高性能液压控制元件及集成阀块技改项目可行性研究报告

X 投资咨询有限公司 1 高性能液压 控制 元件及集成阀块 建设 项目 可行性研究报告 二一一年六月 X 投资咨询有限公司 2 目 录 第一章、 总 论 . 1 一、 项目概况 . 1 1、项目名称 . 1 2、项目承办单位 . 1 3、项目负责人和联系人 . 1 4、项目建设内容 . 1 5、投资构成及资金筹措方案 . 2 6、项目实施期限 . 2 7、可行性研究报告编制单位 . 2 8、主要技术经济指标 . 2 二、 企业概况 . 3 1、企业介绍 . 3 2、公司主要产品 . 3 3、公司获得相关荣誉 . 4 4、公司专利状况 . 5 三、 项目建设背景及必要性 . 7 1、项目建设背景 . 7 2、项目建设必要性 . 8 四、 可行性研究报告编制依据和研究范围 . 10 1、可行性研究报告编制依据 . 10 2、研究范围 . 11 X 投资咨询有限公司 3 3、研究工作的指导思想 . 11 4、项目可行性 . 11 五、 本企业竞争优势 . 12 1、技术优势 . 12 2、产品优势 . 12 3、人才优势 . 15 4、装备优势 . 15 第二章、 募投 项目未来市场前景分析 . 17 一、国外液压行业市场现状 . 17 二、中国液压行业市场现状 . 19 1、行业背景 . 19 2、行业发展现状 . 20 3、我国液压行业存在的问题 . 22 三、国内液压控制件市场规模及未来市场规模预测 . 22 1、国内液压控制件行业整体市场规模 . 22 2、液压控制件行业未来市场容量预测 . 23 第三章、 项目采取的技术方案 . 25 一、主要产品工艺流程 . 25 二、核心技术 . 30 三、技术人员资质 . 32 四、项目生产技术选择的依据 . 33 五、主要质量指标 . 33 X 投资咨询有限公司 4 第四章、 项目建设方案 . 36 一、项目建设内容 . 36 二、项目实施目标及内容 . 36 1、项目实施规模 . 36 2、项目实施设备 . 36 四、项目实施进度安排 . 38 五、项目实施的阶段性目标 . 38 第五章、 项目实施地及配套条件 . 39 一、项目实施 地概况 . 39 二、工程地质、地震烈度、水文地质概况 . 39 三、当地气象条件 . 40 四、社会经济条件 . 40 五、交通运输条件 . 40 1、铁路运输 . 40 2、公路运输 . 40 3、航空运输 . 41 4、海港运输 . 41 六、项目配套条件 . 41 1、供水 . 41 2、供电及电讯 . 41 第六章、 环保、消防、节能及职业安全卫生 . 42 一、环境保护措施及相关审批情况 . 42 X 投资咨询有限公司 5 1、执行标准 . 42 2、主要污染源、污染物及环保措施 . 42 3、环境影响分析 . 43 二、节能降耗 . 45 1、采用原则和标准 . 45 2、项目节能措施 . 45 三、消防 . 46 1、消防设计依据 . 46 2、消防设计原则 . 46 3、火灾危险性分析 . 47 4、主要消防措施和设施 . 47 5、消防设施控制 . 47 6、火灾及爆炸危险场所的防火防爆 . 48 7、防雷接地 . 48 8、消防管理 . 48 四、职业安全卫生 . 48 第七章、 组织机构、劳动定员和人员培训 . 50 一、企业组织 . 50 1、企业组织形式 . 50 2、企业劳动工作制度 . 53 二、劳动定员和人员培训 . 61 第八章、 预计投资资金数额以及使用计划 . 62 X 投资咨询有限公司 6 一、本项目投资资金总量及其依据 . 62 1、投资总投资概算明细表 . 62 2、资金使用计划表 . 62 二、固定资产投资估算 . 63 三、流动资金估算 . 65 四、资金筹措 . 67 1、资金来源 . 67 2、银行借 款 . 67 第九章、 与项目相匹配的各项能力分析 . 68 一、项目管理能力分析 . 68 二、技术研发自主创新能力分析 . 68 三、募投项目所需人才获取途径 . 69 四、生产组织及管理能力分析 . 69 五、可持续性盈利能力分析 . 70 六、品牌营销及管理能力 . 70 第十章、 未来 3. 72 一、项目的发展战略及发展理念 . 72 1、市场方面 . 72 2、技术方面 . 72 3、节能、环保方面 . 73 4、人才方面 . 73 5、产品及服务收入目标 . 