年经销50万吨煤场建设项目可行性研究报告

1 年经销 50 万吨煤场建设 项目 一、 总论 （一） 项目 背景 年经销 50万吨煤场建设 永盛煤炭有限公司 位于陕西省榆林市 开发区创业大厦 18层 ，公司成立于 2010年 5 月，注册资金 1000 万元。企业现有员工 10人，其中管理人员 6 人，工人 4人。 企业于 2013 年初，以 260万元 租赁 了 榆林市米脂县十里铺乡 的土地， 计划在此进行项目建设，经销煤炭。 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国安全生产法 国家计委、建设部建设项目可行性研究方法与指南 米脂县国民经济与社会发展第十二个五年计划和远景规 划 国家 有关工程建设的法规、标准、规定 企业提供的相关资料 企业根据现有的市场销售情况，经过大量调研，认为煤炭是我国最主要的能源燃料， 陕西 的煤炭产量高，质量好，有着极好的销2 路，只要能认真踏实经营，能够实现较好的效益。从事煤炭经营需要有一定的条件，需要有一定的经济实力和场地及运输能力，为此，公司进行了大量的筹备工作，基本具备了经营条件。认定该产品较好的市场，看准了投资的机会，因此提出了该项目的建设。 （ 二 ） 项目概况 米脂县十里铺乡 210国道一侧 50万吨煤炭交易市场，经销 烟煤 40万吨，无烟煤 10万吨 及效益情况 项目总投资 ： 28000 万元 年销售产值： 27000 万元 年利润： 7000 万元 年税收： 二、 市场预测 （ 一 ） 国内外市场供需 现状 煤炭是工业的粮食 ，主要用于发电、化工、冶金、供热、取暖等，各行各业都离不开它。 我国作为全球最大的煤炭生产和消费国， 2012 年共进口煤炭 吨，一举超过日本成为全球第一大煤炭净进口国。从目前国内煤炭市场的进口量可以看出，我国对国际煤炭市场价格影响非3 常大。据了解，很多对华出口贸易商报价均参照环渤海价格指数，但报价略低于国内港口价格。 国内动力煤期货上市以后，市场参与热情较高，从上市前 3天的成交和持仓情况来，均好于国外相关的煤炭期货品种。市场的充分参与进一步完善了期货市场的价格发现功能。因此，期现结合将使我国建立起完善的价格体系，加之在国际煤炭市场的地位，我国在国际煤炭市场上更容易建立国际定价权。 榆林市的煤炭工业是榆林的支柱工业，拳头产品。榆林的煤炭品种丰富，热值高，质量好，受到用户的欢迎，产品 45%销往周边各省区及沿海，部分出口。近几年，随着国内经济的快速发展，煤炭一直供不应求，价格一涨再涨。 （ 2） 国内外市场的 供需 预测 2013年是经济转型的拐点之年，而 2014年改革将逐渐深化，需求会出现大波澜。 2012 年新一届政府上台之后，对经济增长模式的转变意图非常明显，过去以投资和出口为主要拉动力量的经济增长模式将发生重大转折，“保增长、调结构、促改革”是目前宏观调控的主要思路。在此背景下， 2013 年中国经济增速继续小幅放缓，三种力量相互交织，经济窄幅波动与 2012年不同，由于政府保增长措施的有力执行， 2013 年煤炭需求增速比2012 年有所好转。 4 中国 2013年 10月制造业采购经理人指数 (至 续 12个月在 50水平 上方运行，表明中国经济增速仍在平稳可控的增长区间。 全国固定资产投资增速相对平稳运行，但仍具有不确定性，主要原因是基建投资有所回落，而房地产投资增速自年初以来再次出现缓慢回落。 10月全国固定资产投资增速 房地产投资增速为 发电量显著回升。 2013 年 110 比去年同期回升 中，火电同比增长 比去年同期回升 不同煤种需求形势可能会略有差异。首先，预计动力煤需求将小幅稳步。 8 月中旬以来钢材价格持续震荡走弱，同时 钢铁 企业和主要城市钢材库存双双回升，这意味着目前钢材供应略显宽松。