餐厅收银的规章制度

餐厅收银的规章制度篇一：餐饮收银员管理制度餐饮收银员工作职责 1、餐饮收银员要求穿带工作服，配带胸牌、仪容整洁、面带微笑、行动敏捷、接待顾客服务热情周到、和顾客交流善用普通话、注意礼貌用语，交流用语言温馨、精练、简短、直入主题。不得把个人情感、思想情绪带到工作当中，更不得有损店面形象和语言和行为。 2、每当接到顾客点餐时应及时开具“餐厅服务任务单”传递给厨房、并配合主管落实安排好餐桌布置、开餐用具和酒水罢放，以及代为顾客用餐酒水和礼品罢放。 2、顾客消费结账时要准确、快速；顾客消费结账时要根据点餐单认真核对，和实际用餐核对、和厨房核对、特别对于加减点菜、酒水等，计算收款金额，做到准确无误。钱票当面点清、并验证真伪。同时每天登记台账、下班前认真填写交款清单，钱款与清单一致向财务交清当天营业款。 3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入营业款必须执行“长缴短补”的原则、不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向主管领导汇报，待查明原因后分别作出处理，1、长款是因为多收顾客的款项应上交当班主管领导作退还处理、2、短款是因为少收营业款、错收营业款由收银员自己赔偿。 4、每班营业收市时，应进行实物的清查盘底，并要收柜落锁，保守商业机密、不得向外泄露有关本部门营业情况或提供有关资料。 5、正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、税控机、验钞机等） ，做好日常维护工作、无关人员不得进入收款柜台、更不得上机操作和查看有关文件数据资料，本店有关文件数据资料要设密码保存、密码不得外泄、下班后应关闭主电源、对验钞机、计算器收柜保管，并做好清洁保养工作。6、做好开市前、收市后的内外卫生；桌子、凳子、碗筷罢放整齐、配合当班营业员做好店内外卫生工作，保特店内外的整洁。 7、应严格遵守公司各项管理制度，应积极配合主管加强内部管理、强化责任团队精神、自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参加各种培训提高业务素质和工作能力。 8、完成主管领导交办的其他工作。 篇二：餐饮企业收银管理制度餐饮收银管理制度 一、收银管理基本流程： 1、无线点菜器 （1） 、餐饮前厅收银员应及时通过主电脑更新菜品数据，并下载数据至无线点菜器，经数据核对无误后交服务员使用。 （2） 、服务员应每天坚持使用无线点菜器（除点菜器、打印机、网络出现故障） ，点菜器应有专人管理，如有损坏、丢失应照价赔偿。 （3） 、服务员仅对 1、2 楼餐厅菜品（退菜）点传，前厅酒水商品、茶水有前厅收银员及时补录电脑。 2、酒水单 酒水单（酒水出库单）一式二联，一联用于电脑输单结帐，由收银员将结账单订在一起，作为附件与当天销售日报表一起交财务审核。一联用于吧台销售出库，作记账依据。酒水单必须有盯台服务员签字。 3、结账单 结账单可打印二联，一联用于客人结帐，一联由收银员将酒水单附在一起交财务审核。打折、减免账单必须有餐饮经理签字，如为协议客户签单的，必须填写手工结算单后附结账单、酒水单。 4、退菜单 退菜单的开具流程与酒水单相同，单据送达后厨和吧台时，必须有后厨或吧台签字确认，并有盯台服务员签字。如未经有关人员同意，擅自退单，一经查出由相关责任人承担相应的经济损失。 5、预定押金单 餐饮前厅收银员在接到预定宴席时，应收预定宴席餐费 10%-20%的押金，属公司内部人员联系预定的，可签字担保，如退订一律承担损失。预定金交财务作押金处理。 二、收银职责和权限设臵： 1、收银员： （1） 、操作程序 、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。 、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。 