中源平价超市商业计划书

1 中源平价超市商业计划书 目 录 概要阐述 第一部分 公 司 基 本 情 况 第二部分 公 司 管 理 层 第 三 部 分 营销 / 服务 第 四 部 分 财 务 规 划 第五部分 行 业 及 市 场 情 况 第六部分 风 险 控 制 第七部分 项 目 实 施 进 度 第 八 部 分 管理 第七部 分 其他 备查资料清单 撰写说明 概要阐述 2 2009 年年初，海南昌江核电站工程已经启动，其搬迁工作已经开始，估计在本年度 8 月份完成。此时昌江县海尾镇三联乡将有 2 个村（唐兴村与鸡地村）近 400 户家庭进行搬迁进核电站新村 五联波兰村。到搬迁工作结束，将形成以波兰村为中心，紧连着唐兴村，马地村、义仁村等八个村庄共有 800 多户人家的小城镇，而波兰的中心的中心是中心小学的三角路口，谢焕章住宅靠公 路的路段。 该路段连接海南核电站的出入口，有一个自然形成的小贸易菜场，五联乡居委会，中国移动五联营业厅，海联中心小学，距离海尾路口没有超过 200 米。 小城镇将成， “百废待兴”， 因为没有一个超市，人们 遇到的问题： a、购买平常所需要用品不方便 b、在小卖部商品品种不齐全花色不够； c、商品定价不规范； d、服务意识欠缺； e、管理和地理位置限制； f、付款方式单一； 因而人们所需的是： a、物美价廉，购物方便； b、食品安全； c、优秀的服务态度； d、购买量大的送货服务； f、支付方式多样化； g、商 务专业实训需求； 3 故，在此前提下， 针对人们存在的问题并结合实人们产生的需求，从而捕捉到创办超市的商机。 若创建一个超市，那将是有很大的发展空间，因为我们所给客户带来的是： a、节约顾客的购物时间和成本； b、更大程度满足各类顾客对商品的需求； c、让顾客感受到优质、全面的服务； d、为商务专业的同学提供实训机会； e、提升学校商务专业学生的技能水平； f、公益价值； 小商超主要特点是投资成本不高，投资风险低，收入效率高的特点，而且其运营灵活，易于驾驶。在 150 平米左右的小超市，投资 20 万，以商超的运营模式进行 操作，主要经营的是百货，日常用品，简五金，食品、杂货和烟酒，三年内将收回成本。 1、拟建超市的基本情况 2、 管理人员情况 第一部分 公司基本情况 公司基本情况： 公司名称 五联中源平价 成立时间 2009 年 12月 14日 注册资本 4千（实际 10万） 实际到位资本 4 其中现金到位 无形资产占股份比例 10 % 注册 地点 海南省昌江县海尾镇五联乡公路边 公司简介： 成立于 2009年 12月 14日的五联中源平价有限公司是一家由唐文晓、唐中科、谢焕章合伙创办的企业。 公司经以标准 的小商超 、大卖场为主营业态 ,以现代物流和信息化管理为核心的经营格局。在 “ 诚信致远 ，团结发展 ” 的企业精神指引下，坚持 “ 发展、积蓄 、 提升、 服务 ” 的工作方针，秉承 “ 便捷生活，品质 中源 ” 的经营理念，有效发展 ,努力提升， 诚恳的服务， 为企业继续向前 发展积累动力，成就 中源 事业做出应有的 基石 。 目前公司主要股东情况： 目前公司内部部门设置情况： 公司目前的业务为销售批发 ：百货、食品、家电、五金、烟酒、饮料。 公司目前职工情况： 拥有员工 4 人，其中管理人员 3 人，工人 1 人； 公司经营财务预测： (单位：万元 ) 项目 本年度（ 2009年） 预 1 年 （ 2010） 预 2年 后（ 2012） 预 3年 后（ 2013） 销售收入 6 40 60 毛利润 8 10 12 纯利润 9 11 总资产 18 20 30 总负债 0 0 0 0 净资产 负债率 0 0 0 0 净资产收益率 公司近期及未来 3 5年要实现的目标 ： 1、突破小商超的零售营业形态，以零售为主，批发为辅的运营模式，实现零售、批发、物流、管理和娱乐结合为一体的大商超场所； 2、实现年销售突破 100万大关，年利润达到 30 万； 5 3、奠定以五联为中心，八个村庄为辅的商业圈。 公司近期及未来 3 5年的发展方向、发展战略和要实现的目标： 1、实现批发和物流的结合 。 2、发展成为当地的大商超市。 第二部分 公司管理层 第三部分 营销 /服务 小超市的主要客户源是整个小区内 8个村庄的 5000多人，海联小学 300多人师生和核电站的工人 5000人左右，共计一万多人。因为是在农村，估算每个人的消费能力是 10元 ,那么在整个区域的每天消费总量达到了 20万左右。但在次区域有铺面就达到 20多家，据目前的实际情况，我们的市场研究如下： 竞争者 产品服务 价格 地点 备注（消费者心 理） 徐记超市 产品主要为工人生活用品 /服务态度生硬，对所需商品无自主选择 权，尤其是特别忙的时候 相对校外超市，价格偏高 核电站偏门 购买人数约占工人 80%，但大多人不情愿，仅仅图方便。 