年产空调、冰箱等塑壳及电控200万套项目可行性研究报告

年产 空调、冰箱 等 塑壳 及电控 200万套 项目 可行性研究报告 目录 一、总论 二、 市场分析及产品方案 三、 原、辅料供应及仓储 四、 生产工艺与设备 五 、 项目选址及总图概括 六、 环保、消防及劳动保护 七、 项目组织与实施进度 八、 投资估算和资金筹划 九、 经济效益分析 第一章 总 论 项目概况 项目名称： 年产空调、冰箱等塑壳及电控 200万套项目 项目总投资： 12000万元（人民币） 实施地点： X 生产规模： 年产空调、冰箱等塑壳 及电控 200万套 生产年限： 50年 资概况 项目由 海蓝 有限公司、 壹万 有限公司共同投资拟组建的承担 . 投资简介： 该项目总投资 12000 万，其中固定投资 9500 万元 ,新项目投产后的主导产品是 模具制塑、电控生产 。 目提出的必要性 由于 X(浙江 )空调有限公司 在长兴工业园区 生产基地具有年产200万套组装生产能力 。 同时 ， 壹万 集团在南京新建了年产 200万台冰箱的生产能力 。 但是，缺少具有一定质量保证及配套能力强的生产厂家，同时物流成本较高。在一定程 度上提高了整机成本，同时也制约 着 生产潜能的挖掘。 在这种市场情况下，我公司 抓住这难得的市场机遇 ， 有 计划的 进入空调、冰箱产品的配套行业 ， 建立 自身在市场中的地位，实现较合 理的规模效益；另一方面，我们要迅速扩展自身的产品线，增强配套能力，培育新的利润增长点。 年产 空调、冰箱 等 塑 壳及电控 200万套 项目正是在这样的大背景下，以市场为导向，以规模竞争为目标，以技术创新为手段建立起来的。 目可行性研究报告编制范围 本项目可行性报告对项目进行分析研究，着重对项目提出的背 景 、 市场需求 、 产品 方案、建设规模 和生产工艺 进行分析研究， 设备选用， 并阐述选址、土建工程、公用设施 等条件，对环境保护，安全卫生及 企业管理 、 项目实施进度等提出方案；再通过对项目的投资的估算和 财务效益 分析，最终对项目的可行性作出综合评价。 究成果摘要 品方案 生产 空调、冰箱 等 配套 产品 年产 模具制塑、电控 200万套 。 要原材料 由国内上海石化 、 长电科技 等各大厂家提供。 套建设条件 项目 拟 征用长兴开发区 土地。建造厂房及辅助建筑物45000平方米并安装各类生产设备。 厂区 需安装总容量为 5000变电所供电，进线电压 为 10 水 供水： 厂区工业用水由自备水泵站从河道取水，经处理，供各生产水及绿化。供水能力可达 80t/h。生活 用水由自来水厂供水。 排水： 厂区排水雨污分流。雨水经有组织暗管汇集后排到城市 管网。生活污水，经处理排入下水道。 主 要 技 术 经 济 指 标 序号 指 标 单 位 数 量 备 注 一 产品规模 套 200万 年产 二 公用工程 年用电量 年用自来水量 万 2100 1800 三 年工作日 天 300 双班作业 四 职工人数 人 600 五 总投资： 固定资产投资 流动资金 万元 万元 万元 12000 9500 2500 六 主要财务计算指标 （正常生产年） 达年产销售收入 达年产生产总成本 年销售税金及附加 年利润总额 年所得税 万元 万元 万元 万元 万元 100000 92760 3662 7240 2610 七 主要财务评价指标 投资回收期 投资利润率 投资利税率 年 % % 2 60 90 目可行性报告主要结论 本项目选用与国际水平相当的国 产设备，同时使用征用土地按设 备、生产规模等科学设计和布置厂房及公用设施，使项目的实施时间短、投资省、上马快，使项目尽快发挥较好效益。从项目财务分析看，本项目的固定资产投资 9500万元，达产后年销售收入为 10 亿元，年利润总额 7240万元，销售税金及附加 3662万元，投资回收期 2年，时间比较短，且项目的偿还能力较强。 第二章 市场分析及产品方案 随着中国加入 世贸组织，国内家电行业将面临前所未有 的严峻考验。一方面，在国际国内两个市场的双重挤压下，一些资产薄弱、技术不强硬、结构不合理的中小型企业必将面临淘汰 ；另一方面，随着家电市场的日益开放格局的形成，国内家电行业的价格壁垒化为乌有。