绿都防雾霾口罩项目商业计划书

1 绿都 防雾霾口罩 项目商业计划书 一 执行总结 1 公司简介 绿都 是一家筹建中的环保企业，位于大连市开发区。它以绿色环保，服务健康为导向。主要致力于防菌，防雾霾等口罩的的研发、生产和销售。公司以广大市民为服务对象，充分利用高校研发，创新力量，推进绿色环保，新材料技术的产业化发展。 公司成立初期主要生产“绿都”口罩系列产品，针对现今市场同类产品性价比过低、产品功能单一、性能差和雾化效果严重的问题。 公司将以此为基础，建立一个包括口罩材料的研发、生产和销售的专业化公司。 2 市场描述 2 目前市场上销售和使用的口 罩，有棉纺织物口罩，也有硬质制成定型的口罩。但都有如下问题： （ 1）佩戴者吸入的空气中大部分是上次呼出的气体及少量空气。 （ 2）佩戴者呼出的气体中含有大量的水汽，水汽直接和面部接触，滋生细菌。 （ 3）现有的口罩不能有效地避免呼出气体，从鼻子侧翼及口罩的缝隙中喷出，对眼睛和眼镜带来水汽。 绿都口罩在现有市场口罩的基础上改变了上述缺点。且产品结合艺术和审美特点，具有更广阔的市场实用性。且生产成本底，是同类产品的 10%左右。 3 投资与财务 绿都是一家多元化投资主体的有限责任公司 , 各股东根据所持股份对 公司享有相应权利和承担相应责任，公司注册资本为 50 万元（ 同），注册地为大连开发区。 3 资金筹集： 蜗腾团队以技术和其它方式入股 20万元 ; 引进风险投资商 , 拟筹资金 10 万元 ; 引入大连市内的一家大型加工厂作为战略伙伴 , 拟筹资金 20万元。以上三方共计实筹资金 50 万元 . 资金用途 :公司股东实际出资主要用于 :生产设备投资和基础设备建设 35 万元 , 剩余 15 万元用作前期流动资金。 股本规模及结构 :公司注册资本 100 万元。蜗腾团队资金及技术投资共计 59 万元 ,占总股本 59%；风险投资入股 20 万元 ,占总股本 20%；战略伙伴共出资21 万元 ,股本份额为 21%。 公司预计第二年开始盈利 ,预计平均年销售利润率 右，投资报酬率为 投资回收期为一年零八个月。 风险资本将在第 5 年左右以协议转让的方式退出。 投资回报： 根据对未来几年公司经营状况的预测（见附录），公司能保持较高的利润增长，拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。为此，公司除第一年不分红外，第二年以后每年分红为净利润的 20%。 4 4 管理团队 公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取扁平化的直线职能制。后期为加强市场控制，将采取以产品为划分方 式的事业部制组织结构。由股东代表组成董事会，实行总经理负责制，下设财务部、营销部、公关部、研发部、生产部七个部门，拟定人员规模为 25 人。 5 团队成员 陈文，张鑫航，夏宇飞，刘青林，李忠源 ，王海震具有较强的科研能力、管理和销售推广能力，积累了丰富的实践经验。 5 企业发展战略 近期发展目标 （ 1 2 年）：以大连为中心，跻身东北市场。并向华中，华东，华北等市场延伸。 中期发展目标（ 3 8 年）：逐渐进入东北，华中，华东，华北等市场前三。 5 远期发展目标（ 9 15 年）：逐渐行业第一品牌，并扩展国 际市场。 二 项目背景及创业机会 （一）中国口罩市场全景调查与投资战略分析报告 (2012【报告简介】 近几年来，随着国家对个人安全防护的重视程度的加强以及尘肺病等职业病的发病率增长，专业性口罩的市场空间巨大。 业内人士指出，专业性口罩市场不断占领市场，而低端的全纱布口罩市场份额会不断降低，这是一个必然趋势。而随着人们生活水平的提高 ,人们对健康也不断重视，民用口罩也会向专业化发展。 例如，日本的民用口罩就是现在国内工业用的杯状口罩。另外随着我国医疗产业改革和医疗卫生事业的快速发展，我国医 用口罩行业也具有良好的发展机会。 