核电站内超市 产品种类不齐全，顾客没有更多的自主选择权 /服务态度较好。 价格偏高 核电站内 方便购买但是， 品种不多。 其他小店面 产品质量不好，品种不全 /服务态度一般 价格偏高 各个村庄的 购买人数约占区域 10%， 中源平价 产品的质量过关、品种齐全 /服务态度一般 价格相对合理 在社区中心， 购买方便，但是社区的客人购买力不强。工人由于路途遥远，不便购买 . 我们还有以下的竞争优势 A、具有稳定的目标客户市场； B、畅通、高质量的进货渠道（所有商品均由经销商直接供货，不经过批发商环节，这样既保证商品质量，又降低了进货成本）； 6 C、相对于其他超市及小卖店，我们能将成本做到最低； D、 享有更多的创业政策优惠（如：税费减免、房租低廉、水电费用较低等）； 故我们的营销计划应该做到以下几点： A、了解市场，洞察消费情况，了解竞争对手，注意开拓新的市场； B、加强管理，加大宣传，注意商品的陈列，提高服务和店面的整体形象； C、满足消费者的日常生活需求，即社区日常生活必需品，如百货、生活用品、体育 用品等； D、严格执行商品质量监督管理，保障消费者利益； F、严格控制成本， 科学的退、换货系统； G、能促进增加消费量与毛利，降低库存，加快资金的流通量。 第四部分 财务规划 初始投资（创办成本） 项 目 支付对象 金 额 登记费用 登记注册费 工商行政 部门 注册费 核名费 工本费 其他 共计 80元 50元 20元 1100 元 1250 元 营业房子建造及货架费用 水泥工及材料 泥工 谢焕章支付 铁皮 海口供销 商 唐文晓 支付 7 平板 石碌商 唐文晓支付 白灰 石碌商 128+40= 唐文晓支付 钢筋 海口商 8356+315+280=8951 唐文晓支付 1 块 12 厘钢板 石碌商 唐文晓支付 电焊工钱 杨老板 唐中科支付 卷夹门 海口商 1829+60+80+300= 唐文晓支付 吊顶 石碌商 唐文晓支付 货架 海口商 唐文晓支付 瓷砖 海口商 唐文晓支付 第二次增加铁皮 海口 商 唐文晓支付 电焊广告及封顶 文晓支付 电线、电灯、开关 海口商 1241+80+40=1360 元 唐文晓支付 门外膝 500+200= 唐文晓支付 焊条 唐文晓支付 不锈钢油漆 75 唐文晓支付 广告装裱 文晓支付 地毯 装修公司 150 元 唐文晓支付 建造房子及货架小计 唐文晓支付 补助项目费用 收银机 1 台 海口商 0 与货架同计，唐文晓支付 进、销、存管理系统 1 套 软件 公司 唐文晓支付 电脑 销售厂家 唐文晓支付 8 开店前的印刷资料 海口 补助项目费用小计 开业费用 鞭炮 石碌商 购物袋 石碌商 计算器及办公用品 石碌商 2 个 16A 个插班 海口商 可乐的冰箱押金 石碌可乐 开业费用小计 首次购进商品成本费用 百货类 联联发 可乐饮料 可乐公司 日货类 东岭 酒类饮料类 铭盛 酱料、食品类 龙华 日化类 龙顺 首次购进商品成本费用 二次成本追加进货及其他货物 青岛啤酒 白沙 唐中科追加 旺仔系列 石碌 唐中科追加 电磁炉 海口 199 16=三人合作项目 油烟抽风机 海口 500 2= 三人合作项目 9 空调 海口 0 三人合作项目，已经销售完 小计 车费费用 钢筋 100+100= 订货及接货 铁皮 200+100= 三次上海口， 货架 200+50= 订货交定金，接货 定做卷扎门 定做窗 洽谈货物 与 11 个公司 9 次上海口， 6次在石碌与批发公司洽谈。 采购电线电灯等 开业时采购地毯等 其他 小计 2610 估计全部创办成本 109 元 融资说明 为保证项目实施，需要新增投资是多少 5 万元，新增投资中，需投资方投入 0 万元，对外借贷 0 万元， 公司自身投入 5 万元。 来源 金额 性质 2009 年 12 月利润 2010 年 1 月利润 2010 年 2 月利润 10 2010 年 3 月利润 2010 年 4 月利润 2010 年 5 月利润 总计所得资金： 运营成本（请说明：月度运营成本 或 年度运营成本） 项目 细目 月度金额 年度 金额 备注 固 定 成 本 租金 0 0 工资 1 000 元 12 000 元 管理人员及工作人员工 资 广告费 100 元 1 200 元 海报及宣传单 通讯费 75 元 900 元 采购人员联系供应商 易耗品 300 元 3 600 元 收银票据，购物袋 合计 1510 元 18120 元 货物运营成本 20000 元 240000 元 可变成本 水电费 350 元 4 200 元 运营成本 总计计 23 335 元 280020 元 