面试报销制度

面试报销制度篇一：最新公司差旅费报销制度公司差旅费报销制度 为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。 1、差旅所乘坐交通工具标准： （a） 公司员工出差乘坐火车（高铁，动车） ，公司所有人员出差在 600 公里（含）以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。600 公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁（委托人）特批后，可以报销。 （b） 自驾车报销标准 为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。 自驾车报销标准：150 公里内每车每次补助 150 元，150- 300 公里内每车补助往返油费过路费 500 元， 300600 补助 700 元， 每次不限时间。 600 公里以上 至 1000 元封顶。 4-2：差旅住宿、补贴标准： 员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市（北京、天津、上海、广州、深圳等）每天 300元，二线城市 260 元（省会级城市） ，三线城市 200 元（普通城市） 。出差补贴每人每天 60 元补贴，一律按发票 （收据）报销。 连续出差 7 日以上按 40 元/天补助。公司除交通工具、 住宿费、补贴，不再报销其他费用。4-4：出差日期的计算 员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数（24 小时）算头不算尾，但一天（24 小时）超过 8小时，可增加一天补助；自驾车按公里计算，补助按 4-1（b）执行。 4-5：员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差 人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。 4-6员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字， （多人出差 要写明人数） ，出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总裁（委托人）签字后，出纳核实后办理。 备注： 以上费用必须在实际发生后按标准报销（必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容） 。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。 5、本制度自发布日执行。 财务部 篇二：报销管理制度及流程 北京金岳房地产经纪有限公司 BJ-FA-(XX)-01Bei Jing Jin Yue Real Estate Consultant & Saless CO.,LTD 费用报销管理办法 费用报销管理办法 为了公司各部门、各级人员费用支出的合理化，规范财务报销制度，特制 定本办法。 一、 报销的范围： 指因工作需要而发生费用： 1、 部门办公成本：资料费、快递费、误餐费、办公用品耗用、耗材费、 市内车费（指无报销额度的员工因工作需要发生的市内车费） 。 2、 个人固定额度的津贴成本：通讯费、市内交通费。3、 部门非经常性开支：除上述费用外，临时或突发产生的费用。 4、 特殊费用：业务招待费、差旅费。 二、 部门办公成本的报销管理办法： 1、 关于项目的办公费用，由经办部门总监签字，报行政管理部会签，经 公司总经理审批后，报销。 2、 关于部门的办公成本费用，由需求部门向行政管理部申领，或填写申 购单经批准后，由行政管理部采购，发放至部门领用，月底由行政 管理部统一报销，经需求部门总监会签后，总经理审批，报财务部门。 根据使用部门不同，分部门列支。 三、 通讯费报销管理办法： 因公司员工薪资结构中福利补贴内已考虑对通讯费用的补贴，故除以 北京金岳房地产经纪有限公司 BJ-FA-(XX)-01 Bei Jing Jin Yue Real Estate Consultant & Saless CO.,LTD 费用报销管理办法 下特殊岗位因业务需要给予一定额度的报销，其他员工（包含案场销 售人员）不再享有通讯费补贴。特殊岗位通讯费报销最高额度详见下 表： 手机费的支付一般采取当事人先行垫付，然后由公司报销的方式。手机费如不足额度的按实报销。额度内的手机费由各部门总监审批，超 额度部分一律不予报销。 凡公司报销通讯费的员工均须 24 小时开机以便联系，若两小时内仍 不能联系者，取消当月报销资格。 四、市内交通费报销管理办法： 1、经审批合格的管理层以上干部按照私车公用管理制度执行。 2、其他员工：（按项目提佣的部门和个人，该部分费用包含在所提佣 金额度内） A、因公外出，公司在未能安排车辆的情况下，可报销员工往来办事 所需的公共汽车费用。 B、公司在未能安排车辆的情况下，因事情紧急，员工须乘出租车或 采取其它便捷的交通手段时，须事先征得部门领导的同意后方 能报销。 五、业务招待费报销管理办法： 北京金岳房地产经纪有限公司 BJ-FA-(XX)-01 Bei Jing Jin Yue Real Estate Consultant & Saless CO.,LTD 费用报销管理办法 1、按项目提佣的部门和个人，该部分费用包含在所提佣金额度内。 2、以公司名义发生业务招待费的，须向总经理申请后，再执行，经总 经理审批后报销。 3、若跨部门须由对方部门的审核人核准批准后予以报销。 六、 差旅费报销管理办法： 1、员工市外出差差旅费报销规定： A、公司员工因工作需要出差，须填报出差申请书 ，经本部门领导 同意，并经总经理批准后方可出差。 B、出差人员来往的交通费（飞机、轮船、火车、普客） 、住宿费按审 批标准实行实报实销（票务及住宿由行政管理部统一安排） 。对于 出差人员出差期间的差旅津贴（原则上包括伙食费、通讯费等）按 以下标准实行补贴： D、出差天数的计算：以实际住宿天数为准。E、出差人员必须在回公司后的一周内报销相关差旅费用。出差人员 须填写出差费用报销单，并将相关费用票据附在报销单后面，经部 门领导签字，行政管理部审核，报总经理签字同意后方可报销。 F、部门负责人主要审核出差事实和准确的出差时间（何日出差、何 北京金岳房地产经纪有限公司 BJ-FA-(XX)-01 Bei Jing Jin Yue Real Estate Consultant & Saless CO.,LTD 费用报销管理办法 日回公司） ；行政管理部主要核准报销费用标准。 G、对于已实行综合津贴的总公司编制的员工，如公司安排到其它地 方不再享受该补贴。 2、外派来京工作人员相关费用的报销： A、外派来京的工作人员界定：指由上海总公司派出的，人事关系及 工资发放均在上海总公司的员工。 B、北京公司发放的津贴标准：北京公司对外派来京工作人员发放当 地津贴，标准为元/月.