年资产和经营情况表（万元） 年份 总资产 净资产 资产负债率 销售收入 净利润 2010年 7091 5110 9387 1689 2011年 7300 5587 10988 1979 (一 ) 项目提出的背景 绒毛纺织业是与人类息息相关的产业，是一个最古老而又永恒不衰的常青产业。随着全球经济发展和科学技术的进步，世界绒毛纺织业取得长足发展。尽管新兴产业 不断涌现，但绒毛纺织业仍然是世界制造业中的一大产业。 改革开放以来，国内绒毛纺织业发展加快，产品种类不断丰富、质量不断提高。为促进经济增长、提高人民生活水平发挥了重要作用。 但是，随着目前羊绒行业竞争的日趋激烈，适时调整产品结构，提高产品档次和附加值，降低产品成本，扩大国内市场，有效拉动内需，已成为企业适应市场竞争所必需，通过技术改造提升和优化现有产品生产线能力，是提高企业综合竞争力和创新能力的重要手段。 从中国服装业发展方向看，纺织品正在由产业链中低端产品向全球纺织品产业链高端发展。世界羊绒行业的竞争力主 要表现在加工过程中高新技术应用程度。 *服饰有限责任公司 目前的生产水平和生 6 产技术相对比较落后，生产的提花羊绒衫等产品产量小、高新技术含量低，只是处于以非常珍贵稀有的羊绒资源为原料生产服装产业链的低端产品，靠物美价廉占领低端市场。另外，企业现有的手工横机生产效率低下，劳动强度大，应对复杂服装样本能力差，目前的生产状况市场竞争力不强。为了优化工艺技术，新建厂房引进电脑横机，开发生产高端优质羊绒毯产品。 2012年， *服饰有限责任公司 根据羊绒产品科技含量低、功能单一的现状和国内外纺织服装日益多样化市 场发展需求现状，经过多方考察，引进了绒毛制品纳米技术，开发成功了“三防、自清洁”羊绒衫，经过纳米技术处理后，产品具有明显的防水、防油、防污等功能，并同时保持了羊绒制品原有的柔软、舒适、滑爽等全部特性，极大地增强了羊绒制品的性能，满足了当前市场对多功能羊绒制品的消费需求，试生产的部分产品获得了可观的经济效益和社会效益。 该产品主要性能：经过国家检测机构对产品质量和性能检测，“防水、防油、防污”羊绒制品具有荷叶的疏水功能，一般动、植物油污、水等液滴在其织物表面形成的接触角 120，使液体在织物表面动如水银，有 效防止了液体的渗透，效果十分明显。该产品经检测，结果符合国家纺织品基本安全技术规范 时还通过了瑞士国际信心纺织品检测机构的检测鉴定，符合国际00 生态纺织品标准和美国 防水、防油、抗污检测结果见下表： “三防、自清洁”羊绒衫主要技术指标检测指标表 项 目 标准要求 检验结果 洗涤前 拒水 4 拒水 4 拒油 4 拒油 5 防污 4 防污 5 洗涤后 拒水 4 拒水 4 拒油 4 拒油 6 防污 4 防污 5 7 且连续洗涤 15次时，防水、防油、抗污能力仍在 4级以上； 绒毛制品纳米技术，是将目前最尖端的界面材料技术应用到山羊绒制品功能整理中，本项目，就是要在工艺放大过程中，优化应用于大生产的纳米整理加工工艺，使经过该技术处理过的羊绒制品具有更明显的防水透湿、防油、防沾污等功能，并能保持羊绒制品原有的柔软、舒适、滑爽等特性，增强羊绒制品贴身舒适度，适合我公司新开发的羊绒毯系列产品，满足了当前市场对多功能羊绒制品的消费需求，提升羊绒制品的科技附加值，由于该产品市场前景广阔，急需扩大生产能力，本项目 就是在上述这些背景下适时提出的。 （二）建设的必要性 从资源情况看。山羊绒是珍贵的高档纺织原料，具有超细、柔软、天然等优点，被称为“纤维软黄金”，又因其产品档次高、附加值高，进而促使羊绒行业得以快速发展。随着我国羊绒产量的增加以及羊绒加工水平的提升，我国已经成为世界羊绒生产大国。内蒙古羊绒资源丰富，业界有世界羊绒看中国，中国羊绒看内蒙，内蒙羊绒看 *的共识，自治区羊绒产量占全国的 75%， *拥有世界上品质最好的羊绒，是自治区的主产区之一，产量位居自治区第二位。发展羊绒产业具有先天优势。