满足俱乐部创业计划书

1 满足俱乐部 创业计划书 一、摘要 目前，我国已成为世界上鞋类生产、消费、出口大国，年制鞋总量超过 60 亿双，我国已被世人公认为鞋业制造大国。随着改革的深入发展和人民生活水平的逐步提高，鞋类的生产、消费和市场需求已发生了极大变化。 我国市场经济的发展，给鞋类市场带来了空前的活跃。尽管目前整个工业品市场发展呈平稳状态，但市场对鞋业的需求却有增无减，销售稳定增长。随着市场竞争的加剧，新品鞋层出不穷，款式周期越来越短。人们的消费观念也日趋成熟，很多人开始追求个性化，其中当然包括美化自己的双足，以表现自己的魅力，走在 时尚的前端。因此对穿着的讲究，对鞋的款式的要求，也就越来越高。鞋要与服装匹配，同个人气质相称，随气候季节的变化，人们越来越注重把流行与时尚 “穿 ”在脚上。在迈向更个性化趋势下 ,作为表现个性重要一环的鞋类在生产模式方面 ,也须作出相应的调整，多品种小批量的生产模式必然是大势所趋。 在此背景下，我们创建鼎鑫有限责任公司，设计 “满足 ”产品。以独具魅力的鞋子作为主打产品，兼营其他足部保健及其美容业务。为消费者提供更具个性，更加精美、舒适的足类产品。 鼎鑫有限责任公司是一家定位于中高档个性鞋的企业。 15岁 至 40岁的时尚女性是我们的主要目标客户。这个客户群体，思想开放，是消费先锋，易于接受新鲜事物并勇于尝试，将成为我们的主要客户资源。 本公司创业团队具有良好的背景，有着丰富的管理经验和执行能力，最重要的是我们这个团队的所有成员都具有良好的学习能力和拼搏 2 精神。下面简单介绍一下创业团队成员的情况： 彭江根 ： 鼎鑫有限责任公司董事长兼总经理，男， 26岁。民政学院学生，市场营销专业，大专学历。有多年的工作经验，曾在 管理方面有着独挡一面的能力。擅长跳跃思维和从全局把握问题 ，拥有良好的人格魅力，有很好的决策能力和组织协调能力，有着强烈的竞争意识以及危机处理意识和能力，精通商业规则 ,是我们团队的核心。 吴英姿： 鼎鑫有限责任公司营销总监。女， 21岁。民政学院学生，市场营销专业，大专学历。精通公司战略管理。有相当的前瞻能力，对市场的预测、把握能力好。同时能尽一切可能为公司所面临的市场问题打通渠道。善于进行理论分析，思维活跃，善于逆向思维，有很强的交际能力，诚实守信，注重实际。 张 迎： 鼎鑫有限责任公司财务部总监。女， 20岁。民政学院学生，市场营销专业，大专学历。财务专 业基础理论知识扎实，有丰富的社会实践经验，在公司财务方面有很强的管理能力，对财务预算也有独到见解。办事认真细致，善于从小事着手。沟通能力强。 陈新青 ： 鼎鑫有限责任公司创意总监。男， 21岁。民政学院学生，市场营销专业，大专学历。有着较为丰富的社会阅历和很强的美术专业基础，视野较宽，擅长创造性思维。有极强的创新能力和学习能力。为人开朗，工作热情度高，事业心强，善于捕捉市场机会，进行产品策划，能很好的完成各项艰巨任务。主要负责公司产品设计。 陈少军 ： 鼎鑫有限责任公司人力资源部总监。男， 22岁。民政学院 学生，市场营销专业，大专学历。有良好的沟通与交际能力，有较广的人际交往 3 圈。 人才考评有独到的见解，擅长人才招聘与测评。性格和善，兼具领导的魄力与亲和力。 对于管理规划，我们团队的主要规划包括以下几点： 员工持股：在除去股东持有的股份以外，我们将剩余股份分成管理层持有股和员工持有股两部分。在预留了部分股份以外，团队将按比例，分配持有管理股。员工股，将部分股份按照一定的比例出售给员工形成员工股。 系数收入：按照一套科学的计算方法 ,为包括董事长 、总经理 在内的所有的工作人员设置系数，按照系数取得 工资收入，奖励收入、奖励股票分配。并根据每个人的表现，调整系数。 