人。津贴的报销原则上以各种报 销凭证填补，当地各人所得税由本人承担。 C 、外派来京工作人员返回原籍费用报销的相关规定：a 对外派来京工作人员，公司准予每人每月一次返回原籍，并报销 往来的交通费。 b 原则上回原籍时间安排为双休日。 c 公司每月只报销一次回原籍人员往返的交通费，若因工 作需要当月未能回原籍者，可报销其亲属来京的往返交通费（限 1 人次） 。该费用报销不累计，凡未当月报销者逾期作废。 d 工作需要，安排外派人员回原籍时，若该人员利用该机会探亲 （另行休假两天） ，那么公司不再报销当月回原籍所需交通费。 e 利用出差或工作调动之便，事先经单位领导批准就近回家省亲 北京金岳房地产经纪有限公司 BJ-FA-(XX)-01 Bei Jing Jin Yue Real Estate Consultant & Saless CO.,LTD 费用报销管理办法 办事，其绕道而增加的各项费用，视情况经总经理批准后酌情处理； 对派驻除北京外异地工作所实际发生的各项费用均由业务所在地公 司（邀请方公司）负担，并实行内部结算制 七、各项费用报销付款细则 1、填写付款申请/报销单 1、首先要选择不同类型的付款申请/报销单 A、请款单 B、现金报销单 C、备用金请款单 D、支票付款凭单 2、为符合法律和档案保存的要求，有效的付款申请/报销单须严格 遵守下述的填写要求和附件（原始凭证）粘贴规定： A、请用蓝色或黑色钢笔、墨水笔、圆珠笔填写 B、请勿涂改（包括用涂改液） C、用中文填写，字迹清楚 D、附件必须整齐粘贴在费用报销凭证纸上 E、然后将请款单和报销凭证纸粘贴在付款申请/报销单后 3、结合公司实际，以下是必须由申请人填写的要素 A、日期。应与实际申请日期相符。 B、金额。须注明币别：人民币-RMB。 C、金额合计数。大小写必须一致。 篇三：制度：财务报销流程管理制度财务报销流程管理制度 1.目的 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 2. 适用范围 适用公司全体员工。 3. 借支管理规定及借支流程 借款管理规定。 出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回 5 个工作日内办理报销还款手续。 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 各项借款金额超过 5 000 元应提前一天通知财务部备款。 借款销账规定： （1）借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账。 （2）借领支票者原则上应在 5 个工作日内办理销账手续。 （3）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 借款流程。 借款人按规定填写借款单 ，注明借款事由、借款金额（大小写须 完全一致，不得涂改） 、支票或现金。审批流程：主管部门经理审核签字财务经理复核总经理审批。 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 4. 日常费用报销制度及流程 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 费用报销的一般规定。 报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）,且发票背面有经办人签名。 填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改） ；简述费用内容或事由。 按规定的审批程序报批。 报销 5 000 元以上需提前一天通知财务部以便备款。费用报销的一般流程。 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批到出纳处报销。 差旅费报销制度及流程。 费用标准。 费用标准按公司差旅费报销标准执行。 费用标准的补充说明：（1）住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额的，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。 （2）实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00 以后出发（或 12：00 以前到达）以半天计，12：00 以前出发（或 12：00 以后到达）以一天计。 （3）伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。 （4）宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐 20、午餐或晚餐 40）扣减出差人当天的伙食补贴。 （5）出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 报销流程： （1）出差申请：拟出差人员首先填写出差申请表 ，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。 （2）借支差旅费：出差人员将审批过的出差申请表交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 （3）购票：出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案） 。 （4）返回报销：出差人员应在回公司后 5 个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写差旅费报销单 ，部门经理审核签字，财务部审核签字，总 经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。电话费报销制度及流程。 费用标准： 按公司通讯费报销标准执行。 报销流程： （1）公司人力资源部每月月初（10 日前）将本月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部。 （2）财务部通知员工于每月中旬（20 日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。 （3）财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。 （4）员工到财务部出纳处签字领款（每月 25 日前） 。（5）固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。 交通费报销制度及流程。 费用标准： （1）员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车。 （2）市内因公的公交车费应保存相应车票报