据统计数据显示， 2011 年我国口罩的需求量达到 10 亿只，未来几年随着 我国经济继续增长，居 6 民生活水平的提高，消费者对口罩的需求量还将保持快速增长的态势，预计到 2016 年我国口罩消费量将达到 35 亿只。中国报告网发布的中国口罩市场全景调查与投资战略分析报告 (2012根据对口罩产品监测统计数据指标体系，通过技术手段，形成的连续性监测数据，反映了一定时期内中国口罩产品生产消费的现状、变化及趋势。 （二）国内口罩市场混乱不堪，缺少监管，口罩的防护性能良莠不齐。 以下 为某省特种安全防护产品质量监督检验中心完成的口罩风险监测结果。 棉布类口罩 只具备防寒保暖功能 从检测结果来看， 88 批棉布口罩中过滤效率大于 90%的只有 1 批，般口罩的气流阻力主要集中分布在5由此可以看出，棉布类口罩基本上只具备防寒保暖功能，口罩表面孔隙较大，无法抵挡粒径只有 米的颗粒物，且部分棉布口罩的气流阻力非常大，人在佩戴后会造成呼吸困难。 纱布口罩 过滤效率小于 50% 从检测情况来看，四批纱布口罩的过滤效率都小于 50%， 不具有有效的防尘功效，不能作为防尘口 7 罩使用。纱布口罩是孔隙状的，不是致密的，且鼻孔两侧的漏气太大。普通的纱布口罩就是纤维口罩，它的阻流原理就是一个机械阻挡作用，通过这一层一层的机械阻挡，可以把大的颗粒阻挡住，但对 厚的口罩透气性越差，如果不注意使用卫生，还会导致细菌的繁殖。 活性炭口罩 慢性呼吸道疾病患者慎用 从检测结果来看，活性炭口罩对某些异味确有减除作用，但对颗粒物的防护效率并没有明显增强。同时，活性炭自身也是一种颗粒，有可能被佩戴者吸入，对患有慢性呼吸道疾病患者或体弱者来说，这反而是一种危害。 一次性口罩 只能起到遮挡作用 经过检测，一次性口罩对颗粒物的过滤效率在50%左右。一次性口罩主要是针对呼出的气体进行过滤，防止医患之间的感染。无纺布口罩的边缘并非契合脸型设计，大多数情况下只能起到遮挡作用，并不能有效抵御 粒物。 工业防尘口罩 过滤效率整体较好 工业防尘口罩的过滤效率达到 90%以上的超过50%，对 粒物的防护效果较好。为降低呼气时的阻力，有些还设有呼气阀。防尘口罩过滤元件 8 按过滤性能分为 类， 只适用于过滤非油性颗粒物， 适用于过滤油性和非油性颗粒物。根据过滤效率水平，过滤元件的级别分为中示过滤效率必须达到或大于 90%；示过滤效率必须达到或大于 95%；示过滤效率不得低于 护口罩 有人“挂羊头卖狗肉” 打着防 护效果却不理想。检测结果表明，市场上购买的标明为 滤效率达到 90%以上的不到总量的 50%，质量参差不齐。目前市场上 十几元至上百元不等，价格较高的 5%以上，部分达到 99%以上。检测结果表明，棉布带滤芯的 （三）随着中国经济的高速发展，环境问题越来越显著。 历史数据表明，近 50 年来中国雾霾天气总体呈增加趋势，且持续性霾过程增加显著。例如华北、长江中下游和华南地区呈增加趋势，其中珠三角地 9 区和长三角地区增加最快，广东深圳和江苏南京平均每年增加 和 。中东部大部地区年雾霾日数为 25 至 100 天，局部地区 超过 100 天；此外，大城市比小城镇的增加趋势更为明显，还呈现雾霾天气持续时间多、范围广、影响大、污染重等特点。 2014 年 2 月 20 日起至 26 日白天，雾霾再次席卷了全国多个城市。中央气象台连续发布 12 期霾预警，京津冀及周边地区更是成为“重灾区”。 雾霾天气增多，人们慢慢对雾霾有所了解，我们 了解一下雾霾对人身体的影响。雾霾对人的危害主要是集中在呼吸系统这一方面，引起或加重慢性咽炎以及慢性支气管炎的出现，其他方面则因为浓雾天气压比较低，人会产生一种烦躁的感觉，血压 10 自然会有所增高。此外，由于雾天光线较弱及导致的低气压，有些人在雾天会产生精神懒散、情绪低落的现象。还会更容易引起交通事故的出现。 