建立大型企业，树立良好品牌，进行技术升级，充分利用规模经济已是家电行业走向成熟的必由之路。由此预测，未来家电企业将形成寡头竞争的局面。所以，进行科技创新，产业结构和企业结构调整已是大势所趋。 发展到 2010年，空调器生产集中在 5 6家企业，即海尔、格力、美的、 海信 （科龙）、志高。 5 家企业的合计总产量占全国总产量的70%。总体市场占有率约为 45%。其中格力 300万套 /年 、海尔 300万套 /年、美的 300 万套 /年、 海信 （科龙） 280 万套 /年。另外，格兰仕、新飞、奥克斯等新军的加入。又给竞争已经十分激烈的家用空调引发了更多的关注。 年产空调、冰箱 等 塑壳及电控 200万套 项目正是在这样的大背景下，以市场为导向，以规模竞争为目标建立起来的。 从市场分析，年产 空调、冰箱 等 塑壳及电控 200万套 项目的建立是由其充分的市场根据的。 首先，我国城市家电市场开始步入更新时代。 我国家电产品在20世纪 80年代末或 90年代前期经历了一次销售高峰期。经过 10年左右时间的使用，这些家电已接近或超过了设计寿命周期，我国家电产品正在步入更新换代高峰期，高端产品价格消费屏障 开始被打破，消费市场已经启动。预计未来几年内我国城市家电市场整体将保持稳中有升的发展态势。估计购买电冰箱、洗衣机、空调器的预期需求分别为 另外，由于休闲、旅游的机会增多，个性化消费增强，对迷你彩电、彩色电视，对手持移动小彩电的需求也将增加，小家电消费将继续升温。 其次，我国农村家电市场潜力释放。 农村市场一直是家电消费的“潜力”市场，特别是随着近年来国家对基础设施投入力度增大，农村电网的建设和改造，农村用电价格相对下降，农村家电消费会有所增加。随着国家电网的改造，城市农村 同网同价和农村城镇化等政策的实行，将极大程度的改善农村地区使用家电的客观条件和农民的生活状况。较富裕的农村地区，尤其城镇结合和部分小城镇对家电产品有很大需求量。双筒洗衣机、空调、经济型冰箱和取暖设备等将首先打开农村市场。 巨大的市场潜力对于我们既是 一次难得的机遇，同时也是极大的挑战。随着市场竞争的日趋激烈， 家电 配套企业 必将成为角逐的沙场。但是，只要我们坚持“ 以市场为中心，以技术为导向，以服务为焦点”， 就一定能在广阔的市场占得一席之地。 长兴劳动力价格低廉，长兴地处长江三角洲杭嘉湖平原，劳动力资源充足，且价格 相对低廉，整体素质较高，并且有较强的职能意识和敬业精神，同时具备了内陆和沿海地区劳动者力的双重优势，可满足不同的人才需求。全县现有从业职工 人，主要从事机械、纺织、服装、医药、建材、电子等行业。长兴因地处三省交界，来自安徽、江苏等内地员工资源丰富，现在长兴外来员工将近 10 万人，约六成来自苏皖内地。长兴因近邻上海、杭州、南京等大、中城市，为其获取来自高校、科研机构的高端人力资源也提供了良好的条件，现在长 兴 工作的硕士以上的高级人才 200多人。长兴县是浙江省教育强县，不但拥有一流的基础教育设施和师资队伍， 而且拥有完美的职业教育体系，现有 4所中等职业学校，其中长兴县职业学校是全国重点中等职业学校，拥有机械、电子、纺织、服装、化工等近 20 个专业，并有能力根据企业需要进行定向培训，每年向企业输送各类中等专业技术人材 3000 余人。据统计，长兴 普通操作工、技术工、一般管理人员的工资分别 为 900 元 /月、 900 /月和 1100 元 /月，远远低于周边大中城市的工资水平。因此，我们可以充分利用长兴当地廉价的劳动力资源，降低产品生产成本，在利润空间狭小的市场环境下，争取竞争的主动权。 周边城市市场潜力巨大。长兴位于浙 江省西北部，与苏皖接壤，以长兴为圆点， 100 公里的半径范围内，覆盖了上海、杭州、南京、宁波、苏州、无锡、芜湖等 50多个大中城市， 7100万多城市人口在 内的长江三角洲大部。长江三角洲地区人口数量多，密度大， 是国内家电 消费 最集中的地区之一。特别是近几年来，随着当地经济的迅猛发展， 人民生活水平不断提高，居民居住条件明显改善，一户一机的传统格局将被打破，并向一户多机 方向发展。