依尔阀业商业计划书

1 依尔阀业商业计划书 目 录 摘要 3 第一部分 公司基本情况 4 第二部分 公司管理层 7 第三部分 产品 /服务 9 第四部分 研究与开发 10 第五部分 行业及市场情况 11 第六部分 营销策略 13 第七部分 产品制造 14 第八部分 管理 15 第九部分 融资说明 16 第十部分 财务计划 17 第十一部分 风险控制 18 第十二部分 项目实施进度 18 第十三部分 其它 18 1 摘 要 1、 公司基本情况 南京理工依尔阀业有限公司成立于 2003年月，注册及办公地址位于南京理工大学科技创新园内，注册资本 50 万元人民币，公司法定代表人周君副教授。公司由周君副教授和南京理工大学共 同出资设立，其中周君副教授以现金出资 万元，占公司股本的 %，南京理工大学以部分知识产权出资，占公司股本的 %。 2008年销售 万元， 2009年销售 万元，2010 年销售 万元，前三年销售毛利率达 %。 2、主要管理者情况 姓名 ：周君 、性别 ：男 、年龄 ： 52 岁 、籍贯 ：南京 ，学历 /学位 ：大学本科 。 周君副教授从事阀门研究生产 17 年， 1993年开始研究截止阀，先后获得 7项发明专利和实用专利，并于 2003年开始探索科研成果的产业化，成立南京理工依尔阀业有限公司，达到小批 量生产的能力。 3、产品 /服务描述 产品 /服务介绍 ： 新型双向自平衡截止阀， 产品技术水平 ： 国际先进 产品的新颖性、先进性和独特性，产品的竞争优势 ： 4、研究与开发 已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制 5、行业及市场 行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来 3年市场销售预测 2 6、营销策略 在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制 7、产品制造 生产方式，生产设备，质量保证，成本控制 8、管理 机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划 9、融资说明 资金需求量 ： 2000万元 资金用途： 扩大生产规模 资金使用计划： 第一期 500 万元用于租用厂房、购置生产检测设备、制造产品模具等；第二期 1500 万元用于扩大生产规模和建立全国销售网络。 拟出让股份 ： 拟出让 65%的股权。 投资者权利 ： 享有财务监督权、参加董事会决策、公司监事等。 退出方式 ： 出方式、产权转让、股东回购、清算或破产。 10、财务预测 未来 3年销售收入、利润、资产回报率 ： 11、风险控制 项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施 ： 1 第一部分 公司基本情况 公司基本情况： 公司名称 ：南京理工依尔阀业有限公司 成立时间 ： 2003年月日 注册资本 ： 50 万元人民币 实际到位资本 ： 50 万元人民币 其中现金到位 ： 无形资产占股份比例 ： % 注册地点 ： 南京市白下区光华路 1号南京理工大学科技创新园 公司性质为： 有限公司 公司沿革： 公司自 2003年成立以来一直从事压力自平衡截止阀的研究、设计和小批量生产，公司存续期间，股权和主营业务均未发生变动。 目前公司主要股东情 况： 股东名称 出资额 出资形式 股份比例 联系人 联系电话 周君 现金 周君 南京理工大学 专利技术 6% 2 目前公司内部部门设置情况： 目前主营业务为 压力自平衡截止阀的设计、销售 。 公司经营财务历史： 列表说明： (单位：万元 ) 项目 本年度 前 1年 前 2年 前 3年 销售收入 毛利润 纯利润 总资产 总负债 净资产 负债率 净资产收益率 公司近期及未来 3 5年要实 现的目标： 争取未来五年的年平均销售收入达到 5 亿元人民币，在高温高压阀门领域的市场占有率达到 2%以上的市场规模，成为行业内大部分客户都认可的品牌，并在第三年开始启动公司的股票上市计划。 周君 南京理工大学 公 司 销售 研发设计 3 公司近期及未来 3 5年的发展方向、发展战略和要实现的目标： 公司以中高端产品为发展方向，致力于高温高压截止阀、金属密封球阀、闸阀和控制类阀门，进一步提高产品的技术含量，以产品的技术优势和产品的应用优势提高市场份额，在行业内树立高端产品的市场形象。主要发展战略是逐步取代进口阀门产品，进一步完善公司的产品线，增强工程项目的配套能力。公司未来五年要实现的主要目标是建立起覆盖全国的营销网络和产品分销渠道，适度开发国外部分分销商。有能力设计和生产大部分高端阀门产品。