扁平化组织结构：通过基层自治，可大大压缩组织的层级，从最基层的工作人员到董事长，只有三层。 前期投资需求： 项目 额度（元） 市场调查研究 1， 000 公司成立 500， 000 租借费用 100， 000 政府公关 10， 000 前期宣传 7， 7400 配套设施建设 50， 000 流动资金 100， 000 劳务费用 60， 000 其他费用 10， 000 合 计 908， 400 4 二、公司概述 1、公司名称、类型 公司名称：鼎鑫有限责任公司 公司类型：有限责任公司 2、公司宗旨 用户满意、创造需求、卓越追求、造诣社会、满足个性化一族的需求。 3、公司经营模式 以点带面，以专卖店和连锁加盟的形式经营。 1）甄选首创市场 从各经济区域 的大中 城市着手。如：华东地区：上海；华中地区：武汉；中南地区：长沙。 2）以点带面 从首选市场向经济发达地区扩张。 建立 分店，由总公司持股经营的方式进行。 3） 加盟以招标方式进行 总公司 考 核准特许经销商的各项指标，合格后，特别授权其使用自己的商标、商号和其他总部所持有的技术，在同样的形象下进行商品销售及服务。 5 4、公司业务 主营业务：自主设计、生产、销售各类时尚个性化女性鞋以及 接受顾客个性化预定 兼营业务： 鞋类美容业务 在鞋上印制各类广告 个性化的美足产品 足部美容与保健。 5、企业经营理念 诚信为本、从 “足 ”开始、争创一流 6、公司管理理念 “5S”管理 7、企业精神 事事超前、敢于领先、稳健务实、步步精彩 8、企业使命 共享个性产品，共创个性生活 9、团队价值观 热情 奉献 务实 上进 10、人才观 人才无定论 6 11、质量方针 追求卓越品质，实行全员控制，超越顾客期望，争创世界名牌 12、经营特色 个性化服务兼足部美容保健 13、企业愿景 成为最具价值的个性化国际品牌 14、 企业战略规划 构建 “美足 ”文化，创立领袖品牌 1）基本任务 在鞋类设计、生产和服务领域实现顾客的梦想，并依靠点点滴滴， 锲而不舍的艰苦追求使公司成为一流的 “足 ”类企业。 2）总体战略 公司在未来五年的总体战略是：以市场为导向，构筑个性鞋类龙头，集设计、生产和销售为一体及与 “足 ”有关的美容保健一条龙服务的大型企业。 3）发展目标 公司未来的经营业务可分为两个方面：一为发展型主业，即支撑公司高速增长，应予重点发展的行业，这些行业主要包括个性鞋的设计、生产和销售，在公司的贡献率可达到 65%75%；一为服务性主业，即有关足的美容、保健等业务，其利润贡献率可达到 25%35%。 7 4）战略步骤 公司战略规划的实施可以分为两大步。第一步 ,“以需定产，稳步前进 ”，即根据 市场需求来进行设计和生产，重点放在 “做市场，做品牌 ”上，公司应力争在两年内完成这一步。第二步， “以护足促生产，共同发展 ”，即在第一步骤的基础上，以设计为导向和带动力，努力实现部分生产外包，切实提高生产效率。同时大力发展足的美容、保健等业务，力争用一年的时间使足的美容、保健等业务成为公司利润的新的增长点，使其利润贡献率达到 30%以上。这样，以设计为龙头，足的美容保健为后盾的良性互动局面最终形成。 5）战略重点 a、有计划，有步骤的对设计、生产系统进行调查，利用公司的资源优势重点发展设计，足的美容保健作为 今后努力发展的方向和新的经济增长点。 b、以设计为龙头，促进生产、销售、足的美容保健三者的有机结合。 6）制度建设 a、加强组织结构建设，强化 “5S”管理理念。 b、注重人力资源管理，树立以人为本观念。 c、完善公司的监控制度，消除管理漏洞，降低各种潜在风险，使公司运营建立在规范化、理性化基础上，走稳健经营之路。 