、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须 切实执行“长缴短补“的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。未经公司总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。、餐饮收银员要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。包席结账使用信用卡者只接收结算金额的 30%。严禁以信用卡透现。 、餐饮收银员要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。 、餐饮收银员要求爱护及正确使用本部门各种设备（如电脑、打印机、点菜器、对讲机、验钞机等） ，并做好清洁保养工作。 、餐饮吧台酒水均按内部调拨单规定的零售价销售，严禁借调、代销外部商品，一经发现处以借调、代销商品两倍的罚款，未经总经理批准不得以进价出售商品，商品调价由财务、库房、吧台三方处理账务。 、餐饮收银员要严格按照营销部下达的协议、信用客户表执行结账手续，做好签单管理。如有超限签单的须有部门经理权限的管理人员签字担保。餐饮前厅应于月末补齐所有签单手续，如有未签字账单，有当班收银员负责补签。 、餐饮前厅收银员应对所有票证进行统一管理，票证有收银领班负责，班班交接时必须对所有票证的开具记录完整，交班完备后应及时撤出本班次工号，以免其他收银员用本班次的工号操作。所有收银员无权为顾客或他人多开（撕）发票，违反者给予多开（撕）发票 5-10 倍罚款。 、前厅收银员应严按照软件操作要求和收入分类原则操作，严禁随意更换、调整、冲抵收入项目。 （2） 、打折权限：对持有公司贵宾卡的客人，收银员可直接按贵宾卡的相应标准给予折扣，但必须在电脑小票上注明卡号，并由持卡人签字后方可有效。餐厅收银员有免零、10 元以内打折权。 （3） 、代金券：收银员应认真核对代金券的真伪及规定期限，在规定期限内可视同现金结算，代金券超额消费部分应补足现金。 （4） 、每日结帐后将收银电脑小票（结账单） 、酒水单、签单结算单一并组成一套完整的销售凭证，于全天营业结束时，汇总作出销售日报表，并盘存当天营业款，经餐饮经理签字确认后，将销售凭证、销售日报表及现金一并交公司财务。 2、餐饮经理、营销经理: （1） 、指定人员每天对点菜单与出菜单；点菜单与收银单；酒水单与收银单一一进行核对，并检查是否有差错发生，发现问题及时处理，如有差错，追究相关人员责任。（2） 、打折权限：享有主菜、小吃、凉菜部分折权限；视菜品或服务出现问题报经请示后可以给予客人 50 元以内（含 50 元）的赠品赠送权限；公司内部员工到餐厅用餐，凭工作牌可以享受折优惠，但必须由服务员、收银员、餐饮经理三方签字生效；公司内部接待须报总经理批准后方可就餐，并有具体接待人签字。 低值易耗品管理办法 为加强对低值易耗品的管理与控制，杜绝工作中的随意性，特制定本办法。 一、 低值易耗品是指不作为固定资产核算的各种用具、家具，如工具、管理用具、玻璃器皿，以及在生产经营过程中周转使用的包装物容器等。 二、 本公司规定，单位价值在 50 元 1000 元之间的、不能作为固定资产处理的用具物品列为低值易耗品。一次性使用的餐巾纸、香皂等在物料用品科目核算，不作为低值易耗品。低值易耗品具有数量大，品种多，使用期长短不一等特点。因此，管理、使用低值易耗品也是经营管理的一项重要内容。 三、低值易耗品的分类 根据酒店的具体情况，酒店的低值易耗品可分为以下几类： 1、床上用品 2、布件；床上用布件；洁理用巾；餐巾专用布件；各种帘套；工作服 3、器皿餐具 ；金属类 ；玻璃类； 陶瓷类； 厨房用具 4、工具类 ； 度、量、衡具 ；公用工具 ； 计算工具 5、其他 指不包括在上述范围内的其他低值易耗品。 