进入四季度，随着钢材需求逐步转淡，如果钢材产量保持目前水平，市场供应或将进一步宽松，届时，钢材价格可能进一步走弱。为了避免过于被动，钢铁企业可能会适当压缩产量， 焦炭 、焦煤 等原料需求将小幅回落。最后，预计无烟块煤需求将基本保持平稳。考虑到天然气价格上涨，部分气头企业丧失成本优势，再加上取暖季天然气供应紧张，部分气头企业可能面临断气威胁，气头尿素企业开工率或会进一步下降，煤头企业开工率可能会相对较高。因此，预计无烟块煤需求将基本保持平稳。原煤产量或会明显回升，煤炭进口整体仍处高位。 5 （ 三 ） 产品目标市场分析 本项目市场主要定位在陕西当地、及甘肃、宁夏、山西、青海等地，销往这些地区的企业主要是碳化硅厂、焦化厂和煤炭经销商， 用于生产碳化硅、炼焦以及供热、取暖等民用行业，每年经销 50万吨，三分之二用于工业，三分之一民用。根据现在的销售渠道和市场行情，预计不成问题。因此，销售市场是稳定的、长期的 ,并在继续扩大之中。 煤炭市场利润大，本企业通过调查显示：我们可以占有市场的 即使如此，我们的年收益在 5000万以上。 （四）价格现状与预测 目前国内市场价为 500元 /吨 ， 因为榆林煤炭发热量高，以煤质取胜，但由于整体需求下降，所以价格将会呈现稳步低幅增长。 （五）市场竞争力分析 1. 主要竞争对手情况 榆林市各 大煤厂 2. 产品市场竞争力优势、劣势 优势：价格合理，地理位置优越。煤的质量好，热量高。 劣势：煤的种类少 三 、建设规模与产品方案 （一）建设规模 6 全年销售 50万吨煤炭最大储量 烟 煤 需求量大，各工业及焦化厂都需要；无 烟煤 适合经销商销售 日常家用等 40万吨 烟煤 ， 10万吨 无烟煤 四 、场址选择 （一）场址所在位置现状 米脂县十里铺乡 210国道一侧 占地 100亩，属于乡镇集体土地，非基本农田 （二）场址建设条件 貌、地震情况 该地区地势平坦，无地震 土层厚度大，土层稳定，密实均匀。旁边有一条河流。 3. 气候条件 年平均气温 ，极端最高气温 ， 极端最低气温 4. 交通运输条件 210国道横贯县境南北，北上 72公里直通榆林，南下 580公里直达西安。更可直通山西等煤炭大省。交通便利 7 5. 公用设施社会依托条件（水、电、汽、生活福利 ） 该地区紧邻米脂县，水电方便。各种生活设施齐全 五 、技术方案、设备方案和工程方案 （一）技术方案 全年销售 50万吨，其中烟煤 40万吨，无烟煤 10万吨。，生产能力按每日 2500吨考虑 精洗煤储存混合分级储存销售 煤矸石破碎外销 （ 二 ） 主要设备方案 100t 电子磅、 碎机 购买 序号 名称 单位 数量 单价 万元 计价 （万元） 产地 1. 破碎机 台 1 2 2 外购 2 台 1 45 45 柳工 8 3 化验设备 套 1 5 5 外购 4 100t 电子磅 台 1 13 13 天津 5 运输车辆（已有，不进入投资） 台 15 50 750 本地 合计 5 815 （三）工程方案 筑物的建筑特征、结构及面积方案 序号 名称 面积 （ 结构形式 层数 单位造价 （ 计价 （万元） 1 办公楼 混 2 200 2 门房 混 1 2 3 宿舍 混 1 10 4 锅炉房、配电室 混 1 50 5 厂房 混 1 20 6 化验室 混 1 10 7 厂房 混 1 50 8 地坪道路 3000 混凝土 3 9 地磅房 30 砖混 1 700 绿化 3 10 环保消防设 4 9 施 11 厂外道路维修 计 357 筑物工程一览表 序号 名称 面积 （ 结构形式 层数 单位造价 （ 计价 （万元） 1 办公楼 混 2 200 2 门房 混 1 2 3 宿舍 混 1 10 4 锅炉房、配电室 混 1 50 5 厂房 混 1 20 6 化验室 混 1 10 7 厂房 混 1 50 8 地坪道路 3000 混凝土 3 9 地磅房 30 砖混 1 700 、主要原材料、燃料供应 （一）主要原材料供应 该项目的原料供应最为重要，分为烟煤和无烟块煤。