随着人们生活水平的 提高，羊绒制品在国外中产阶级消费层中需求量剧增，同时羊绒制品在花色品种及质量等方面的竞争也日趋激烈，公司也面临新的挑战，为适应市场竞争需要，满足不同客户群体的产异化需求，拟通过引进设备、辅助以纳米技术，调整产品结构，使产品由单一羊绒服装向羊绒服装和羊绒家居穿上用品并举的转变、羊绒毯具有绒面丰满度高、手感及感观完美、实用性强的特点，适合贴身使用，其产品在国际市场上较为畅销，符合市场需求，有较强的市场竞争力。 多年来一直以初级原材料出口为主，附加值低。是当地中小绒毛加工企业面临的现状和处境。如何充分发挥 *市羊绒资源优势，利用 8 现代高科技成果及先进设备进行科技创新，扩大深加工、精加工，使产品在内需市场上进一步上规模、上档次，增加花色品种，开发羊绒产品新方向，增强市场竞争能力，不仅是当前企业急需解决的课题，也不失为当地绒毛纺织行业的发展方向。 从产品结构看。随着人们消费水平的不断提高，羊绒制品在花色品种及产品质量方面的竞争日趋激烈，特别是在这轮经济危机中，羊绒加工企业也面临着新的挑战。本地羊绒加工企业大多是七八十年代的国产设备，作为羊绒编制的关键设备电脑横机数量有限，设备落后已经成为制约该行业长足发展的瓶颈。 因为无法将优质的绒毛加工成好的产品，造成产量高、利润低，互相压价。不仅造成优质资源的浪费，而且整个行业发展秩序混乱。 目前公司的产品主要是粗纺型的秋冬季节消费品，而轻薄型产品尚为空白领域；产品结构有不均衡、不合理状况，明显出现了旺季不旺现象；而且，现有设备生产的产品样式单一、产品品种有限，高档花色产品订单无力接纳，即便具备自营出口权，也无法满足出口定单需求，在国内市场也缺乏后续长久竞争力。因此，要实现可持续发展，就必须适时调整产品结构，开发羊绒毯产品，使羊绒制品从服装服饰向家居床上用品地转变，扩大了消费人群 ，从而满足国内外市场，特别是国内市场的需求，填补市场空白。可见 *服饰有限责任公司提出的扩建工程项目是十分必要的，也是适时的。 从加工能力看。山羊绒是一种非常宝贵的纺织资源，被誉为“纤维钻石”和“软黄金”。我国是世界上最大的山羊绒及其制品生产加工和出口国。拥有规模以上羊绒制造企业 2600多家，羊绒制品年加工能力达 2000 万件以上，占世界总产量的 2/3，羊绒及其制品的出口量已占世界贸易量的 70%，羊绒产业已成为我国纺织行业中的特色优势产业之一。就该公司而言，产品产量占 *当地羊绒衫加工总产量的近 1/8， 9 但产值仅占同类产品的 5%。 随着世界经济一体化的到来，国际竞争的日趋加剧，羊绒产业由于产品结构不合理、产品同质化、技术附加值低、功能单一等因素，在面对国际化竞争中已经日益显示出它的不足，其国际售价与世界知名品牌相差甚远，严重制约了羊绒产业及品牌建设的发展速度。同时，由于国内行业准入门槛低，行业竞争加剧，造成有限的山羊绒原料价格一再上涨，再加上人民币升值和国家对羊绒产品出口退税率的降低，使得羊绒制造业的利润空间逐年减小，产业的整体发展面临着严峻的挑战，只有通过技术进步，采用创新技术，开发新种类产品，企业才能 在激烈市场中立于不败。 从地方经济发展看。 农副产品加工、电力、冶金、制药是 *市 *四大支柱产业，其中绒毛加工占限额以上工业中，近年来一直以 7增速发展， 2009年绒毛加工在农副产品加工产业中比重达到 在四大支柱产业中的比重也逐年有所增加，现价产值和销售产值均超过 5 亿元、产销率均在 99%以上。全区具备规模的绒毛加工企业有 14家，年羊绒衫加工能力 件，加工无毛绒 550 吨，地毯 10 万平方尺。现有工艺、设计方面的技术人员 893人，一线生产技术工人 4939人，从事销售方面的业务人员 189 人 。拥有资产总额 50030 万元，固定资产净值 10661万元，主要生产设备 2079台套。前店后厂式的个体绒毛编制店 126户，从业人员 397人。因此拥有良好的产业基础。 *市 *地处内蒙古中东部，在自治区具有承东启西的重要作用，因此，必须抓住西部大开发的有利契机，加快 *市纺织等支柱产业的发展速度。本项目所生产的产品为畜产品深加工产品，对实现 *市的农牧业发展战略目标起到促进作用。因此项目的建设是非常必要的。 