d、重点抓企业文化建设，明确企业经营理念、价值观念等，培养员工对公司理念的认同感，创造一个团结，进取，文明的工作氛围，激发员工的积极性、主动性、创造性。 8 三、产品与服务 1、产品描述 以各时尚元素和健康需求为基础，采用先进生产工艺和手工制作相结合的方法，为个性一族打造精致漂亮且能体现其个人魅力的的靓鞋；同时为顾客提供足的美容保健服务。 2、服务流程 1）正常经营 2）预订服务 a、服务方式：订购服务、订做服务。 b、服务载体：网络信息平台，电话。 c、具体操作：订购服务 任顾客在企业杂志和网络信息平台上选购产品和服务；订做服务 根据顾客要求，结合设计师意见和建议，制定相关生产方案，约定交货时间、地点，准确交货。 3）咨询服务 面谈，电话咨询，网上咨询 。 3、 网点布局 限量区域分销 ,在拥有一定的市场的行政区域内，个性鞋限量销售。 4、产品优势 全方位符合顾客的个性化需求以及完美、舒适、健康的 “护足 ”服务。 9 5、独创性描述 本公司以 “足 ”定位市场，以 “护足 ”增加顾客价值。在顾客购买鞋子的同时或凭有效发票任何时候都可以享受一次免费的足部美容保健服务。 6、产品开发 为 15 接受顾客产品预定 在鞋上印制各类广告 个性化的美足产品 足部美容保健。 10 四、市场分析 1、目 标消费群 15求个性、讲求时尚的新潮 一 族 2、市场环境分析 权威机构调查显示， 2003闲类女装占整个女装消费市场的 50%以上，其中鞋的消费占 17%。 根据 “满足 ”的品牌特征，其消费群的年龄在 15岁至 40岁之间，她们对鞋子感兴趣，消费前卫，既讲究消费品味，又有一定的消费能力，舒适、时尚和款式在她们看来是一样都不能少的。由此可见，个性鞋的潜在市场很大。 3、市场需求预测 通过对长沙步行街，东塘各大商圈的调查，对 1540岁的女性消费习惯，特点进 行了一手资料的搜集。采取简单随机抽样方法：共发放问卷 600份，回收 503份，回收率 有效问卷 474份，有效回答率 79%。 通过对长沙各高级住宅区的入户调查访问，采取等距抽样方法，共发放问卷 400份，回收 353份，回收率 有效问卷 346份，有效回答率 现将调查结果分析简要列出： 通过的市场的初步调查，发现长沙存在着超前消费现象，同时发现 15别是 26 40岁这个年龄层次，她们有着很强的消费欲望和消费能力，而且注重时尚和个性。 有 56%者表示对我们提供 的产品及服务会尝试，那么通过相对结构指标的计算，初步得出：长沙初期两家门店的月销量可达 460双。 但考虑到我公司提供的综合性足部服务存在专门性企业和机构的竞争压力，则提出以 为参数的假设检验，建立原假设 备择假设 11 显著水平 下，计算出区间临界值，从而判断将有 31%的顾客在原潜在顾客基础上改变选择。 除竞争因素外，考虑到自身产品和服务仅限于足类的局限性，可能导致企业难以满足顾客其他要求，所以企业必须保守估计销售量和营业额。 因此，建立一元线性回归模型，通过模型的拟合度和回归参数的显著性检验，得出预测结 论：剩余的 69%的顾客，可能产生 26%的流失率。 保守长沙市场销量： 235双 /月 该数据服务于业务拓展，主营业务收入等项目。 520 2125 2630 3135 3640年龄（岁）百分比百分比 12 00以下500100010001500 15002000 20002500 250030003000以上收入（元）格合理质量 个性 时尚 健康 舒适 高贵产品需求百分比百分比 13 双 二双 三双 四双 五双 六双购鞋量（双）百分比百分比根据以上调查结果，综合企业价格策略，销售策略，将产品和服务，销量定位做出如下判断： 价格 （元） 预测销量 （双） 毛利 /月 （元） 毛利 /年 （元） 销量百分比 300500 65 26， 000 312， 000 500700 45 27， 000 324， 000 700900 53 42， 400 508， 800 9001100 41 41， 000 492， 000 1100以上 31 34， 100 409， 200 合 计 235 170， 500 2， 046， 000 14 4、市场发展的趋势及应对策略 发展趋势 1）国家政策发展趋势 随着社会就业竞争压力的不断增强，国家鼓励和支持大学生自主创业，并出台了一系列的优惠政策。 