成本管理操作手册

明源地产 POM成本管理操作手册售后服务咨询热线：400 8899 266售后服务电子邮件：如何使用本手册感谢您使用明源房地产 ERP2.5.6成本管理操作手册 。手册大纲按实际业务流程及对应岗位组织，在手册中您可以按岗位进行查找相应的内容，也可按业务场景快速的找到相关业务的操作说明。 本手册内容编写约定本手册中所划分的岗位及各岗位的工作职责是通用情况，和每个公司的实际情况可能稍有不同，请以各自的实际情况为准。各章节内容组织结构如下：章节 内容说明第 1 章 系统基础操作 介绍各岗位人员登录系统的基础操作。第 2 章 系统管理员 介绍系统管理员岗位职责和在系统中所能进行的操作。第 3 章 成本测算人员 介绍成本测算人员岗位职责和在系统中所能进行的操作。第 4 章 合同登记人员 介绍合同登记人员岗位职责和在系统中所能进行的操作。第 5 章 档案管理人员 介绍档案管理人员岗位职责和在系统中所能进行的操作。第 6 章 合同执行人员 介绍合同执行人员岗位职责和在系统中所能进行的操作。第 7 章 资金计划管理人员 介绍资金计划管理人员岗位职责和在系统中所能进行的操作。第 8 章 财务人员 介绍财务付款人员岗位职责和在系统中所能进行的操作。第 9 章 成本控制人员 介绍成本控制人员岗位职责和在系统中所能进行的操作。第 10 章 成本核算人员 介绍成本核算人员岗位职责和在系统中所能进行的操作。第 11 章 采购人员 介绍采购人员岗位职责和在系统中所能进行的操作。第 12 章 流程审批人员 介绍流程审批人员岗位职责和在系统中所能进行的操作第 13 章 领导查询 介绍高层领导在系统中所能进行的各类查询操作。附录 A：成本系统名词解释 介绍成本系统中出现的成本专业词汇。附录 B：常见问题解答 介绍成本系统中各个常见的问题。 本手册符号编写约定格 式 意 义【】 模块名称格 式 意 义 窗口中的按钮窗体中的标签页1,2,3 项目说明，用于有先后次序的提示说明，或者 项目说明，用于无先后次序的提示说明这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息如果您想避免不必要的损失，就要牢记这些信息常见问题及解决方法 本手册中流程图的说明：本手册中的流程图，以一个框图代表一个业务环节，其中常用的框图含义如下：框图 含义X X X X 代表不属于相应章节范围的业务环节。X X X X 代表脱离系统操作的业务环节。X X 代表存在判断分支的业务环节。X X X X 代表需要用到系统操作的业务环节。 版权声明本手册版权归明源软件所有，未经授权，禁止以任何方式复制传播。 I 目 录第 1 章 系统基础操作 .11.1 系统登录设置 .11.2 如何定制桌面 .51.3 常用基础操作 .61.4 岗位操作指引 .8第 2 章 系统管理员 .122.1 岗位职责 .122.2 建立项目信息 .122.3 设置合同类别 .202.4 设置成本科目 .232.5 甲供材料设置 .432.6 设置业务参数 .462.7 数据维护 .57第 3 章 成本测算人员 .623.1 岗位职责 .623.2 业务流程 .623.3 拟投资项目 .653.4 测算方案 .733.5 测算成本 .91第 4 章 合同登记人员 .964.1 岗位职责 .964.2 管理供应商 .964.3 登记合同 .100第 5 章 档案管理人员 .1165.1 岗位职责 .1165.2 管理文档 .1165.3 登记合同借阅 .117 II 第 6 章 合同执行人员 .1196.1 岗位职责 .1196.2 合同变更 .1196.3 应付进度款 .1316.4 付款计划与申请 .1346.5 合同结算 .1436.6 履约评估 .151第 7 章 资金计划管理人员 .1547.1 岗位职责 .1547.2 业务流程 .1547.3 资金计划编制 .1567.4 资金计划审核 .1587.5 资金计划执行分析 .160第 8 章 财务人员 .1648.1 岗位职责 .1648.2 业务流程 .1648.3 付款登记 .1668.4 登记印花税 .1738.5 设置财务接口 .1768.6 凭证管理 .191第 9 章 成本控制人员 .1989.1 岗位职责 .1989.2 管理目标成本 .1989.3 编制合约规划 .2049.4 监控动态成本 .2099.5 目标成本调整 .224第 10 章 成本核算人员 .22910.1 岗位职责 .229 III 10.2 业务流程 .22910.3 成本核算 .23210.4 成本数据库 .238第 11 章 采购人员 .27311.1 岗位职责 .27311.2 制定甲供材预算 .27311.3 编制材料计划 .27611.4 管理材料订单 .28111.5 管理材料供货 .28611.6 甲供材分析 .288第 12 章 流程审批人员 .29212.1 岗位职责 .29212.2 审批流程 .292第 13 章 领导查询 .29613.1 岗位职责 .29613.2 查询业务数据 .29613.3 成本简报 .30913.4 查看报表 .312附录 A：成本系统名词解释 315附录 B：常见问题解答 323Error! No text of specified style in document.