部门内勤制度

部门内勤制度篇一：内勤综合管理制度内勤综合管理制度 第一条 为使公司的内勤管理规范化、制度化，保障公司正常的工作秩序，特制定本制度。 第二条 本制度适用于全公司范围。 第三条 行政人事部是公司内勤管理的归口管理部门，主要负责：对外接待、办公用品管理、办公设备（设施）维护维修、车位管理、证照管理、用水用电统计及相关费用收缴、保洁、安全保卫等工作。 第四条 根据公司领导指示和布置的任务，行政人事部负责组织开展对外接待工作。接待类型主要包括上级领导视察、来访人员的参观交流活动等，具体参见接待管理制度 。 第五条 办公设备、办公用品、劳保用品的采买、验收、保管、发放、盘点等工作，由行政人事部统一负责管理，具体参见办公用品管理制度 。 第六条 公司办公设施维护维护事务，如房屋漏水、通讯线路故障、电线改造等由行政人事部负责处理。 第七条 公司的水、电日常管理及抄表等事务由物管公司具体负责，行政人事部对其进行监督和协调。 第八条 公司的水、电设备安装、维修需经行政人事部审批后，统一安排实施。任何部门（人）不得私自安装、改造、维修用电设施，发生事故后果自负。 第九条 行政人事部行政管理专责具体负责缴纳公司电话费用。 第十条 公司的保洁具体事务由物管公司负责，行政人事部对其进行监督和协调。 第十一条 公司的公务车辆由行政人事部统一安排，并监督物管公司的实施工作，协调管理中出现的问题。 第十二条 公司的安全保卫具体事务由物管公司负责，行政人事部对其进行监督和协调。 第十三条 行政人事部行政管理专责统一管理公司各种证照，并组织证照的申办、年检、变更等工作。 第十四条 本制度由行政人事部负责解释。 第十五条 本制度自公司审议通过后施行。 篇二：内勤管理制度内勤人员岗位责任制及奖罚办法 第一条 工作内容 1、负责公司所有业务电话的接听，接待来访客户并对公司所生产的产品进行宣传、销售。 2、负责协调、安排公司有关销售及售后服务方面的工作。 3、负责安排本部发货、提货事宜。 4、负责销售部成品库房及其帐务的管理工作。 5、负责各区域业务员收支情况的具体核算，应收账款的登记。 6、本部门销售报表的报送。 7、公司安排的其他工作。 第二条 内勤人员的管理 1、部门经理的直接领导下完成经理所安排的一切工作。 2、认真做好公司的出入库，登记及统计工作。 3、认真做好客户的销售分类、销售帐目及应收款工作。认真做好各个业务人员的销售、回款、提成的分档及核算工作。 4、真做好每月销售部门的销售统计及报表工作。 5、认真按照销售部门的销售流程进行工作，必须做好合同、出库、收货及回款的核收。 6、认真做好客户群档案的分类及登记工作。 对于在上述过程中有所疏漏或错误之处，公司将酌情罚款 30-200 元/次。 第三条 工资的核算 工资组成：档案工资+岗位工资+工龄工资+考勤奖+洗理费+绩效奖金 绩效奖金为本月本部门超额完成月回款任务时所发放的奖励，其比例为超出额的 1%，如发生退货或坏帐，则在发生月份内予以冲减。绩效奖金按本部门人员数量平均分配（试用期未满者不予发放） 篇三：内勤岗位职责内勤岗位职责 为明确内勤工作职责，提高内勤工作质量，特制定内勤岗位职责。 一、主办内勤 1、负责内勤工作，协调好内勤之间工作，提高内勤工作质量，为经营人员提供良好的后勤服务。 2、调拨单管理：登记：调拨单由内勤主办登记，调拨单按单位登记，液氰调拨单均应逐笔输入电脑，每天和仓库进行核对。回执联：主办内勤凭氰化钠调拨单回执联开运费结算单，如回执联未能及时送达，主办内勤可通知调度和开票内勤不给予安排发货和开票。如主办内勤暂不在岗位，回执联可交给开票内勤。回执联内勤和司机应有书面交接手续。液氰误差：如发现发出数量和用户验收数量超出合理范围，应立即向业务经理或部领导汇报，待问题解决后再开运费结算单。每月液氰误差数字统计上报给财务部。 3、发票管理：主办内勤登记发票到台账及往来账并进行统计。每月底，主办内勤和财务部核对开票数量和金额。 4、到款簿及货款登记管理：到款簿由主办内勤保管，到款簿存放在带锁抽屉，主办内勤配备钥匙，主办内勤不在时交值班内勤，如有需要办理交接手续。到款金额严禁涂改，到款簿如发现遗失，应立即查找并汇报部门负责人。收到货款（现金除外） ，由主办内勤上交财务部，如其暂时不在岗位，由开票内勤上交财 务部，并签字做好货款交接手续。如货款为现金，由调拨单开票内勤或主办内勤带付款人到财务部缴款，并由财务部开出收款收据，并办好登记手续，内勤严禁代收现金。5、销售日报表管理：主办内勤应认真审核销售日报表，保证日报表的及时性、准确性，并通过 OA 发送给相关部门。 