C3-合并体用户系统使用手册V1.0

Oracle 合并报表系统合并体用户操作指南1、D0-合并基础(一) 做合并报表的前提是，所有的子公司表单均通过校验，且自身已提升的状态。(二) 展开 D0-合并基础，点击所有权管理。确定上方 POV 栏的选项正确，即：Scenario：Actual（实际数据）Year：当前年Period：当前期间Entity：当前操作的合并体（此处对合并体概念做以说明：合并体是一个虚拟实体，之所以会在系统中出现合并体的概念，是为了区别于母公司，让各子公司数更好的汇总，并展现在一个实体上，因此所有实际发生的账均不在合并体调整，如内部往来的调整补录，合并体调账仅调无法分配在具体实际单体上的账或合并调整）在所有权管理界面中，展现所有子公司的实体编码及相关信息，此处应注意检查数据的有三列，分别用红框标注：红框 1 中，确保需要纳入合并的子公司的 Active 项为“是 ”，若为“否” ，则系统不会将此子公司数据纳入合并中，需要与集团沟通改为“是” 。红框 2 中Pown 表示合并体对子公司的持股比例，此处 110100 为母公司，合并体对母公司的持股比例为 100%（合并体为虚拟实体的概念） ，因此，合并体对子公司的持股比例，即母公司对各子公司的持股比例，需要检查此处数值是否正确。红框 3 中Down应与Pown 数值相同。检查完毕，确定无误后，关闭管理所有权界面。2、D1-数据复核(三) 检查完所有权信息后，需要对子公司的报表进行复核。展开 D1-数据复核，选择 01-主表查询，依次选择需要查看的表单，将 POV 栏中的实体切换为子公司，依次查看各子公司的四张表单数据是否正确。(四) 展开 D1-数据复核，选择 02-校验表，打开校验表单，将将 POV 栏中的实体切换为子公司，依次查看各子公司的校验是否通过。(五) 若上述两项，均无问题，可进行合并体内部往来对账，展开 D1-数据复核，选择对账报告，选择需要查看的 PA 对账模型，也可选择 PA 汇总，一次查看所有的 PA 对账模型，此处以 PA 汇总为例，双击 PA 汇总对账报告。弹出复选框。在弹出框中，勾选 4 处覆盖报表定义。第一行要勾选，并且对 POV 进行限定为：Scenario：实际数据、Year ：当前年、Period：当前期间、View：年累计、Value：。如有不正确项请修改。第二行要勾选两项 Entity 及 ICP（伙伴）Entity：为合并体 Base，表示本合并体下的所有单体公司，选择时，先点 展开实体选项框，展开至本合并体层，如此例中，展开至 110000 层，选中，点击界面中间右箭头旁边向下的按钮 ，选择Base 选项，选好后点击复选框右下角确定。注意：不要直接敲键盘回车确定，ICP（伙伴）选项 同理。ICP（伙伴）：为要对账的公司及范围，此处建议选择为100000.Base，表示全集团下所有单体公司。选择时，先点 展开实体选项框，展开至 100000 层，选中，点击界面中间右箭头旁边向下的按钮 ，选择Base选项，也可对发生业务的对方公司对账，选择该公司编码即可，但由于合并体下子公司较多，往来也较多，因此此方法容易漏选，不建议使用。第三行需要勾选 ，报表格式项可选择 HFM_FORMAT，则对账报告为网页版格式；也可选择 XLS 格式，则对账报告为 Excel 表单格式。此处以 Excel 格式为例。完整选完后，格式如下图，可进行复查。确认无误后，点击确定。确定后，跳出下图弹出款，等待跑完后，点击结果处即可打开 Excel 版本的对账报告。点击此结果上的 Excel 图标，弹出如下图框，可选择直接打开，也可选择保存文件。选择好后，点击“确定”在 Excel 中打开时，还会出现如下提示，选择“是” 。打开后，可将文件另存为在文件夹中，如下图，文件名按照实际输入，注意保存类型，选择“Excel 工作簿”而不是默认的“网页” 。然后就可以查看对账报告了，现对对账报告中信息做以解释：首先核对表头下方信息是否正确，正确的信息为：Scenario：Actual、Year ：当前年、 Period：当前期间、View：YTD、Value：Entity：需要对账的实体、伙伴：需要对账的伙伴、插式账户：即此表头下放的对账内容属于哪个对账模型其余均为默认值。