2）消费者的消费态势 改革开放后，人们的消费水平、收入水平和生活质量有了很大程度的提高，文化水平的提 升使消费观念也发生了巨大改变，人们的个性化需求不断上升，希望在社会秩序尽可能允许的范围内尽最大可能满足自己主观愿望的需要，不受其他约束，所以市场反应是由从众消费过渡到个性消费。 3）消费观念的颠覆 市场回到追求 共性 的消费观念中，导致公司经营理念、生存发展遭受致命威胁。 应对策略 1） 更好的理解国家政策，紧跟政策导航步伐，充分利用其可用空间， 以创造最大的社会价值为己任。 2） 针对出现的各种市场状况，准确的细分市场，有利于公司适应市场 自我调节，根据市场细分的结果制定合理的营销战略，尽早把握市场机会。 3） 尽可能延长企业 产品生命周期中的成熟期。具体措施可以有：利用 公关网络降低企业成本；通过有效控制降低营运开支；利用创新留住顾客眼球。 4） 尽公司最大实力维护市场发展，开辟发展新市场，利用新的利润增 15 长点来巩固现有品牌。 5） 进一步完善和严格企业内部经营管理，加强新技术开发，树立消费 者至上观念，提高质量意识，重视研究在现代市场经济条件下的产品策略 . 6） 在生产、服务过程中及时建立客户关系档案。每一位首次购买我 公司产品的顾客，免费为其进行足部护理一次；让每一个顾客填写个人信息卡，每当重要节日，如妇女节或者顾客生日的时候送上公司精美小礼 品一份。 五、市场营销战略 1、销售策略分阶段目标 我们把公司的营销计划分为以下五个阶段。每个阶段都有不同的目标，针对这些目标，我们将采取不同的具体性的操作手段。 1）市场告知阶段 a、成为 “超级女声 ”赞助商，为每位晋级地区十强的 “超级女声 ”设计一款个性化靓鞋，提高社会知名度。 16 b、 商业繁华地段放置大型户外广告。 2）市场预热阶段 a、通过 “超级女声 ”的影响力，将超级女生的 拓市场的生力军。 b、为高校较有影响的活动积极提供赞 助，扩大对潜在消费者的影响。 3）市场启动阶段 在各首创城市商业街营造一个特别活动 ，即 “满足 ”俱乐部成立，正式推出 “满足 ”系列产品。通过举办鞋类 “宣传活动聚集广告效应，形成媒体关注焦点，引起更大的社会关注。 4）市场促进阶段 a 、开展俱乐部会员招募活动，进而从中采纳更多创新创意，作为市场进一步开发。 b、 保持在鞋的核心竞争力基础上进一步发展足的美容与保健等业务，以形成多个经济增长点。 5）市场再开发阶段 a 、组成一个名人会所，形成专为名人量身定做服务的专业团队。 b 、通过 名人在社会各阶层影响力来推动市场的进一步深化与发展。 c 、 形成以设计为龙头，足的美容保健为后盾的良性互动局面。 2、产品策略 垂直多样化和相关系列多样化。以 “满足 ”为主打品牌，逐步丰富产品种类，设计更多新的与鞋子有关的衍生产品，如：鞋子贴花，饰物等。 17 3、价格策略 撇脂定价，走产品高端路线。 在新产品进入市场初期，把价格订在较高档次，满足顾客身份的需求，提升企业形象。 4、渠道策略 通过专卖店和连锁加盟的方式，实行统一的标准化管理和广告宣传，以形成规模效益，降低经营成本，提高公司的市场竞争力 。同时 也可以采用自建营销网络、电话营销和网络营销的方式，更加有力的促进产品销售。 