某人畜饮水工程建设项目可行性研究报告

1 单击此处输入文字。 公司 单击此处输入文字。 项目 可行性研究报告 编制单位：北京 限责任公司 法人代表： 工程咨询资质等级：甲级 工程咨询资质证书编号：工咨甲 一二 年 七 月 2 单击此处输入文字。公司 单击此处输入文字。项目 可行性研究报告 项目负责人： 注册咨询工程师（投资） 编写人员： 高级工程师 注册咨询工程师（投资） 注册咨询工程师（投资） 注册咨询工程师（投资 ） 高级 工程师 审 核 : 高级工程师 注册咨询工程师 （投资） 二 一二 年 七 月 I 目录 1 总论 1 目概况 . 1 目名称 . 1 办单位概况 . 1 行性研究报告编制依据 . 1 目提出背景 . 1 目概况 . 2 建地点 . 2 设规模及目标 . 2 要建设条件 . 2 目总投资及资金来源 . 2 目主要技术经济指标 . 2 论和建议 . 3 2 项目建设必要性 4 目符合国家及地方产业政策 . 4 . 4 目符合国家及地方行业规划 . 4 . 4 目符合企业发展规划需要 . 4 利于 . 4 利于 . 4 . 4 3 市场分析 5 . 5 . 5 4 项目选址及建设条件 6 目选址 . 6 . 6 设条件 . 6 然条件 . 6 术支持条件 . 6 础设施条件 . 6 . 6 5 项目建设方案 7 设规模 . 7 品方案 . 7 艺方案 . 7 备方案 . 7 程方案 . 7 要原材料、燃 料供应 . 7 平面布置和运输 . 7 . 7 6 节能、节水与安全生产 8 能 . 8 能措施 . 8 源指标分析 . 8 水 . 8 水措施 . 8 耗指标分析 . 8 全生产 . 8 7 生态与环境保护 9 计依据 . 9 行标准 . 9 设期 影响分析 . 9 营期影响分析 . 10 境保护方案 . 10 境影响评价 . 11 8 项目组织、招标及计划进度 12 目单位 . 12 目组织 . 12 程招标 . 12 施进度安排 . 12 . 12 9 投资估算与资金筹措 13 目投资估算 . 13 金筹措及使用方案 . 13 . 13 10 项目财务分析 14 关依据与说明 . 14 11 经济与社会效益 15 12 风险分析 16 6 . 16 13 结论与建议 17 要结论 . 17 议 . 17 附表目录 附表 1 项目总投资估算表 . 错误 !未定义书签。 表 2 流动资金估算表 . 错误 !未定义书签。 附表 3 投资计划与资金筹措表 . 错误 !未定义书签。 附表 4 总成本费用估算表 . 错误 !未定义书签。 附表 5 利润与利润分配表 . 错误 !未定义书签。 附表 6 项目投资现金流量表 . 错误 !未定义书签。 1 总论 项目概况 项目名称 项目名 称： 目 承办单位概况 可行性研究报告编制依据 项目提出背景 2 项目概况 拟建地点 建设规模及目标 主要建设条件 项目总投资及资金来源 项目主要技术经济指标 表 1 项目主要技术经济指标简表 序号 项目 单位 一 生产规模 1 端配置） 套 2 通配置） 套 3 二 主要原辅料年耗量 1 端配置） 套 2 通配置） 套 3 套 三 公用工程消耗 1 水 立方米 /年 2 电 万千瓦时 /年 四 定员 人 五 投资估算 1 工程总投资 万元 1） 建设投资 万元 2） 建设期利息 万元 3） 流动资金 万元 2 销售收入 万元 /年 3 总成本费用 万元 /年 3 4 营业税金及附加 万元 /年 5 利润总额 万元 /年 6 所得税 万元 /年 7 净利润 万元 /年 六 财务评价 1 总投资收益率 % 2 投资利税率 % 3 内部收益率（所得税后） % 4 财务净现值（ i=13%）（所得税后） 万元 5 投资回收期（所得税后，含建设试产期3 年） 年 