73 X 投资咨询有限公司 7 6、工程应用发展方面 . 74 二、拟定上述计划所依据的条件及实施计划面 临的主要困难 . 74 1、项目的目标所依据的假设条件 . 74 2、实施过程中可能面临的主要困难 . 74 3、确保实现规划和目标拟采用的 方法或途径 . 75 第十一章、 项目的经济效益分析 . 76 一、项目的营业收入结构 . 76 二、项目成本费用分析 . 76 三、项目的盈利模式及利润主要来源 . 79 四、可能影响募投项目盈利能力连续性和稳定性的主要因素 . 80 五、项目投资未来 3. 80 六、盈亏平衡分析 . 81 七、投资回收期 . 82 八、投资收益率分析 . 82 九、敏感性分析 . 83 十、募投项目与现有财务情况相匹配关系 . 83 第十二章、 募投建设项目风险分析及控制措施 . 85 一、项目风险分析 . 85 1、金融及汇率风险 . 85 2、管理风险分析 . 85 3、技术风险分析 . 86 4、原材料价格波动风险分析 . 87 X 投资咨询有限公司 8 5、市场风险分析 . 87 6、质量控制风险分析 . 88 7、人力资源风险分析 . 88 二、风险管理措施 . 88 1、针对金融及汇率风险的措施 . 88 2、针对管理风险的措施 . 89 3、针对技术风险的措施 . 89 4、针对原材料价格波动风险的措施 . 90 5、针对市场风险的措施 . 90 6、针对质量控制风险的措施 . 91 7、针对人力资源风险的措施 . 92 第十三章、 可行性研究结论 . 93 一、具有完善的管理体系，项目实施具备管理可行性 . 93 二、公司产品及生产技术成熟，项目实施具备技术可行性 . 93 三、项目产品目标市场空间大，项目具备经济可行性 . 94 四、本募投项目实施是公司发展战略的具体实施 . 94 X 投资咨询有限公司 9 图表目录 图表 1 主要技术经济指 标 . 2 图表 2 X 液压主要荣誉 . 4 图表 3 授权专利汇总表 . 5 图表 4 受理专利申请汇总表 . 6 图表 5 大流量电液比例插装阀参数与国际竞争对手对比 . 13 图表 6 X 液压产品应用 . 14 图表 7 2010 年液压件行业构成情况 . 21 图表 8 2006液压控制元件产值变化情况 . 23 图表 9 2011液压件行业市场容量预测 . 23 图表 10 插件加工工艺流程 . 25 图表 11 电磁阀装配工艺流程 . 26 图表 12 充液阀装配工艺流程 . 27 图表 13 螺纹插装阀装配工艺流程 . 27 图表 14 二通插装阀组装工艺流程 . 29 图表 15 核心专利技术 . 31 图表 16 技术人 员上岗资质 . 32 图表 17 X 液压执行标准 . 34 图表 18 项目设备清单 . 36 图表 19 项目进度计划表 . 38 图表 20 X 液压组织结构图 . 50 图表 21 X 液压人力资源招聘流程 . 53 图表 22 X 液压员工考勤工作流程 . 54 图表 23 X 液压员工培训流程 . 55 图表 24 培训需求分析流程 . 55 图表 25 制定培训计划流程 . 56 图表 26 实施培训计划流程 . 57 图表 27 员工离职管理工作流程 . 60 图表 28 劳动定员 . 61 X 投资咨询有限公司 10 图表 29 项目相关人员培训计划 . 61 图表 30 项目投资金额及比例 . 62 图表 31 资金使用计划表 . 62 图表 32 固定资产明细表 . 63 图表 33 现金流量估算表 . 65 图表 34 液压控制元件收入 . 76 图表 35 项目各岗位年人均工资及福利费 . 77 图表 36 X 液压固定资产折旧政策 . 77 图表 37 项目的折旧及摊销测算 . 77 图表 38 募投项目销售费用表 . 78 图表 39 募投项目管理费用明细表 . 78 图表 40 项目利润明细表 . 79 图表 41 募投项目现金流量表 . 81 图表 42 募投项目盈亏平衡分析表 . 81 图表 43 募投项目投资回收期指标数据 . 82 图表 44 募投项目投资收益指标数据 . 82 图表 45 项目净利润敏感性分析 . 83 图表 46 项目税后内部收益率敏感性分析 . 83 X 投资咨询有限公司 1 第一章、 总 论 一、 项目概况 1、 项目名称 项目名称： 高性能液压控制元件及集成阀块技改项目 。 