从品牌发展看。品牌是消费者的认知度，打造品牌的基础是规模化，就目前形式分析，挂靠贴牌是主流。最终还是 要自主创新和一体 10 化发展之路，包括横向一体化和纵向一体化将是必然选择。纵向一体化方面， 采取公司十基地 +农牧户的方式，实现羊绒产业化、一体化发展，企业与农牧民形成利益共同体 ；横向一体化方面， 目前羊绒加工厂家 数量虽然较多 ，但真正形成气候的不多，所以要通过市场机制进行企业联合， 通过本企业技术进步，提高生产力水平和科技含量，以技术进步为基础、以订单为纽带，使区内小型加工企业共享订单资源，联合地区内部众多小型加工企业一体化发展，抱团求生。通过龙头企业拉动，树立自有名牌，产生名牌效益，打造红山地区羊绒制品行业的联合舰队， 促进地方支柱产业发展。 因此，本项目建设是十分必要的，归纳如下： (1) 有利于当地绒毛加工产业格局的优化 (2) 有利于促进当地农牧民的增收 (3) 有利于产业升级和品牌打造 (4) 有利于地方经济的发展 (5) 有利于带动就业。 （三）项目实施的重要意义 立足于当地资源，采用国内先进设备，对现有系列羊绒制品生产线技术改造项目，具有深远的现实意义。 实现产品的升级换代，本项目的建设可实现产品的升级换代，提高产品的附加值，有利于开拓国内外两个市场，特别是国内市场。 *服饰有限责任公司早在 2010 年就被确定为 *市农业产业化重点龙头企业。因此该项目的实施，不仅进一步提高了本地区农牧业产业化水平，增加农牧民收入，同时对本地区农牧业产业化可持续发展创造良好的条件，从而促进经济效益、社会效益和生态效益的协调发展。 项目的实施，可使当地资源有效利用，实现从资源优势向经济 11 优势的转化，对当地财政及经济起到积极的促进作用。 本项目所采用的设备，是本行业国内最先进的设备，科技含量高，操作简单快捷、功能稳定、易学易懂，相比国外设备具有对国内绒线适应性好，保养费用低，维修方便 ，配件通用性强，一次投资费用少等特点。故项目的实施，在红山地区十余户小型羊绒编制企业中，具有明显是示范和带动作用，对当地绒毛行业调整优化产业结构和产品结构，实现行业又好又快发展有一定的推动作用。 大力发展绒毛纺织加工业，可以满足人们日益增长的消费需求。随着城乡居民收入不断增加和生活质量的提高，对纺织品的多样化、优质化提出了更高的要求，要不断提高纺织产品质量和发展水平，向广大消费者提供数量充足、品种齐全、质量可靠的产品，提高人民生活水平。 大力发展绒毛纺织加工业，可推进经济结构调整。绒毛纺织加工业是经济结 构调整的一个重点。因其具有产业链长、行业跨度大、产业关联度高的特点。发展成为一个大的产业，将带动机械制造、包装、运输等多个行业，促进经济发展。 大力发展绒毛纺织加工业，有利于提高农业综合效益。发展农产品加工业是农业结构调整的重要内容。要发展农产品深加工特别是纺织工业，实现农产品多层次、多环节的转化增值，带动农村养殖业和其他产业的发展，开拓农产品市场，扩大农产品消费，提高农业综合效益，增加农民收入。 大力发展绒毛纺织加工业，扩大就业领域。绒毛纺织加工业是劳动密集型产业，有较强的吸纳和接收劳动力能力。拓展了 就业领域，为社会提供低门槛就业机会和就业岗位。 作为劳动密集型的绒毛纺织加工业，面临着机遇和挑战，可以在 12 更大范围的竞争环境中求得生存和发展。我国是世界上最大的纺织品服装生产国，也是世界上最大的纺织品服装出口国，面对同行较量和激烈竞争的市场，必须加快绒毛纺织加工企业的技术进步和产业升级，用高新技术设备改造传统纺织产业，开发新种类产品，扩大产品适用范围，以现代设备技术带动企业的发展和创新能力的提高。 目建设的有利条件 （ 1）本项目的产品通过提高设备、技术更新，开发跨市场的新产品，达到更大范 围内占领国内市场的目标，符合国家的调整产品结构、推动技术进步和产业升级的宏观调控政策，也符合自治区鼓励非资源型产业发展的思路。 （ 2） *市年产羊绒近 1700 吨，预计 2012 年也在 1500 吨左右。是整个自治区羊绒资源的主产区之一。