努力成为行业内高端阀门产品前五名的供应商。 1 第二部分 公司管理层 董事会成员名单： 序号 职 务 姓 名 工 作 单 位 学历或职 称 联系电话 1 董 事 长 周君 南京理工依尔阀业有限公司 副教授 2 副董事长 3 董 事 4 董 事 5 董 事 6 董 事 7 董 事 8 董 事 9 董 事 总经理 项目负责人基本情况 姓名 周君 身份证件号码学历 大学本科 所学专业 精密机械 目前与企业之间 的关系 公司股东 毕业学校 北京理工大学 手机信地址 南京市孝陵卫 200号 南京理工大学机械学院 自我陈述（经历） 现任南京理工大学副教授、硕士生导师， 1999年获江苏省科技进步二等奖， 2004年被南京市政府授予“南京市行业技术、学科带 头人”称号。 在科研方面，担任过多项国家、省、市科技计划项目负责人，获得发明、实用新型专利 8项， 2003年响应校领导和南京市政府号召，在南京理工大学科技园内领衔创办“南京理工依尔阀业有限公司”，直接面对市场进行本项目成果孵化，目前又将该项目连同已取得的成果，全部带入南京理工依尔阀业 有限公司进行全面技术开发。 2 第三部分 研究 项目和 产品 一、 项目的技术原理 项目所依据的技术原理， 包括文献 、 专利，或发明等 。 本项目依据的技术原理，主要是南京理工大学专利液气压力自平衡截止阀，专利号： 以获得的其它相关专利技术。 本 项目 产品的组成 主要由阀体、阀瓣、平衡孔、密封圈、压环、阀杆和阀盖等组成，其特征是阀瓣设置在阀体内腔中，阀瓣下端面上设有密封面，阀瓣上还设有平衡孔，密封圈设置在阀体与阀瓣外圆之间所构成的环形结构内，阀杆与阀瓣活动联接，阀盖与阀体固定联接。 本项目的原理是：当本项目截止阀与压力管道联接后，阀门处于关闭状态，阀瓣在阀杆的推动下，阀瓣下端面上所设弹性密封面与阀体上所设阀座贴紧，压力介质从阀体上侧通道进入时，介质无法从密封面之间和阀瓣外圆与密封圈之间流至阀体下侧通道，此时液、气压力 作用在阀瓣的圆周表面上，对阀瓣形成的径向力互相抵消，对阀瓣的轴向力为零，阀瓣处于压力自平衡状态；当压力介质从阀体下侧通道进入时，介质无法从密封面之间和阀瓣外圆与密封圈之间流至上通道，此时压力介质作用在阀瓣的下端面，并通过阀瓣上所设平衡孔传递至阀体、阀盖联接腔作用在阀瓣的上端面，沿阀瓣的轴向上形成一对方向相反的自平衡力。当本项目处于开启过程时，在阀杆的拉动下，阀瓣被提起直至完全开启阀门。 阀盖密封圈阀体平衡阀瓣密封组合件四合环阀杆电动装置密封填料电动阀架导向套介质流向平衡孔 3 二 、 项目国内外研究开发现状 包括国内外相关技术的研究、开发现状的介绍、分析。 阀门是发电厂、油田、冶金、石化等压力管道上不 可缺少的重要机械产品，由于管道内介质压力的影响，导致阀门操作困难、寿命短和易发生内外泄漏，如何合理的利用压力自平衡技术，消除介质压力对阀门工作的影响，长期以来一直是国内外阀门行业追求的目标，相关技术现状如下： 1、 相关的传统阀门技术 目前国内外通常用于高温环境的阀门技术产品，主要是传统技术截止阀和闸阀，主要存在问题： 介质压力作用在启闭件上，必须借助加力杠或大动力装备（大功率电动、气动设备）才能完成，不仅操作困难，还易造成阀门密封的挤伤、擦伤和磨损，致使阀门内泄漏； 缺少可靠的启闭件导向技术，不仅易引起管道 震动和阀杆填料松动，致使阀门外泄漏，而且在温差变化较大的场合，如高温蒸汽管道，闸阀的闸板经常被“胀死”在阀体通道中，致使管道堵塞； 缺少密封面杂质过滤技术， 经常因焊渣等杂质进入密封面，使得密封面压伤而导致密封失效； 缺少密封面防冲刷技术，介质在流通过程中直接冲刷密封面，也是缩短阀门寿命，特别是截止阀使用寿命的重要原因。 2、 相关的压力自平衡阀门技术 内旁通截止阀，该阀门在原有阀瓣中又设置 1 个小阀瓣，介质流动方向自上而下，当阀门开启时，先通过阀杆将阀瓣中的小阀瓣提起，使进口方向压力下降后再提起原有阀瓣。该技术 虽能缓解阀门的操作力，但由于该阀门操作时易震动、不能调节流量、密封可靠性差等原因，无法推广应用； 4 压力自平衡截止阀，目前已成功的用于合成氨高压管道，取得了很好的应用效果，由于缺少用于压力自平衡的高温密封技术，尽管国内外已有“压力自平衡截止阀”产品，但其使用温度均 200，无法满足工业生产的需要。 三 、项目 主要 内容 及创新点： 项目 主要内容及 技术路线 ： 描述申报项目研究开发的内容及涉及的关键技术、主要解决的关键问题； 技术路线描述 包括工艺流程图、产品结构图、框架图等。 1、 高温高压双向自平衡技术 采用压力自平衡结 构设计，使得阀门开启或关闭过程中，介质作用在阀门启闭件上的合力为零，实现阀门进出口双向压力自平衡； 采用高温密封材料及密封结构设计，实现压力自平衡阀门适用于 570以上的高温介质环境。 