然后对于对账内容的展示方式做以解释：Entity 列：表示对账方Partner 列：表示被对账的伙伴方Account 列：挂账科目实体金额：对应上方 Entity 列，即 Entity 列的公司记账的金额。伙伴金额：对应上方 Partner 列，即 Partner 列的公司记账的金额差额：双方差额根据上方解释，可将本月与其他公司发生的内部往来对清楚，若伙伴金额有问题，则通知对方实体检查其账务是否有问题。若实体金额有问题，则通知子公司调整。查看完所有的对账报告后，确认正确后，即可关闭对账报告，进行下一步操作。(六) 上述各数据复核无误后，可对子公司数据进行提升。提升后，子公司将不能进行补录和日记账调整操作。打开 B1-数据复核，选择流程控制。此处注意合并体在选择上方 POV 栏时，实体选择为【实体编码 +Hierarchy】的方式，然后在右侧显示选项中，样式选为【树】 ，则可出现图中号，点击加号可以展开合并体下所有的子公司。实体选择为【实体编码+Hierarchy】的方式为，双击 POV 栏中的 Entity 项，弹出复选框，将组织架构展开至需要操作的合并体层（此例中 110000 为合并体层） ，点击步骤 2 中蓝色右箭头旁边向下的黑色小箭头，选择 Hierarchy，点击确定，即可。按照上述方式，将所有查看完毕数据无误的子公司再次提升至原审核级别1 的状态，如此处应将提升至审核级别 1 的 110100 提升至审核级别 2，提升后 110100 的操作人员将无法再对数据进行调整。注意合并体后带 C 的如此处 110000C，差额实体是在出附注期间，用于填附注中的合并抵消金额用的，不出附注的期间无数据，直接提升即可。提升时，点击提升级别选项框右边的下拉框，选择 Review Level2，表示提升至审核级别 2。如下图。提升后，完成数据复核流程。3、D2-合并调整(七) 展开 D2-合并调整，合并体对主表数据的所有调整，均通过日记账完成。对附注数据的调整则通过差额实体完成。日记账调整分为两类，第一类是常规调整，与单体操作相同，由管理日记账及日记账模板完成，第二类是权益抵消，使用集团在能投集团合并系统群中发布的 模拟权益法模板完成，下面分别说明这两类日记账的使用方法。3.1 管理日记账展开【D2- 合并调整】选择管理日记账，如下图。核查右上角选项是否正确，正确选项为：Scenario：实际数据Year：当前年Period：当前月Value：确定无误后，点击操作，选择新建，点击日记账。在日记标签处，填入此日记账名称，起名格式为实体编码+调整内容（同一个月不同日记账不可同名，否则无法保存）在日记账说明处，填入详细说明，不限字数。在日记账 Account 列，双击进入复选框，选择调整科目，在复选框左边栏中依次展开，直到需要调整科目的最底层（科目前无号，表示已到最底层） ，如此处选择库存现金，选中库存现金，点击两栏中间的右箭头，保证在右边栏中 Account 维下方编码为所选编码后，点击确定。同理选择好需要调整的另一边在说明栏，填入调整科目的中文名称，或调整此科目原因。在借、贷方填入数据，查看所填写的数据是否有差异，若无差异，则平衡类型出显示为，已平衡。选好调整科目、填好金额后；在红框 1 处 安全类，选择安全类为 SC+自己操作实体的安全类在红框 2 处 Entity，选择自己需要操作的实体在红框 3 处 Custom4，选择 Jouadj-日记账调整在红框 4 处，点击保存在红框 5 处，点击过账这样此笔日记账的调整金额，就会调整表单数据若有每月均需要调整的账务，可选择通过日记账模板来实现，日记账模板有两种，第一种是标准模板日记账，第二种是循环模板日记账；两者的区别是标准模板日记账生成日记账时可每月修改金额，循环模板日记账生成时不可修改金额。4.2 管理日记账模板-标准模板展开【D2- 合并调整】 ，选择【管理日记账模板】 ，选择新建标准模板与创建日记账相同，日记账模板也需要按照下放步骤进行操作：1 日记账标签：实体编码+调整内容2 日记账说明：详细说明3 日记账调整科目、说明及金额4 安全类：SC+调整实体的编码5 Entity：选择需要调整的实体6 Custom4：选择 Jouadj-日记账调整7 保存保存好后，返回【管理日记账】界面点击操作，选择新建，点击基于模板创建日记账。