进货会计分录举例

BSii ERP 系統測試報告測試人員 :Jack 模塊: 測試時間:2005/09 頁次:1/241.測試結果 - 2.RD 主管 CC 吳總,單位主管, - 3.擔當人 OK 4. 測試人員 OK -5.吳總, CC 單位主管,RD 主管 6.結案存檔 (CC-表示 Mail)*吳總期許:我們是全中國最強的開發團隊-我以大家為榮!借 物 資 采 購 貸 應 付 賬 款借 應 付 賬 款 貸 銀 行 存 款 /現金BSii ERP 系統測試報告測試人員 :Jack 模塊: 測試時間:2005/09 頁次:2/241.測試結果 - 2.RD 主管 CC 吳總,單位主管, - 3.擔當人 OK 4. 測試人員 OK -5.吳總, CC 單位主管,RD 主管 6.結案存檔 (CC-表示 Mail)*吳總期許:我們是全中國最強的開發團隊-我以大家為榮!進貨會計分錄舉例1. 進 貨 NT$10,000會 計 分 錄 為 借 物 資 采 購 - NT$10,000貸 應 付 賬 款 - NT$10,000-對 應 ERP 系 統 ”應 收 憑 單 部 分 ”2. 付 款 NT$10,000會 計 分 錄 為 借 應 付 賬 款 - NT$10,000貸 銀 行 存 款 /現 金 - NT$10,000-對 應 ERP 系 統 ”應 收 收 款 單 部 分 ”3做賬（做會計憑証）將物流部分與財務部分連起來-對應 ERP 系統”分錄底稿結轉傳票”若稅金外加則會計分錄為銷貨（稅金為 50）一借多貸借物資采購-10000應交稅金-應交增值稅-進項稅-50貸應付賬款-10050BSii ERP 系統測試報告測試人員 :Jack 模塊: 測試時間:2005/09 頁次:3/241.測試結果 - 2.RD 主管 CC 吳總,單位主管, - 3.擔當人 OK 4. 測試人員 OK -5.吳總, CC 單位主管,RD 主管 6.結案存檔 (CC-表示 Mail)*吳總期許:我們是全中國最強的開發團隊-我以大家為榮!1. 上線前相關系統參數設定:(注意事項:參數修改保存後需重新登錄才會啟動)1. 公司資料設定後,在廠商新增或在客戶新增時會內定初值.2.BSii ERP 系統測試報告測試人員 :Jack 模塊: 測試時間:2005/09 頁次:4/241.測試結果 - 2.RD 主管 CC 吳總,單位主管, - 3.擔當人 OK 4. 測試人員 OK -5.吳總, CC 單位主管,RD 主管 6.結案存檔 (CC-表示 Mail)*吳總期許:我們是全中國最強的開發團隊-我以大家為榮!2a.1. 應付參數:共五項.1. 應付作業日期: 0- 收料日期為準(按參數設定寫入結帳年月 )1- 驗收日期為準(按參數設定寫入結帳年月 )BSii ERP 系統測試報告測試人員 :Jack 模塊: 測試時間:2005/09 頁次:5/241.測試結果 - 2.RD 主管 CC 吳總,單位主管, - 3.擔當人 OK 4. 測試人員 OK -5.吳總, CC 單位主管,RD 主管 6.結案存檔 (CC-表示 Mail)*吳總期許:我們是全中國最強的開發團隊-我以大家為榮!2b.2c.1. 應付帳款工作年月: 200509: (應付傳檔將以此年月運作 ).1. 應付帳款科目: 範圍 212102: (212102 在會計科目必需存在 ,若底階Y,在應付會計科目產生會將 212102 寫入廠商檔-應付帳款科目).若底階N,在應付會計科目產生會將 212102+廠商代碼新增至 會計科目檔及寫入 廠商檔- 應付帳款科目).BSii ERP 系統測試報告測試人員 :Jack 模塊: 測試時間:2005/09 頁次:6/241.測試結果 - 2.RD 主管 CC 吳總,單位主管, - 3.擔當人 OK 4. 測試人員 OK -5.吳總, CC 單位主管,RD 主管 6.結案存檔 (CC-表示 Mail)*吳總期許:我們是全中國最強的開發團隊-我以大家為榮!2d.2e.1. 