2、 高温高压动摩擦自密封技术 研制高温密封圈； 阀门密封部位特殊结构设计； 阀门启闭件动摩擦自密封设计。 3、 启闭件弹性无侧隙导向技术 启闭件与阀体间形成弹性无侧隙配合，形成稳定的导向和避免高温时引起的启闭件 “涨死 ”问题，确保阀门操作时启闭件能够自由的上下移动。 4、 密封面 杂质过滤技术 阀门关闭前，能够自动过滤管道介质中的 焊渣等杂质，免除杂质进入启闭件与阀座间的密封面； 阀门开启后，介质的流动能够自动清除关闭时滞留的杂质。 密封面防冲刷技术 。 在启闭件上设置的防冲刷结构，免除介质流动过程中对启闭件上密封面的冲刷。 5 弹性阀瓣密封补偿技术 ， 弥补阀座密封面高温状态下产生的热变形。 项目创新点： 描述项目在理论创新、应用创新、技术创新、工艺创新、结构创新等方面的创新点。要用技术语言，尽可能多的用实验数据对技术创新性进行描述，要有数据分析、对比，要有新旧技术、结构或工艺对比。 1、 高温高压双向自平衡技术及高温高压动摩擦自密封技术 温度范 围比较 序号 比较产品 适用温度 1 国内外压力自平衡截止阀 200 2 本项目阀 570 解决了压力自平衡阀门产品应用的关键技术条件，使之可广泛地用于各种高温压力管道。 应用通径比较 序号 比较产品 适用通径 1 传统高压截止阀 100 本项目阀 1000传统截止阀产品因操作力矩太大而无法用于大通径高压管道，本项目拓宽了截止阀在大通径高温高压管道上的应用，使之能够取代传统截止阀、闸阀产品。 阀门启闭力矩、电动装置功率、节能比较 序号 比较产品型号 生产厂家 启 闭力矩 电装功率 1 传统阀 320/尔滨锅炉厂 1800 Nm W 2 本项目阀 320/企业 300 Nm W 本项目阀的启闭力矩 仅为传统阀的 1/6，手动阀门能够显著减轻操作工的劳动强度，电动阀门能显著降低电动设备成本， 本项目阀的 电机功率仅为传统阀的 1/10，节电效果十分显著。 注：表中数据均摘自哈锅、本企业产品说明书。 2、 启闭件弹性无侧隙导向技术 震动、胀死、填料松动的比较 ： 6 序号 比较产品 震动 胀死 填料松动 1 传统阀 闸板震动导致管道震动 易胀死 易松动 2 本项目阀 无振动 无胀死 无松动 传统阀在开启或关闭过程中：闸板在介质冲击下产生晃动，引起管道震动和噪音 ；温差变化较大时闸板易胀死在 管道中，造成管道堵塞甚至停机； 启闭件晃动带动阀杆晃动，易造成填料松动而外泄漏。这些问题在传统阀的具体应用中普遍存在。 密封质量比较 ： 序号 比较产品 密封质量（合格产品验收标准） 1 传统阀 允许有少量泄漏（国家标准规定） 2 本项目阀 零泄漏（见国家检查中心报告） 确保本项目阀的 密封面间实现无摩擦且完全吻合，使得 合格 产品达到零泄漏，可显著缓解现有技术阀门泄漏造成的资源流失和环境污染。 3、 密封面 杂质过滤技术 序号 比较产品 杂质对密封面的损伤 1 传统阀 经常损伤 2 本项目阀 无损伤 阀门应用的管道介质中，难免存留一些如焊渣、铁锈等硬度较高的杂质，如果阀门关闭时杂质恰好卡在密封面之间，较大的杂质就会压穿密封面，并形成介质的高速流动通道，密封面很快就因通道扩大而完全失效。由于传统技术阀门本身都不具备 杂质过滤密封技术，因此造成的阀门密封失效经常发生。本项目应用的杂质过滤密封技术，能完全杜绝 杂质对密封面的损伤。 4、 密封面防冲刷技术 序号 比较产品 介质对密封面的冲刷 1 传统阀 被冲刷 2 本项目阀 无冲刷 传统阀在阀门开启中，密封面直接遭受流动介质冲刷措施，降低了阀门的正常使用 7 密封寿命，本项目阀设置的防冲刷结构，能免除介质流动过程中对启闭件上密封面的冲刷，显著提高阀门的使用寿命。 5、 弹性阀瓣密封补偿技术 传统阀，尤其是圆锥形密封的截止阀，阀瓣均为刚性设计，当阀座在高温工况下产生不规则变形时，无法弥补阀座变形引起的内泄漏； 本项目阀 门 ，采用的弹性阀瓣密封补偿技术，可通过阀门关闭过程中产生的弹性变形，弥补阀座密 封面产生的热变形，确保高温密封可靠。 预计项目完成时达到的关键技术及技术指标： 描述项目完成时计划解决的关键技术问题及达到的技术性能指标。指标要尽可能量化，该指标为验收考核指标。 1、 项目完成时解决的关键技术问题 采用高温高压双向自平衡技术和高温高压动摩擦自密封技术，开发出本项目高温高压系列产品； 采用启闭件弹性无侧隙导向技术，解决高温系列产品启闭件的稳定性问题； 采用密封面杂质过滤技术，解决高温系列产品密封面防压伤问题； 采用密封面防冲刷技术，解决高温系列产品密封面防冲刷问题； 采用弹性阀瓣密封技术，解决高 温系列产品阀座变形补偿问题。 