结论和建议 4 项目 建设 必要性 项目符合国家及地方产业政策 项目符合国家及地方行业规划 项目 符合企业发展规划需要 有利于 有利于 5 市场 分析 6 项目 选址 及建设条件 项目选址 建设地点、土地性质、土地使用权人，土地占用情况、项目地理位置图； 建设条件 自然条件 技术支持条件 基础设施条件 水、电、汽、气、路等基础设施条件 7 项目建设方案 建设规模 产品方案 工艺方案 设备方案 工程方案 主要原材料、燃料供应 总平面布置和运输 8 节能、节水与安全生产 节能 节能措施 能源指标分析 节水 节水措施 水耗指标分析 安全生产 9 生态与环境保护 设计依据 （ 1）中华人民共和国大气污染防治法； （ 2）中华人民共和国水污染防治法； （ 3）中华人民共和国噪声污染防治法； （ 4）中华人民共和国固体废物污染环境防治法； （ 5）建设项目环境保护管理条例（国务院令第 253 号）。 执行标准 （ 1） 1996污水综合排放标准二 级； （ 2） 大气污染物综合排放标准二级标准 （ 3） 88地面水环境质量标准 水域； （ 4） 90工业企业厂界噪声标准 标准； （ 5） 南京 市环保局规定的清洁生产控制指标。 建设期影响分析 （ 1） 声环境影响 施工期使用建筑机械、运输车辆，如推土机、卷扬机、打桩机、电锯、升降机、混凝土搅拌机、振捣棒等，另外土石方的开挖以及建材的运输及装卸均会产生一定量的噪声。推土机、挖掘机在工作中产生的噪声经过一定的距离 (5 )传播后，其噪声强度在 80贝，按照自由声场衰减模式进行计算，距离声源 10 米处，声级强度的减少值在 20 分贝。因此，建议工程施工尽可能地安排在白天进行，以减少噪声扰民的程度， 应该严格按照建筑施工厂界噪 声限值 (工。采取保护措施后，可以将施工期对声环境的影响减至最小。 （ 2） 大气环境影响 施工 过程中必然要产生扬尘，包括施工挖方、填方产生的扬尘、运输产生的扬尘。根据经验，这些扬尘在空气中的传播与风速以及大气稳定度有关，一般而言，当风速小于 4米 /秒时，扬尘的产生量较小，而且传播距离较小， 而南京溧水经济开发区 年平均风速 秒， 扬尘的产生量非常小 ， 按照中华人民共和国大气污染物防治法，遵照国家环保总局、建设部关于有效控制城市扬尘污染的通知，结合 溧水经 济开发区具体特点，对施工工地实施有效的管理、文明施工 ，可以显著减少扬尘的产生。因此，可以将施工期对环境大气的影响减至最小。 （ 3） 水环境影响 施工期 的废水主要是 施工废水 和 生活污水 。 施工废水主要是大量泥浆废水，生活废水中主要污染物是 及油脂等。对于施工泥浆废水可设置集水池集中收集，经过沉淀池沉淀处理后再回用；对于生活污水可在工地上设置临时化粪池处理后再排放入市政管 10 网。采取上述处理措施后，本工程施工期对水环境不会产生显著影响。 （ 4） 固体废弃物环境影响 施工期建筑工地将会产生大量的淤泥、渣土、地表 开挖的剩余泥土、施工余废物料 等建筑垃圾和现场施工人员的生活垃圾 ， 这些垃圾 应及时回填或清运。在工程实施的过程中施工的挖方及填方基本上可以做到平衡，不会对环境造成影响；其它的固体废弃物送往 溧水县垃圾处置场进行处理。本工程施工期固体废弃物不会对环境造成影响。 （ 5）生态环境影响 在施工期对当地生态环境会产生一定的影响，主要表现为在一定程度上破坏植被，引起水土流失，这些不良影响可以通过加强施工时土方平衡以及加强工程的绿化等手段来弥补。 运营期 影响 分析 （ 1）大气环境影响 项目 在生产过程中 ，职工生活食堂将产生少量的油 烟，可以设置油烟净化装置对其进行处理后排放。生产车间焊接工艺会产生焊烟，可设置集中焊接作业区，统一安装抽风设备排烟。因此，本项目 生产过程 不会对大气环境质量产生影响。 （ 2） 水环境影响 项目 在生产过程中 将产生少量生活污水。生活污水经化粪池处理后再进入一套地埋式污水处理装置，处理达标后排入市政污水管网，最终由园区内将修建的污水处理厂处理。生产过程中会产生少量危废液体滴漏，该类液体由专用容器收集，交由危险废弃物处置专业机构处理。因此，本项目 生产过程中 不会对水环境质量产生影响。 （ 3） 固体废弃物环境影响 项目 在生产 过程中 ，产生的废渣主要是钢材废料、包装废料及生活垃圾。金属废料将全部回收外卖；生活垃圾和少量包装废料将由清洁人员按时清扫、收集袋装后，由环卫部门统一送到城市垃圾处理厂处理。 （ 4） 声学环境影响 项目 在生产过程中 ，噪声源主要为冲床、剪板机、折弯机、空压机等设备，产生的噪声大约在 70贝之间。可以采取各种隔音降噪措施，如在生产车间房顶及四壁安装玻璃棉吸声材料、生产厂房东面不开窗、对噪声源设备安装隔声罩等，可以使本项目厂界噪声控制在标准限值以内。 （ 5） 生态环境影响 本项目生产过程基本不排放有毒有害物质，因 此本项目对当地的生态环境无明显不良影响。 环境保护 方案 内容 类型 排放源 污染物名称 防治措施 预期治理效果 废气 食堂 饮食油烟 安装油烟净化装置进行处理 满足大气污染物综合排放标准（ 6297级 11 标准 生产车间 焊烟 设置集中焊接作业区，安装抽风设施排烟 满足大气污染物综合排放标准（ 6297级标准 废水 办公生活区 生活污水 生活污水经化粪池初步处理后再进入一套地埋式污水处理装置，处理达标后排入园区污水处理厂 满足污水综合排放 标 准 （ 978级标准 生产车间 危废液体 专门容器集中收集，交由危险废弃物专业处理机构处置 不影响区域环境 固体废弃物 生产车间 废钢材 回收外卖 不影响区域环境 包装废料 统一收集，市政环卫部门处理 不影响区域环境 办公生活区 生活垃圾 统一收集，市政环卫部门处理 不影响区域环境 噪声 生产车间加工设备 噪声 采用低噪设备、合理布局以及采取隔声、吸声、消声、不开窗等措施。 工业企业厂界噪声标准（ 类标准： 昼间 65) 夜间 55) 其它 在施工期，要求施工单位对施工产生的扬尘、噪声、废水等进行严格管理和控制，在营运期，业主应对生活污水、生产噪声、食堂油烟、焊烟、危废品等进行有效的控制和管理，达到国家相应的污染物排放标准。 环境影响评价 本项目属于高科技制造业，建设和生产过程中均只有少量污染物排放，排放的 污水、废渣 经过相应措施均可达标排放，不会对区域环境造成污染。 从环境保护角度而言，该项目是可行的。 12 项目组织、招标及计划进度 项目单位 项目组织 工程招标 实施进度安排 13 投资估算与资金筹措 项目投资估算 资金筹措及使用方案 14 项目财务分析 相关依据与说明 15 经济与 社会效益 16 风险分析 17 结论与建议 主要结论 建议 人畜饮水工程建设项目可行性研究报告 目 录 第一章 总论 1 第二章 项目建设必要性 5 第三章 建设条件 11 第四章 工程技术方案 17 第五章 环境保护、劳动安全、工业卫生与节能 28 第六章 运行管理与劳动定员 30 第七章 实施进度计划与 施工组织 31 第八章 投资估算与资金筹措 33 第九章 效益分析 38 第一章 总 论 一、项目名称及承办单位 1、项目名称： #市 人畜饮水 工程 建设项目 2、建设性质 新建 3、建设单位 #市 水利局 通讯地址： #市 新兴街 333号 邮编： 262700 电话： 04、报告编制单位 #咨询事务所 有限公司 二、工作依据 1、 #市 水利局 与 #咨询事务所 有限公司 签订的工程咨询委托书与合同书。 