法制办财政资金安全检查自查报告

XX 年法制办财政资金安全检查自查报 告 根据市财政局关于进一步加强财政资金安全 管理的通知 （枝财发XX72 号）文件要求，为切 实加强资金安全管理，结合我办工作实际，从规章 制度、操作程序、岗位设置、内部控制等方面认真 进行自查，不走过场、不留死角，查找漏洞，积极 整改，切实消除财政资金安全管理上的隐患。现就 我办资金安全大检查情况报告如下： 一、组织领导方面。 我办领导高度重视财政资金的安全管理工作， 并对加强财政资金安全管理提出了要切实做到思想 上认识到位、行动上落实到位，把抓收支与抓管理 结合起来，把抓业务与抓党风廉政建设结合起来的 明确要求，并采取了有效措施，不断完善和改进财 政资金安全管理制度，确保了我办财政资金的安全。 二、账户管理方面。 严格执行银行账户管理的相关规定，没有开通 网上银行，没有超越规定权限和范围开设银行账户， 没有设立任何形式的收入过渡性账户，所有资金也 未通过出纳的私人账户支付。 三、制度建设和内控管理方面。 建立了市法制办财务管理制度 ，财务管理 实行报账员审核、主任一支笔审查的制度。凡报销 的票据必须合乎财务管理规范要求，必须有经办人 签名，并注明开支用途。对不真实、不符合规定的 票据，不得签批。实行印鉴分开、专人专屉（柜） 管理，严格做到人走章锁。将资金收付票据、凭证 作为重要空白凭证加以管理，并实行专柜存放。建 立专门的登记薄，对票据发放、领用、收回、注销 及时登记，并经常进行了清理核对。 四、对账管理方面。建立定期对账制度，严格 按财政局要求每月进行帐户核对，专项资金进财政 专户管理，专款专用，定期进行帐证、帐帐、账实 核对并相符，及时到代理银行进行资金明细核对。 五、代理银行管理方面。我办严格按照透明、 高效、安全的原则，择优确定国库集中收付和财政 专户代理银行，并与代理银行签订了规范的委托代 理协议。 六、干部职工教育方面。 定期开展对干部职工的职业道德和安全管理教 育，进一步干部职工的遵纪守法和风险防范意识。 及时了解掌握干部职工的思想动态，引导干部树立 健康向上的生活情趣，自觉抵制赌博等不良社会风 气的侵袭，保持公职人员的廉洁性。健全党风廉政 建设责任制和推行行政问责制，强化对制度执行情 况的监督检查，认真落实财政资金安全管理各岗位、 各环节的责任，对管理上不作为和乱作为实行责任 追究制度，确保干部职工的教育、管理和监督落到 实处。 通过这次自查和排查， 没有发现预算外、预 算内和专项资金有被挪用、贪污等情况。下步工作 打算：一是根据资金安全管理的重要性及必要性， 对单位负责人、财务经办人在财务运行方面提出了 更高的要求；二是要求将资金安全管理纳入今后党 风廉政教育、法制法纪教育、职业道德教育的一项 重要内容，增强干部法制意识、责任意识、廉政意 识。三是加强对单位财务人员的安全培训工作，做 到防范风险意识不放松，确保本单位资金安全。 根据市财政局关于进一步加强财政资金安全 管理的通知 （枝财发XX72 号）文件要求，为切 实加强资金安全管理，结合我办工作实际，从规章 制度、操作程序、岗位设置、内部控制等方面认真 进行自查，不走过场、不留死角，查找漏洞，积极 整改，切实消除财政资金安全管理上的隐患。现就 我办资金安全大检查情况报告如下： 一、组织领导方面。 我办领导高度重视财政资金的安全管理工作， 并对加强财政资金安全管理提出了要切实做到思想 上认识到位、行动上落实到位，把抓收支与抓管理 结合起来，把抓业务与抓党风廉政建设结合起来的 明确要求，并采取了有效措施，不断完善和改进财 政资金安全管理制度，确保了我办财政资金的安全。 二、账户管理方面。 严格执行银行账户管理的相关规定，没有开通 网上银行，没有超越规定权限和范围开设银行账户， 没有设立任何形式的收入过渡性账户，所有资金也 未通过出纳的私人账户支付。 三、制度建设和内控管理方面。 建立了市法制办财务管理制度 ，财务管理 实行报账员审核、主任一支笔审查的制度。凡报销 的票据必须合乎财务管理规范要求，必须有经办人 签名，并注明开支用途。