2、 项目完成时达到的技术指标 1）适用温度 30 570 2）适用压力 42）适用通径 40 300）适用介质 水、蒸汽及腐蚀性介质 5）初步完成手动、电动高温高压产品系列开发 3、 项目实现的质量标准类型、标准名称 8 4、 通过本项目实施，企业新获得的相关证书情况 （验收指标） 通过本项目实施，企业新获得的相关证书情况 质量认证体系证书 国家相关行业许可证 专利证书 发明专利或实用新型专利 2件 技术、产品鉴定证书 技术、产品鉴定 证书 1件 其他 注释：该指标为验收考核指标。 四 、 项目技术 成熟程度 1、项目技术成熟性 项目 目前所处阶段 已完成其中部分型号产品试制、试验和中试放大 现阶段 本项目 直接参与人 数 项目产品销售情况 已销售产品近千台，销售额约 500万元。 关键技术成熟性分析 本项目涉及的关键技术： 1、高温高压双向自平衡技术； 2、高温高压动摩擦自密封技术； 3、启闭件弹性无侧隙导向技术； 4、密封面杂质过滤技术； 5、密封面防冲刷技术； 6、弹性阀瓣密封补偿技术。均已用于本项目的部分系列产品开发。 已开发的本项目部分系列产品 ，于 2005 年 4 月开始在“南京钢铁公司”等单位试用，至今均在管道上正常运行，取得了很好的效果。南京钢铁公司认为： 我单位在热电车间高温高压水管道、高温高压主蒸汽管道及全公司蒸汽管网上，已大范围的采用南京理工依尔阀业有限公司生产的压力自平衡截止阀系列产品，效果非常好。过去在主蒸汽管道上，我们曾先后使用过国内两家知名企业的 阀，通常用作全开（关），有时也调节流量，阀门的使用寿命都较短，一般使用三个月，最多半年就会内漏， 2005 年 4月更换了两台 946力自平衡截止阀，使用 至今未发现任何渗漏。该阀与常见的闸阀、截止阀相比具有以下优点： 1、密封性能好，使用寿命长； 2、启闭力矩小，操作极为轻松、方便。由于是专利产品、结构先进，与其它闸阀、截止阀相比，优势十分明显，而且外部连接尺寸和同规格的闸阀完全相同，可置换闸阀，我们认为可大力推广（ 详见用户意见） 。 已完成开发的部分系列产品，分别于 2008年和 2009年通过“国家泵阀产品质量监督 9 检测中心”的检测，所有检测项目均达到国家相关标准； 已完成开发的部分系列产品，于 2008年通过了“江苏省经济贸易委员会”组织的技术鉴定，鉴定意见认为： 该 产品采用压力自平衡专利技术，实现进、出口双向自平衡，启闭扭矩小；采用 高温密封及压力自密封专利技术，提高了产品高温高压密封可靠性；采用阀瓣导向专利技术，解决流量调节和启闭件的稳定性。该产品 拓宽了截止阀在大通径高温高压管道上的应用，使之成为现有截止阀、闸阀的更新换代产品，填补了国际上“压力自平衡阀”用于高温环境的产品空白 (详见鉴定证书 )。 该项目在南京理工大学研究期间，获得过国家、省、市科技计划的支持： 1、国家科技部 “九五”国家级科技成果重点推广计划指南项目：新型压力自平衡截止阀（项目编号： 96010107A）； 2、江苏省科技厅 “九五”科技攻关计划项目：高温高压自平衡截止阀（项目编号： 3、南京市科技局专利实施项目：压力自平衡截止阀产品系列研究及推广（项目编号： 200405012）； 4、南京市科技局科技人才培养项目：电动高温高压自平衡截止阀产品系列研究及开发（项目编号： 200407027）。 公司现有的和正在申请的知识产权 (专利、商标、版权等 )： 单向自平衡截止阀已经申请了 7项国家专利。 专利申请情况： 新型双向自平衡截止阀国内专利国家专利局已经受理。 产品商标注册情况： 公司已经注册依尔商标。 公司是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议？如果有，请说明（并附主要条款）： 1 第四部分 研究与开发 公司已往的研究与开发成果及其技术先进性 ： 项目技术来源于产学研合作开发，以南京理工大学为技术支撑，将已获得的该项目专利技术成果应用于扬中市阀门厂有限公司。 南京理工大学自 1993年就开始该项目的研究，先后得到过国家、省、市科技计划的支持，获得 8项专利权和江苏省科技进步二等奖。 为了加快该项目成果转化，由南京理工大学该项目发明人领衔，于 2003年在该校成立的“国家级大学科技园”内，专门构筑了本项目的科技成果孵化平台 南京理工依尔阀业有限公司，并成功的进行了部分系列产品成果转化。 