應付帳款關帳: 0-關帳: ( 應付傳檔無法作業執行 變灰).1-開帳: ( 應付傳檔正常作業執行 正常).1. 應付帳款關帳: 0-關帳: ( 應付傳檔無法作業執行 變灰).1-開帳: ( 應付傳檔正常作業執行 正常).BSii ERP 系統測試報告測試人員 :Jack 模塊: 測試時間:2005/09 頁次:7/241.測試結果 - 2.RD 主管 CC 吳總,單位主管, - 3.擔當人 OK 4. 測試人員 OK -5.吳總, CC 單位主管,RD 主管 6.結案存檔 (CC-表示 Mail)*吳總期許:我們是全中國最強的開發團隊-我以大家為榮!2f1:2f2:1. 付款單身來源類別.(系統內定 )4. 所屬類別所對應之會計科目 ,需自行設定.5. Q:會計科目 不設定有無影響:A: 無影響,只是轉底稿後之相關 會計科目 為空, 需逐筆維護.1. 應付憑單類別.(系統內定)2. 所屬類別所對應之會計科目 ,需自行設定.3. Q:會計科目 不設定有無影響:A: 無影響,只是轉底稿後之相關 會計科目 為空, 需逐筆維護.BSii ERP 系統測試報告測試人員 :Jack 模塊: 測試時間:2005/09 頁次:8/241.測試結果 - 2.RD 主管 CC 吳總,單位主管, - 3.擔當人 OK 4. 測試人員 OK -5.吳總, CC 單位主管,RD 主管 6.結案存檔 (CC-表示 Mail)*吳總期許:我們是全中國最強的開發團隊-我以大家為榮!3.應付帳款開帳作業流程:3a.應付帳款開帳資料自動轉切開帳傳票:先執行 憑單轉入分錄底稿1. 手動新增付款憑單,單別=開帳2. 按幣別將客戶應付帳款按明細 或按月份 或按 總計錄入單身.3. 核對無誤後按確認即完成.4.1. 按條件找出欲轉之憑單單號 2. 核對無誤後,按轉分錄底稿頁框BSii ERP 系統測試報告測試人員 :Jack 模塊: 測試時間:2005/09 頁次:9/241.測試結果 - 2.RD 主管 CC 吳總,單位主管, - 3.擔當人 OK 4. 測試人員 OK -5.吳總, CC 單位主管,RD 主管 6.結案存檔 (CC-表示 Mail)*吳總期許:我們是全中國最強的開發團隊-我以大家為榮!3a1: 轉分錄底稿3a2:核對分錄底稿1. 輸入分錄底稿單據日期2. 依所需選擇 明細或 匯總3. 按 結轉 即轉入分錄底稿1. 檢查分錄底稿內容是否 OK?(科目,金額,幣別.,可直接修正內容)BSii ERP 系統測試報告測試人員 :Jack 模塊: 測試時間:2005/09 頁次:10/241.測試結果 - 2.RD 主管 CC 吳總,單位主管, - 3.擔當人 OK 4. 測試人員 OK -5.吳總, CC 單位主管,RD 主管 6.結案存檔 (CC-表示 Mail)*吳總期許:我們是全中國最強的開發團隊-我以大家為榮!3a3: 分錄底稿 轉成會計傳票 .3a3: 分錄底稿 轉成會計傳票 .1. 按條件找出欲轉之分錄底稿 2. 核對無誤後,按結轉傳票頁框4. 輸入會計傳票日期5. 依所需選擇 傳票總類6. 按 結轉 即轉入會計傳票BSii ERP 系統測試報告測試人員 :Jack 模塊: 測試時間:2005/09 頁次:11/241.測試結果 - 2.RD 主管 CC 吳總,單位主管, - 3.擔當人 OK 4. 測試人員 OK -5.吳總, CC 單位主管,RD 主管 6.結案存檔 (CC-表示 Mail)*吳總期許:我們是全中國最強的開發團隊-我以大家為榮!3a4: 分錄底稿 轉成會計傳票 .完成4.預付廠商訂金作業流程:1. 手動新增憑單,單別=5.預付應付2. 按幣別將廠商預付帳款錄入單身.3. 核對無誤後按確認即完成.(並自動產生一筆7-預付待抵 憑單)BSii ERP 系統測試報告測試人員 :Jack 模塊: 測試時間:2005/09 頁次:12/241.測試結果 - 2.RD 主管 CC 吳總,單位主管, - 3.擔當人 OK 4. 測試人員 OK -5.吳總, CC 單位主管,RD 主管 6.