对不真实、不符合规定的 票据，不得签批。实行印鉴分开、专人专屉（柜） 管理，严格做到人走章锁。将资金收付票据、凭证 作为重要空白凭证加以管理，并实行专柜存放。建 立专门的登记薄，对票据发放、领用、收回、注销 及时登记，并经常进行了清理核对。 四、对账管理方面。建立定期对账制度，严格 按财政局要求每月进行帐户核对，专项资金进财政 专户管理，专款专用，定期进行帐证、帐帐、账实 核对并相符，及时到代理银行进行资金明细核对。 五、代理银行管理方面。我办严格按照透明、 高效、安全的原则，择优确定国库集中收付和财政 专户代理银行，并与代理银行签订了规范的委托代 理协议。 六、干部职工教育方面。 定期开展对干部职工的职业道德和安全管理教 育，进一步干部职工的遵纪守法和风险防范意识。 及时了解掌握干部职工的思想动态，引导干部树立 健康向上的生活情趣，自觉抵制赌博等不良社会风 气的侵袭，保持公职人员的廉洁性。健全党风廉政 建设责任制和推行行政问责制，强化对制度执行情 况的监督检查，认真落实财政资金安全管理各岗位、 各环节的责任，对管理上不作为和乱作为实行责任 追究制度，确保干部职工的教育、管理和监督落到 实处。 通过这次自查和排查， 没有发现预算外、预 算内和专项资金有被挪用、贪污等情况。下步工作 打算：一是根据资金安全管理的重要性及必要性， 对单位负责人、财务经办人在财务运行方面提出了 更高的要求；二是要求将资金安全管理纳入今后党 风廉政教育、法制法纪教育、职业道德教育的一项 重要内容，增强干部法制意识、责任意识、廉政意 识。三是加强对单位财务人员的安全培训工作，做 到防范风险意识不放松，确保本单位资金安全。 根据市财政局关于进一步加强财政资金安全 管理的通知 （枝财发XX72 号）文件要求，为切 实加强资金安全管理，结合我办工作实际，从规章 制度、操作程序、岗位设置、内部控制等方面认真 进行自查，不走过场、不留死角，查找漏洞，积极 整改，切实消除财政资金安全管理上的隐患。现就 我办资金安全大检查情况报告如下： 一、组织领导方面。 我办领导高度重视财政资金的安全管理工作， 并对加强财政资金安全管理提出了要切实做到思想 上认识到位、行动上落实到位，把抓收支与抓管理 结合起来，把抓业务与抓党风廉政建设结合起来的 明确要求，并采取了有效措施，不断完善和改进财 政资金安全管理制度，确保了我办财政资金的安全。 二、账户管理方面。 严格执行银行账户管理的相关规定，没有开通 网上银行，没有超越规定权限和范围开设银行账户， 没有设立任何形式的收入过渡性账户，所有资金也 未通过出纳的私人账户支付。 三、制度建设和内控管理方面。 建立了市法制办财务管理制度 ，财务管理 实行报账员审核、主任一支笔审查的制度。凡报销 的票据必须合乎财务管理规范要求，必须有经办人 签名，并注明开支用途。对不真实、不符合规定的 票据，不得签批。实行印鉴分开、专人专屉（柜） 管理，严格做到人走章锁。将资金收付票据、凭证 作为重要空白凭证加以管理，并实行专柜存放。建 立专门的登记薄，对票据发放、领用、收回、注销 及时登记，并经常进行了清理核对。 四、对账管理方面。建立定期对账制度，严格 按财政局要求每月进行帐户核对，专项资金进财政 专户管理，专款专用，定期进行帐证、帐帐、账实 核对并相符，及时到代理银行进行资金明细核对。 五、代理银行管理方面。我办严格按照透明、 高效、安全的原则，择优确定国库集中收付和财政 专户代理银行，并与代理银行签订了规范的委托代 理协议。 六、干部职工教育方面。 定期开展对干部职工的职业道德和安全管理教 育，进一步干部职工的遵纪守法和风险防范意识。 及时了解掌握干部职工的思想动态，引导干部树立 健康向上的生活情趣，自觉抵制赌博等不良社会风 气的侵袭，保持公职人员的廉洁性。健全党风廉政 建设责任制和推行行政问责制，强化对制度执行情 况的监督检查，认真落实财政资金安全管理各岗位、 各环节的责任，对管理上不作为和乱作为实行责任 追究制度，确保干部职工的教育、管理和监督落到 实处。 通过这次自查和排查， 没有发现预算外、预 算内