与项目相关的 知识产权 情况 ： 专利号码 专利名称 专利类型 专利进展情况 专 利 范围 专利权人名称 专利权人性质 专利权人与项目单位关系 气压力自平衡截止阀 发明 已颁发专利证书 国内专利 南京理工大学 事业单位 合作关系 气压力自平衡截止阀 实用新型 已颁发专利证书 国内专利 南京理工大学 事业单位 合作关系 气压力自平衡截止阀 实用新型 已颁发专利证书 国内专利 南京理工大学 事业单位 合作关系 气压力自平衡截止阀 实用新型 已颁发专利证书 国内专利 南京理工大学 事业单位 合作关系 其他知识产权情况： 2 到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入 约 220 万元 ，计划再投入的开发资金是 100 万元 (列表说明每年购置开发设备、开发人员工资、试验检测费用、以及与开发有关的其它费用 ) 已经投入的技术开发经费： 单位：万元 序号 项目名称 费用 1 产品模具 110 2 试压泵 2 3 试压工具 20 4 装配工具 10 5 研磨工具 5 6 辅助工具 10 7 试制品 5 8 房租水电 30 9 人员工资 25 10 杂项费用 5 合计 222 计划再投入的开发经费： 单位：万元 序号 项目名称 费用 1 产品模具 15 2 试验台 30 3 研磨工具 5 4 装配工具 5 5 送样检测 5 6 试制品 10 7 房租水电 5 8 人员工资 15 9 杂项费用 10 合计 100 3 公司现有技术开发资源以及技术储备情况： 已经申请一种高温高压双向平衡截止阀的发明专利。已经 完成 了 通径为 径，压力 作温度 450， 法兰连接系列 阀门 产品的设计，包括手动和电动操作方式。 已经完成了 通径为 径，压力 10作温度610， 焊接系列阀门产品的设计， 包括手动和电动操作方式 。 已经进行了通径为 力 32作温 度 450，焊接阀门的试制和各种压力实验（强度试验、密封试验、寿命试验），达到或超过现有国家标准。 公司未来 3 5年在开发资金投入和人员投入计划 (万元 )： 年 份 第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 资金投入 100 150 150 150 150 人员 (个 ) 10 10 10 10 10 4 第五部分 行业及市场情况 一、 中国阀门产品需求分析 1、 阀门需求规模分析 随着“十五”末期阀门市场和行业内部的各种发展变化，阀门股份 公司和私营企业增加，阀门生产水平提高，阀门产量大幅度增长。阀门的 市场成套率、成套水平和成套能力都有较大提高。目前，阀门需求主要分布在以下行业：电力行业，石油化工行业，天然气行业，冶金行业，南水北调工程、环保工程、大型煤液化工程等。 2005年，国内对阀门的总需求量 约 为 400亿元（国内销售收人 +进口额 针对阀门市场的现状，预计“十一五”期间阀门的需求将达到 600 2、 阀门应用领域需求分析 阀门的最大用户是石化行业、电力部门、冶金部门、化工行业和城市建设部门。石化行业主要采用 止阀和止回阀；电力部门主要采用电站用高温压闸阀、截止阀、 止回阀和安全阀及一部分给排水阀的低压蝶阀、闸阀；化工行业主要采用不锈钢闸阀、截止阀、止回阀；冶金行业主要采用低压大口径蝶阀、氧气截止阀和氧气球阀；城市建设部门主要采用低压阀，如城市自来水管道主要采用的大口径闸阀，楼寓建设主要采用的中线蝶阀，城市供热主要采用的金属密封蝶阀等；输油管线主要采用平板闸阀和球阀；制药行业主要采用不锈钢球阀；食品行业主要采用不锈钢球阀等。由于用户需求的变化，阀门产品的市场走向也将发生相应的变化，在今后一段时间主要发展趋势如下： 1）随着石油开发向内地油田和海上油田的转移，以及电力工业 由 30万千瓦以下的火电向 30 万千瓦以上的火电及水电和核电发展，阀门产品也应依据设备 5 应用领域变化相应改变其性能及参数； 2）城建系统一般采用大量低压阀门，并且向环保型和节能型发展，即由过去使用的低压铁制闸阀逐步转向环保型的胶板阀、平衡阀、金属密封蝶阀及中线密封蝶阀过渡，输油、输气工程向管道化方向发展，这又需要大量的平板闸阀及球阀； 3）能源发展的另一面就是节能，所以从节约能源方面看，要发展蒸汽疏水阀，并向亚临界和超临界的高参数发展； 4）电站的建设向大型化发展，所以需用大口径及高压的安全阀和减压阀，同时也需 用快速启闭阀门； 5）针对成套工程的需要，阀门供应由单一品种向多品种和多规格发展。一个工程项目所需的阀门，由一家阀门生产厂家全部提供的趋势越来越大。 3、 重点产品需求分析 近年来，随着国家大力支持煤化工产业发展以及振兴装备制造业等产业政策的提出，阀门行业的需求加大。需求加大的是金属密封球阀、控制阀、核电阀门等。 1） 金属密封球阀需求分析 阀门作为一个流体输送的组件，随着国民经济，特别是国家煤比工产业和装备制造业的发展。 在气一固、液一固二相流中，对阀门提出新的要求：高温、高压、耐磨、耐腐蚀、耐冲刷、抗热循坏和零泄漏，这有效推动了金属密封球阀的快速发展。近年来，我国电力发展迅速，而且保持继续发展趋势。