单位产品的经济价值 一个单位的经济价值（为你的业务定义一 个用于计算经济价值的单位） 定义一个单位 每件商品价格 单位销售成本 批发 与 零售业 服务 与 制造业 合计 商品成本 材料费 人工费 无 每单位销售价格 单位毛利润 11 平均每月销售量 23000 元 每月利润点 财务分析： 盈亏平衡点 = 月度固定成本利润 / 每单位毛利润 = 5714 点 投资回报率 净利润创办成本 100% 12 100% 回 收 期 创办成本净利润 29 个月 公司未来 3 5年在开发资金投入和人员投入计划 (万元 )： 年 份 第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 资金投入 2万 3万 5万 5 万 5万 人员 (个 ) 3人 3人 3人 3 人 3人 第五部分 行业及市场情况 一、宏观的市场 自入世以来，我国的零售行业有了突飞猛进的发展，特别是海南，受着政策、人文、自然等因 素的影响，正迈向“国际旅游岛”的海南也正向“国际购物中心”跨进，据悉，我省今后将以中心城市为重点，发展集购物、休闲、娱乐、旅游于一体的大型购物中心、专业商品市场和特色商业街区，培育标志性的名街名店，引进国内外著名商业企业和国内外知名品牌商品，创建舒适的购物环境、营造浓郁的商业氛围、开发丰富的休闲功能，提升城市商业质量和水平。同时，大力发展连锁经营、特许经营、品牌折扣店、专卖店、便利店、直销配送、网上商场等商业业态和经营模式，提高商业服务水平，树立商业服务品牌，在经营模式、商业业态和商业服务等方面与国际接轨， 提升购物质量，使更多的国内外游客来岛旅游购物，增强海南旅游购物的吸引力。如此以来，我中源平价应该有一个长远的目标，那就是在十年之内发展成为当地的有特色的零售业的大龙头 十年内，海南第一核电站将于此建成，那是相对的周边产业也产成链，那是零售市场将形成（市场 =人口 +购买欲 +服务）。 12 二、微观的市场 随着核电站的建成，其生活区也将规划建好，那时八个村庄和一个生活小区将连成一片，而中源平价就在该生活区的中央，是人群聚集的地方，是形成采购和服务的地方，整个片区主要需求的是食品、百货、五金、日用品、电器、办公用品等。 1、食品是小区不可缺少的必需品，如大米、食用油、水、面、等等，食品类的生活必需品，其利润非常低（ 18%），但是小区的需求量却非常大，但是没有它，人气就没有出来。 2、百货也是小区重要的必需品，如锁、刀、抹布、拖把等等，百货类的商品，其利润空间很大（最大 30%，虽然它的使用周期长，但是其也是撑起店面的必须商品。 3、日用品，利润不大（平均 12%，但是小区的需求量也不小。是店面不可缺少的必须商品。但是要注意品种的采购，比如立白系列，雕牌系列等。 4、五金是小区经常采购的必须品，好 管理，利润大（ 33%，但是我店才仅有其商品就是锁这一类的单品，必须要对其加大投入，采购电线、线槽、电灯等。 5、电器产品也是小区的必需品，可能需求不多，但是没有它是不行的，其利润空间也比较可观（ 30%，对其投入要注意单品的挑选，注意小区的购买力和小区的需求。 6、办公用品也是小区的不可缺少的需求商品，因为在此有好几个单位。其利润空间也是最大的（可达 100%），但是需求量不是很大，而且分季节。 店面的商品要合理的搭配，建议食品：百货：日用品：五金：电器：办公用品是 6:5:4:2:2:1，也 就是食品占 30%；百货占 25%；日用品占 20%；五金占 10%；电器占 10%；办公用品占 5% 这样可使我们既保持能实现我们的销售目标和利润点，也能有利地增加店面的形象。 三、营销渠道 营销渠道是促使产品或服务顺利地被使用或消费的一整套相互依存的组织。营销渠道也称贸易渠道或分销渠道。对于其很好的管理与利用，即可研究收集所必需的信息，从而能及时的沟通，制定有效的销售计划，从而能进行合理的采购及商品的搭配，是风险承担降到最低化。 第五部分 风险控制 福兮祸之所伏，祸兮福之所倚 ，随着店面的建起，风险无时不存在， 我们必须时刻面对随时而来的风险。目前可预知的风险只要有： 13 1、拖欠风险， 现代商业社会是一个契约社会，交易建立在共同遵守契约的基础之上。当不守信用和欺骗盛行时，一切契约都不可靠，商业活动就无法进行。我国企业间相互拖欠货款逐年攀升居高不下，目前已超过 业坏账率约 5%，是发达国家 10倍到 20倍。 由此可见拖欠是一种普遍的风险，特别是我地区的村民经常有拖欠之风，要引以重视，防止其的发生： 拖欠风险产生的原因及控制方案 拖欠风险产生的原因 本公司现状 控制方案 源 自 客 户 管 理 缺少准确判断客户的信用状况的方法 存在 1、 2、 没有正确地选择结算方式和结算条件 存在 1、 对