5、网络营销策略 根据第十七次中国互联网络发展状况统计报告，我国网民人数已达到 民普及率达到 网上购物的网民中有 款方式选择网上支付， 人选择货到付款。而网络用户一般具有以下总体特征 :年轻、富有、有理想，这些特点使他们更加注重自我，对产品的要求也越来越独特，越来越变化多端，越来越具有个性化。浏览新闻、搜索引擎、收发邮件成为网民最常使用的三大网络服务。我们的 网上专卖店 的目标消费群主要是 15以我们有理由相信合理利用互联网来销售产品，对我们的 网上专卖店 来讲是一条不可多得的捷径。 1）营销目标 a、通过 广网站，在网上向消费者展示企业的产品与服务，与消费者进行互动式沟通，建立以客户需求为中心的生产 销售模式。 由于不同客户有不同需求，为满足客户的差异性需求，要求企业能够及时了解客户的需求，并为客户的特定需求提供产品和服务。利用互 18 联网，企业可以很容易知道客户的特定需求，然后根据客户的特定需求来生产，最大限度满足顾客的需求，保持顾客的品牌忠诚度。 b、 使精美个性鞋网上 专卖店迅速适应网络时代市场营销策略的转变，通过网络高效快捷地将专卖店推向全中国，使专卖店的形象、知名度、信誉度、产品销售额有一个较大的提高。 2）网站功能模块 a、建立自己的网站，网站的域名 ：网上专卖店 和信息管理。 b、网上专卖店模块 ：分为三个部分 订购、订做业务，鞋类美容业务，美足、健足咨询业务。所有的产品和服务都有分门类别的显示，每一季我们的设计师将会研发出适合不同年龄阶段的新产品，并在不同的时段分别上市。商品下面有详细的说明，包 括产品介绍、服务内容、价格信息、联系方式、网上定单等基本内容，描述真实有效。所有商品的图片都是实物拍摄，以保障顾客看到的跟真实商品没有异样。咨询业务方面将设有一对一的客户服务邮件，通过电子邮件向用户传递信息。 c、信息管理模块：这是一个信息交流的平台，是专门为拓展鞋类业务所提供的发布信息的平台，发布信息时要有标题、信息内容、价格、联系人姓名、地址、 电话等，但需注册成为我们的会员后才能发布，这样主要是为了防止不法分子在上面捣乱。信息包括订购信息、订做信息、优惠信息、各种咨询业务信息等。信息的排列是自动的，按 发布的时间排列 。 3）促销策略 a、公共关系 利用网络的聊天功能开展顾客的联谊活动，开设聊天区吸引顾客。 19 b、营业推广 会员促销：一次性在我们网站上购物满 1000元产品，就可申请办 理贵宾会员卡一张， 贵宾会员卡可享受 9折优惠。 积分促销：我们的会员注册是免费的，注册成为会员后，就可以 累积积分，消费一元就积一分，累积达 1500分者，也可以办理贵宾会员卡一张。 礼品促销：在网上超市一次性购物满 500元者，均有一份精美礼品 相赠，此活动只在 网上专卖店 进行。 4）网站推广 a、 网站推广目标：计划在 网站发布 1年后达到每天独立访问用户1000人，注册用户 500人； b、 传统推广，利用网站内部任何可能的宣传机会 媒体：互联网可以传输多种媒体的信息，如：文字，声音、图 象等信息。因此，可以在比较有影响力的媒体上发布广告， 如时尚、瑞丽、红网等。 让所有员工向外部发送电子邮件时，在签名档写上网站的 在专卖店所有的公文纸、信封、传真纸、发票、名片、宣传册、 购物袋等任何具有宣传作用的媒介上，要印上网站的 c、 网络推广 网站发布初期阶段： 第一、搜索引擎注册，选好关键 词， 在 度、一搜、中搜、搜狗等搜索网站上注册搜索引擎，网站的关键词是和 “个性鞋 ”相关的词汇，在网站中有许多可以展示和传播品牌的机会，如网站上的企业标识与公司介绍、网页上的内部网络广告和企业新闻等有关内容。以进行网络品牌的推广。 20 第二、友情链接，我们将与淘宝网、拍拍网等网站交换链接。 