目前，在发电机组中，金属密封球阀逐步取代传统的截止阀，作为祸炉疏水阀、给水阀、汽包排汽阀、主蒸汽管路步通隔离阀、 疏水阀、超压排放阀、吹灰器隔离阀、飞灰阀、喷油嘴供油阀和仪表阀。其通径为 1压 力等 6 采用因科镍尔作为球体材料，喷涂碳化铬涂层，要求抗冲刷、抗汽蚀、抗热冲击以及操作频繁。 2006 年国家发改委制定了煤化工产业中长期二展规划。按照这一规划在未来 15 年我国煤化工总投资将超过 10000 亿元。金属密封球阀市场按阀门总需求量 15%考虑，每年煤化工行业对金属密封球阀的需求额约为 18亿元。 此外，金属密封球阀在冶金、污水处埋、造纸业中主要是煤粉输送、煤粉喷射系统、灰渣排放系统、污泥、废水处理、纸浆输送等有稳定的市场需求。预计冶金年需求额 1亿元，废水处埋 5000 万元，纸业 5000 万元。 2） 控制阀需求分析 从全球来看， 2006年至 2007年间，全球控制阀市场再一次实现两位数字的增长率。 强劲的收入增长预期将在未来的五年内持续 6%的复合年增长率。控制阀在 2007 年达到 48 亿美元；控制阀供应商在 2008 年第一季度继续经历强有力的收入增长，虽然北美和欧洲市场有所放慢，但对供应商没有造成什么影响。在发展中国家，如中国、印度和中东地区，以石油和天然气部门 为主均有较高的需求增长机遇。预计 2012 年全球控制阀将超过 64 亿美元。 从我国来看，近年电力行业、石化行业产业政策的变化，对控制阀市场的影响非常巨大。国家开放了国外大的石化集团在中国的投资后，很多大的集团如巴斯夫、壳牌等加大了在中国的投资 ，带动了控制阀市场的发展。从控制阀企业的年营业额来看，有 22%的企业年收入在 100 万以下，年收入超过 2000 万的企业只占到 10%，从增长速度来看，规模以上的国有企业增长速度相对较慢，国内的民营企业和外资企业增长相对较快，尤其是浙江的控制阀企业，绝大部分企业的增长速度都超过 30%。预计，未来控制阀应用最具潜力的行业分别是石油、天然气，电力，化工，环保。在未来的 5内，控制阀企业预计我国控制阀市场的需求年增长将在 11右。 7 3） 核电阀门需求分析 目前，我国又开始致力于研究国际先进的第三代技术 核电机组，该工程已纳入 2006 年起的国家第十一个五年计划，预计到 2020 年将建成可商用的原型核反应快堆。第三代压水堆核电技术的安全性相当高，能有效预防和缓解类似切尔诺贝利核电站那样的爆炸泄漏严重事故；同时，该技术缩短了建设周期， 1824 个月换一次核原料，延长了机组寿命 60 年，大大提高了经济性。 据了解，根据我国能源规划， 2020 年核电将发展到 4 000 万 总装机容量的 4%5%。从我国核电机组的发展来看，核电阀门的需求量远高于同容量级的火电站。以容量为 80 万 核电站为例，通径 000 阀门需求量为 8 00010000 台，为同类火电站的 23 倍。 据统计分析，一座有 2 套百万 核电机组的核电站需各类阀门 3 万台，按每年有 250 万 年核电阀门的需求量在 余台。据国家“十一五”规划预测，“十一五”期间核电站的阀门需求额将为 30 亿元，年均需求为 6 亿元左右。另外，由于核电站花在阀门上的维修费一般占核电站维修总额的 50%以上，每年核电站花费在阀门上的维修费用约为 此来看，核电阀门的市场需求量是相当大的。 二、 阀门产 品需求影响因素分析 1、 政策影响因素 对阀门行业来说，不管是国家政策还是外贸政策，都对行业或企业至关重要。如，阀门生产必须遵循一定的国家标砖和行业标准，核电等阀门还要按照国际标准实施。同时，国家产业政策，特别是阀门相关行业产业政策的变化，均会牵动阀门行业的发展，这主要是由于阀门行业是诸多行业的配套行业。如：近年来国家对电力行业、石油和天然气行业、环保行业等陆续出 8 台了许多鼓励和支持政策，使得电力阀门、油气阀门、环保用阀门的需求不断增加。 2008 年面对金融危机，国家出台的扩大内需，加大建筑、电网等基础设施建设 的一系列政策均影响着阀门行业的市场需求。因此说，政策因素是 影响 阀门市场需求的重要因素。 2、 技术影响因素 目前国内的阀门市场上，只有低压阀门达到了国际市场能接受的水平。高压阀门仍需从国外进口，特别是一些重点工程，如西气东输工程，主线需要大量阀门。主要原因是设备和技术落后，专业化程度低，特别是在一些高端技术上，国内产品与其还有很大的差距。 随着外商投资政策的对外开放，国外阀门龙头企业纷纷进入中国，市场份额不断扩大，产品也融入到各个领域。目前，许多优质阀门都是国外企业的研发、生产的。而国内企业面对日益严峻的竞争 形势，由于新产品开发技术无法与之抗衡，导致原有的用户对国产品牌消费减弱，纷纷购买国外品牌。可见，新产品技术研发水平在很大程度上影响了内外资产品的需求。 