财务预警制度,定期考核

财务预警制度,定期考核篇一：企业财务风险预警系统建设工作制度与考核？企业财务风险预警系统建设 工作制度与考核办法 为深入推进企业财务风险预警系统建设工作，全面反映各集团、团场和重点子公司风险预警的工作质量，充分调动团场、集团公司相关人员的工作积极性，保证高效、高质量的完成企业财务风险预警，根据？企业财务风险预警系统工作实施方案 ，结合？工作实际，特制定该办法。 一、指导思想 坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以规范企业财务风险预警系统运行为重点，以制度建设为保障，不断完善工作机制，确保岗位职责明确、业务流程规范、预警应对及时、措施得力。 二、基本原则 (一)围绕中心，服务大局。围绕师深化财政财务体制改革大局来谋划和推进财务风险预警系统建设工作，做到财务风险预警系统建设目标与师深化财政财务体制改革目标相一致，财务风险预警系统建设目标工作与企业经济发展相协调。 (二)深化改革，推进创新。围绕中心工作，及时完善财务风险防控措施，大力推进体制机制制度创新，把风险预警应对工作深入到企业改革的重点领域和关键环节，使各项工作更加 适应？改革发展的需要和落实科学发展观的要求。（三）重点覆盖，有序推进。坚持层级化管理，构建覆盖团场、集团公司财务风险预警体系，要突出重点、循序渐进，构建延伸到重点行业、企业的财务风险预警体系。（四）统筹安排，加强协作。加强企业内部部门之间的协作配合，积极推进信息互动、资源共享。企业内部应跨部门、跨业务、跨岗位构建财务风险预警防控协作机制，逐步形成点、线、面有机结合的积极风险防控的良好格局。三、组织实施 为确保此项工作扎实有效开展，？企业财务风险预警工作在师领导的统一安排部署下，由？组织实施。领导小组以？局长赵德志为组长，？副局长章守奇为副组长，团场、集团公司财务科长（经理）为成员，负责部署、指导、督促、检查、考核财务风险预警工作，领导小组办公室负责组织协调、工作部署、具体指导、信息收集与处置、督查考评和通讯报道等日常工作。各团场、集团公司要成立相应的组织机构，按照工作要求，加强领导，周密部署，建立财务风险预警工作相配套的工作制度和工作流程，主要包括：财务风险预警工作的组织架构，建设规划，信息收集、上报和反馈，专项应对，工作评价和报告等。 四、工作制度 （一）会议制度。在财务风险预警系统运行阶段召开领导小 组全体会议，通报财务风险预警系统运行工作情况和下一步计划，分析工作过程中存在的瓶颈与难题，协调研究解决重大问题，做出相关工作部署。（二）会商制度。根据工作需要，在系统完善、指标选择和区间设定等重大环节，领导小组成员单位进行会商，共同解决问题，推动工作落实。 （三）督促检查制度。根据工作进程，领导小组成员单位适时组织检查组，对团场、集团公司财务风险预警系统运行情况进行专项检查，确保工作落到实处。各团场、集团公司应根据自身实际，督导权属重点子企业财务风险预警系统工作。 五、工作要求 各团场、集团公司应进一步提高财务风险预警管理迫切性和重要性的认识，继续把财务风险预警工作放在重要的位置，常抓不懈，加以推进。 1.按照扎实推进的要求制定财务风险预警工作的年度计划。各团场、集团公司明年应制定财务风险预警工作计划和推进措施，并将年度工作计划报？备案。 2按照从严从紧的要求做好生存类财务风险预警指标和区间的完善工作。各团场、集团公司应该在总结每月工作经验的基础上，对生存类风险指标和区间进行完善，提高风险预警的适用性和敏感度。 3按照积极稳妥的要求研究发展类财务风险预警指标和区 间。各团场、集团公司应根据师提出的发展类财务风险预警工作框架和要求，并结合企业自身业务特点，落实发展类财务风险预警体系建设工作，并将有关工作方案报？备案。4按照规范科学的要求做好财务风险预警工作制度建设。各团场、集团公司应尽快建立完善财务风险预警工作制度，制度应涵盖企业财务风险预警工作责任制度以及从数据采集、风险识别、风险应对、到成果评估的全程工作流程制度等，确保财务风险预警工作开展有章可循。 5按照深入有效的要求推进财务风险预警工作的应用。