第 1 页 | 共 331 页第 1 章 系统基础操作1.1 系统登录设置1.1.1 登录系统1. 在浏览器输入登录网址。2. 录入用户名和登录密码。3. 单击“登录”按钮或按“Enter”键，登录系统。Error! No text of specified style in document.第 2 页 | 共 331 页提示： 在登录界面点击 将站点收藏到 IE收藏夹中，直接使用收藏夹中地址快速打开系统登录页面。 双击桌面快捷方式直接打开登录页面。创建桌面快捷方式的操作方法如下：在桌面上单击鼠标右键，在弹出的右键菜单中选择 ，在弹出的创建快捷方式向导中输入 ERP登录站点，单击下一步，输入快捷方式名称（如明源 ERP成本系统） ，完成创建桌面快捷方式。1.1.2 安装插件1. 进入 ERP 界面。安装插件，如下图所示。2. 安装插件。单击“下载”并安装插件。推荐一次性安装所有插件。单击“这里”检测控件是否能够正常运行。Error! No text of specified style in document.第 3 页 | 共 331 页1.1.3 设置受信站点1. 在 IE 选项中设置受信任的站点，如下图所示。Error! No text of specified style in document.第 4 页 | 共 331 页2. 卸载 IE“加载项” ，如下图所示。启用发行者为 Mysoft 或明源和名称中包含 Mysoft 的加载项。禁用对 ERP 有干扰的加载项，如 QQ工具栏等。Error! No text of specified style in document.第 5 页 | 共 331 页提示：在不清楚哪些加载项对 ERP有干扰的情况下，可以禁用除发行者为 mysoft 或明源和名称中包含 mysoft 及名称 nc、java 开头的两个以外，其他的全选中后设为禁用。1.2 如何定制桌面通过定制桌面功能，可以将自己常用的信息显示在桌面上。在“我的工作台”快速通道中选择“定制我的桌面” ，打开如下图所示界面。对需要显示在桌面的信息打“” ，根据自己的使用习惯选择所放的区域，以满足个性化桌面的需要。【部件说明】Error! No text of specified style in document.第 6 页 | 共 331 页部件名称 说明公告 用户可以在公告栏查看所有发布的公告，双击记录即可查看公告的详细内容。成本概况部件 显示公司下各个项目的成本情况。我的待办事宜 显示我的待办工作，主要是针对业务系统。比如有个工作项需要你评价了，系统就会往代办事项里面插入数据，你就可以看到了。我的待办流程 显示需要我处理的流程，指工作流。我发起的流程 显示我发起的流程。我的工作部件 显示自己需要处理的工作。常用操作部件 以快捷方式的形式链接到新增与查询合同。1.3 常用基础操作1.3.1 通用按钮 保存保存当前窗口所录入的内容，但并不退出当前窗口。 保存“&） 。父级项目 当在项目下建立项目分期时，系统会根据所选择的项目自动填写父级项目。项目简称 同一父级项目下的简称不允许重复。项目名称 自动关联了父级项目与项目简称，同一公司下的名称不允许重复。项目状态 选项来源于【业务参数设置】模块中设置的“项目状态” 。项目开始/截止日期由于不同的公司对项目的开始与截止时间的理解是不一样的。有的地产公司认为拿到土地就认为是项目开始，有的是从拿到施工许可证开始施工才认为是项目的开始，同样对于截止时间：有的地产公司认为售楼完成了才是项目结束，有的当工程竣工了就认为是项目结束。可根据客户的理解去添写。项目负责人通常是项目经理。是否公建项目公建项目是指不能够为企业产生直接收益的项目，其特点是不可售，比如学校、会所等。一级项目不能设置为公建项目；二级项目时会显示该字段，且默认值为否。这里选择公建项目的目的是为了方便后面对公建项目的成本进行核算。公建项目不占项目成本，它的项目成本需要分摊到其他非公建项目中去。目标客户肖像也就是对目标客户的描述，目标客户是富贵之家、健康养老、社会新锐、望子成龙等，不同人群的消费能力及需求都是不一样的。占地面积 占地面积是指建筑物所占有或使用的土地水平投影面积，计算一般按底层建筑面积。建筑面积 指在建设用地范围内单栋或多栋建筑物地面以上及地面以下各层建筑面积之总和。