选择之前保存的模板，点击确定确定后，会自动生成选好科目和金额等信息的日记账，只需点击：1、保存；2、过账即可，每月均可如此操作。4.3 管理日记账模板-循环模板在【B4-数据调整】管理日记账模板 中，选择新建，循环模板依旧按照需要填写的信息，将模板完成1. 标签：实体编码+日记账调整2. 说明：此模板详细说明3. 科目、说明、及金额4. 安全类：SC+所调整的实体编码5. Entity：需要调整的实体6. Custom4：Jouadj7. 点击保存注意，循环模板日记账中，保证下图红框处 Value 为，若发现不是，则将此项修改为与标准模板日记账的生成方式不同，循环模板生成日记账时，只需点击右上角生成，然后在复选框内选择好需要此日记账调整的选项即可，分别为：Scenario：ActualYear：当前年Period：当前期间点击 2 处红框，可切换选择选项，如选择 Year 项，则可选则生成日记账的年，以此类推。点击确定后，显示：已成功生成 1 日记账。再回到管理日记账界面中，将显示已批准的日记账点击过账按钮，即可过账。次月依旧需要用此模板时，在管理日记账模板界面中，右边筛选器栏，将模板类型选为循环后，点击生成即可。以上是日记账及日日记账模板调整合并数据的方式，日记账的使用方式对于合并体和单体是相同的，只需将需要日记账调整的实体和安全类调整为自己的实体即可。4.4 模拟权益法日记账模板一般情况下，新增公司或个别有增加子公司的合并体，为不影响其他用户使用，由集团合并系统管理员维护好原模板实体后，个人发送，不在群中统一发布。若模板有调整分录及转年取数变动，则会在群文件中更新，需所有人在群里下载最新版本的模拟权益法模板。打开模拟权益法模板，在基本情况页，基本信息栏中，选好年、月、及需要操作的合并体的母公司编码。说明栏也对模板使用做了详细的说明。填好母公司后，转到模拟权益法模板分录页，点击刷新，将系统中数据取至模板中。新增公司因没有上年期末数，需将 31-42 行，绿色单元格中分录删掉。模板中所有的蓝色单元格为有此种情况需要填入的情况，如下图，期初模拟权益法调整，应将上年末权益法抵消金额填入此格中，下面蓝色单元格相同，根据前面提示填录后面的单元格。模板中绿色单元格，表示直接取系统数取数，不用修改。粉色单元格表示生成抵消分录金额。填完模板数据，无误后，点击生成日记账分录。点击后，页面会自动跳转至第二个页签：抵消分录页中。抵消分录页中需注意：实体列：表示日记账调整的实体科目列：调整科目（只能为数值，如有英文字符，应返回模拟权益法模板页重新刷新，生成日记账）行描述：详细描述借、贷方：借贷方各调整了多少金额日记账组：导入系统的日记账标签检查无误后，点击上方，导出日记账。将 JIF 格式的日记账保存。打开系统，选择 D2-合并调整中的加载日记账。在加载日记账界面中，点击浏览，选中刚才导出的分录，点击加载。提示加载成功后，打开 D2-合并调整中管理日记账。将 Value 维设置为 Contribution Adjs，然后将状态为正在处理的日记账，点击绿色旗子 一一过账。操作完上述步骤后，合并体操作员对数据所有的操作基本完成，内部往来抵消及调整部分，由系统自动完成。4、D3-合并抵消(八) 展开 D3-合并抵消，选择流程控制。将合并体选中后，右键选择合并-合并，如下图所示。等待正在运行的任务中，显示已完成状态，关闭正在运行的任务。数据自动合并、抵消完成。5、D4-合并查询(九) 展开 D4-合并查询，依次选择需要查看的表单 02-查询表和 03-校验表，将实体切换为合并体，对于合并体数据进行复查。需要注意的是，在查询合并底稿时，上一次打开的表单（无论是录入表、查询表还是校验表） ，实体选择必须是合并体，否则会报错。出现报错时，将合并底稿关掉，然后打开一张查询表（或录入表、校验表 均可）文件夹中的资产负债表（任何表单均可，此处以资产负债表为例） ，将实体选择为合并体即可。如下图。检查数据是否正确，如正确，且校验表中需要通过的校验（普通月份需通过强制性校验、出附