因此，凭借资源优势，以羊绒为主要原材料的加工企业应运而生，整个行业生产能力不断扩大，只有通过走自主创新之路，优化产品结构，增加产品种类，提升产业档次，才能促进地区绒毛行业可持续发展。 项目的实施，可迅速得到国内外市场的认同，填补高档羊绒制品的空缺，并占据一定的市场份额。 （ 3）本项目拟引进具有当今国内先进水平的编织设备，与进口设备比，在降低费用的同时可以保证生产出高质量产品，使企业整体技术水平、产品档次和附加值得以提高，从而获得较好的经济效益。 （ 4）为了保证优质羊绒原料供应，本企业除了有订单牧业外。公司自成立初期就从源头抓起，先后在 *北部旗县牧区建立了羊绒收购站点 12处，并与当地农牧民建立了稳定的供需关系，确保企业有优质稳定的原料供应，纺纱与周边通辽地区大型纺纱企业建立了密切的合作关系。 （ 5）本项目承担单位是 *市农牧业产业化龙头企业， 产业化经营是农业和农村经济工 作中一件带全局性、方向性的大事。发展产业化 13 经营，骨干企业是关键。龙头企业承担着带动农户生产、保障农牧民增收的任务，龙头企业的兴衰关系大批农牧民的生产和收入。 因而得到行业主管部门和各级领导的大力支持，市区两级政府已经将本项目列入重点扶持对象。此外， 作为地区绒毛加工企业的骨干之一，有良好的人财物基础，现有水电条件齐全，周边有较大的环境容量。 目概况 建地点 1、项目建设地点 本项目建设地点为 *红山经济开发区公司现有厂区内，厂区南临园区道路，西临凯兰羊绒公司，东侧为精密铸造公司，北侧 隔园区道路与迪生药业相邻。厂区出入口在东北侧，整个厂区占地面积 15亩。距离 *火车站东货场较近，交通运输十分便利。 品规模设计 年产 15万条高档羊绒毯。 设条件 精纺羊绒制品属成长性产品，由于本次新增加羊绒毯产品主要应用于家居市场，没有影响其他产品销售，其市场前景广阔，其产值增长、收益增长均呈现逐年上升的趋势，是高附加值产品。企业在华北、东北和西南三个大区计划再建立了 5 个销售网点，新增代理商增加 9家，保证产品销售渠道的畅通。 内蒙古自治区是世界 主要羊绒产区， 羊绒产量稳定，占全国总产量的 36%左右，在全国各省区排名中稳居首位，中国质量最好也是世界质量最好的羊绒产自内蒙古东中部的 *、锡林郭勒盟和兴安盟，这 14 里是内蒙古羊绒主产区之一。内蒙古西部的鄂尔多斯草原和乌拉特草原，即阿尔巴斯山羊绒和二郎山山羊绒，是另外的一个产区。 *地区 产量占全自治区总量的 每年约 1500，不存在原料的需求问题，原料供应有较可靠的保证。 罕山白山羊绒和乌珠穆沁白山羊绒都是优质羊绒原料。其中罕山白山羊又是 *市绒山羊的主要品种，其绒纯白富有光泽的弹性，纤维 细长、匀度好。在 1999年中国北京农业国际博览会上获得名牌产品称号。 2001 年在国家工商局进行了商标注册， *市罕山白山羊主要分布在 *的巴林左旗、巴林右旗、阿鲁沁旗和翁牛特旗等旗县区。 、电、汽配套条件 本项目建成投产后，项目每小时最大用水量仅 h，公司所在的开发区现有 2040t/全能够满足项目用水要求；项目年总耗电量为 20万 h，现有 150量足够，不需要增容。高压电源由线路引入。生产用蒸汽来自开发区煤矸石电厂热电机组，蒸汽管路接口压力 矸石电厂拥有 2*满足企业用气，项目年需要蒸汽 500 蒸吨，主要用于车间工艺用气和其余热取暖。预计新设备电力消耗比改造前降低 5%左右。 境条件 本项目为绒毛深加工，生产所用的原辅材料匀为无毒、无害的天然羊绒，生产过程中也不会产生有毒有害物质，故对周围环境不会造成危害，项目设计中加强劳动保护、安全卫生的设计，确保职工的身心健康。 他实施条件 项目工程建设难度系数较低。建筑工程主要结构形式为主厂房（含检验、配电室），室内各工序之间新增铝合金隔断，新购进设备基础和管 道工程以及空调等。其他附属设施现有条件足够，。当地建筑工程施 15 工单位完全有能力承担该工程。项目由内蒙古 *服饰有限责任公司负责组织实施，公司先后从国内引进过生产设备，具有实施项目丰富的组织经验和管理经验，有一批素质过硬的业务骨干，完全有能力组织项目的实施工作，项目建设期 1年。