結案存檔 (CC-表示 Mail)*吳總期許:我們是全中國最強的開發團隊-我以大家為榮!4a.應付帳款預付資料自動轉切預付憑單:先執行 憑單轉入分錄底稿4a1: 轉分錄底稿1. 輸入分錄底稿單據日期2. 依所需選擇 明細或 匯總3. 按 結轉 即轉入分錄底稿4. 轉分錄底稿時, 若廠商稅別=1.零稅,2.免稅,則無稅金科目BSii ERP 系統測試報告測試人員 :Jack 模塊: 測試時間:2005/09 頁次:13/241.測試結果 - 2.RD 主管 CC 吳總,單位主管, - 3.擔當人 OK 4. 測試人員 OK -5.吳總, CC 單位主管,RD 主管 6.結案存檔 (CC-表示 Mail)*吳總期許:我們是全中國最強的開發團隊-我以大家為榮!4a2:核對分錄底稿4a3: 分錄底稿 轉成會計傳票 .1. 按條件找出欲轉之分錄底稿 2. 核對無誤後,按結轉傳票頁框1. 檢查分錄底稿內容是否 OK?(科目,金額,幣別.,可直接修正內容)BSii ERP 系統測試報告測試人員 :Jack 模塊: 測試時間:2005/09 頁次:14/241.測試結果 - 2.RD 主管 CC 吳總,單位主管, - 3.擔當人 OK 4. 測試人員 OK -5.吳總, CC 單位主管,RD 主管 6.結案存檔 (CC-表示 Mail)*吳總期許:我們是全中國最強的開發團隊-我以大家為榮!4a3: 分錄底稿 轉成會計傳票 . 4a3: 分錄底稿 轉成會計傳票 .完成1. 輸入會計傳票日期(有日期防呆)2. 依所需選擇 傳票種類3. 按 結轉 即轉入會計傳票4. 轉入會計傳票後按查詢即可調出傳票內容BSii ERP 系統測試報告測試人員 :Jack 模塊: 測試時間:2005/09 頁次:15/241.測試結果 - 2.RD 主管 CC 吳總,單位主管, - 3.擔當人 OK 4. 測試人員 OK -5.吳總, CC 單位主管,RD 主管 6.結案存檔 (CC-表示 Mail)*吳總期許:我們是全中國最強的開發團隊-我以大家為榮!5. 廠商應付帳款作業流程:5a. 科目檢測 自動編會計科目1. 按廠商,依所需條件找出核帳內容.2. 核對資料無誤後,將對帳否Y 保存3. 至按日統計或 幣別匯總出內容做最後核算.4. 核對完成後 科目檢測轉應付憑單1. 將異常科目顯示出.2. 是否按設定自動編會計科目?BSii ERP 系統測試報告測試人員 :Jack 模塊: 測試時間:2005/09 頁次:16/241.測試結果 - 2.RD 主管 CC 吳總,單位主管, - 3.擔當人 OK 4. 測試人員 OK -5.吳總, CC 單位主管,RD 主管 6.結案存檔 (CC-表示 Mail)*吳總期許:我們是全中國最強的開發團隊-我以大家為榮!5a1. 轉應付憑單5b.3. 輸入相關轉出條件.4. 輸入轉單選項.5. 按啟動 執行轉單.6. 轉單時按廠商+幣別轉成憑單1. 自動新增付款憑單,單別=採購應付2. 檢查內容或執行發票沖帳.3. 核對無誤後按確認即完成.1. 輸入折扣率:0.05,則轉入付款單 , 付款單將自動產生折讓資料, 折讓金額=憑單折讓 X 折扣率:0.05BSii ERP 系統測試報告測試人員 :Jack 模塊: 測試時間:2005/09 頁次:17/241.測試結果 - 2.RD 主管 CC 吳總,單位主管, - 3.擔當人 OK 4. 測試人員 OK -5.吳總, CC 單位主管,RD 主管 6.結案存檔 (CC-表示 Mail)*吳總期許:我們是全中國最強的開發團隊-我以大家為榮!5b1.5c.: 重覆 4a.4e.動作.完成!1. 執行發票沖帳(必需將發票輸入進項發票 )2. 或由進項發票維護中執行 沖憑單發票 亦可BSii ERP 系統測試報告測試人員 :Jack 模塊: 測試時間:2005/09 頁次:18/241.測試結果 - 2.RD 主管 CC 吳總,單位主管, - 3.擔當人 OK 4. 測試人員 OK -5.吳總, CC 單位主管,RD 主管 6.