集团公司经营管理工作会议纪要.doc

集团公司经营管理工作会议纪要二一六年三月份集团公司经营管理工作会 议 纪 要会议时间：2016 年 3 月 28 日会议地点：公司四楼物资部会议室主 持 人：xxx督 察 室：xxx记 录 人：xxx参加人员：xxx一、会议主要议题：会议听取了两矿及公司各部门第一季的工作汇报，分析了经营工作中存在的问题，对集团公司下一步的经营工作进行了安排。现将会议有关内容纪要如下：二、经营管理各部门工作总结：1、销售情况（1）集团公司共生产煤炭 37.14 万吨，比去年同期39.36 万吨减少了 2.22 万吨；销售煤炭 36.61 万吨，比去年同期 38.64 万吨减少了 2.03 万吨；销售收入（含税）约14164.82 万元 ，比去年同期 17878.55 万元减少了 3713.73 万元；平均单价 386.88 元/吨，比去年同期 462.66 元/吨 下降了 75.78 元/吨。其中：xx 矿业：共生产煤炭 11.46 万吨，比去年同期 11.22万吨增加了 0.24 万吨；销售煤炭 11.31 万吨，比去年同期11.43 万吨减少了 0.12 万吨；销售收入（含税）约 4699.09万元，比去年同期 5497.84 万元减少了 798.75 万元；平均单价 415.50 元/吨， 比去年同期 480.90 元/吨 下降了 65.40元/吨。xx 煤矿：共生产煤炭 25.68 万吨，比去年同期 28.14万吨减少了 2.46 万吨；销售煤炭 25.3 万吨，其中精煤 8.53万吨、精煤泥 2.36 万吨、普通原煤 0.08 万吨、块煤 2.24 万吨、洗矸石 1.67 万吨、原煤 9.72 万吨、中煤 0.70 万吨，比去年同期 27.21 万吨减少了 1.91 万吨；销售收入（含税）约 9465.73 万元，比去年同期 12380.72 万元减少了 2914.99万元；平均单价 374.09 元/吨 ，比去年同期 455.00 元/吨 下降了 80.91 元/吨。（2）截至到 3 月 26 日，集团公司库存煤炭约 0.62 万吨。比上月底总库存 3.96 万吨减少了 3.34 万吨，其中：xx 矿业约 0.25 万吨，比上月底减少了 1.82 万吨 。xx 煤矿约 0.37 万吨，比上月底减少了 1.52 万吨。2、工资、材料定额执行及成本控制情况：（1）xx 矿：1-2 月份采掘、辅助区队结算工资合计 1036 万元，占标准工资的 81%，比去年同期减少 331 万元。1-2 月份全矿采掘及辅助区队共消耗材料 535.88 万元，比去年同期增加 52.58 万元；材料超耗 0.77 万元，比去年同期减少 2.42 万元；罚款 0.42 万元，比去年同期减少 1.66万元。1-2 月份生产成本总额 3,009.05 万元，比去年同期(2,657.19 万元) 增加 351.86 万元，增长 13.24。其中：直接材料 313.47 万元，燃料及动力费用 266.85 万元；人工工资 1,322.49 万元 ，制造费用 1,106.25 万元；按全部成本法计算吨煤成本 278.56 元，（2）xx 矿：全矿采掘、辅助区队 1-2 月份结算工资总额为 579.30万元，占 1-2 月份预算工资总额的 93.23%，比去年同期增加 12.08 万元，占 1-2 月份标准工资总额的 93.77%。全矿 1-2 月份共消耗材料 147.12 万元（计划单价），比去年同期减少 22.65 万元，经核算超出定额 0.24，占全年度预算的 11.85%。各区队超定额消耗罚款共计 0.46 万元。xx 煤矿 2016 年 1-2 月份累计吨煤单位生产成本为139.23 元/吨，1-2 月份累计 全部吨煤生产成本为 277.75 元/吨。其中直接人工费用为 573.28 万元；直接材料消耗为63.61 万元；电费总额为 61.84 万元；制造费用总额为353.15 万元。 