雾霾出现时，空气都比较混浊，颗粒物污染较为严重，空气质量较差，特别是霾和浓雾的天气，因此应尽量避免在此期间进行户外活动。 霾是悬浮在大气中的大量微小尘粒、烟粒或盐粒的集合体使空气混浊并使水平能见度降低到 10 公 里以下的一种天气现象。雾或霾是一种灾害性天气，对公路、铁路、航空、航运、供电系统、农作物生长等均产生重要影响。雾、霾会造成空气质量下降，影响生态环境，给人体健康带来较大危害。雾、霾天气时，空气中往往会带有细菌和病毒，易导致传染病扩散和多种疾病发生。城市中空气污染物不易扩散，加重了二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物等物质的毒性，危害人体健康。冬季遇雾、霾天气时，若遇空气污染严重可能形成烟尘（雾）或黑色烟雾等毒雾，严重威胁人的生命和健康。 雾霾天气增多，随之而来的是防霾产品的火爆。 2 月 28 日记者从淘宝官方获得的最新 数据显示：此前 7 天“淘宝 +天猫”防护口罩成交人数增长 11 110%，搜索次数增长 207%，有 人购买，成交笔数增长 中国口罩市场目前竞争不太激烈，离市场饱和期还有很长的时间。而且绿都系列产品在原有口罩基础上完善了原有结构，解决了目前市场上其他口罩无法解决的问题，具有很大的竞争优势。 三 产品与服务 产品简介（产品优点和性能） 本口罩是一种日常生活用品，具体分为医用口罩或民用口罩。 目前市场上销售和使用的口罩，有棉织物的口罩，也有硬质材料制成的定型口罩，这两种口罩都存在一个问题，那就是 佩戴者吸入的空气中大部分都是上次呼出的气体及少量的空气；另外，佩戴者呼出的气体中含有大量的水汽，水汽直接和面部的细菌接触，滋生细菌；同时现有的棉纺织物的口罩不能有效的避免呼出的气体，从鼻子的侧翼及口罩的缝隙中喷出，对眼睛或是眼镜带来的水汽困扰。 本口罩是有罩体及系带所组成，罩体的两侧上下各加工有一个系带；其特征在于所述的罩体有外保护层和内保护层组成，外保护层与内保护层的形 12 状相同，外保护层大面积略大于内保护层的面积；内保护层的中层加工有鼻形通孔；外保护层与内保护层的边缘缝合在一起。 佩戴时将鼻子对准鼻形通孔， 再讲系带系紧；此时内保护层紧贴在面部，鼻子将外保护层顶起，在鼻孔处形成一个空腔，由于内保护层紧贴于面部，呼出的废气及水汽，不会向内渗透，会通过外保护层与外界空气交换，供佩戴者呼吸到新鲜空气。 四 市场竞争与分析 根据本行业特点，从三个方面对企业的宏观环境、微观环境进行分析，同时对于行业竞争态势及企业综合情况进行评价： 宏观环境分析（ 析）：包括政治因素经济因素社会环境和技术因素四个方面的总体环境描述，从而分析其对于我们所立足的行业的影响。 竞争环境分析（ 5析）：企业的竞争环境分析包 括五个方面： 1 潜在进入者的威胁 2 买方讨价还价能力 3 供方讨价还价能力 13 4 替代品威胁 5 行业现有企业竞争 企业的综合评价：从四个方面进行总体评估： 1企业的优势 2 企业的劣势 3 机会 4 现存和潜在的威胁 行业竞争分析框架图 1、宏观环境分析（ 析）政治因素第二届 护口罩 有人“挂羊头卖狗肉” 打着防 护效果却不理想。检测结果表明，市场上购买的标明为 析 我们的企业 析 5 析 宏观环境分析： P（政治） E（经济） S（社会） T（技术） 企业综合分析： 威胁（ 机会（ 势（ 企业优势（ 竞争环境分析： 1 潜在进入者的威胁 2 买方讨价还价能力 3 供方讨价还价能力 4 替代品威胁 5 行业现有企业竞争 14 滤效率达到 90%以上的不到总量的 50%，质量参差不齐。目前市场上 十几元至上百元不等，价格较高的 5%以上，部分达到 99%以上。检测结果表明，棉布带滤芯的 五 市场营销 1 我们将为具有以下特征的用户提供专业化的产品与服务： （ 1）戴眼镜人群（根据网上调查显示中国戴眼镜人数为 3 亿左右，全世界戴眼镜人数约有 8 亿）。 (2)工厂工人。 (3)医院医务人员 (4)外出保暖的人员（防止水汽直接和面部细菌接触，产生细菌滋生） 2产品（ 15 优势：内部 用，已经申请了国家的专利。 于市场领先地位。 素质的管理团队和专业的员工队伍。 劣势：内部： 业认识欠缺，缺乏成熟的行业操作和销售经验 一部分人不带口罩。 同类产品竞争比较激烈。 机会：外部： 展前景广阔。（由于近几年的雾霾 天气） 部： 6 产品：“绿都”牌舒适口罩 品牌：品牌最持久的含义是它的价值，文化和个性，以及其所表达的语言，服务健康的理念。从而使我们的产品替代市场上的同类产品，为企业的可持续发展提供可能。 3定价策略（ 目标 ：实现新型口罩的高频市场占有率。 方 法：按照细分成本和竞争形势来制定价格 收集和分析相关成本定价 根据市场竞争情况定价。 （ 1）收集和分析相关成本数据后我们将得到一个基准数据；以长 14 厘米，宽 9 厘米的标准弹性口罩。防雾霾舒适口罩市场现单价： 29 元，一般防传染病菌口罩市场现单价： 5元；一次性口罩市场现单价： 1 元。 战略方向。 （细菌滋生和眼镜雾化） 击。 17 （ 2）我们的品牌初期根据市场定价，由于我们产品的特殊性能，进入成熟期后采用领导定价法。 4战略伙伴建设（ （ 1）在公司前期筹资中所引用的合作 伙伴主要是看好我们的项目，并且将在资金，研发，销售上给予支持的伙伴。 （ 2）在市场开发过程中，长期的供销关系，技术和服务的紧密结合形成的某些大客户也将成为我们的战略伙伴。 5销售渠道分析 （ 1）网上直销（ 在企业发展中期把全国划分为； 7 大商业区分别是西南，西北，东北，华北，华中，华南，华东。然后分别设各区发货中心，后期如果需要还可以在各区找代加工厂以节约成本，同样还缩短了产品到达客户手里的时间。 优势：可以准确地把握全国市场的供求的关系，节省商业中间环节的费用， 不用再层层分销，增加消费者的费用。 弊端：市场覆盖面过宽导致资源投入较大，人员素质要求较高。 18 （ 2）代理销售 找有经验，具有良好资信的代理商共同开发市场，企业与他们合作来弥补网上直销的空缺，真正把代理商当客户看待，逐渐建立一套比较完善，实用的管理机制，着眼点放在代理销售体系的建设规划上，逐渐形成以客户为中心，以服务为核心的渠道运作架构 优势：能借助代理商的力量迅速扩大销售额，能借助经销商的力量迅速募集资金，也能借助他们的力量降低财务风险，使之成为稳定的合作关系来承担销售，集成，服务，支持等众多业务，实 现市场份额的逐步攀升，为客户进一步服务。 劣势：很难达到统一指挥，不利于品牌建立。 6 推广策略 人员推广： 广告宣传： 产品销售以一支既懂专业技术又懂营销技巧的高素质推销团队，销售队伍人员应该长与生产口罩企业交流，建立良好的合专业媒体广告，从环保，节能，舒适方面大力推广。 电视广告：投资量要大，因为群众是我们的终端消费者。所以电视广告是我们的主要选产途径。 与国内一些团体合作，做公益活动，增加远传力度。 19 作关系，多与代理商沟通，了解它们和用户的反馈意见，加强产品的完善，加大一次性口罩的适用力度。 网络投放：在一些专业护眼，环保网站头投放，与环保部门合作。 最重要的是我们的专业团队与眼镜专卖商进行合作，在眼镜店门口打广告。 销售模式特点：利润最丰厚，影响最大。 货款结算方式：可以租广告位或和眼镜商达成协议。（一赠品的方式送给消费者，提高眼镜的竞争力） 7市场开发策略 （ 1）对已经开发的市场，我们会研发出更新，更好的产品，然后加大口罩适用力度，让我们在原有市场上占有率不断提高。 （ 2）对未开发的市场我们会让销售团队与目标客户多交流，通过一系列活动，增大我们的市场份额。 8技术服务与 支持 20 售前服务：采用宣传，培训和交流手段，通过营销部和公关部的协作努力，使现实和潜在用户对于产品的特性与适用范围有初步的认知； 售中服务：建立完善的销售网络（如电话订货，网上电子商务，急户所需，及时送货上门） 售后服务：建立信息交流反馈渠道，做好产品的质量，服务的反馈信息处理，根据客户需求所需不断改进产品，稳定业务关系，设立全国的免费服务热线电话（ 800 电话 ） 与顾客搞好关系，最大程度满足需要，适时举办信息交流活动，搭建沟通桥梁。 