四、低值易耗品的管理实行归口分级管理和“谁用谁管，管用结合”的办法。 1、采购低值易耗品的专业管理部门，负责低值易耗品的日常管理。 A、 负责在库低值易耗品的保管及核算。 B、 负责建立专用低值易耗品的管理制度。 C、 建立专用低值易耗品的辅助帐，并定期到各部门清点和核查。 2、经营部门负责床上用品、工作服及布件的日常管理。 A、 提供酒店所使用的床上用品、工作服、布件的备选式样、备选面料。 B、 负责回收已使用过的床上用品及布件交洗衣房洗涤，并按回收数供应符合使用要求的床上用品及布件。 C、 在用床上用品、布件和工作服的零星修补及少量床上用品、布件、工作 服的制作。 D、 按“物资管理制度” 、 “定额管理制度”的要求，办理使用过程中床上用品、布件的报废、领用手续。E、 按规定要求，登记在用床上用品、布件的收发情况，掌握在用床上用品、布件的动态。 3、餐饮部负责在用器皿餐具等的日常管理。 A、 编制酒店器皿、餐具的年度消耗计划。 B、 制定在用器皿、餐具的保管责任制。 C、 按“物资管理制度” 、 “定额管理制度”的要求，办理器皿、餐具的报废、领用手续；办理餐厅在用布件的缺损申报手续。 D、 建立在用器皿、餐具的台帐，掌握使用消耗动态。4、客房部负责各管区所使用的低值易耗品的日常管理。 A、 编制客房低值易耗品的年度消耗计划。 B、 制定在用低值易耗品的保管责任制。 C、 按“物资管理制度” 、 “定额管理制度”的要求，办理各管区在用低值易耗品的报废、领用手续；办理床上用品、布件的缺损申报手续。 D、 按规定要求，建立在用低值易耗品二级、三级明细台帐，掌握低值易耗品使用及消耗情况。 5、工程部、管理部门负责对管理工具、公用工具进行日常管理。 A、建立在用工具台帐，掌握在用工具的使用动态。 B、对实行以旧换新的工具进行报废鉴定，办理新领工具的审批手续。 6、各部门负责本部门使用的低值易耗品的管理工作。A、编制低值易耗品的消耗计划。 B、建立在用低值易耗品的明细台帐。 C、按“物资管理制度”办理低值易耗品的领发、保管等日常管理工作。 7、报废低值易耗品应先由使用部门填写报废单，使用部门经理签字后报财务部经理及总经理核准，报废物品的实物应交采购部部库房验收后统一处理。 8、领用低值易耗品应按照物资管理制度办理手续。一般实行以旧换新的办法，领用前应先办理报废手续，凭报废单、领料单领用新的低值易耗品。属增领或定额管理范围内的，应先财务部核准。 9、低值易耗品的内部转移： A、在用低值易耗品在部门内转移的，由有关部门财产管理人员负责办理转移登记手续，填制“内部调拨单” 。 B、低值易耗品的对外调拨，由财务部统一办理。在用低值易耗品对外调拨应由使用部门提出申请，报财务部经理和总经理批准后委托财务部门办理。 任何使用部门无权直接对外调拨在用的低值易耗品。属“专控商品”范围内的低值易耗品对外调拨，应逐级报经财务部经理和总经理批准。五、低值易耗品的核算办法： （一） 科目设臵：公司设臵“低值易耗品”明细科目” 。 （二） 账簿设臵：财务主管会计分别设臵一级明细账，材料会计设臵二级明细账和台账，对低值易耗品按类别、品种规格进行数量和金额的明细核算。 （三）分期摊销的低值易品（按年摊销） ，领用时，借记“低值易耗品”科目，贷记“物料用品”科目。分期摊入有关成本费用科目时，借记“营业费用” “管理费用”等科目，贷记“低值易耗品” 。报废时，将低值易耗品的残料价值作为当月低值易耗品摊销额的减少，冲减有关成本费用科目。 （四）低值易耗品摊销期限： 不锈钢类 2 年陶瓷类 年 铁制、铝制品 1 年 维修工具 年 毛毯 2 年 口布、毛巾类 年 玻璃制品 1 年 其他均为 1 年 低值易耗品的摊销方法根据其使用期限的长短采用分期摊销法。 六、低值易耗品的购臵与入库： A、低值易耗品由公司采购部负责统一购臵，购臵前须填写“低值易耗品购臵申请单” ， 经总经理审批后，方可办理。 