第三、即时通讯工具，比如 过好友列表告诉朋友、家人等。再通过他们告诉其他人。 第四、病毒性营销， 并非真的以传播病毒的方式开展营销，而是通过利用公众的积极性和人际网络，让营销信息像病毒一样传播和扩散 ，营销信息被快速复制传向数以万计、数以百万计的受众。 制作一个有趣的 戏包括了我们网站的地址及邀请人们点击网站等内容，然后通过 这个 网站增长期阶段： 第一、当网站有一定访问量之后，为达到品牌推广和产品促销的目的，在著名的相关行业网站和门户网站投放网络广告 。注意目的、方法和实施中的细节，保持广告的主题和形象的稳定，才能在顾客的心目中留下明确的品牌形象。通过网络广告，我们将选择别具心裁、匠心独具的创意广告。 第二、 利用电子邮件列表进行网络品牌建设和传播。得到顾客许可后，通过 对多的产品推广，通过电子邮件向顾客传递信息以及重要事件提醒服务等等。 第三、部分合作伙伴进行彼此的资源互换。 网站稳定期阶段 ： 建立客户关系的管理系统，结合专卖店新上架的产品促销，不定期向顾客传递新产品信息。 5） 服务策略 用诚信留住老顾客，给顾客提供完善的售前、售中和售后服务。 21 售前向顾客充分展示产品信息，采取一定 的促销手段吸引顾客的注意， 激发顾客的购买兴趣和购买欲望；售中阶段和顾客进行洽谈，利用电 子邮件、即时通讯工具跟顾客进行交流；售后要使产品及时送到顾客 手中，直到顾客满意。抓住老顾客，通过老顾客的介绍，吸引新顾客 才是聪明的选择。对顾客细心关怀，并保证顾客顺利拿到货物，是留 住顾客最行之有效的方式。 6）财务预算 a、 网站建设 虚拟服务器空间租用费用： 100： 1200元 / 年 设备硬件： 20000 元 网络连入、域名空间费用： 3000 元 /年 构建网络平台费： 5000 元 电子商务网上交易系统： 30000元（高级全功能版本） 网页制作费用：我们拥有自己的建设团队，费用纳入网络组成员的 月奖金，按每人 1000元计算（总计 5000元） b、 网站推广 网站管理、推广和维护的年费用： 6000 10000 元 / 年 网络广告策划、促销等费用： 6000 10000 元 / 年 6、营销原则 1）营销理念：诚信营销原则 诚信营销是我公司营销战略之灵魂，是公司营销活动的基本准则。“诚 ”是指诚实做人。对顾客、对任何与公司打交道的人，我们都是诚心相 待。 “信 ”是指信用至上，说到做到，绝不做违背承诺的事情，以赢得 22 合作伙伴的信赖。 2）营销模式：全员营销 (则 全员营销原则，在认识上，要求所有员工对 “营销管理是龙头，需要全体员工共同承担职责，是与公司的每一项工作和每一个员工的工作紧密相关的 ”的观念形成共识；在管理实践中，实施整合营销，以产品定位和营销战略为中心，通过产品策略、服务策略、价格策略、渠道策略、促销策略的有机配合，和技术开发、生产管理、财务管理、人事管理及行政管理的有效支持下，使公司成为营销导向型的企业 ，确保公司营销目标的实现 3）营销基准：超越营销（ 则 超越营销，又称为基准营销，是指以竞争对手为基准，创造超越基准的竞争优势，来获得在市场中的营销主动权。超越营销要求：公司在向用户所提供的所有产品和服务中要至少在一个方面上要超越竞争对手的同类产品和服务，并努力使这样超越最大化、有形化（可以明显地被感觉到），成为一种竞争优势；同时，在其他方面要求达到行业标准。 4）营销特色：灵捷营销原则 灵捷营销是指，公司营销部门与人员对顾客的需求变化、营销环境变化要有十分敏锐的感知 能力，并具有在第一时间内快速反应的能力。灵捷营销意味着个性化服务，以不同的产品和服务来满足每一位顾客的不同需求；灵捷营销意味着以少取胜、以快取胜、以灵取胜。