六 公司战略 1 公司愿景 我们致力于防霾，防毒等产品的研发和生产及销售，公司本着绿色环保，服务健康的理念。实现个人和企业的可持续发展道路。 2 发展战略 近期发展目标 （ 1 2 年）：以大连为中心，跻身东北市场。并为向华中，华东，华北等市场延伸做前期的市 21 场铺垫。 产品初步导入市场，引导用户接受并使用本产品，在重点目标市场树立专业品牌形象。 营销进度： 稳步的分阶段的建立销售网络，打开并初步占领市场，年均销售量约达到 300 万，销售收入约 500 万元，利润约 250 万元； 总体要求： 建立本公司在行业内的专业、务实、高效的形象；扩大科研投入， 成为专业市场中有代表性的品牌之一。针对成熟产品，增加设备，扩大生产规模。 中期发展目标（ 3 8 年）：逐渐进入东北，华中，华东，华北等市场，并成为该地区行业领先。 加速产品结构的进一步升级，成为行业内有重要影响的生产研发力量之一。 通过直接投资和资本运作 ，成为中东部地区行业的领导者之一 风险资本退出之后将在公司内部逐步推行员工持股。 营销目标： 建立完善的高效的市场网络，核心产品年均销量将突破 500 万。销售额突破 800 万元，市场占有率达到 17% 20%，核心产品居于同类市场主导地位； 研发方向： 纵向延伸：立足 新材料领域，进一步改善性能；开发新型的有市场需求的用品 22 远期发展目标（ 9 15 年）：逐渐行业第一品牌，并扩展国际市场。 公司在组织架构和营销流程上将进行有针对性的改造，以适应下一步战略和二次创业的要求。 公司将有选择的涉足其他相关行业，以新材料作为下一步发展重点，实现产品的链状化、经营的多元化和技术的一体化，成为国内化工产品领域的佼佼者。 将与国内外同行业市场领导者在技术、市场、资本运作等方面进行合作与竞争。 营销目标： 在国内建立华东、华中、东北、华南、西部五个营销中 心，实行事业部架构模式，核心产品销量 将突破吨。销售额突破 1500 万元，将成为同类市场的绝对领导者之一，核心产品居于同类市场主导地位；服务营销将成为销售收入中的重要部分。 3、人力资源战略 目标： 建立合法规范、健康发展、持续激励、开放创新的人力资源管理制度。 途径： 建立竞相吸引人才、激励人才、鼓励成才的软环境； 23 实施以人为本，以业绩为导向，以岗位为基础的管理模式； 把人力资源战略管理提升到企业生存的地位上来，鼓励全员参与。 4 企业文化建设 本公司致力于建设优秀的学习型组织，我们崇尚合作与竞争的平衡，崇尚务实与创新的完美 结合，崇尚通过团队的协作实现自我的超越，最终实现员工、投资者、用户和社会的最大满意。 同时， 我们坚信 ：一个绿色的未来对于自己、家人乃至社会的全面发展都是极其重要的。 节约资源、保护环境、有益于消费者和公众身心健康的理念融入企业 产品、研发和营销 活动的 方方面面。 企业与自然、社会 的 和谐统一， 从而 实现企业 的 可持续 发展 。在 本公司 中， 绿色 就是一种 文化 。 5、可持续发展战略 将从以下三个方面重点加强： 不断推进制度创新。 完善和发展管理制度，提升人力资源开发水平，优化组织结构，使其向柔性有机的组织方向发展，既保 持企业的控制力，又保持灵活性。 不断推进技术创新。 以公司现有研发力量为核心，不断开发适销对路的防雾霾产品，同时充分利用各种资 24 源，加强国内外成熟的、先进的技术的引进、消化和吸收。 企业核心竞争力建设。 集中公司关键资源如研发和营销环节，进行有效的整合，形成持久的、独特的的企业竞争优势，获得持续发展 七 管理架构 1 公司性质 绿都是一家筹建中的有限责任公司。其主要有执行团队和投资人及战略伙伴组成。 