3、 产品性能影响因素 目前，国外的阀门产品除了质量好之外，还特别注重商品质量。所谓商品质量是指产品外观、使用的舒适程度、安全性及环保都作到了一流的水平。而国内在这方面差距很大。大多数厂家还只是满足于使用性能符合标准即可。这同样导致市场对国有阀门产品的需求减弱，使产品消费越来越倾向于国外的高端产品。 4、 产业链影响因素 产业链关系一个行业的整体发展，对于阀门行 业来讲，产业链的影响程度很高。如，电力行业，作为阀门行业的下游领域，它的政策、市场、资金流等变化均会影响行业的需求。 9 随着国家对电力行业的支持，核电、火电等电力用阀门市场需求亦然火爆，需求旺盛。而石油、天然气、环保行业的快速发展也使得环保用阀、油气用阀市场逐渐景气。 三、 中国阀门行业竞争群体分析 1、 国有企业 2004 1国有企业主要经济指标变化情况 企业数 （家） 从业人员 （人） 销售收入 （亿元） 工业总产值 （亿元） 利润总额 （百万元） 产销率 市场占有率 2004 年 43 14247 2005 年 39 10533 2006 年 30 8354 2007 年 19 5403 2008 年 1 19 5000 资料来源：国家统计局，中国机电数据网 从近 5 年阀 门国有企业的发展情况来看，国有企业的竞争力逐年下降。2004 年我国规模以上阀门企业 942 家，其中国有企业 43 家，占行业企业总量的 从业人数 14247 家，完成销售收入 元，完成了 元的任务，实现利润 元。随着国有体制的改革、私营企业的壮大以及外资企业的进入，国有企业慢慢淡出历史舞台。 2007 年规模以上阀门国有企业不足 20 家，市场份额降至 1%以下，达到 2008 年受我国扩大内需政策的拉动，阀门国有企业累计实现工业总产值 元，比 2007 年全年的 元增加了 元，销售收入入也有 1 亿元的涨幅。虽然 2008 年国有企业相比而言有所发展，但是从总体来看，国有企业的辉煌已经一去不返，竞争力处于下滑阶段。 2、 私营企业 表 6 2004 1私营企业主要经济指标变化情况 企业数 （家） 从业人员 （人） 销售收入 （亿元） 工业总产值 （亿元） 利润总额 （百万元） 产销率 市场占有率 2004 年 367 40629 2005 年 595 70821 10 2006 年 693 81742 2007 年 992 107199 2008 年 1 1047 114513 资料来源：国家统计局，中国机电数据网 对于阀门企业来说，近年来私营企业的阵容在 不断扩大，实力日益增强，竞争力居于前列。 2004 年民营企业 367 家，市场份额为 到 2008 年 1份，规模以上企业达到 1047家，从业人数增至 114513 人，市场份额相应扩大到了 工业总产值也由 2004 年的 元，提高了 。虽然我国民营企业在阀门行业的发展中取得了一定成绩，但是我国民营企业的规模普遍比较小，产品研发能力弱，目前生产的阀门，普遍存在着外漏、内漏、外观质量不高、寿命短、操作不灵活以及阀门和气动和电动装置不可靠等缺点，部分 产品只相当于上世纪八十年代初的国际水平，企业“低、小、散”状况普遍存在。一些企业根本就没有自己的知识产权，更没有自己的主导产品，因此我国阀门行业要持续发展就是要整合资源，培育大企业、大品牌，提升市场竞争力。作为我国阀门生产的主力军，阀门民营企业整合资源，提高研发能力、品名牌意识，铸造大型化、科技化、高端化产品是国内发展的必由之路。 3、 外资企业 表 7 2004 1外资企业主要经济指标变化情况 企业数 （家） 从业人员 （人） 销售收入 （亿元） 工业总产值 （亿元） 利润总额 （百万 元） 产销率 市场占有率 2004 年 137 25647 2005 年 231 42935 2006 年 260 50226 2007 年 288 52577 2008 年 1 310 54904 资料来源：国家统计局，中国机电数据网 目前，我国阀门企业发展约有 6000 余家，阀门制造企业的总数超过国外发达国家的总和，上市的仅有三家，但这些企业，无论是其规模，还是产品 11 质量，都无法与国外同类企业抗衡。 近年来，外资企业不断进入中国市场， 2004 年规模以上外资企业 137 家，实现工业总产值 元。到 2007 年外资企业数扩大到 288 家，市场占有率由 2004 年的 至 随着我国外商投资政策的放宽，以及国内阀门市场潜力对外资企业的吸引，国内阀门龙头企业开始在我国建厂，并形成一定规模，如泰科公司、美国 司、爱默生等。如今，外资企业的产品几乎覆盖了中国阀门市场的所有领域。