灵捷营销要求建立完善的、高质量的开放型的营销信息系统，充分应用 洁、高效的顾客订单和要求处理机制，和高素质的营销队伍。 23 5）营销利器：专家服务营销（ 则 公司的专家服务营销是指：营销必须以服务为主要支撑点和主要特色。公司是服务型企业，为用户提供全方位的售前、售中、售后服务及相关产品。 6）营销 组 合策略： “77、合作伙伴 定期在时尚杂志上通过品牌影响力诚邀合作伙伴；根据企业战略规划在现有市场上寻求可拓展的战略合作伙伴。 选择合作伙伴原则：能给企业核心业务及衍生业务提供可拓展平台。 六、管理团队 1、团队的构成 创业团队在创业前期，既是创业计划书的起草者，也是前期资金的筹措者。这个团队的构成，具有非凡的意义，因此，选择合适的人群，是一项艰巨而谨慎的工作。经过数次严谨的选择，我们的团队已初步成型： 董事长兼总经理：彭江根 人 力 资源总监： 陈少军 财务总监： 张 迎 24 营销总监： 吴英姿 创意总监： 陈新青 2、管理规划 对于管理规划，我们团队的主要规划包括以下几点： 1）员工持股 2）系数收入 3）扁平化组织结构 在除去股东持有的股份以外，我们将剩余股份分成管理层持有股和员工持有股两部。 在预留了部分股份以外，团队将按比例，分配持有管理股。 员工股，将按照一定的比例出售给员工。 创业团队持有股份的情况如下： 40%的股份定性为可流通股份，用以交换获得投资。 在剩余的 60%的不可流通股份中，管理层持有其中的 60%。在管理层持有其中 的 60%中，创业团队分配其中的 60%，具体的分配计划为： 彭江根持有其中的 28% 其余创业人员每人平均分配其中的 18% 系数收入 ： 按照一套科学的计算方法 ,为包括董事长 、总经理 在内的所有的工作人员设置系数，按照系数取得工资收入，奖励收入、奖励股票分配。并根据每个人的表现，调整系数。 扁平化组织结构：通过基层自治，可大大压缩组织的层级，从最基层的工作人员到董事长，只有三层。基层自治：在基层工作团队中，实行自治。在每个基层工作团队中，民主选举产生该工作团队的召集人，负责执行生产任务。有责必究：不论是管理层人员，还 是普通的工作人员，将根据所犯错误的严重程度和造成的损失及影响， 25 给予处罚： 经济处罚。 减少其所持有股份的数量。 调整其系数。 降职。 停职反省。 辞退。 追究其法律责任。 七、线路研究 1、前期资金来源 资金来源一览表 单位：万元 阶 段 类 型 时 间 预期额度 备注 前期资金 创业团队个人 2006 30 公司前期筹备 成员私人关系 2006 10 非正式投资人 2007 10 中期资金 正式小型投资人 2007 20 公司正式成立 26 参股个人 2007 10 后期资金 正式大型投资人 2007 50 业务正式运作 其他潜在投资人 2007 30 2、技术来源 公司最主要的技术就是各类鞋的设计与有关网站的维护等相关技 术，在公司开始运营前期，我们解决这个问题的办法是： 1)我方技术总监等技术人员。 2)请兼职工程师。 八、财务分析 1、前期投资需求 项目 额度（元） 市场调查研究 1， 000 公司成立 500， 000 租借费用 100， 000 政府公关 10， 000 前期宣传 7， 7400 配套设施建设 50， 000 27 流动资金 100， 000 劳务费用 60， 000 其他费用 10， 000 合 计 908， 400 2、利益分配方式 公司计划将每年的盈利中的 60%作为资金积累，作为公司的固定资产，其余 40%的收益，按照股份进行分配。 3、投资出路 按照我们的协议规定，在协议期间内，投资商按照投资资本所对应的公司股份参与公司的利润分配，并在协议期满后，按照协议规定的计算方法，由公司回购投资商所持有的公司股份，从 而解决投资商业的投资出路问题。 