另外，该地区广大的农村市场潜力释放，并开始在家电普及中唱起了主角，估计未来几年对空调、洗衣机、冰箱有较大的预期需求。 综上所述，年产空调、冰箱 等 塑壳及电控 200万套 项目是应时、应运而生的，是规模经济下的乐观需求，是激烈竞争下的必然产物，他的建立是完全符合市场规律，是可行的。 第三章 原、辅材料供应及仓储 、辅材料用量及供应 根据项目的生产规模和产品方案，生产空调 、冰箱 的配套如下：塑壳、电控等 ，所需的主要原、辅材料及其用量见表 3 1 主要原辅材料用量及供应 序 号 原辅材料名称 年用量 备 注 1 11000吨 上海石化 2 元器件 10亿只 3 辅料及包装 第四章 生产工艺与设备 电控生产工艺流程 制模 制 塑生产 工艺流程 （ 1）满足生产工艺要求，保证产品质量和生产能力； （ 2）设备先进可靠，自动化水平高，设备效率高。 主 要 工 艺 设 备 模具、制塑及电控生产线的设备 老化 插 件 波峰焊 总测 转入生产线 制 模 注 塑 成 型 转入生产线 脱 模 序号 型号规格 数量 规格 来源 1 注塑机 1080G 国产 2 注塑机 850 850G 国产 3 注塑机 480G 国 产 4 注塑机 380G 国产 5 注塑机 J 4 250G 国产 6 注塑机 80 80G 国产 7 行车 10T 2 10T 国产 8 加工中心 1000*1800 国产 9 加工中心 800*600 国产 10 线切割 10 国产 11 电火花 2 国产 12 精密磨床 1 国产 13 精密机床 2 国产 14 自动插件机 1 国产 15 干燥机（单独） 国产 16 2 国 产 17 波峰焊及组装线 4 国产 第五章 项目选址及总图概括 本项目实施地点为 。 浙江省概况 ： 浙江省位于我国东南沿海，物产资源丰富，植被资源在 3000种 以上，森林覆盖率达 54%；矿产资源种类繁多，其中明矾石矿产量居全国第一，萤石矿遍布 37个县市。 浙江是我国经济比较发达的沿海对外开放省份。工业基础良好， 门类齐全，主要有纺织、机械、食品、化工、丝绸、服装、建材、冶金、日用轻工、电力、塑件加工、钣金加工、电子、医药、手工业等，其中轻纺、机电、化工、食品和 建材是工业的支柱产业。浙江素有“鱼米 之 乡”之称，是综 合性农业高产区域，以多种经营和精耕细作见长，大米、茶叶、蚕丝、柑橘 、竹品、黄麻在全国占有重要地位。浙江还是全国的一个重要渔业省，海洋捕捞业居全国之首。改革开放以来，浙江省农村经济发生了很大变化，乡镇企业异军突起，在全省经济中占有重要地位。近年来浙江省内的交通条件也日趋改善。沪杭、浙 铁路相接纵贯全省，与杭甬、杭宣铁路构成交通主干线。新建的金温铁路是改善浙南交通的新干线。全省公路总里程计 35335余公里，公路通乡率达到 长 145公里的杭甬高速 公路 1996年通车，沪杭高速业已建成。 浙江省各类市场蓬勃发展。全省消费品市场达 4000 余个，无论是市场的规模还是市场活跃程度都明列全国前茅。市场的兴起，促进了区域经济的发展，全省有 33 个县（市、区）率先达到小康标准，有 26个县市成为全国农村综合实力百强县市， 浙江外向型经济呈现出前所未有的活力。由国家批准的一类口岸10 个，二类口岸 10 个，有 67 个县市对外国人开放， 37 个市县列为沿海经济开放区，国家先后批准建立了宁波经济技术开发区、杭州经济技术开发区、杭州高新技术开发区、温州经济技术开发区和萧山经济技术开发 区，形成包括对外国人开放市县 经济技术开发区 沿海经济开发区 浙西南和浙西北广大腹地的梯度推进的多层次、全方位的对外开放格局，与五大洲的 160多个国家和地区建立了经济贸易关系。 长兴县概况 ： 长兴县位于浙江省北部，中国长江三角洲中心地带，太湖西南岸，杭嘉湖平原北端，东邻上海，南接杭州，北达南京，是浙皖苏三省交汇之处，面积 1427平方公里，人口 62万。长兴历史悠久，资源丰富，气候宜人，山川水秀，人杰地灵，是著名的“鱼米之乡”，“丝绸之府”，“文化之邦”。