期货交易绝学

期货交易绝学2013年 3月苏州太仓风险 1.形成风险的 2种情形，不匹配的止损与止损拖而不决。 2.其实我们都知道风险，关键的问题在于我们害怕风险实现。 3.当不得已实现风险之后，我们就开始急于扳平亏损。 4.正确认识亏损，亏损是我们的一部分。风险报酬比 1.这笔交易我做对赚多少，做亏了亏多少，这 2者的比就是风险报酬比。 a.这波行情是否值得做 b.盘中利润如何处理 c.风报比不佳的原因在哪里 d.买在哪里，买多少。 让我们知道自己可能承受的风险，和冒这个风险是否值得。准确率 也就是说我要抓到一波行情，我要错几次。受制于个人技术、行情的随机性等，我们的准确率很难突破 50%。但这些都不要紧，关键是看对赚了多少，看错陪了多少。看对的这波有没有赚足。 看对了，没赚到或者不敢买，或者早就跑了，或者只买了一点点。依然是没有意义的。研究行情的目的 1.那就是寻找交易的机会。我们不是分析师。 进场，止损，加码 -等等 2.跳脱猜行情的阶段。预期，以及市场进行中的行情处理。 3.部位建立好之后，设定停损和加码以及最后停利方式后，你会很无聊，不知道时间怎么打发。甚至设定程序化后，你更加无所事事。操盘规划 在市场中赚钱的方法很多种，讽刺的是要找到一种却很难。 预期一下行情，确定哪里开仓，以及之后的止损、加码该如何操作。 加码是整个交易的核心。 加码既能确保我一开始的风险是很小的，又能保证我行情真是我想的，我有足够的仓位。有人一笔交易的利润是 1100%，但风险却只有 1.5%。短线还是中线 短线变化快，随机性更强，幅度小，但理论上的机会要远大于中线。 中线周期长，幅度大，随机性则较小。但机会出现较少。 中线行情幅度大，周期长，更适合操作。我们的周期其实并不长，一年的机会还是比较多的。建立部位的技巧 了解下什么是小波段 最好在 2根中阳线内或者最强的行情也应该在 3根内，否则需要等调整后进场。 要么马上买入，要么索性等。不能弄到最后追到头部，即便后面行情继续，那你也不得不止损出局。 目的自然是避免刚建好仓就被震荡出局。 盘中，做多找下杀点，做空则在拉高处。止损的一些问题 相匹配的止损，短线？中线？ 足够让你判断你错了的地方。但也不能过大。 200点行情，你止损 100点？肯定不对 行情走了几天，确实证明你错了，那么就赶紧出局 可能事先做错了或者判断错了，也应及时出局。 本已经有点利润的，但之后走弱，可以将止损点设定在保本处。犹豫与激情 犹豫最主要的就是担心出现风险以及实现风险。 不敢买，不敢加码。止损太快以及不敢止损以实现风险。 激情的原因在于我们只想着钱。 进场太早或者盲目了，买多了，以及出局太早了。等等只受到行情的变化而激动，没有规划自己的操作计划。隔夜大幅跳空怎么办？ 先出局观望，冷静思考之后，再结合盘面进场做交易。人在较大亏损的时候，是很难客观认知的。 做 空为例。你大幅高开后，走高无力，反而逐步下跌，加之大趋势没变化，那么你可以再从容进场放空。一些差价不要在意。 止 损的时候不要太在意价位，或者再等等看。这是一个很不好的习惯。万一 - 止 损的执行难在心里面。忘掉亏损多少，反正是我一定要走的。加码的一些问题 一波 500点的行情，前面 200点都是我们的加码区，而不是我实现盈利的地方。 当我们有了这个理念，我们才会用于去加码。不然会想， 200点的利润，我们就放弃吗？ 要 了小钱，就肯定没有大钱。行情会不断的波动，你波动好了，我会不动于总。相反，想小钱的人，肯定就跑了。因为他满足了停利（做多为例） 正如之前说的，首先我要有足够的利润。比如说一波账面利润达到 30%了，我才 - 高 点回落幅度 碰均线了？拐头了？ 多日未见新高，且杀破最低点？ 利润回撤 50%？ 从技术上说，就是现在的走势或许已经不是正常的调整了。一个 400点行情输家也能赚到但或许只有50点，而你能够赚到 200点，甚至因为加码赚的更多。 要习惯大赚的感觉。操作周期的规划 你想做哪个周期？短、中还是长。行情对于不同的周期操作方法甚至方向都不一样的。这波短线下跌，中线不理会，短线会做空。而波段下跌，中线会做空，而长线依然持有多单。 最忌讳的是，本来是做短线的，但是亏了后就变成中长线了。这种下场通常会很惨。策略和预测是两码子不相干的事情 策略是市场已经发生的事情，我们该如何应对，而预测是未来行情的想法。 正确的预测应该说是预期，根据技术以及经验觉得这里会起来一波行情，幅度不错，那么可以进场做一做。 预测是预测利润，策略是防止风险以及增加利润。重心则在策略上。看盘技术和原则 一般只看 K线和均线即可。看看乖离，看看强度。支撑，压力。 一段涨势，涨不到了，就开始怀疑它是头部，然后开始相应的策略。 如果突破后上去了，则另一波行情的开始，重新拟定进场策略即可。 防止死拿或者老是做电梯。 统计波段周期和幅度。为了有个预期。 震荡 市的判断。赢家 赢家的绩效表中只有一种模式，那就是大赚小赔。 对照你的绩效表，查出问题。心里面的问题 心里面的问题，带给我们的交易出现各种各样的麻烦。甚至带来灾难。 这个游戏的规则就是，钱没了，也就玩完了。 能赚钱的思路和模式，不怕执行难。 用好这套技术，我会发财的。有了这样的自信，心理面的问题应该会好多了吧。 难道你想的是明天就会飞起来？交易最难的部分 连续亏损后的处理 当连续亏损 10次以上，还能信心满满的交易，该进场进场，该出局出局的时候，那时你或许已经是大师级了。 一般肯定会怀疑自己的系统、理念和方法了。然后左找右找，迷失方向 -有些地方是不能有弹性的 那就是止损的执行。 100%的执行。要检讨什么？ 赚钱的交易 不一定是对的，亏损的交易不一定是错的。 纪律的执行程度 盈利为例 1.加码了没有？ 2.是不是出场早了？3.该出场的时候，是不是因为贪婪还在盲目的等待？ 接下来就是寻找下一次交易机会，不可以因为这次大赚，而下次可以胡来。当然，如果确实机会大，信心大，可以增加一点风险。 这 笔做对了，那么对在哪里？成功经验。资金不是问题 在市场上学习的是经验和一个一致性可行的方法。 高手给他 30万， 1、 2年内也能做到上百万。 正确的时候知道自己是正确的，错误的时候知道自己是错误的。 应 以优异为目标，而不是完美。 300点行情我抓到赚多少？ 600点行情我抓到赚多少？这是我思考的。 出 场点可设也不不设。赚 50%和赚 80%，应该不是问题的关键吧？当你认为有一大段行情的时候 找到进场的位置进场，然后等、加码、或者执行停损。成功的时间？ 按照自我心理承受力以及家庭社会承受力，还是越快越好，否则在各方的压力下，成功的可能性将变得越来越小。 别在一个问题上反复犯错，反复纠结。 每天进步一项就够了。大利润 大利润来自于大周期，大波段，持续加码，坚定持仓的结果。 在你仍然看多的时候做多，在你仍然看空的时候做空。做正确的事情，就会成功。 多空都要做，思维跟上市场变化。 抱牢有利