4、 2007的利润表 利润表（简表） 2008 年 2 月 单位：元 项目 本年数 一、主营业务收入 2,046,200 减：主营业务成本 178,000 主营业务税金及附加 0 二、主营业务利润（亏损以“一”号填列） 1,868,000 加：其他业务利润（亏损以“一”号填列） 168,120 28 减：营业费用 32,000 管理费用 48,000 财务费用 0 三、营业利润（亏损以“一”号填列） 1,938,120 加：投资收益（损失以“一”号填列） 0 营业外收入 0 减：营业外支出 50,000 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） 1,888,120 减：所得税 623,、净利润（净亏损以“一”号填列） 1,265,务费用城建税教育费附加等忽略不计。 利润表（简表） 2009 年 2月 单位：元 项目 本年数 一、主营业务收入 3,441,360 减：主营业务成本 191,000 29 主营业务税金及附加 0 二、主营业务利润（亏损以“一”号填列 ） 3,250,360 加：其他业务利润（亏损以“一”号填列） 105,950 减： 营业费用 44,400 管理费用 78,务费用 0 三、营业利润（亏损以“一”号填列） 3,233,：投资收益（损失以“一”号填列） 0 营业外收入 0 减：营业外支出 314,880 一、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ 一 ” 号 填列） 2,918,：所得税 963, 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ 一 ” 号 填列） 1,955,务 费用城建税教育费附加等忽略不计 利润表（简表） 30 2010 年 2 月 单位：元 项目 本年数 一、主营业务收入 45,08, 减：主营业务成本 211,营业务税金及附加 0 二、主营业务利润（亏损以“一”号填列） 4,297,：其他业务利润（亏损以“一”号填列） 140,：营业费用 58,608 管 理 费用 111,务费用 0 三、营业利润（亏损以“一”号填列） 4,267,：投资收益（损失以“一”号填列） 0 营业外收入 0 减：营业外支出 1 070,592 四 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ 一 ” 号 填列） 3,197,：所得税 1,055, 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ 一 ” 号 填列） 2,142,务费用城建税教育费附加等忽略不计 31 利润表（简表） 2011 年 2 月 单位：元 项目 本年数 一 、 主 营 业 务 收入 5,860,：主营业务成本 235,营业务税金及附加 0 二、主营业务利润（亏损以“一”号填列） 5,624,：其他业务利润（亏损以“一”号填列） 188, ： 营 业 费用 75,理费用 136，务费用 0 三 、 营 业 利 润 （ 亏 损 以 “ 一 ” 号 填列） 5,600,：投资收益（损失以“一”号填列）营业外收入 0 减：营业外支出 3,807, 32 四 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ 一 ” 号 填列） 1,792,减：所得税 59,、净利润（净亏损以“一”号填列） 2,384,385 财务费用城建税教育费附加等忽略不计。 利润表（简表） 2012 年 2 月 单位：元 项目 本年数 一、主营业务收入 8,51