結案存檔 (CC-表示 Mail)*吳總期許:我們是全中國最強的開發團隊-我以大家為榮!6.執行付款 :1. 按條件找出欲轉之憑單單號 2. 核對無誤後,按自動付款頁框1. 輸入付款單日期2. 依所需選擇 付款類別:0- 一般 (現金或T/T),1-應付票據 自動連接 銀行帳戶檔帶出相對應的銀行帳號3. 按 啟動 即轉入付款單 草稿BSii ERP 系統測試報告測試人員 :Jack 模塊: 測試時間:2005/09 頁次:19/241.測試結果 - 2.RD 主管 CC 吳總,單位主管, - 3.擔當人 OK 4. 測試人員 OK -5.吳總, CC 單位主管,RD 主管 6.結案存檔 (CC-表示 Mail)*吳總期許:我們是全中國最強的開發團隊-我以大家為榮!6a.來 源 類 別 8 種 * 0:一 般 ,1:應 付 票 據 , 2:待 抵 ,3:沖 帳 ,4:溢 付 ,5:差 額 ,6:折 讓 ,7.應 收 票 據 轉 付 .* 當 類 別 選 0:一 般 ,1:應 付 票 據 ,5:差 額 ,6:折 讓 及 7.應 收 票 據 轉 付 時 ,來 源 單 別 和 來 源 單 號 欄位 不 可 輸 入 ,且 預 設 為 空 白 . 當 類 別 選 2:待 抵 及 3:沖 帳 時 ,則 幣 別 ,匯 率 不 可 輸 入 . 當 類 別 選 2: 待 抵 時 , 來 源 單 號 可 開 窗 選 擇 沖 待 抵 應 付 憑 單 (含 預 付 待 抵 及 溢 付 待抵 ). 當 類 別 選 3:沖 帳 時 , 來 源 單 號 可 開 窗 選 擇 未 結 案 應 付 憑 單 (待 抵 憑 單 除 外 ). 當 類 別 選 4:溢 付 時 , (例 如 :沖 帳 後 款 項 多 出 ,票 據 不 想 重 開 ),即 可 用 .確 認 後 自 動 產生 溢 付 待 抵 憑 單 ,以 後 沖 進 貨 時 選 2: 待 抵 時 , 來 源 單 號 可 開 窗 選 擇 沖 待 抵 應 付 憑單 (含 預 付 待 抵 及 溢 付 待 抵 ). 若 類 別 為 0:一 般 時 ,則 預 設 會 計 科 目 等 於 會 計 科 目 設 定 之 一 般 付 款 科 目 . 若 類 別 為 2:應 付 票 據 時 ,若 等 於 廠 商 基 本 資 料 建 立 之 應 付 票 據 科 目 為 空 白 則 預設 會 計 科 目 = 會 計 科 目 設 定 中 之 應 付 票 據 科 目 ,否 則 預 設 會 計 科 目 等 於 廠 商 基 本資 料 建 立 之 應 付 票 據 科 目 . 若 類 別 為 5:差 額 時 ,若 單 尾 之 尾 差 大 於 零 時 ,表 示 借 餘 ,則 預 設 會 計 科 目 等 於 會 計科 目 設 定 之 貸 方 差 額 科 目 ,若 單 尾 之 尾 差 小 於 零 ,表 示 貸 餘 ,則 預 設 會 計 科 目 設 定 中 之 借 方 差 額 科 目 . 若 類 別 為 6:折 讓 時 ,則 預 設 會 計 科 目 設 定 之 折 讓 科 目 . 若 類 別 為 7.應 收 票 據 轉 付 時 ,則 預 設 會 計 科 目 設 定 中 之 應 收 票 據 科 目 .BSii ERP 系統測試報告測試人員 :Jack 模塊: 測試時間:2005/09 頁次:20/241.測試結果 - 2.RD 主管 CC 吳總,單位主管, - 3.擔當人 OK 4. 測試人員 OK -5.吳總, CC 單位主管,RD 主管 6.結案存檔 (CC-表示 Mail)*吳總期許:我們是全中國最強的開發團隊-我以大家為榮!6b. 付款轉入分錄底稿6c.3. 按條件找出欲轉之付款單號 4. 核對無誤後,按轉分錄底稿頁框1. 輸入分錄底稿單據日期2. 依所需選擇 傳票日期或 傳票種類3. 按 結轉 即轉入分錄底稿BSii ERP 系統測試報告測試人員 :Jack 模塊: 測試時間:2005/09 頁次:21/241.測試結果 - 2.RD 主管 CC 吳總,單位主管, - 3.擔當人 OK 4. 