针对不同风险的亮灯结果，企业应进行深入的调研和分析，挖掘真正的风险成因，制定切实可行的风险应对措施。财务风险预警结果和措施应纳入董事会或管理层办公会等重要会议的讨论议程，使财务风险预警真正成为管理决策的手段之一。 6重视队伍建设并保证必要的投入。各团场、集团公司应充分重视该项工作，培养一批涵盖所有关键业务领域和重大风险领域的风险管理队伍。通过向风险预警管理人员提供必要的授权，以及将财务风险预警工作的经费纳入企业预算等措施，保障财务风险预警工作的顺利开展及持续进行。 六、工作流程 企业财务风险预警工作的流程要做到对预警风险的闭环管理和有效运作。？对数据收集、风险预警计算和发布、风险应对措施、风险应对情况跟踪等，各团场、集团公司要落 实每个流程环节的责任部门和岗位。（一）数据上报。各团场、集团公司定期、按时通过月报系统上报风险指标源数据，系统可通过接口自动导入这些数据；数据上报时间为每月 2 日。 （二）风险预警计算和发布。系统基于企业上报的数据，根据预设的逻辑，自动进行各项指标的计算，风险预警计算和发布时间为每月 3 日。 （三）风险应对。风险预警信息系统根据指标结算结果和事先设定的预警条件，自动进行风险预警，并触发相应的应对流程，向师领导和各级使用者进行报告。风险应对措施时间为每月 5 日前。 1.？综合运用以下手段帮助企业应对风险： 风险分析：结合企业实际情况，要求企业在指定日期内提供追加材料，帮助？对风险成因、现状、及其实质和潜 篇二：二级单位财务负责人考核办法(讨论二级单位财务负责人岗位考核办法 第一部分 总 则 为加强财务管理，提高会计工作质量，保证公司各项财务制度、措施的落实，特制定本考核细则，对二级单位财务负责人定期考核。 年度考核在次年 2 月份完成。 二、考核方法 （1）日常工作及制度执行情况与效果，总分值 90 分，按照考评细则由公司财务部进行考核。考核人为总会计师、财务部经理、副经理，成绩考评分别占 50%、30%、20%。 （2）个人能力与素养，总分值 10 分，由公司财务部与二级单位领导共同考核，取其平均值。考核人为总会计师、财务部经理、二级单位经理、书记。 （3）考核成绩最终组成为（半年度成绩 30%+年度成绩 70%） 。 三、考核工作由公司总会计师领导，公司财务部牵头、相关部门参与。 1、考核结果在 95 分以上（不含 95 分）者，奖励 1个月工资（负责人现行工 资标准） ； 2、考核结果在 95 分以下 85 分以上者年终评先优先推荐； 3、考核结果在 85 分以下 70 分以上（不含 70 分）者，参加公司财 务部业务学习； 4、不足 70 分（含 70 分）者，财务负责人进行谈话直至岗位调换 第二部分考评细则 一、考核频度：考核分为半年度和年度，半年度在 7月份完成考核； 1 234篇三：工程项目部各部门岗位职责 项目部部门岗位职责 1、项目经理的主要职责 （一）贯彻执行国家、行业、地方政府有关工程建设的方针、政策、法律、法规、标准、规范和公司有关规章制度，组织制定项目经理部内部管理制度，建立健全项目经理部内控体系，并认真组织实施； （二）接受委托，履行公司与业主签订的施工合同，履行公司与项目经理部签订的项目管理目标责任书规定的责任、义务，对工程项目的各项管理目标负责，按规定交纳风险抵押金； （三）参与项目前期策划，组织编制实施性施工组织设计,组织编制单位工程施工组织设计。根据公司下达的施工生产计划，组织编制成本计划、资金计划和周、日作业计划，并组织实施； （四）提名项目经理部经理班子成员、重要部门负责人，决定聘用项目经理部其它管理人员；组织制订项目经理部的各项管理措施和岗位工作标准，理顺管理关系，加强管理，确保项目各项管理工作有序、可控； （五）贯彻公司 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 和GB/T50430 管理体系，组织制定相应的管理措施，确保体系有效运行，全面负责工程项目安全生产，落实安全费用投入，及时处置和上报各类突发事件，按照公司质量方针和目标，组织编制并实施所管辖工程项目的工程质量创优规划。 （六）在授权范围内, 依据公司合同管理标准组织 项目经理部以委托人的名义签订劳务分包、材料供应、机械租赁等相关合同，负责处理项目的经济、技术等问题，负责与建设单位、设计单位、监理单位、地方政府及相关单位的协调和沟通，解决项目施工中出现的问题。（七）组织各部门编制年度预算草案、分解公司下达的年度预算并执行，按期组织各部门进行预算执行情况分析，按时组织项目经济活动分析和成本分析；负责工程项目责任成本管理和工程价款的回收工作；按时完成年度费用上缴，做好变更索赔工作。 （八）主持制定项目经理部岗位工作标准，理顺管理关系，加强管理，确保项目各项管理工作有序、可控，同时根据管理人员岗位职责，组织定期考核、评价和奖惩，拟定项目经理部效益分成部分的内部分配方案。 （九）组织现场文明施工，及时处置各种突发事件。做好变更、索赔和区域经营工作； （十）负责工程竣工验收、交付工作和工程项目的检查、评定及评奖申报； （十一）组织进行项目竣工清算，负责项目债权、债务的清理、清偿； （十二）接受公司和地方政府有关部门对项目的监督、检查 （十三）完成领导交办的其他工作。 2、 项目副经理的主要职责 （一）贯彻执行国家、行业、地方政府有关工程建设的 方针、政策、法律、法规、标准、规范和公司有关规章制度，协助项目经理做好项目经理部行政管理工作。（二）负责项目经理部施工生产管理工作，完成建设单位和公司下达的工期、安全、质量等管理目标。 （三）参与编制工程项目实施性施工组织设计和项目施工生产计划及资源配置、使用计划，并组织实施。 （四）负责对进入工程项目施工范围内的人、机、物等资源进行把关，协调有关单位、作业层之间的关系，解决施工过程中出现的生产问题，确保施工生产正常、有序地进行。 （五）协助项目经理对工程项目的责任成本进行管理，积极推行新技术、新工艺、新材料、新设备的应用，提高劳动效率，降低工程成本。 （六）完成领导交办的其他工作。 3、 项目总工程师的主要职责 （一）贯彻执行国家、行业、地方政府有关工程建设的方针、政策、法律、法规、标准、规范和公司有关规章制度，协助项目经理做好项目经理部行政管理工作。 （二）负责项目经理部工程技术管理和科技攻关及新技术、新工艺、新材料、新设备的应用工作。 （三）组织、参与实施性施工组织设计的编制，负责组织编制施工技术方案和技术交底，解决施工生产中存在的技术问题；参与对安全质量事故的技术调查、分析和处理。 （四）建立健全工程项目各项技术管理制度，协助制定工程创优目标，积极组织开展工程创优活动。 （五）负责工程技术人员的培养，积极组织技术人员学习技术标准、规范、规程和工艺标准、质量检验评定标准；负责组织编写技术总结和施工工法；组织科技文件、科技材料的收集、整理，建立健全各项技术管理台帐。（六）组织、参与工程项目的变更索赔工作，参与工程项目经济活动分析、成本核算和经济技术方案优化比选。（七）负责组织编制工程竣工文件，参与工程竣工验交工作。 （八）对违反操作流程和不按“施组”组织施工的行为可直接“叫停” ，组织分析原因并提出处理意见。 （九）负责项目风险管理工作，牵头组织项目风险信息收集、风险分析评估，组织拟定风险应急预案，并组织定期演练。 （十）完成领导交办的其他工作。 5、 安全生产总监的主要职责 （一）贯彻执行国家、行业、地方政府有关安全生产、工程质量、环境保护、职业健康安全的方针、政策、法律、法规、标准、规范和公司有关规章制度。 （二）负责项目安全生产和质量管理工作，组织制订安全质量、环境保护目标和措施，并组织监督实施。 （三）负责组织安全生产、工程质量、环境保护检查，对违规、规章作业的行为及时制止，并提出处理意见。 （四）负责指导重大危险源辩识、评价、控制工作，对施工现场安全、质量重大隐患提出整改措施。 （五）组织、参与安全、质量、职业健康、环境保护、突发事故或事件的调查、分析和处理。（六）完成领导交办的其他工作。 6、 财务负责人的主要职责 （一）认真贯彻执行国家相关财务法律、法规、政策和公司财务管理制度。 （二）建立健全内部会计控制制度，不断提高财务管理水平。 （三）依据公司下达的预算指标，配合项目经理牵头各职能部门编制全面预算并执行，按期进行对比分析。 （四）配合项目经理牵头各职能部门编制并执行资金