可以新增就业员工 300人。 目投入总资金和效益情况 (一 )投入资金 项目总资金为 元 全部流动资金 700万元 其中：铺底流动资金 700万元 项目建 设投资 6254万元 其中：建设期利息 192万元 项目建设投资构成如下： 建筑物改造工程费 设备购置费 安装费 工程其他费用 不可预计费用 建设期利息 （二）资金来源 企业自筹 元，占投资的 申请银行固定资产贷款2000万元。 (三 )效益情况 项目建成达产后，每年可实现销售收入 上缴增值税税金及附加 利润总额 资利润率 16，项目投资静态回收期税前 后 款偿还期 部投资内部收益率税前 税后 财务净现值 (I=8 ) 16 税前 后 有良好的经济效益。 要技术经济指标 主要技术经济指标表 序号 项 目 名 称 单 位 数 量 备 注 一 生产规模 产 15 万 条 高档羊绒毯 万 条 15 二 产品品质 羊绒添加棉、麻、丝 三 年操作日 天 300 四 主要原材料用量 绒纱 t/a 纺纱 t/a 五 燃料动力消耗量 用水量 a 耗电量 万 h 耗汽量 t/ a 六 运输量 t/a 入量 t/a 出量 t/a 七 全厂定员 人 300 其中：生产工人 人 280 管理人员 人 5 技术人员 人 15 八 总建筑面积（改造） 九 项目占地 亩 十 工程项目总资金 万元 目建设投资 万元 其中：建设期利息 万元 动资金 万元 中：铺底流动资金 万元 十一 年销售收入 万元 十二 年总成本 万元 十三 年利润总额 万元 十四 税金 万元 售税金及附加 万元 十五 财务评价指标 资利润率 亏平衡点 % 态投资回收期 年 前 静态投资回收期 年 后 员劳动生产率 万元人年 投资财务内部收益率 前 17 后 投资财务净现值 万元 前 (I 8 ) 万元 后 (I 8 ) 十六 清偿能力指标 定资产借款偿还期 年 行性研究结论和建议 论 1、 *服饰有限责任公司，是以经营羊绒制品为主的企业，经过近几年的奋斗，该公司已同国内十多个省市家和地区的客户建立了较稳定的合作关系，良好的信誉使得企业在国内建立了较稳定的销售渠道，在其他同类企业加大外销绒衫力度的情况下，企业在国 内市场站稳了阵地，具有一定的比较优势，使本项目产品未来预期销售有较好的市场保证。 2、内蒙古 *地区是我国羊绒的主要产地，把羊绒资源转化为高附加值的产品推向国内市场，符合国家绒毛纺织行业发展方针。 3、本项目拟选用的工艺和引进补充的国产先进设备，能够保证生产出在国内有一定竞争力的高档产品， 拓展市场格局，以羊绒毯为主导产品，使产品由单一的服装服饰外加入了家居床上用品，扩大了消费人群，创造了新的利润增长点 。 4、经济分析表明，财务内部收益率所得税前、后分别为 投 资利润率为 计算期内总平均的盈亏平衡点 ( 本项目的经济效益尚好符合该行业指标，有一定的抗风险能力。 综上所述，本项目符合国家产业政策的要求，项目达产后所生产的产品，满足国内对高档舒适型家居床上用品不断增长的需求，提高*绒毛加工企业在自治区以外市场的信誉和市场占有率。有利于企业提升产品结构、提高竞争力。所以项目可行。 议 18 1、本项目主要是为了提高产品的质量、开发新产品，开发新消费人群，使产品上档次，扩大市场占有率。设备选型是关键，建议 *服饰 有限责任公司要认真做好设备考察、询价、谈判等各个环节的工作，选择有资质的设备招投标公司进行多种方案比较，使性能价格比达到最优化，确保设备引进工作的顺利进行。 2、要认真抓好职工培训工作。对引进设备的性能、操作规程、维修保养规程等方面的编制工作，必须与建设工作同时进行，确保项目顺利投产。 3、抓紧贷款资金落实。 2、市场预测分析 绒行业发展概述 我国羊绒行业发展将呈现以下特点：第一，我国加入 后，羊绒制品出口出现增长， 2007 、 2008 两年年均出口无毛绒 3500 吨以上，今后我国羊绒制品在国际 市场上的份额将进一步提高。第二，羊绒行业的经济增长方式将发生重大转变。未来的行业分工将更加精细，专业化程度会越来越高，产品的附加值和品牌的影响力也将越来越大，品牌的较量将取代价格大战。