2 组织架构 董事会 | 总经 理 | 刘青林 生产部 财务部 研发部 市场部 3 各部门管理职能及配置 董事会： 公司的股东代表组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展战略，决定总经理的人选。 25 总经理： 负责公司各方面的经营管理，对董事会负责，决定部门经理的人选，制定和监督企业战略实施。 市场部： 负责公司总体的营销活动，决定公司的营销策略和措施 公关部：负责对内、对外公共关系工作，建立企业和品牌形象，组织大型公关活动。 生产部：负责生产，控制整个生产管理过程，协调生产和销售的矛盾 。 研发部： 负责技术研发，负责产品的研究与开发工作。处理与产品有关的技术问题，并负责知识产权的具体管理。 创业团队人员 姓名 学历 拟任职务 陈文 本科在读 总经理 张鑫航 本科在读 市场部经理 王海震 本科在读 研发部经理 夏宇飞 本科在读 生产部经理 刘青林 本科在读 公关部经理 李忠源 本科在读 财务部经理 26 知识产权管理：公司产品已申请并获得国家专利保护，企业现有专业技术的充分应用和转化，积极了解行业现有技术动态，加强合作与吸收，公司每年净利润 的 10%用于新产品研发。 工厂建设与运营：工厂的生产中，我们运用的是最先进的纳米材料，无碳纤维，确保产品的合格 . 4 人力资源管理 公司的培训和奖励将会对员工的发展起积极作用 （ 1）人力资源规划：本公司初期团队里面每个人尽其责，努力朝着共同目标而努力，吸纳有能之人进入公司。 （ 2）员工招聘与配置：公司发展初期，大量需要人才，我们会在人才市场，各大人才网站招聘。员工招聘符合以下要求： （ 3）培训和开发：公司定期将请技术专家，销售精英为公司员工进行培训。 （ 4）劳动 关系：公司将会与员工订立劳动伙同，本着“平等自愿，协商一致”的原则 5 知识产权管理 27 绿都系列口罩知识产权属大连绿都有限责任公司所有，并已获得国家专门利。任何个人和组织侵权，我们都将请求相关部门进行仲裁。 6 薪酬制度 本公司采取公平加上绩效薪酬。个人收入与对公司贡献大小成正比，从而调动公司人员积极性，工资水平与同地区比较属于中上等工资水平。 7 公司福利制度 为了更好地使员工融入我们公司，使其有归属感，公司将考虑在医疗，培训，旅游等几个方面为公司员工提供福利。医疗，公司将会组织一年两次的体检，如果 发现员工身体疾病，公司会提供一笔资金让员工能有个健康的身体投入工作。教育在每个季度的工作评估大会上，将评选出公司季度的“业绩之星”，司将会提供一笔教育资费在公司管理方对“业绩之星”进行培训，让杰出的员工有得到晋升的机会。旅游：公司会定期评选出业绩突出的员工，为其提供境外游的机会，让员工身心得到放松。 八 生产管理 28 从原料到成品需要半个月。 设备：平面口罩生产设备 19 万 罩生产设备 19 万 折叠口罩生产设备 8 万 鸭嘴型口罩生产设备 费用：机 器价格（购价，运费，安装调试费），后期的维护费，电费。 工人要求：经过本公司专业培训的符合技术要求的工人，其中有一定的工作经验和团队协调能力。 口罩生产要求与标准（不同材料 ） 通便利，投资环境优良，基础设施齐全。 大科技研发力度，改进生产工艺流程，加强生产人员的技能培训，合理控制库存和原材料的购入成本，降低非正常损耗，提高合格产出率，最大程度降低 生产成本。 棉质口罩 高温灭菌再加一道特殊工艺（棉布） 一次性口罩 无纺织布面料再加特殊工艺 纳米材料 与碳纤维材料经过特殊灭菌工艺 29 自主研发：开发新类型 战略伙伴合作研发：和各大口罩研发商优势互补，强强联手进行研发。 们公司与具有以下条件的企业合作（公司将实行全面质量管理标准，力争获得国际 量管理认识和国际 原料 +设计工艺 +生产工艺 成品 企业标准 （ 1）我们会根据国家标准设定自己的标准 （ 2）本公司内部标准为机密，不可外泄。 （ 3）我们的产品在生产过程中参加其他口罩生产商人，并在原有基础上不断强化设计，生产，检验 标准，让其更有利于广大消费群体。 九 财务分析 （ 一 ） 主要财务假设 1. 税收 30 2. 根据业务发展的各项计划和项目可行性，经过分析研究采用正确计算方法，本着求实，稳健的原则，并遵循我国现行法律，法规和制度， 3. 生产厂房机器设备预计寿命 10 年 （二） 销售预测 年份 2011 2012 2013 2014 2015 2016 数量（亿只） 10 5 051015202530352011 2013 2015口罩销量由上表可以看出，国内口罩销量会在未来几年继续走高，未来具有更加广阔的市场应用前景。 （三） 根据 企业发展战略，营销进度，企业发展能力，做出如下预测： 年份 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 31 销售量 单价 销售额 注：单价由单位生产成本和一定目标利润率确定 3 成本费用核算 直接生产成本核算表 名称 数量 单价 (元 ) 费用 (万元 ) 无纺布 20 万平米 6 活性炭 10 万吨 8 碳化纤维 5 万平米 米材料 5 万平米 资 电其他 计 位产品生产预算表 （元 /个） 产品 直接材料 直接人工 制造费用 合计 32 项目 单位生产成本 计单位直接生产成本 =生产总费用 /合成数量 = 注：由于该企业初期生产单一产品，我们采用品种法核算产品成本，每年折旧费用直接分配到产品当中 生产总成本预算表 （万元） 年份 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 直接材料 15 20 28 35 接工人 8 17 制造费用 8 12 计 间费用预算表 (万元 ) 33 年份 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 营业费用 理费用 15 务费用 计 风险评估及对策 1、风险评估 政策风险： 国家对口罩行业政策导向的不确定性； 行业风险： 口罩应用前景相对狭窄，影响了市场广度和方向； 国外大型巨头的进入和国内大型企业向这一领域的转型； 市场上的现有竞争厂商对于本产品的反应和市场行为。 市场及技术风险： 34 代理商对于所操作市场的开发不能达到预期效果，其对于生产商的忠诚度不能保证； 用户市场购买决策过程复杂，开发难度较高，对我们的产品细分和市场推广技巧提出 更高要求； 用户对于新进入市场的产品的接受能力和反应不确定； 同类产品的模仿和用户对技术更新速度的要求提高导致产品生命周期缩短。 管理风险： 原材料供应链条不能满足紧急生产的风险； 融资能力不能跟上企业发展形势，导致现金流紧张，出现成长性破产； 营销策略的不连续性造成市场布局和营销结构的混乱； 对于竞争对手策略的反应和处理水平较低。 2、解决方案 把握新材料行业及口罩行业的政策走向和最新动态，积极参与正确的舆论引导； 35 建立一支熟悉化工知识、防雾霾产品与营销专业知识的销售工程师 队伍，逐步建立完善的市场网络和针对市场形势有策略的调整；加强分销渠道管理； 加大研发投入，了解行业需求，有针对性的开发新产品；并加强同行业企业的优势互补和技术吸收； 形成以口罩及新材料技术为主的同心多元化产品链，分散经营风险，加强市场渗透； 内部管理柔性化、扁平化，加强内部决策的专业化和科学化，加强财务管理和供应链建设 十一 保险和法律事务 产品将由中国太平洋保险公司进行质量承保，随产品赠送固定金额的产品责任险；公司法律事务将聘请专业法律事务所全权负责。 36 十二 附录 37 1 专利证 书 38 39 40 41 42 43 44 2 口罩专利申请技术交底书 专利申请技术交底书 发明人和代理人要对下述问题进行认真的分析讨论。请申请发明或者实用新型专利的发明人，按以下形式提供技术交底内容。代理人将依此为据，撰写正式说明书及权利要求书等各项技术文件和法律文件。