截止 2008 年 11 月，外资企业的发展势头受国际大环境的影响不够强劲，利润总额有所下降，为 元，市场份额也下滑到 4、 市场管制 国家对于高温高压类的压力容器产品实行生产许可证制度，只有取得国家技术监督局生产许可证的企业才能从事产品生产和销售。 5、 公司未来 3年或 5年的销售收入预测 融资成功情况下 （单位：万元） 年 份 第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 销售收入 1000 5000 15000 30000 50000 市场份额 2% 12 第六部分 营销策略 1、 产品销售成本的构成及销售价格制订的依据 产品的销售成本主要由阀门生产制造 的 材料成本和管理成本（包括销售费用、管理费用、财务费用等）两大部分组成。产品的市场销售价格的主要由三大因素决定，一是产品的生产制造成 本；二是主要竞争对手的价格水平；三是产品的竞争优势。 2、 在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施 在销售渠道的建立方面采取代理和分销的相结合的策略。大型工程项目采用授权项目代理的方式，授权代理商代理本公司的产品针对该项目进行销售；项目维修或改造等一般性需求，采用授权分销商的方式，在约定区域内进行产品分销。 3、 在广告促销方面的策略与实施 产品的推广活动主要采取泵阀商情网等专业网站推广、行业杂志、专业性刊物、行业会议和每年举办的泵阀行业展览会等。特别是有针对性的在行业杂志和刊物上，撰写有 关本公司产品专利技术应用的相关文章。另一项很重要的推广活动就是与电力、冶金、有色、石化、化工等有实力的设计院合作，利用本公司产品和技术的独特优势，在设计文件中推荐使用本公司的产品。 采取重点客户开现场鉴定会的方式推广，如五大发电集团的推广、中石化、中石油等行业集中度较高的客户。 4、 在产品销售价格方面的策略与实施 由于本公司的产品属于高温高压产品，在行业中处于高端地位，符合国家相关标准规定的最高等级，市场中的竞争对手相对较少，而市场规模又达到每年 200亿以上的需求规模，双向自平衡截止阀产品具有独特的技术优势和 产品应用优势，本公司采取的价格策略为高端价格策略，产品销售价格略 13 高于同行业替代品的价格，约高于同行业替代品价格的 10%，保持产品的平均毛利率约为 50 60%。 5、 在建立良好销售队伍方面的策略与实施 销售团队的建立依赖于产品的渠道策略，本公司主要采取两种销售方式，一是重点工程项目授权代理，二是地区或行业授权分销。基于这两种销售方式的考虑，公司的销售代表主要职责就是在各个省区发展分销商，在 重点 行业 发展重点客户的授权代理商。与行业工程总承包商和同行业厂家的配套供应可以作为销售渠道的补充。 销售团队由分管的副总经 理 负责领导，日常事务由 销售经理 负责实施，销售代表按各省区 1名配备，每个省区发展 10分销商或代理商。 14 第七部分 产品制造 产品生产制造方式 ：公司重组初期拟租用厂房，购置产品检测设备，必备的机床等加工设备，产品的主要部件如壳体等委托加工，公司生产主要以产品总装和检测为主。当公司的销售收入达到或超过 5000万以上的规模时，考虑自建厂房，主要部件公司自主生产。 公司自建厂情况 ，购买厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少，厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便： 公司重组初期拟租用厂房，厂房 面积不小于 2000 平方米（生产面积 2000 平方米 ） ,厂房地点拟选择在南京理工大学产业园内，交通、运输极为便利。 产品生产制造所需投入的资金： 单位：万元 序号 项目名称 预算 说明 产品检验设备 1 试验设备 40 全套 生产制造设备 2 烘漆生产线 50 1套 3 车床 620 25 3台 4 磨床 10 1台 5 摇臂钻 6 1台 6 台钻 台 7 手电钻 台 8 打磨机 台 9 氩弧焊机 1 2台 10 普通 电焊机 台 生产制造工具 11 产品模具 200 12 装配工具 20 13 研磨工具 10 租用生产场地、厂房 14 租用厂房 36 20005 生产场地改造 20 16 水电 20 15 小计 理费用 17 人员工资 100 30 人 18 办公费用 30 19 生产许可证、管理认证 5 20 营销费用 50 小计 185 合计 常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内，描述生产过程中产品的质量保证体 系、以及关键质量检测设备： 产品成本和生产成本如何控制，有怎样的具体措施： 产品批量销售价格的制订，产品毛利润率是多少？纯利润率是多少？