第三，全面创新将成为企业竞争力的核心。我国羊绒制品的品牌国际化之路必须向高端的精品发展。第四，行业整合是必然趋势，集团化、集中化、集约化发展是必然方向。另外，行业协会将发挥越来越重要的作用。从近几年看，整体羊绒产量和价格呈下降趋势。全世界羊绒产量约为 17500 吨，其中中国的羊绒产量约为 12000 吨，居世界第一位，其余的主要分布 在蒙古、伊朗等国家。内蒙古的羊绒产量约为 6700 吨，占全国的 56%，其次分别是新 19 疆 810吨、西藏 700吨，另有少部分分布在西北和东北部分省区。 中国羊绒制品加工大规模发展只有 30多年的历史。羊绒行业是毛纺工业中发展较快的一个分支。但是中国近几年羊绒出口的发展情况令人担忧，出现了数量激增而产品质量下降的情况。无毛绒、羊绒衫出口高度集中在发达国家和地区，无毛绒主要出口意大利和英国，羊绒衫主要出口美国、日本和欧盟，受进口国经济发展制约，“欧美一刮风，中国就下雨”，对其依附强，市场风险较大，去年发生的全球性金融危机 ，就对我国羊绒及制品造成持续订单减少，出口价格下跌影响。 与此同时，羊绒衫的质量问题也频频出现。据国际羊绒与驼绒制造商协会反映， 2006 年就出现两次大规模的羊绒衫零售商撤柜事件。这些事件让各国对羊绒衫市场更加关注 ， 2008 年 1 月 1 日起欧盟对我国 8类纺织品进口实行双边监控，加强质量、数量、环保、社会责任、人权保护方面的严格监控，我国将对加入 年后的自由贸易情况下，应对欧盟的要求恢复出口许可证制度，监控期为一年。美国也执行新的羊绒含量标准，该标准比欧盟和中国颁布的标准更加严格。 从目前我国羊绒产品的市场情 况看，无毛绒主要集中在河北清河（初级原料品质较差），内蒙古临河（初级原料品质较真品质较好），宁夏灵武（初级原料较精品质较优）。羊绒衫加工地以江浙批量最大，其次是内蒙古鄂尔多斯、包头和呼市。近年来，羊绒产品的市场竞争加剧，企业成本增加，利润空间不断缩小。突出表现在：一是国家逐步降低羊绒产品出口退税率。羊绒服装出口退税率由 17%降至 11%(金融危机爆发后退税率提高到 16%)，无毛绒出口退税取消，利润空间越来越小；二是人民币汇率持续上升，兑换美元升值 10%，人民币贷款利息上涨 1%，导致销售利润减少，企业盈利水平下 降；三是中欧、中美纺织品贸易摩擦加剧，使羊绒服装出口受阻；四是羊绒及制成品国际价格持续下跌，金融危机影响还没有彻底消除，人民币对美元突破 20 1大关。以上诸多因素，使纺织品行业紧随家电、手机行业进入工业发展时期必然出现的微利时代，其结果是行业自行重新洗牌，弱小者及没有竞争实力的企业被淘汰出局。羊绒生产企业堪忧，大而全、小而全、重复建设，盲目扩产，产能过剩，不利专业化生产和分工协作，一个成型企业几乎涵盖了采购、水洗、分梳、纺纱、制造、研发。人才短缺、设备陈旧，这些都决定着生产成本压不下来，企业内挖潜实现不了 ，如何提升抗风险能力，已经迫在眉睫。 所以从国际、国内大环境或宏观经济来分析，还是从行业和企业现状或微观细致上着手分析，结论都是绒毛行业目前都是高风险行业。近几年来羊绒企业中：上市公司宁夏圣雪绒羊绒制品股份有限公司脱壳转让，我国最早羊绒企业北京雪莲羊绒衫厂整体出售重组，陕西西部绒业集团涉嫌金融诈骗，法定代表人被抓，企业倒闭。内蒙古维信集团由于内部管理遭受重创，包头鹿王缩减规模，鄂尔多斯集团产业转移。 从国内产品分析，主要开发的羊绒衫、羊绒纺织面料、羊绒披肩和围巾、羊绒粗纺呢绒面料等产品在国际市场上占有重要地 位。很多产品已成为我国纺织出口的拳头产品。 近几年，随着人们消费观念的改变和人们消费水平的不断提高，羊绒制品市场消费结构也发生了很大的变化。国际市场的羊绒产品正向轻薄针织产品和精纺面料方向发展。由于国内生产高支轻薄型的羊绒衫、羊绒披肩等产品的企业数量很少，并且质量和数量都不能保证，档次和品位不是很高，故不能满足消费者追求服装服饰高档次、高品位的国内需求和出口，并且由于开发羊绒服饰风险较高，市场竞争激烈，急需开发新领域、新市场来满足竞争需求。