B、低值易耗品购入后，统一由公司仓库负责验收入库，保管员应认真核对低低值易耗品的类别、数量，看是否与购臵申请单一致。 C、保管员核对无误后，填写验收单并签字。验收单一式三联，第一联为存根联，由保管员留存并据以登记台账，第二联为财务联，由保管员转财务部资产会计记账，第三联为结算联，由经办人据以报销。 低值易耗品入库后，保管员应按类别、品种规格合理摆放，禁止乱堆乱放。 七、低值易耗品的领用： （一）各部门需用低值易耗品时，应填制“低值易耗品领用凭单” ，经使用部门负责人审核、签字后，到仓库领取，保管员要对“值易耗品领用凭单”认真审查，内容不完整，手续不全备的应拒绝发货。 （二） “低值易耗品领用凭单”一式三联，采用一物一单制。 第一联：存根第二联：财务记帐凭单第三联：使用部门 （三）使用部门将“低值易耗品领用凭单”分类顺序保管，以单代帐，作为进行实物管理的依据，并据以登记本部门物品清单。 （四）低值易耗品的转移，退库和经管人变更 篇三：餐厅收银员工作制度为了提高餐厅收银员工作质量，加强对餐饮业务工作的监督，特制定以下餐厅收银员操作规程： （一）备足另票备用金，不得以另票找不出为由，不找给客人另款，或临时找地方换另票而造成客人久等。 （二）上班前备足所需用帐单，查看帐单是否有缺号、漏号现象。 （三）餐厅小票须收银员盖章方可进厨房出菜。 （四）帐单按规定栏目填写清楚，帐单金额不得涂改，收银员开列帐单后必须盖章和签字。 （五）收银结算方法处理规定 1. 现金结算 收取客人现金以后，当即在帐单上盖现金收讫章，并将发票交于客人， （在现金未收到之前不得盖现金收讫章） 。2 外客帐结算： 凭餐饮销售部任务单上注明的人数，用餐标准予以结帐。 3. 招待帐结算： （1）客人凭减免单用餐，须看清减免单结算方式，如是“现付” ，则要求客人支付现金；如是“转房号” ，则要求用餐人签字，写清转帐房号，并作寓客帐处理；如是“招待” ，则作招待帐处理。 （2）如饭店领导请客，零点用餐（无减免单） ，则招待帐单金额 餐厅收银员工作制度 按实际消费金额的一定折扣计算，并请饭店有关领导签字，作招待帐处理。7. 综合消费卡结算 综合消费卡结算与外客帐结算类似，首先请客人出示综合消费卡，查看卡内是否尚有结余金额，再将客人当天消费金额填入卡内“消费金额”栏，并结出结余金额。然后请客人在帐单上签名，并写上单位名称，再核对客人签名是否与消费卡单位经办人签名相符。最后帐单上标明“综合消费卡”并作外客帐处理。 （六）长包房凭挂帐房卡，散客凭 VIP 卡零点用餐，按饭店规定可以给予一定折扣优惠，并请客人在帐单上签证。 （八）定金的处理方法 1. 预收定金： 预收定金开具收据，收到现金盖现金收讫章，收到支票盖支票收讫章。 2. 退还定金： 客人要求退还定金必须归还预付定金收据。原预付定金是现金，则可以退还现金；原预付定金是支票，则只能退还支票。 3. 如客人遗失预收定金收据，经与财务存根联核对后，请客人在存根联上签上姓名，并注明该收据己遗失。 （九）作废帐单的处理规定： 开列帐单时由于金额填错或小票作废等原因须作废帐单，则必须 在作废帐单上写明作废原因，及重开帐单号码，并请当班餐厅主管签字证明或请收银主管签证。作废帐单必须是数联齐全同时作废，并填人工作底表与其它帐单一起转财务部。（十）收银工作底表须根据帐单明细分类按帐单号码由小到大填写。 （十一）根据工作底表明细分类汇总做餐厅营业日报，报表上要求填写的项目须填写清楚。 （十二）核对收到现金、支票.信用卡是否与报表金额相符。 （十三）现金、支票、核对正确无误后，放人收银封包并在封包上写清收银点、班次、日期、姓名，及现金票面和总金额，支票张数和总金额，信用卡份数和总金额。（十四）在封包投入银箱前，须在收银投放簿上做好登记，并请旁人签证。 （十五）收银员交接班制度 1、各点收银员应提前十分钟进入工作岗位，整理仪容仪表，打扫卫生。 2、当面点清备用金及各种单据、票据，并在交接班本作记录。 3、由交班人正