要求热值高，杂质含量少，质量好，相应价格较高。每年 50 万吨，分10 散开来，各矿的供应量并不大，质量保证，供应不存在问题。 （二） 原材料、辅助材料来源与运输方式 块煤主要由神华集团、胜利煤矿、金牛煤矿、十八墩煤矿、白鹭煤矿、常乐堡煤矿等煤矿供应。 七 、总图运输与公用辅助工程 （一）总图布置 出项目主要单项工程名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案 遵循工业企业总平面设计规范，在满足工艺流程的同时，也要满足国家颁布的有关规范规定和标准要求，力求布置合理紧凑，功能分区明确。 本次设计建设 50万吨煤炭经销，依据本工程生产特点、工艺流程综合考虑风向、朝向等将厂区划分为四个功能分区，分别为：、煤炭生产区、储存区、公用工程区及厂前区。 2 台 破碎机 布置在厂区的西侧；转运站、配料站以及皮带廊布置在厂区中间；煤炭堆场布置在皮带廊南北两个街区；公用工程区布置在生产区的东侧。变电站布置在厂区东侧；厂前区布置在厂区东南角，全厂主出入口的东侧，主导风向的上风向。 煤炭储存区布置在厂区北面靠近货运出入口，方便成品的运输。并且在厂区南处设货运出入口，便于原材料的运入。 公用工程区主要由电力支配；循环水、机电维修、备品备件仓库组成，靠近负荷中心布置。 11 厂前区主要由综合办公楼、职工食堂、浴室、倒班宿舍楼等组成，布置在厂区东南角。 以上布置综合考虑各装置的前后衔 接关系，力争做到工艺顺畅、管线短捷。同时为了满足检修、安全、通风、管线敷设以及绿化的要求，厂区主要通道宽不小于 40米，次要通道宽 25米。 本工程所用的场地地势平坦，竖向设计采用连续平坡式布置方案，尽量依地形而设，减少土方量，厂区排水采用场地自然排水与道路有组织排水相结合的方式，将地表水排出厂外。 （二）场内外运输方式 每年 50万吨的运量，运输是一个重要问题。 汽车运输 公司现有大型运输车辆 15辆，能够运输一部分的煤炭，不足部分靠社会力量运输，能保证运输，但运费稍高。部分煤炭从煤矿装运不落地发运至用户。 12 以汽运为主，实际生产中灵活掌握。可保证产品的运输。 项目安排道路维修费用 于厂区附近道路的维修。 （三）公用辅助工程 厂区生产用水每日 6 吨，主要是冬季锅炉用水，生产用水主要是喷洒水；生活用水每日最大 4 吨。排水主要是生活排水和锅炉排污，每日最大排量约 10吨，混合排水进入化粪沉淀池，经二级沉淀过滤后，达标排入厂区附近的水沟里。 程 有 10入室外变压器，设置0/压器一台，低压引入配电室，设 2 面配电屏，分别控制车间和办公楼及附属设施用电。 厂区建设 1t/ 台，供应办公楼和厂房、宿舍等取暖。办公楼、宿舍等取暖负荷 70W/计负荷 1270 70=89 4. 公用设备清单 序号 名称 单位 数量 单价 万元 计价 （万元） 产地 1. 100压器（已有） 台 1 2 配电屏（已有） 面 2 4 1 1 13 理设备（已有） 5 50米水井及设备（已有） 眼 1 八 、节能措施 一是对厂内供热管道进行聚氨脂材料保温，减少热损失； 二是尽可能采用节能电器、节能灯具用电； 三是建筑节能，建筑房屋的外墙，屋顶采用聚苯泡沫板保温，办公室、辅助用房使用塑钢门窗、中空玻璃，以增强建筑物的保温。 九 、节水措施 一是提高用水的重复使用率，做到一水多用； 二是在生产、办公、餐厅等处使用节水阀门、龙头，减少跑冒滴漏。 十 、环境影响评价 （一）厂址环境条件 该项目地处农村，周围为农田和民居，遍布庄稼和树木，无文物及风景保护区，环境清新，不允许建设有污染的项目。