測試人員 OK -5.吳總, CC 單位主管,RD 主管 6.結案存檔 (CC-表示 Mail)*吳總期許:我們是全中國最強的開發團隊-我以大家為榮!系 統 參 數 -發 票 地 區 :0-台 灣 發 票 ,1-大 陸 發 票 * 提 供 稅 捐 稽 徵 處 之 標 準 格 式 代 號 如 下 :21.進 項 三 聯 式 ,電 子 計 算 機 統 一 發 票22.進 載 有 稅 額 之 其 他 憑 證 (含 二 聯 式 收 銀 機 發 票 )23.三 聯 式 進 貨 退 出 或 折 讓 證 明 單24.二 聯 式 進 貨 退 出 或 折 讓 證 明 單25.進 項 三 聯 式 收 銀 機 統 一 發 票26.彙 總 登 錄 每 張 稅 額 伍 佰 元 以 下 之 進 項 格 式 21 者27.彙 總 登 錄 每 張 稅 額 伍 佰 元 以 下 之 進 項 格 式 22 者28.進 項 海 關 代 徵 營 業 稅 繳 納 證31.銷 項 三 聯 式 ,電 子 計 算 機 統 一 發 票32.銷 項 二 聯 式 ,收 銀 機 (二 聯 式 )統 一 發 票33.三 聯 式 銷 貨 退 回 或 折 讓 證 明 單34.二 聯 式 銷 貨 退 回 或 折 讓 證 明 單35.銷 項 三 聯 式 收 銀 機 統 一 發 票36.銷 項 免 用 發 票 進 項 時 :此 欄 位 預 設 以 進 項 三 聯 式 ,電 子 計 算 機 統 一 發 票 之 格 式 .2.發 票 聯 數 (TA010),type:C(1)* 種 類 有 1.二 聯 式 ,2.三 聯 式 ,3.二 聯 式 收 銀 機 發 票 ,4.三 聯 式 收 銀 機 發 票 ,5.電 子 計算 機 發 票 ,6.免 用 統 一 發 票 A.農 產 品 收 購 憑 證 ,G.海 關 代 徵 完 稅 憑 證 ,N.不 可 抵扣 專 用 發 票 ,S.可 抵 扣 專 用 發 票 ,T.運 輸 發 票 ,W.廢 舊 物 資 收 購 憑 證 及 Z.其 他* 新 增 輸 入 時 發 票 聯 數 採 三 聯 式 .*當 共 用 參 數 設 定 之 功 能 別 為 發 票 地 區 =0-台 灣 發 票 時 ,只 可 選 擇 16 選 項 ,共用 參 數 設 定 之 功 能 別 為 1-.大 陸 版 時 ,只 可 選 擇 AZ,不 檢 查 .3.發 票 號 碼 (MC010)* 輸 入 該 申 報 公 司 當 期 購 買 發 票 本 之 發 票 號 碼 . 發 票 號 碼 碼 數 須 為 10 碼 ,1-2 碼 為 英 文 大 寫 或 3-10 碼 為 數 目 字 .如 果 輸 入 之發 票 號 碼 不 符 合 者 ,則 會 顯 示 錯 誤 訊 息 . 發 票 地 區 =0-台 灣 發 票 不 檢 查 發 票 地 區 =1-大 陸 發 票 4.1 買 方 統 一 編 號 (MC008)* 此 欄 位 非 空 白 檢 查 ,使 用 者 輸 入 之 買 方 統 一 編 號 須 正 確 ,否 則 會 顯 示 “統 一 編 號輸 入 錯 誤 !“.* 如 由 前 置 單 據 更 新 而 來 ,發 票 格 式 為 銷 項 時 ;自 動 取 前 置 單 據 之 客 戶 資 料 中 之統 一 編 號 .* 如 由 前 置 單 據 更 新 而 來 ,發 票 格 式 為 進 項 時 ;自 動 取 對 應 稅 籍 資 料 之 統 一 編 號 .4.2 賣 方 統 一 編 號 (MC009)* 此 欄 位 非 空 白 檢 查 ,使 用 者 輸 入 之 賣 方 統 一 編 號 須 正 確 ,否 則 會 顯 示 “統 一 編 號輸 入 錯 誤 !“.* 如 由 前 置 單 據 更 新 而 來 ,發 票 格 式 為 銷 項 時 ;自 動 取 對 應 稅 籍 資 料 之 統 一 編 號 .* 如 由 前 置 單 據 更 新 而 來 ,發 票 格 式 為 進 項 時 ;自 動 取 前 置 單 據 之 廠 商 資 料 中 之統 一 編 號 .* 當 共