因此，为了能够满足国际国内市场需求，调整羊绒加工业的产品、和行业结构 ，开发新领域的产品，使羊绒制品不再局限于单一的服装领域，通过优化生产线， 21 进口关键设备和补充精密检测设备，开发和生产高档羊绒制品是很有必要的。 品市场预测 品市场预测 羊绒被誉为是服装行业的“黄金甲”，一只成熟山羊身上，每年仅能采到 100400 克的羊绒，织成一件羊绒衫则至大概需要 35 只羊的产绒量，因此在众多的天然纤维中，羊绒有“软黄金”与“纤维宝石”的美称。正因为羊绒原料的稀有以及羊绒纤维的特性，使得羊绒产品成为世界各国消费者钟爱的服装产品。世界羊绒消费市场有 3/4以上的商品是产自 中国。 山羊无毛绒年出口量在 3000 5000吨，位居世界第一位。经过 20 多年的发展，我国已成为世界最大的羊绒加工基地。 目前，在国际市场上对精纺羊绒高支无接头纱制品很走俏。精纺羊绒高支无接头纱经针织制成的精纺羊绒衫、精纺羊绒时装，在发达国家非常流行。羊绒纤维光泽明亮如丝，具有轻、软、暖、滑的特点，用其制成的羊绒制品轻、薄、细、柔、滑、保暖、松紧自如、外观精致，倍受国外客商的欢迎。 近年来，精纺羊绒制品在国内也倍受欢迎、。据调研，我国南方广大地区气候温暖，粗纺制品因其厚、硬、活动不便，不能满足人们的需求，精纺 羊绒制品正好弥补了粗纺的不足，适合这些地区的需要。 改革开放三十年，已经富裕起来的东南沿海地区，其消费能力和水平也不容忽视。 从市场整体的销售数据分析，随着消费者的消费水平和支出能力的不断提升，羊绒衫的销售额有所增长，而且一些人具有想购买羊绒床上用品的相法，把羊绒衫的保暖、顺滑、舒适引入家居床上用品领域是适应于现有市场的一个创举。在高档商场里床上用品虽然价格不菲，但是受关注率也非常高，这些现象都表明羊绒毯作 22 为一种床上用品凭借羊绒衫的特性市在场销售销售方面拥有巨大的空间。 最近几年羊绒及羊毛衫销售增势良好，从 2000 年到 2008 年销量年均增长超过 9%。 2004年全国重点大型零售企业销售羊绒羊毛衫达到1,940 万件， 2005 年一举突破 2,000 万件。 2007 年前九个月，中华全国商业信息中心调查统计的全国重点大型零售企业销售羊绒羊毛衫1,610万件，比 2006年同期增长 其中 1月份销售超过 450万件，随后一直下降，到 7月份销量只有 57万件左右，进入第三季度后销量开始反弹。前九个月中， 2月、 7月和 8月销量同比呈现增长态势。 在市场集中度方面，鄂尔多斯表现突出，以 市场综合占有率居首位，领先第二名梦特 娇 且连续多年位居市场综合占有率、市场覆盖面第一名的位置。梦特娇、珍贝和东达分列第二到第四位，分别取得 市场综合占有率，差距甚微。前十位中的其他六个品牌的市场集中度都在 间，相差不大。前十个品牌的市场综合占有率合计达到 由于羊绒羊毛衫原料价格较大幅度的上涨，近年来，羊绒羊毛衫成本上涨较大，市场价格有所上涨，但随着世界经济不稳定因素的增加，预计 2011年原材料市场将处于稳中有升的趋势，初步预计在 50吨之间。 同 时由于消费者生活观念的逐步改变及生活水平的逐步提高，消费者不光喜好穿着，并且十分注重睡眠的舒适度，本产品主要材料为羊绒，在服装领域精纺产品由于其贴身柔软舒适的特性受到市场的追捧，其床上用品继承了羊绒服装的柔软、舒适的特性。因此，本项目本着此原则生产的高档轻薄羊绒毯的市场前景十分光明。 际市场需求状况 23 我国是世界上羊绒原料第一大生产国，羊绒产量在世界生产总量中占有很大的比重。近年来，我国羊绒及羊绒制品每年出口额都超过4亿美元，在我国整个农产品出口行业占有十分重要的地位。 (一 )国际毛织物流行与发 展趋势 近年来，国际羊绒织品正向“原料多元化、结构轻薄化、使用功能化、安全环保化、风格潮流化”方向发展。 1、原料以羊绒为主，与特种动、植物纤维如马海毛、兔毛、大麻等混纺或交织；与细旦纤维、差别化纤维、绿色 蛋白纤维、蛹蛋白纤维等混纺与交织；还有毛 /氨纶、毛涤双组份、毛 /丝、羊绒 /丝、羊绒与棉混纺等产品，纱线一般采用花色纱、异支纱、强拈纱、双组份纱等。 