6、采购日报表管理：主办内勤应认真填制采购日报表，并通过 OA 发送给相关部门。 7、公章管理：保管：公章由主办内勤保管，公章存放在带锁抽屉。班后及节假日由值班开票人保管，如需交接办理交接手续。 经营部报告，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。 向外单位发函，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。 8、代垫运费：主办内勤对代垫运费进行登记入账。 9、应收账款管理：主办内勤需每天登记产品发货数量、金额及时将各用户的应收帐款余额提交部门负责人或业务经理，填写发货计划表暨货款担保书 ，为经营人员做好后勤服务工作。每月底与财务部核对各用户的应收帐款余额后编制应收账款报表。 10、预算管理：部门资金计划由主办内勤制表。登记经营部发生的各类费用，编制经营部销售费用预算执行情况表，和财务部预算会计对账。主办内勤要及时和财务部预算会计沟通，做好每月预算，严格控制预算，防止预算超支。 11、其它事项：办公用品领用、力资费审核、特快费用审核等。 二、发票内勤1、发票管理：领用：发票由发票内勤在财务部领用。领用时和财务部办理交接手续。保管：发票由发票内勤保管，不用时存放在保险柜内。开具：发票由发票内勤开具，如其暂不在岗位，可委托主办内勤代开发票，但要进行登记，办理交接手续。开具发票要及时、准确。发票作废：如有作废的发票，发票内勤须等所有包括抵扣联、发票联到齐后方可作废。并做好备查记录。盖章：发票由发票内勤到财务部办理手续盖章。交接：每个单位设置发票交接簿，司机或业务员等传递发票人员必须签名，客户单位接收人也必须在发票交接簿或回执单上签名。特快传递发票时，发票内勤应保管好特快存根，每月初交给主办内勤。增值税发票（包括普通发票）所有的交接手续均需衔接好，有追溯性。每月初对上月开票数进行抄税（集团公司、精细公司、机械公司） ，并打印相关报表。 2、运输发票管理：发票内勤和曙光供销公司车队联系开具二票制运输发票。移交运输发票时，需办理有关交接手续。 3、剧毒化学品购买证及通行证的管理：收到时进行登记统计，及时归档放入档案盒。运输通行证需留复印件存档，并及时装订成册。每天核对产品销售日计划表销售单位购买证和通行证数量及时效性。整理装订购买证，送交公安局治安科。 交接：购买证回执交给司机、业务经理时，办理交接手续，通过 EMS 邮寄的，记录对应 EMS 单号。 4、预算管理：每月底编制采购及销售月报表并送交给相关部门。5、其它事项：每月对车辆调度表进行录入汇总。绩效考核表及 6S 违规人员名单的上报。香烟领取、保管、发放。本部门休假及出差人员名单上报劳资部。 三、开票内勤 1、调拨单管理：领用：每月调拨单由开票内勤在财务部领用若干本（产品分类开调拨单） ，用完后财务以旧换新领用并与财务部办理交接手续。保管：调拨单由开票内勤保管，调拨单应放入带锁的文件柜内，开票内勤配备钥匙。调拨单如需交接办理交接手续。开具：开票内勤开具调拨单，如其休假，由档案内勤代开，节假日由值班内勤开具。开具调拨单单位名称要准确，严禁简写，字迹工整，备注栏注清车号，是否自提货物、重量、含量等，货主或司机签名。开具调拨单均需开票人、部门负责人、财务盖章人员签字，经营部、财务部共同盖章才有效，其中粉煤、无烟煤渣、有烟烟渣、碳灰、废铁、废油等须由公司领导在调拨单上签字。如经营部负责人或公司领导暂时不在，在和财务核对该公司无欠款情况下，可先盖章，后补签字手续。开票内勤开具调拨单需核实此车的前车货物回单是否已交经营部，如未交回执联应督促司机及时交回。盖章：由开票人到财务部盖章(在办理相关手续无资金风险情况下可提前盖章)，严禁让司机代盖章。 2、货款管理：粉煤、无烟煤渣、有烟煤渣、氨水等产品装货，开票内勤应带提货司机到财务部缴款，严禁提货司机自行缴款。 财务部收到货款应在到款簿上签名，并开具收据。内勤严禁代收现金。3、销售日报表管理：制表：开票内勤应认真填制销售日报表，并进行检查，确保数字真实准确。如其休假，由发票内勤制表，节假日由值班内勤制表。保管：销售日报表由开票内勤保管，每月报表必须在次月 10 日前装订。4、运输发票管理：二票制运输发票，由开票内勤交给发票内勤，并及时填写代垫运费单,登记交接后，交财务部做账。一票制运输发票及时填写，登记交接后，交财务部做账。 5、交接管理：和班后内勤交接，要告之其发货情况及有关注意事项。内勤和调度交接：调度签发的产品销售日计划表 “销售单位”一栏，必须写发货单位名称，严禁