一般分为“地上建筑面积”和“地下建筑面积” ，并且都是由产品的相同指标计算得出。建筑面积地上建筑面积（产品地上建筑面积之和）+地下建筑面积（产品地下建筑面积之和）可售面积 建筑面积可用于销售的部分称为可售面积。可售面积地上可售面积（产品地上可售面积之和）+地下可售面积（产品地下可售面积之和）套内面积 套内面积，又称套内建筑面积，是由以下三部分组成的：套内使用面积套内墙体面积阳台建筑面积。建筑密度 是指建筑物的覆盖率，具体指项目用地范围内所有建筑的基底总面积与规划建设用地面积之比（） ，它可以反映出一定用地范围内的空地率和建筑密集程度。建筑密度占地面积/建设用地面积。容积率 政府给项目建设用地的容积率限额。总的建筑面积/总的占地面积，容积率越大表示在同一个占地面积下住的人越多，容积率最大不能超过 5。2.2.2 编辑项目【操作流程】Error! No text of specified style in document.第 16 页 | 共 331 页【操作步骤】1. 单击【基础数据设置】下的【项目概况】模块，进入“项目概况”主界面。2. 在“项目列表”中，双击要修改的项目，弹出“修改项目”页面，即可对项目信息进行编辑，详情请参见【字段说明】 。注：和标签页，仅在“修改项目”界面才会显示。红色标识字段为“必须填写”字段，蓝色表示字段为“建议填写”字段。3. 编辑项目团队。“项目团队”在成本系统中的作用是：设置成本预警与强控时按项目团队的岗位对应的通用岗位通知到具体的项目相关人员，避免出现 A 项目出现预警通知了 B 项目的责任人。其它功能与ERP【系统设置】中的【组织框架】功能相同。4. 上传项目相关文档。对项目的规划指标、产品特征、项目特征等文件进行上传。5. 设置项目收益指标。Error! No text of specified style in document.第 17 页 | 共 331 页单击 标签页，打开“项目收益指标”设置界面。 首次设置：单击基准指标录入按钮，打开“基准指标录入”对话框，录入各项“指标值” ； 后期调整：单击调整指标录入按钮，打开“调整指标录入”对话框，可以进行相应调整。注：如果购买了成本、采购招投标、项目计划管理、全面预算四个子系统之一时，此标签将会显示。更新的数据会同步到所有子系统的。字段 说明项目总收入 可售资源销售收入+留存资产总和。项目总投入 项目开发成本+项目开发费用+税金。项目净利润 项目总收入-项目总投入项目净利率 项目净利润/项目总收入IRR 内部收益率，基于项目净现金流的 NPV为零的贴现率Error! No text of specified style in document.第 18 页 | 共 331 页字段 说明现金流正值周期 使净现金流为正数所需要的周期（月）。 版本管理：点击历史版本下的保存版本，可以保存当前指标值的对应版本；点击版本管理按钮，可以查看之前保存的“历史版本” 。6. 设置产品构成。设置产品的目的是为了在项目成本测算和核算时获得产品动态成本。产品包括高层、多层、别墅等。可新增、修改和删除产品信息。在设置产品信息时，选择“是否参与成本分摊” ，产品动态中只将成本分摊到参与分摊的产品中；选择“是否可售” ，设置该产品是否能出售。Error! No text of specified style in document.第 19 页 | 共 331 页7. 保存。注意： 同一项目中不同产品可以同时选择同一种“产品类型” ，允许存在多对一的关系。 项目编码、项目名称和产品编码、产品名称都不允许包含特殊字符。 如果启用了全面预算系统，在删除产品时，如果当前产品存在销售收入目标数据、销售收入明细数据、年度销售预算数据、年度结算数据或税费数据，不允许删除；在删除项目时，如果当前项目存在项目成本年度预算数据，则不允许删除！ 如果当前项目存在相关数据，则不允许删除。如果当前项目被其它子系统引用，只能删除当前业务系统对该项目的引用。2.2.3 引入测算项目如果您购买了投资分析子系统，单击引入测算项目按钮，可引入投资分析系统中的测算项目。Error! No text of specified style in document.第 20 页 | 共 331 页引入测算项目时，只能引入最末级项目。如果没有可供引入的测算项，系统会提示“投资分析子系统中没有可供引入的测算项目！” 。2.3 设置合同类别合同登记之前必须先设置合同类别，在签订合同时，可以直接选择合同的所属分类。建议用户设置合同类别时与成本科目的大类保持一致。设置合同类别可以采用“新增”和“引用”两种方式。【操作步骤】1. 引入合同类别。1.） 选择【基础数据设置】下的【合同类别设置】模块，选择合同类别。2.） 在“合同类别列表”中，单击引入按钮。