资金财会平台项目操作手册培训

1资金财会平台会计集中核算操作手册会计核算部分财务会计部汇编本文件中包含的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属中国信达资产管理股份有限公司所有。未经许可任何人不得将此文件中的任何部分以任何形式进行复制，储存和传播。本文档仅限于受邀产品/服务商理解需求，不得用于其他用途。2文档信息文档名称 资金财会平台项目需求说明书保密级别公开 文档版本编号1.0制作人 制作日期适用范围特别声明 无版本记录版本号版本日期编写人审核人审批人:说 明1.0 新建3用户 41、 用户登录 42、 操作说明 92.1 不良资产业务 92.1.1 不良资产建账操作 92.1.2 不良资产保证金操作 202.1.3 不良资产收购款操作 362.1.4 不良资产现金回收操作 412.1.5 不良资产处置操作 512.1.6 不良资产协议失败操作 512.1.7 以物抵债操作 512.1.8 待回收债权损益操作 512.1.9 打包处置操作 522.2 融资业务 522.2.1 拆出资金 522.2.2 拆入资金 772.3 中间业务 1032.3.1 托管清算操作 1032.3.2 受托投资 1122.3.3 财务顾问收入业务 1142.3.4 其他业务收入 1342.3.5 营业外收入 1342.3.6 或有事项业务 1352.4 资产业务 1352.4.1 固定资产 1352.4.2 无形资产 1552.4.3 待摊费用 1562.5 营业费用 1572.5.1 费用申请 1572.5.2 费用审批 1592.5.3 费用生成发票 1592.5.4 费用制证 1602.5.5 费用复核 1602.5.6 费用付款 1602.6 所得税 1612.6.1 所得税录入 1612.6.2 所得税复核 1634用户1）zhanglin/22222 业务录入人员2）erp06/22222 业务复核人员3）erp11/22222 业务复核人员4）erp01/22222 会计核算组制证岗5）erp02/22222 会计核算组制证岗6）erp03/22222 会计核算组复核岗7）erp04/22222 会计核算组复核岗8）erp05/22222 会计核算组稽核岗1、 用户登录一、 客户端机器 hosts 配置在本地的 hosts 文件中增加如下一行培训环境示例：93 c3-jtcw.cinda.ccb c3-jtcw97 c3-jtcwdb.cinda.ccb c3-jtcwdb21 jt000kjha1.cinda.ccb jt000kjha15二、如何访问应用在 pc 机上打开 IE 浏览器，在地址栏中输入http:/c3-jtcwdb.cinda.ccb:8003http:/ jt000kjha1.cinda.ccb:8001三、应用系统默认管理员登陆用户及密码当出现登陆页面时可输入用户名和密码例如：用户名： zhanglin 密码：22222四、首次登陆注意事项1、 系统自动下载并安装 java 6。2、 IE 的设置-本地安全性。6本地 Intranet 的级别设置为最低。3、 弹出窗口设置：74、 IE 的设置-信任的网站“受信任的站点”中增加”http:/*.cinda.ccb”5、 IE 的设置-高级选项设置8如果登录系统有问题，则可将红色方框内的小勾去掉。关闭 IE后重新打开 IE 来进行系统登录测试。6、 如果在 IE 上设置了代理上网则还需要增加以下设置“对于本地地址不使用代理服务器”这个选项要打上勾。9在例外中增加” c3-jtcwdb.cinda.ccb”与其他例外用“；”分开。2、 操作说明2.1 不良资产业务2.1.1不良资产建账操作不良资产建帐制证1）以 zhanglin/22222 用户登入系统，选择 XXT_不良资产 _制证 2）点击单据控制台_制证103）点击接口校验4）接口校验无误后，点击账务处理115）点击查看汇总分录行126）建账分录如下所示： 7）点击查看资产行138）可以查看客户信息9）点击业务交易按钮，查看客户的业务交易信息 1410）点击财务事件11）可以查询该客户的所有相关的财务事件 1512）点击查看事件分录行，可以查看该客户的所有的会计分录 不良资产建帐复核1） 以 ERP01/22222 用户登入系统162） 选择 XXT_不良资产_复核职责，进入不良资产管理控制台3） 点击查看汇总分录行；174） 确认无误后，关闭查看分录窗口，点击传送总账按钮； 不良资产建帐稽核1） 以 ERP02/22222 用户登入系统182） 选择 XXT_不良资产_查询3） 选择查看分录行194） 选择查看资产行202.1.2 不良资产保证金操作 不良资产保证金录入1） 以 zhanglin/22222 用户登入系统，点击费用主页2） 进入费用主页3） 选择收购资产预付款模板，选择供应商类型，选择审批人4） 点击下一步215） 点击下一步，可以修改项目信息6） 点击下一步可以查看227） 点击提交，进行相应的审批流程； 不良资产保证金审批1） 以业务负责人/22222 用户登入系统2） 从工作列表中，点击待审批的事项233） 点击费用报表明细，可以查看费用报表明细信息4） 确认无误后，点击返回按钮，回到审批界面，点击审批按钮，进入到下一个审批流5） 以 ERP01/22222 用户登入系统246） 从工作列表中，点击待审批的事项7） 点击费用报表明细，可以查看费用报表明细信息258） 确认无误后，点击返回按钮，回到审批界面，点击审批按钮，进入到下一个审批流9） 以财务经办/22222 用户登入系统，10） 从工作列表中，点击待审批的事项2611） 点击费用报表明细，可以查看费用报表明细信息12） 确认无误后，点击返回按钮，回到审批界面，点击审批按钮，审批结束；2 不良资产保证金生成预付款1) 以财务负责/22222 用户登入系统2) 从工作列表中选择待审批的发票3) 点击查看附加发票明细284) 确认无误后，回到审批流界面5) 点击审批按钮，进行审批，进入下一审批人 不良资产保证金制证1) 以复核记账/22222 登入系统292) 从工作列表中查询待审批的凭证3) 点击查看