项目地点： 2、 项目承办单位 承办单位： 以下简称： “ 或 “ 公司 ” ） 注册地址：济宁高新区凯旋路 66 号 法定代表人： 王振华 3、 项目负责人和联系人 项目负责人： 项目联系人： 4、 项目建设内容 本项目预计利用土地 66 亩， 建设生产厂房 57,主要建设内容包括：1 号联体厂房 33,2 号联体厂房 24, 新 增加生产设备 43 台 /条 ，包括 性生 产线 2 条 ， 阀体加工制造单元设备 18 台，阀杆、阀套、阀芯制造单元设备 23 台 等，新增设备主要用于对企业现有产能进行扩充。 项目达产后，实现 年销售 二通 插装阀 6 万套 （ 每套 二通 插装阀 按照 ： 比例约一个阀块配 10 件 高性能 液压 控制元件 ，具体需 按照设计图纸组装 而成 ） ， 年 对外作为配件 销售 的 高性 液压 能 控制元件 5 万件， 实现年 总 销售 收入 34,元。 X 投资咨询有限公司 2 预计项目 建设期为 2 年，第三年达到产能 100%。整个项目平均投资利润率为 内部收益率为 税后），项目建成后 收回全部投资（税后动态投资回收期）。 5、 投资构成及资金筹措方案 总投资人民币 18,元 ，拟通过公司首次公开 发行股票上市 募集资金实施。 6、 项目实施期限 项目实施期为 24 个月。 7、 可行性研究报告编制单位 深圳 大禾投资咨询有限公司 8、主要技术经济指标 图表 1 主要技术经济指标 序号 项目名称 单 位 数 量 备 注 1 项目实施目标 万元 34,产年 2 新增开发工具及设备 台 3 年工作日 天 2 工作日 /月 4 总定员 人 5 场地面积 平方米 57, 号联体厂房 平方米 33, 号联体厂房 平方米 24,6 新增项目总投资 万元 18,设投资 万元 16,动资金 万元 2,7 年营业收入 万元 34,产年 8 年总成本费用 万元 24,产年 9 年营业税金及附加 万元 产年 10 年利润总额 万元 9,产年 11 财务评价指标 资利润率 % 资利税率 % 资回收期（含建设期） 年 得税前 X 投资咨询有限公司 3 年 得税后 务内部收益率 % 得税前 % 得税后 务净现值 (2%) 万元 25,得税前 万元 20,得税后 12 盈亏平衡点 % 二、 企业概况 1、 企业介绍 压股份有限公司成立于二 年 , 注册资本 5,000 万元， 专业 生产二通插装阀。经过十多年的发展，公司已拥有各类加工及检测设备 260 余台，其中：大中精稀型设备 20 余台；大隈卧式加工中心 10 余台；数显、数控落地镗铣床和数控龙门钻铣床各 1 台；立式加工中心 3 台；瑞士超高精度万能外圆磨床 1台；美国哈挺超高精度数控车铣加工中心 2 台；另有德国蔡司三坐标测量仪；德国泰勒圆度仪等检测设备数台。目前，公司已具有年产 二通 插装阀 近 30000 余 套的生产能力，年产值达 元。 公司十多年来一直 致力于发展 二通插装阀 技术，二通插装阀产品的市场占有率稳居全国首位。公司十分重视科技进步和技术创新，并与浙江大学签定产学研合作协议，联合开发了 比例溢流阀、双主动控制型比例插装阀、动态控制阀及水介质插装阀 等新产品和新技术。 学的管理和计量检测手段来提升企业的核心竞争力，始终遵循“以市场为导向、以质量求生存、以创新求发展、以服务求信誉”的经营方针，不断引入精益管理、大规模定制方式、模块化制造和建立学习型组织等先进的管理理念，正在以“发展中国和世界的二通插装阀技术”为目标 ，逐步把 技术和管理水平的液压 控制技术的著名企业和主要基地之一。 2、 公司主要产品 公司主要产品 包括两大类：高性能液压控制元件和 二通 插装阀 。 高性能液压控制元件包括 ： 螺纹插装阀、盖板、电磁阀、充液阀 等 ，生产该部分元件主要是 X 投资咨询有限公司 4 为了组装二通插装阀，也有少量元件作为配件对外销售 。 二通插装阀是按照客户要求设计制造并可以安装和固定高性能液压控制元件的集成体，内部包含复杂的主油孔分布、控制油孔连锁以及高性能元件的安装孔，保证客户的工艺动作要求、安装方位、连接尺寸和固定方式等。 二通插装阀 作为公司的主要产品 ，在营 业收入中占比 70%以上 。 3、 公司获得相关荣誉 十多年来，公司以科技进步和技术创新为重心、以 提供 优质产品 和 服务为出发点，不断精益求精， 取得了良好的技术积累以及市场口碑，公司 所获 主要荣誉如下： 图表 2 时间 主要荣誉 颁发机构 2011 年 1 月 2010 年度发