2、高科技日益融入纺织工业，应用新型纺纱技术如赛络纺、双组份技术，改变纱线结构，还可用水溶性 纤维 (如 纺山羊绒与羊毛混纺，开发新型高支轻薄面料和新型多功能面料，如抗静电、防蛀和机可洗等产品。 3、国际纺纱新技术如赛络菲尔 (缆索纺 (绪森倚丽 (的发展与应用，使高支单经单纬面料生产技术更加成熟，促进了高档高支毛精纺面料的发展。 4、在以欧盟为首的世界“绿色消费”浪潮的冲击下，环保型系列产品将成为倍受青睐的新宠。“清洁生产”、“绿色产品”、“生态纺织品”等概念将大范围地进入了国际纺织品服装贸易领域。可持续发展将使绿色纺织品及其消费 成为主导国际纺织品服装贸易的新潮流。 (二 )国际市场对我国毛纤维制品的需求 近 10年来，我国纺织工业产品出口创汇一直名列全国各行业之首。出口市场逐步扩大；产品远销世界各地，其市场占有率也有所提高。纺织工业已成为我国国际经济依存度最高的行业。我国的纺织产品在 24 国际市场上也具有较强的竞争力。近 10 年我国纤维制品和服装出口额逐年上升。 2001 年纺织品服装出口额达到 533 亿美元，创历史最好水平。 2002年上半年纺织品服装出口额 比增长 根据纺织工业“十一五”发展规划的目标， 2005 年纺织品服装出口创汇达 700 750亿美元。 与纺织整个行业一样，近几年羊毛制品、羊绒制品出口也呈逐年增长趋势。但 2001年毛纺原料及产品出口总额为 上一年下降 而且天然原料出口下降大。尤其山羊绒，其出口量2001年为 2383吨，出口金额 18463万美元。比 2000年分别下降 近年来，由于多方面的原因，羊绒出口量逐年下降。一方面虽然我国是羊绒生产的大国，年产量占世界总产量的 75左右。但是山羊对草场有极大的破坏作用，为保持生态平衡，我国己制定了限制 山羊自然放牧，逐步实施圈养的措施。这就使羊绒的生产在产质量上受到了一定程度的影响，年产量增长很少。另一方面，目前在有限的羊绒资源条件下，为了增加产品附加值，提高吨纤维创汇值，只有小部分原绒、无毛绒以原料和半成品的形式出口，大部分原料用于生产羊绒衫、披肩、披肩、大衣呢等粗纺产品以及少量精纺产品销往国际市场；而且销售旺盛，前景看好。尤其对高档羊绒制品的需求呈不断上升趋势。 我国加入世界贸易组织后，虽然面临着一系列挑战，但国内纺织工业将会利用入世后的有利条件，充分发挥纺织工业的比较优势，使纺织品服装出口出现较快的 大幅的增长。同时随着国家给予名牌商品出口企业重点支持政策的出台，对国内羊绒企业开发高附加值产品，并打入世界市场提供了非常有利的契机。只要公司抓住机遇，积极拓展国外市场，注重和致力于调整产品的现有结构，提高产品的高科技含量和高附加值。羊绒制品的国际市场前景是非常广阔的。 25 内市场 需求状况 (一 )毛织物流行与趋势 内销纺织品的消费水平，取决于人口的增长、经济的发展和消费结构的变化。随着我国国民经济发展、城乡人们生活水平的提高，人们的服装消费，不再满足于“温暖”的基本需要，而是追求高品 位、时尚化、舒适化、个性化。穿着舒适、挺括轻软、美观大方的高档羊绒制品已成为一种流行时尚。羊毛制品，特别是羊绒制品，具有轻薄柔软、保暖性强、手感滑糯、颜色莹润等特点受到国内消费者的欢迎。各类高档毛纺织品、羊绒衫、羊绒大衣、羊绒披肩、丝绒披肩等产品正迎合了这种流行，并且可适应不同季节、不同场合的穿着和饰戴需要。 同国际市场一样，目前国内羊毛、羊绒产品正向轻薄针织产品高支精纺面料方向发展。纺织工业“十一五”规划毛纺织行业的发展目标是，开发高支、轻薄型产品。 随着羊绒分梳技术的逐步成熟，和新型纺纱技术的发展，开发 高支轻薄型的羊绒制品有很好的技术基础。目前，国内一些大的企业开发和试制了纯羊绒及混纺的高支轻薄型羊绒衫、羊绒披肩和高支羊绒面料，并投入市场后，受到消费者的普遍欢迎。这部分产品的市场潜在需求量较大，发展前景良好。 随着人们审美观念、价值观念、文化观念的变化，以及对高水准生活的向往和追求，对纺织服装的要求越来越高。希望通过服饰的特点来体现