气候属海洋性季风气候，太湖水面对该地小气候也有影响 ，全年平均气温 极端最高气温 390，极端最低气温 境内降水丰富，年平均降水量 1272毫米。全年盛行东南风和西北风，夏季以东南风为主，秋、冬季则以西北风为主。年平均日照为 2074 小时。公司地处平原水网地区，平均海拔 3 米左右。据国家地震烈度分级，本区属 6度地区。 长兴是中国长江三角洲地区的对外开放城市，长兴交通发达，区位条件十分优越，是浙皖苏地区重要的交通枢纽。境内有三条铁路交汇，两条国道和两条高速公路穿越，：长湖申“黄金水运线发 端于长 兴直达上海，其区位和交通优势位居全国县（市）级前茅。 改革开放以来，长兴经济在实施“工业立县，工业强县”战略中昂首前进，工业产业由传统的资源型、粗放型加速向技术密集型、集约型方向转变。目前已经形成以电子信息、制造业、机电、轻工纺织、新型建材为主体的工业结构。 2005 年全国国民生产总值 280 亿元，财政收入 全国综合实力“百强县”、浙江省“小康县”、全国综合治理先进县、浙江省文明城市，并跨入了全国科技进步先进县的行列。 长兴县是中外客商投资兴业的一方热土。经济活跃，是环太湖和“长三角”经济圈 重要的交通枢纽和商贸物流中心，并将逐步成为区域先进制造业的基地。近年来，长兴县委、县政府始终奉行“你投资、我服务、你赚钱、我发展”的开明方针，不断创新方法，创造环境，创优服务，推进招商引资，致力于发展开放型经济。将招商引资工作作为全县工作的重中之重，着力营造良好的投资环境，构筑“一区六院”（县经济技术开发区和六个乡镇特色工业园）创业平台，其中县经济技术开发区属省级经济技术开发区，规划面积 30 平方公里，在2005 年全省省级经济技术开发区综合指标考核中跻身十强，全县实到外资名列浙江省第四位，目前长兴已成为海内外 客商投资创业关注的热点和理想选择。长兴 一座山水园林型的现代化中等工贸城市正在太湖之滨崛起，宛如一颗璀璨的明珠闪烁着无穷魅力。 房设施 厂房 根据 设备要求和 生产规模科学合理布置，建筑面积 45000平 方米， 绿化面积 20000平方米。 第六章 环保、消防及劳动保护 环境保护是我国的一项基本国策， 对该项目进行环境有关方面的 分析：产品生产过程中产生的毒气和废液，经严格的环保处理。生产设备选用低噪声设备，运转时可达到噪音排放标准；厂房周围空地有植树绿化带。生活污水经地理式无动力水处理装置处 理后排放。项目加工生产线为国内最先进设备，性能价格比超过国外设备，完全符合要求。 按建筑消防设计防火规范 订版）要求，该项目 生产属乙类火灾危险等级。厂区在建设时将消防设施均已安排建设在内。在项目实施过程中以“预防为主，防消结合”的方针指导本项目工程设计、 燃自熄。厂区消防用水、小时供水能力达 80 吨，消防用水可以有保证。本项目实施后还需按规范的要求， 检查、落实。同时在厂区及车间主要易发生火灾危险的部位如柴油贮藏处安放灭火器，确保生产安全。厂区道路布置及宽度也均可 满足消防畅通要求。另外通过加强人员培训和教育，提高职工的应急能力和消防意识。 全与工业安全 项目生产中总体说来是流水线操作，劳动 强度还比较小， 生产中 危害职工身体健康的污染 很少 ，对电气设计按规范进行。有可靠的接地、接零装置。职工上岗前需进行操作培训和安全教育，经考核合格后才能上岗独立操作。 发放劳动保护用品。 节约能源是国家发展经济的一项长远战略方针，必须遵照国家节约能源法和浙江省实施节能法办法有关合理用能要求，重视节约能源，加强能源管理。 项目主要消耗能源有：电 、自来水。 其年消耗量为： 电： 2100万 自来水： 1800吨 项目采取的主要节能措施有： 1、合理安排运行设备，采用三班制连续作业，以减少启动空载损耗及热损失。 2、项目在生产过程中产生的废料进行回收利用，节约了原材料。 3、生产线中冷却水和冷水机给的冷却水均循环使用，提高了生产用水的重复利用率。 4、全厂统一考虑采用电容集中补偿，使功率因数达 5、循环冷却水机组选用国家推荐的节能型产品。 