2、 #市 总体发展规划 3、国家发改委关于编制可行研究报告的有关规定 4、室外给水设计规范 5、村镇供水工程技术规范、农村供水工程技术要点 6、潍坊 #市 及 #市 国民经济和社会发展第十个五年计划纲要 7、投资项目可行性研究指南、投资项目经济咨询评估指南、建设项目经济评价方法与参数 (第二版 ) 8、有关部门提供的资料及证明文件 三、研究范围 1、项目建设必要性 2、建设条件 3、工程建设方案 4、环境保护与节能 5、职业安全与卫生 6、企业组织与劳动定员 7、项目实施进度计划与工程管理 8、投资估算与资金筹措 9、效益分析 四、 可行性研究的过程 解决农村人畜饮水工程是国家、省、 #市 政府的一项重大举措，牵扯到广大农村群众的切身利益，是全面建设小康社会的重要内容，主要包括村村通自来水和农村饮水安全两项内容。 #咨询事务所 在接到 #市 水利局 关于编制项目可行性研究的委托后，立即成立可研设计小组， 可研小组本着客观、科学、实事求是的原则和对项目负责的精神， 对 #市 进行了全 #市 农村人畜饮水总情况调查摸底，对目前全 #市 农村生活饮用水状况进行了全面的了解，特别是对水源工程、管网工程、入户工程、水质水量、设备配备、供水现状、管理情况、水费收取情况、 建设时间、管材等方面都进行了全面、详细的调查，在此基础上，进行了总体规划和设计。结合 #市 农村供水现状和农民群众的经济条件以及对生活用水的要求等方面进行了综合分析。整个编制过程充分征求了乡镇政府和有关村的意见，实事求是，科学严谨。本着“实事求是，先急后缓，量力而行，真实可靠”的原则，为广大农村在自来水工程建设方面确定了建设任务 和目标。 五、研究结论 1、建设规模与建设内容 该项目完成候镇、羊口、上口、稻田四处 乡镇集中供水工程建设；完成 行政 村集中供水村庄 40 个， 人的人畜饮水工程项目。 2、劳动定员 该项目共需管理、操作、维修人员 60 人，所增加劳动定员的来源， 行政 村集中供水工程所需人员 主要由本村人员担任， 乡镇集中供水工程所需人员采用原供水站内部 调剂 和社会招聘的方式解决 。 3、实施进度计划 该项目建设期计划为 2 年，项目计划于 2006 年 1 月份开工建设，预计 2007年 12月工程全部竣工。 4、投资估算 该项目建设总投资 4500 万元 ,其中工程费用 4000 万元，其他费用 170万元，预备费 208万元，建设期利息 122万元。 5、资金筹措 申请银行贷款 2000万元； 建设单位 自筹资金 2500万元。 6、效益分析 该项目的实施能够基本解决 #市 农村人畜饮水问题。将完成全 #市 行政 村集中供水工程 40 处，完成乡镇集中供水工程 4处。 该项目完成后，不仅将产生重大的经济效益，而且会产生良好的生态环境效益和一定的经济效益，可以提高农村生活水平和加快农村奔小康的步伐，促进当地农村和国民经济的快速发展。 第二章 项目建设必要性 一、项目提出背景 水资 源短缺和水环境污染是全球淡水资源面临的两大问题。随着全球经济的迅速发展和人口的增加，用水量急剧增加，加剧了淡水资源的严重短缺。 我国是贫水大国，水资源的总储量平均每年达 28000 亿均水资源拥有量 2340 m3/a,仅为世界平均值的 1/4，并且水资源的时空分布不均，造成南多北少，东多西少的局面。 #市 地处 #省东部，人均水资源可利用量 225 立方米，不足 #省人均占有量 349立方米的 2/3，仅为全国人均可利用水资源量 1/9，是全国严重缺水城 #市 之一。 #市 地处渤海沿岸，水资源包括地表水和地下水两部分，多年 平均水资源总量为 立方米，其中地表水 立方米，地下水是 #市 工农业和人畜用水的主要水源。地下水年可开采量为 年来开采量一般 超采 形成了 813平方公里的地下水漏斗区。同时由于浅层淡水的大量开采和地下水补给不足，导致了 #市 中部浅层咸水南侵，自 81年发生咸水入侵以来，年入侵速度近 90米，入侵面积已达 65平方公里，造成了入侵区内近 10 万亩土地失去了良好的浅层灌溉水源，近 5万人口吃水困难。 #市 为节约有限的水资源，实施农村自来水化饮水工程 ， 进行统一供水，统一管理，并取得不错的成绩。截止到 2004年，全 #市 农村共有行政村 975个， 来水普及率为 89%， 有 601 个行政村， 人的饮水达到国家饮水安全标准，饮水安全普及程度占全 #市 近几年随着改革开放不断深入， #市 经济得到迅猛发展，工业化和农业化步伐明显加快，人民生活水平逐步提高，人民群众对饮用水的水质、水量要求越来越高， 水资源供需矛盾日趋突出。水资源的紧缺已经成为 #市 经济和社会可持续发展的一大制约因素。 #市 为进一步加快农村自来水化饮水工 程的进程，缓解供水矛盾，解决 饮水安全问题，提出建设 人畜饮水工程。 二、区域农村人畜饮水现状 农村人畜饮水建设现状：截止到 2004年， #市 农村共有行政村 975 个， 户， 人，自来水普及率为 89%，累计建成 饮用 水井 866 眼，铺设村内主管道 2464 公里，总投资 10365万元，其中，水源工程 4021万元，主管道 3567万元，户内设备 2558万元，其它 219万元。 农村人口饮水安全普及程度和自来水普及率 到 2004 年底，全 #市 975个行政村中，已有 886个行政村， 77万人吃上了自来水，自来水普及率达到 89%。其中有圣城街道、稻田镇、羊口镇、侯镇等乡镇、街道的 82 个村，实现了集中供水工程。 有 601个行政村， 水安全普及程度占全 #市 农村总人口 目前， #市 农村饮水水源全是地下水，其中咸淡水分界线以南地区，饮用的是地下浅层淡水；咸淡水分界线以北地区，主要饮用地下深层承压淡水，部分乡镇、村饮用的是由供水管道从南部井灌区输送的淡水。取水方式主要有三种：一是以村为单位 凿 饮水井，安装供水设备，采用 行政 村集中供水方式，这是当前农村的主要供水形式，该供水方式的总人口为 全 #市 农村总人口的 二是利用城区自来水或建设乡镇集中供水工程，解决乡镇政府驻地及附近村庄的饮水。该种供水方式共计 82个村庄， 全 #市 农村总人口的 三是尚未解决自来水的总人口为 人，占全 #市 农村总人口的 11%。 #市 农村饮水水源取水方式主要有两种：一是各村打专用自备饮水井（取水深度 50以 行政 村集中供水为主，安装电潜泵直接抽取，这是主要形式，占全 #市 村庄的 87%。二是城区自来水、乡镇政府驻地附近村庄或无水区远距离管道供水解决一小部分，占全 #市 村庄 的 另有尚未解决自来水的村庄 74个，占全 #市 村庄的 #市 目前的集中供水工程，水源全为地下水水源，通过对地下水源的抽检结果看，除城区供水有净化设施外，其余所有地下水水源供水工程 均 无净化设施，但由于选择的水源地水质 较好，并且保护措施得当，有 水源符合农村饮水安全标准要求。有 村庄饮水水质存在着不安全问题，主要是含氟量高（在 之间）、细菌类含量高（在500 3200 个 /间）、硝酸盐含量高（ 20 80 之间）以及总硬度高（在 700 1200 之间）、溶解性总固体含量高 (2000 3500 之间 )等情况。咸淡水分界线以北地区，仅有少数地区水质达到饮用水标准 ,大部分村庄存在饮水不安全问题。主要原因是该地区地下浅层无淡水，深层淡水储量少，水质含盐、含氟量高，以及污染等。 目前， #市 自来水化普及率较高，已经达到 89%， #市 农村人畜饮水面临着普遍改善和提高的问题，面广量大，还有很多工作要做，需要投入大量的人力、财力、物力。对此，在本次调查摸底的基础上，结合 #市 当前农村供水的实际，城乡社会现代化发展的趋势和城 #市 化进程，根据不同区域的水源条件，#市 采取分阶段分步骤实施的策略：第一步是彻底解决 #市 农村的人畜饮水困难村和至今没有通自来水的村；第二步是对经济较富裕的村和离城区、镇区较近的村，或者离集中供水管线较近的村率先实现城乡供水一体化的目标。 