3、物资采购情况（1）公司及两矿 1-3 月份共计提报物资采购计划 3068项，其中：xx 煤矿采购计划 1762 项，占两矿全年计划提报的57.43%； xx 煤矿采购计划 1306 项，占两矿全年计划提报的42.57%； （2）公司及两矿 1-3 月份共计采购金额约为 1740.7 万元，其中：xx 煤矿采购金额约为 414.2 万元，占总金额的23.8%；xx 煤矿采购金额约为 1326.5 万元，占总金额的76.2%；4、物资出 、入库及库存情况：（1）2016 年 1 季度物资入库情况：xx 仓库 1-3 月份共入库 272.46 万元，比去年同期（334.96 万元）相比减少了 62.5 万元 。xx 仓库 1-3 月份共入库 939.26 万元，比去年同期（836.16 万元）相比增加了 103.10 万元，增长幅度12.33%；（2）2016 年 1 季度物资出库情况：xx 仓库 1-3 月份共出库 248.51 万元，比去年同期（336.44 万元）相比减少了 87.93 万元。#xx 仓库 1-3 月份共出库 1007.34 万元，比去年同期（898.43 万元）相比增加了 108.91 万元，增长幅度12.12%；（3）2016 年 1 季度库存总余额情况：xx 仓库 1-3 月份总库存 550.3 万元，比去年同期（603.9 万元）减少了 53.6 万元。xx 仓库 1-3 月份总库存 986.26 万元，比去年同期（1054.24 万元）相比减少了 67.98 万元，降幅-6.45%；（4 ）2016 年 1 季度固定资产购置：xx 矿 1-3 月份共办理入库 46.43 万元，比去年同期（94.15 万元）减少了 69.28 万元。到矿主要固定资产有：机电科提报的 brw200/31.5 型乳化液泵站 1 套 ，购置金额为17.5 万元。xx 矿 1-3 月份 xx 矿固定资产共办理入库 740.94 万元，比去年同期（109.56 万元）增加了 631.38 万元。三、总经理（经营）助理对相关工作进行安排：1、要求经*各部门认真组织所属员工，深入学习董事局主席在 2016 年首届 4 次董事局扩大会议上的讲话精神。各部门要立足本职 ，认清当前公司所面临的严峻形势，以董事局主席讲话内容作为今后工作的任务和目标，加大对所属人员素质教育的管理力度 ，树立“矿兴我荣、矿衰我耻”忧患意识，本着对企业忠诚、负责的态度，齐心协力将经营管理各项工作做细、做实。2、物资部要加大对公司各下属企业积压的设备、材料的调控力度，采取必要的调控方法，实现公司内部材料物资的共享、互用，以达到减少库存积压，盘活闲置资金的工作目的。3、根据公司关于制订支出计划、盘活闲置设备的会议要求，经营各部门要严格执行并贯彻落实 。重点在积压物资、闲置设备、支出计划，付款方式等方面，由各分管部门拿出一个具体可行的办法 ，切实将此项工作做细、做实，以最大限度的减少资金支出。4、为完善固定资产的管理，梳理工作流程。近期，由物资部牵头组织两矿矿长、财务部部长、机电矿长、机电科长、财务科长以及相关业务管理科室，召开一个专题会议，具体研究制订一个符合我公司实际的固定资产管理模式。5、针对近期出现的物资退换货的工作漏洞，物资部要尽快制订出一个补充管理办法，以完善退换货的业务流程。杜绝不合格的物资入井使用，确保物资的安全生产使用。6、要求驻矿仓库做好“雨季三防”应急物资的储备和保管工作，及时更换失效、损坏的应急物资，本着“储备足，管好库”的工作原则，满足应急突发情况时，应急物资的正常使用 。7、企管办要继续将“节支降耗”管理放在各项工作的首位，着重从材料的现场使用上进行监督考核，发现一起“浪费行为”就加重处罚，切实维护公司经济效益。8、企管办与物资部要密切配合，做好业务联动，对提报的材料计划进行严格管控，尤其是追加计划更是要重点审核，站在“一切为了企业利益”的角度，尽量减少购置计划的数量和项目，以压缩公司采购成本。9、采购部要做好对应急计划的采购工作 ，在满足安全生产和使用时间的前提下，要采取各种办法，尽可能的压缩购置成本。同时，要发挥采购部的职能管理作用，与各矿业务管理部门做好沟通，尽可能减少应急计划的提报，避免企业不必要的经济损失。10、采购部要加强物资采购管理工作，要多渠道、多方位的掌握市场行情，并积极开发一些新的供货商。要采取一系列方法和措施，做到“用最低的价格，买到好的产品”，把采购产品的价格控制在适