因此企业应非常重视环境保护，注意不对当地的环境造成污染，主要是粉尘和噪声问题。企业应注意厂区的绿化，搞好厂区车间内外、地坪、道路等环境的清洁卫生。企业应充分重视对环境的保持，保护了环境也就是保护了企业自己。 （二）项目建设和生产对环境的影响 14 由生产工艺过程可以看出，煤场是一个将原料煤进行混合分级储 存装卸过程，该煤炭已经经过洗煤，杂质含量很少，少量煤矸石经破碎 销出，没有废料产生。生产过程不产生有毒、有害污染 物。但在煤炭拉运、装卸、分级和煤矸石破碎过程中会产生粉尘和噪声，可能会对环境产生轻微影响。 （三）环境 保 护 措施 方案 企业生产过程产生的污染物主要是粉尘、噪声和排水。 煤尘处理措施 一是在工作场地采取喷水措施，安装喷洒器和喷枪，工作是喷水，防止粉尘扬起；二是在煤堆上覆盖篷布，防止风吹起尘；三是在拉运过程在车上覆盖篷布，防止沿途洒落。 四是加高围墙至 堆不高于围墙 1 米。执行标准为环境空气质量标准 1996. 噪声处理措施 一是注意装卸工作时间避开居民休息时间；二是破碎设备装设为半地下设 施，减少噪声的产生，避开居民休息时间。控制噪声在 40下。执行标准为城市区域环境噪声标准 1993 3 类标准 排水处理措施 将生活排水与锅炉排污水混合，进入化粪池沉淀过滤后排出 ，沉淀池请市政部门的化粪池清理车定期抽吸清理，拉运至定点地方作为 肥料。生产中注意检查沉淀池滤网，防止堵塞破损造成外溢或直排。企业生产和生活排水执行综合废水排放标准 求的指标。 生活垃圾等固体废弃物倾倒至市政部门指定的位置统一进15 行处理，注意不造成新的污染。 热水燃煤锅炉应加装除尘器，除尘效率达到 95%，燃煤过程加少量的石灰，以减少二氧化硫的排放。煤渣用来铺路。 （四）环境保护投资 项目安排环保、绿化投资 元（包含在土建投资中），用于建设喷水设施及其他环保、绿化设施。 （五）环境影响评价 通过对周围群众的调查，大部分人对本企业环境保护表示放心。而且通过县里的有关机构检测，不会出现环境污染等现象。 十一 、劳动安全与消防 （一） 危害因素和危害程度 危害因素少，危害程度低 （二） 安全措施 企业建立安全生产机构，有专人负责安全生产管理工作，并健全各项安全生产制度，车间悬挂安全生产标语，并对全员进行安全生产教育培训，进行消防演练，对容易发生事故的机械设备、电气设备、水池、吊口等处建立警示标志，严格执行各项操作规程，严防违章作业，防止各类生产设备和人身事故的发生。 （三） 消防措施 消防设计是在生产车间、库房、办公室设置足够的手推、手提式磷酸盐干粉灭火器及灭火工具。场地喷水管道兼做消防设施。预留消防通道，生产原料出入口兼作消防通道。厂区严禁吸烟，设立严禁吸烟标牌。 16 十二 、组织机构与人力资源配置 （ 一） 组织机构 公司实行股东会领导下的总经理负责制，总经理兼任法人代表，负责公司全面工作，并设副总经理 1 名。 公司下设财务部、生产技术设备安全部和供销部及办公室，具体指挥公司的生产运行。 二、人力资源配置 公司定员 25人，其中管理人员 12人，车间工人 13 人。 管理人员中：高层管理人员 2 人，财务 2 人，供销人员 5 人，办公室 1 人，生产技术部 1 人，保管 1 人。 车间工人 13人：其中车间工人 6人，化验员 2人，装载司机 2人，门卫 1人，动力配电车间 2人 十三 、项目实施进度 （一） 建设工期 总工期为 8 个月 （二） 项目实施进度安排 前期工作 2014 年 1，转让土地、房产、设备，办理有关手续。 2014 年 3，订购新设备。 2014 年 5 月，编制可研、土建设计、项目报批。 施工安装 2014 年 6 月 建施工，设备安装、调试。 17 竣工验收 2014 年 8 月，竣工验收，投入生产。 （三） 项目建设进度表 序号 名 称 2 0 1 3 年 1 2 3 4 5 6 7 8 1 申报立项征地 2 项目调研订购设备 3 设计、图纸审查、报批 18 4 工程施工 5 设备安装调试 6 竣工验收 十四 、投资估算 （一） 投资估算依据 土建依据陕西省定额站报价资料和当地实际建筑造价 （二） 建设投资估算 总投资 28000万元，其中固定资产 8000万元，流动资金 20000万元。 1、建筑工程费 ： 2、设备及工器具购置费 ： 107万元 3、安装工程费 ： 50万元 4、工程建设其他费用 ： 310 5、基本预备费 ： 15万元 6、涨价预备费 ： 10万元 19 （三）流动资金估算 煤场以 50万吨煤计算，大约每吨 380元左右。需要资金 20000万元 （四）投资估算表 1、项目投入总资金估算汇总表 项目 名称 单价（元） 总费用（万元） 购煤费用 8555 增值税 87 工人工资 2000 60 燃料费 46 管理销售费 270 折旧摊销 他费用 25 合计 、流动资金估算 项目 名称 单价（元 /吨 ） 总价（元） 购煤费用 380 19000 其他 1000 合计 20000 20 十五 、融资方案 （一）资本 金筹措 全部来自本公司 股东 投资 （二） 资金筹集方案 固定资产投资 800万元，全部由股东按注册比例分摊筹集。流动资金 28000 万元，也由股东筹集， 不足可贷款。 十六 、财务评价 （一） 新设项目法人项目财务评价 1、财务评价基础数据与参数选取 年销售量以 50万吨计；原料价 偏高的市场价，产品价格取偏低的市场加权平均价；全年工作日数 300天计；职工工资奖金福利平均年 30000 元计；固定资产以 800万元计；折旧率按综合折旧8%，直线折旧法，不留残值；销售税金、城维税、教育附加按国家规定，税负率 3%；大修理费为折旧的 30%计；管理费用、销售费用分别取销售产值的 1%和 所得税率 25%。 2、销售收入估算（编制销售收入估算表） 项目名称 单价（元） 总价（万元） 销售收入 500 27000 总成本 利润 得税 1 税后利润 、成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本估算表） 序号 项目名称 单位 数量 单价 （元） 单位 成本 （元） 年总 成本 （万元） 1 原煤 吨 70 725 2 水电油费 元 5 3 运费 元 75 750 4 工资（ 22 3万元 /10万吨） 元 6 5 折旧（ 359 万元 8%/10 万吨 大修理费（折旧 30%） 元 7 管理费用（ 1%） 0 8 销售费用（ 05 9 可变成本 665 10 固定成本 1 销售税金 21 210 22 （税负率 3%） 12 城维税（ 5%） 3 教育附加（ 2%） 4 总成本 5 销售产值 700 7000 16 毛利 7 所得税（ 25%） 8 净利 . 盈亏平衡分析 量）年固定总成本 /（单位产品售价 税金） 元 /（ 15644（吨） 保本点时的生产率 15644/100000 100% 即产量达到设计产量的 可保本，项目的抗风险能力和盈利能力较强。 5. 投资回收期 在正常生 产情况下 投资回收期固定资产投资 /（利润 +折旧） 8000/（ ） 十七 、国民经济评价 （一）固定资产投资调整 土建工程投资调整：按影子价格换算系数 1 1 对财务评价23 的土建工程投资进行调整，由 91499万元调至 100649万元。 设备购置投资调整：设备基本上采用国产设备，影子价格换算系数为 1 00，即设备投资采用财务评价中的投资额 59934万元。 安装工程投资调整：安装工程影子价格换算系数为 1 00，即采用财务评价中的投资额 21449 万元。 其他费用调整： 扣除耕地占用税 564万元。 。 财务评价中属于机会成本的土地补偿费