为 #市 全面实现小康社会的目标，尽快实现城乡供水一体化和农村供水城 #市 化，更好地发挥农村自来水工程在农村基础设施中的综合效益，做到与国家和地区的发展相协调一致，#市 下一步实施农村人畜饮水工程主要有以下工作任务和工作量。一是随着 #市 农村经济的不断发展，农民人均收入的不断 增加，逐步改善和提高 #市 农村自来水的落后现状 ，完成本次规划的新建、改建自来水村庄 40 个，人口 2008年全部普及农村自来水；二是对经济基础较好的乡镇，建设乡镇集中供水工程，采用新技术、新材料和先进的变频自动 供 水设备，更新供水主管道，安装用水计量设施，实现不间断供水和计量用水，按 用水量 收费的目标，逐步实现社会化集中供水的目标。 三、农村人畜饮水工程建设的必要性 今年国家、省、潍坊 #市 把解决农村饮水安全和农村“村村通自来水工程”作为水利工作的重点之一，作为 政府的 德政工程、民心工程 和 富民工程 的大事来抓 。 #市 领导也把解决农村人畜饮水工程建设当作大 事来抓，提出了利用 3年左右的时间，全部实现农村集中供水，并且，根据情况将给予一定的资金和技术上的支持，为尽快实现“农村供水城 #市 化和城乡供水一体化”的小康社会的标准而努力。各级领导的重视为解决人畜饮水工程提供了可靠的保证。 特别是 80 年代以来，随着 #市 农村经济的不断发展，全 #市 农村自发地向农村集中供水的方向发展，虽然在技术、资金、水源、水质、管理等方面离自来水化的要求相差很远，有待于进一步的提高和改善，但是 #市 农村的自来水工程已经初具规模，普及率相当高，为 #市 今后全部解决落后村和困难村以及向更高层次发展自来 水工程打下了坚实的基础。 随着 #市 农村经济的发展和人民群众生活水平的不断提 高，人们不会停留在只要求能喝上水的标准上， 而会在 提供达到国家卫生标准的自来水、 24 小时不间断供水和供水管理服务等方面不断提高要求， 也 为城乡供水一体化明确了 发展 方向，达到社会要求和政府指导相一致，最终全面解决集中供水工程。 四、农村人畜饮水工程建设的可行性 #市 经过多年 农村人畜饮水工程建设和探索， 具有了坚实的技术基础和工程建设经验。目前，在城乡供水工程方面，具有坚实的技术基础，从水源工程的 凿 机井或地表水净化处理、取水构筑物的建设、水泵及 电潜泵设备、压力罐及变频自动供水设备、供水管材、管理水平等技术方面，新工艺、新技术、新材料的使用和推广方面，都为该项目的实施提供了可靠的保证。特别是 多 年来， #市 在解决乡镇集中供水和农村人畜饮水工程建设方面积累了丰富的规划、设计、施工和管理经验。培养了一大批技术精、会管理的专业技术人才，为本项目的实施打下了坚实的基础。 水源方面， #市 南部井灌区有足量的地下水资源，北部咸水地区随着乡镇集中供水和远距离调水工程的实施，以及今后#市 计划建设的双王城水库存储长江水、黄河水，为 #市 建设大规模的净水厂用于工业和农村生活用水提供了保证。 吃水是群众生活和生存的基本条件，群众对早日吃上清洁卫生的自来水要求十分迫切。作为经济 发展 相对 较 快 的 #市 ，交通便利，地方财力较强。随着农村产业结构的调整，农民的 经济收入也会大幅度的提高，具备了解决农村人畜饮水项目的经济条件。 从技术、水源、经济和管理等方面综合分析认为，在国家、省的大力扶持下，通过采取工程措施、技术措施，充分调动群众的建设积极性，全部解决 #市 人畜饮水工程是切实可行的。 第三章 建设条件 一、建设地区概况 #市 地处莱州湾南畔，东临风筝都 潍坊，西依石油城东营，南抵古城青州，总面积 2180平方公里，海岸线长 56公里，辖10镇 24乡，人口 102万，行政区划隶