第 七 章 项目组织与实施进度 织机构 组 织 结 构 表 董 董 总 副总经理 办公室 财务科 事 会 事 长 经 理 副总经理 技术部 采购部 生产部 生产车间 设备科 质检部 检验包装车间 副总经理 销售部 售后部 根据项目生产规模，实行年工作 300天，双班作业，并根据市场情况可作调整，劳动定员：生产人员 536人，技术管理人员 64人 。 按中华人民共和国劳动和劳动安全行业标准有关规定，本期项目共配备生产、维护人员 600 人。具体人员配置由 气 塑胶 制造有限公司自行确定。 2010年配合设备投入情况，人员定员安排如下： 序号 人员配置项目 定员总人数 备注 1 注塑、模具 300 2 电控生产线 180 3 物流运输人员 32 4 能源动力维护人员 6 工程技术人员 2人 5 品质检验员 30 6 物资管理人员 10 7 制造部管理人员 6 8 工艺技术人员 16 9 后期保障人员 20 合 计 600 本工程引进的设备是国内先进、成熟的设备，具有低维护、高 效 率的特点，生产、维护人员经我公司、设备厂家专业人员现场培训，完全能胜任本期工程的日常维护及生产操作等工作。 目实施进度 2012年 1月 月 报告编制及 项目申批 2012年 4月 月 厂房建设 2012年 10月 月 主要设备及辅助设备订购 2013年 5月 2月 设备安装调试 2014年 1月 试生产 2014年 2月 正式投产 第八章 投资估 算和资金筹措 投 资 组 成 表 序号 组 成 预算额（万无） 1 固定资产投资 9500 1房建筑（ 45000 ）含基础设施 3600 1产设备购置及安装 3590 1地征用费 1260 1活配套，道路及绿化 1000 1可预见费 50 2 流动资金 1500 3 建设总投资合计 10000 本项目土建工程造价按当地标准，并参照同行业的厂房、设施标准等估算。 对于我公司家用空调生产方面的投资，可按以下几方面考虑： 生活厂房、后勤 保障、能源动力。 基 建 投 资 估 算 土建及服务工程 单价（万元） 备 注 生产主厂房 1200 15000 800元 / 材料仓库 600 10000 600元 / 成品仓库 600 10000 600元 / 空压站 50 1000元 / 厂房卸货钢雨棚 200 5000 400元 / 厂区道路建设 200 100元 / 食堂 216 宿舍 864 钻探 15 1000元 /洞 围墙 52 1855 280元 /米 绿化 100 20000 50元 / 土方工程 180 100000 18元 /m 设计费、监理费、消防及报批费、待建费 340 占总建筑费用的 8% 小 结 4600 配套生产能力： 根据公司发展规划， 2015 年的 空调、冰箱 等 塑壳 及电控产量在200 万套左右，即：最高月产为 40 万套（按 3 个半月满负荷，其额头时间折合成 1个半月）。每月按 26天有效工作日计算，设计的厂房、仓库、成品库、生产线及配套设施，即每天要求生产： 400000/26=15000套。双班生产，即要求此次生产线能力需满足单班产量 7500 套 。 根据以上分析，本次 200套配套达产需投 资的生产线设备明细如下： 序号 型号规格 数量 单价（万元） 总价（万元） 1 注塑机 150 300 2 注塑机 850 100 400 3 注塑机 50 100 4 注塑机 30 60 5 注塑机 J 4 20 80 6 注塑机 80 10 20 7 行车 10T 2 10 20 8 加工中心 1000 1800 650 650 9 加工中心 800 600 100 400 10 线 切割 10 15 150 11 电火花 2 25 50 12 精密磨床 1 120 120 13 精密机床 2 20 40 14 自动插件机 1 400 400 15 干燥机（单独） 40 40 16 2 280 560 17 波峰焊及组装线 4 50 200 合计 3590 本项目固定资产投资共 9500万 元， 由企业自筹解决。 项目共需流动资金约 2500万元，由企业自筹解决。 第 九 章 经济效益分析 本财务分析为 年产空调、冰箱 等 塑壳 及电控 200万套 项目的财务分析。 本项目 总投资为 12000 万元，