xx年财政局工作总结及xx年工作计划_1.docx

XX 年财政局工作总结及 XX 年工作计划 区政府办： 今年以来，区财政局在区委、区政府的领导下，紧紧 围绕全区中心工作，坚决贯彻落实中央积极的财政政策， 在扩内需、保增长、促重建、惠民生等方面开展了卓有成 效的工作，取得了来之不易的成绩，现将 XX 年工作情况和 XX 年工作思路汇报如下。 二一年工作情况 一、财政预算执行情况 财政部门切实增强工作的主动性、前瞻性和针对性， 注重将财政增收工作抓紧抓早抓实，积极巩固现有税源、 抓好新增税源、挖掘潜在税源，一季度财政收入顺利实现 了“开门红”，二季度财政预算收支均提前实现时间任务 双过半；三季度财政收入增长态势逐步稳固。截止 10 月 31 日，全区财政总收入 15.25 亿元，占年度预算的 88.42%， 比上年同期增长 30.14%。分项情况如下： (一)地方财政收入完成 9.22 亿元，占年度预算的 94.11%，比上年同期增长 39.41%。其中一般预算收入完成 4.82 亿元，占年度预算的 101.84%，比上年同期增长 29.68%； 基金预算收入完成 4.40 亿元，占年度预算的 86.88%，比上 年同期增长 51.88%。 (二)上划收入完成 6.03 亿元，占年度预算的 80.94%， 比上年同期增长 18.15%。 截止 10 月 31 日，全区财政支出 16.53 亿元，占年度 预算的 89.75%，比上年同期增长 12.62%，分项情况如下： 1.一般预算支出完成 11.35 亿元，占年度预算的 101.27%，比上年同期下降 4.14%。其中地震灾后恢复重建 支出完成 4.16 亿元。 2.基金预算支出完成 5.18 亿元，占年度预算的 71.85%，比上年同期增长 82.40%。 二、扎实推进各项财政工作 XX 年，区财政局对工作任务早下手、细安排、严操作、 勤督导，各项工作按计划有序开展。 (一)积极组织资金，支持经济社会发展 一是深入实施投资拉动。积极夯实要素保障，加速综 合交通基础设施建设，深化水利基础设施建设，强化城镇 基础设施建设，做实产业基础，实施社会民生重点项目， 保持投资强劲增势。110 月全区固定资产投资累计完成 59.57 亿元，其中：财政预算内资金达 16.63 亿元，同比增 长 37.10%。全年还安排扩大内需资金 1389 万元，促进了全 区经济的发展。二是加强产业培育。进一步突出工业、服 务业、农业产业化发展的特色优势，加大对支柱产业、骨 干企业和重点园区的培育力度，通过产业发展优化财政收 入结构，提升经济发展对财税增长的贡献率，培育财税可 持续增长的内在动能。三是实行积极财政政策。对国家明 确规定的税费优惠政策及时兑现到位，发挥好政策对经济 发展的激励作用，截止 10 月底，已办理退税企业 19 户， 金额 163 万元。认真做好了财政技改、重装、节能减排等 项目的申报工作，截止目前已办理 39 家企业的申报工作。 四是充分发挥财政对经济的调控作用和财政资金对经济发 展的导向作用，认真解读并准确把握灾后重建和扩大内需 的财税政策，积极搭建政府投融资平台，想方设法筹措建 设资金支持全区经济社会发展。截止 10 月 31 日，财政部 门已完成融资 1.1 亿元，有力的促进了全区灾后恢复重建 的实施。五是积极争取上级财政资金。认真研究中央、省、 市经济发展政策和财政资金扶持投向，建立健全对上、对 内的信息联络和共享机制，及时策划、包装与政策投向相 适应、与自身发展紧密联系的发展项目，形成向上争取项 目资金的整体合力，争取上级在政策倾斜、项目安排、财 政转移支付等方面更大的支持。 (二)优化支出结构，增强财政保障能力 一是保障“八项民生工程”资金需要。按照“以人为 本”的公共财政支出体系要求，不断加大财政对民生的投 入，110 月共执行资金 46060.05 万元，其中：国家、省 补助 36779.50 万元，市级安排 1300.73 万元、区级安排 4797.82 万元、其他资金 3182 万元，有力的促进了和谐社 会的建设。二是认真落实各项惠农政策。及时发放了粮食 直补资金 416.43 万元、农资综合直补资金 2503 万元等惠 农补贴，补贴家电下乡 1559.49 万元，补贴汽车摩托车 1130.50 万元，开展了政策性农业保险，确保了惠农强农目 标的实现。三是认真做好社会保障工作。建立了新型农村 社会养老保险制度，截止 10 月底，已领取养老保险 36546 人，发放养老保险金 1100 万元。继续积极推进新型农村合 作医疗保险的参保和经费保障工作，全区参合农民为 26.93 万人，个人筹资 538.6 万元，圆满完成了区委、区政府下 达的参合及筹资任务。截止 9 月底上级共下达新农合专项 资金 1372.7 万元，共支出 1510 万元，使我区群众“看病 难、看病贵”的矛盾得到缓解。认真实施 XX 市城镇居民医 疗保险工作，参保人员达 12.49 万人，比去年增加了 4.72 万人，筹资 1363.97 万元，安排支出 421 万元。同时，提 高了全区社会保障水平，认真落实城市、农村低保制度， 养老保险制度和就业再就业政策，使广大人民群众得到了 实实在在的实惠。 (三)深化财政改革，加强财政预算管理 一是加快了信息化建设。积极在全区推进“政府财政 管理信息系统”(金财大平台)建设，顺利完成由金财支付 系统到大平台支付系统的过渡转轨工作。二是完善了财政 投资评审机制。通过政府采购竞争性谈判的方式从全省范 围内选取了 9 家造价咨询中介机构，110 月区财政评审中 心已高效完成各类评审项目 538 个，送审金额 118321 万元， 审定金额 108980 万元，审减、节约资金 9340 万元，综合 审减率 7.89%。三是深化了部门预算改革和国库集中支付改 革。按照预算精细化管理的要求，今年对教育系统 51 所中 小学及 4 个教育直属事业单位全部实行了部门预算，同时 将全区各部门和各乡镇全面纳入国库集中支付，提高了财 政资金的使用效益。四是健全管理机制。制定了旌阳区 家电下乡补贴资金“商审商付、财政结算”实施办法、 旌阳区新农村建设财政资金管理暂行办法、旌阳区 新农村示范片多经项目财政资金管理办法、旌阳区解 决特殊疑难信访问题专项资金使用管理办法、XX 市旌 阳区财政支出绩效评价管理暂行办法等管理制度和办法， 优化了财政资金分配、审批、拨付程序。五是开展了村级 公益事业一事一议财政奖补试点工作。初步建立起了“上 级补助、地方支持、村民自筹”奖补结合、多元稳定投入 的村级公益事业建设新机制。六是深化政府采购改革。加 强了政府采购评审专家库建设，扩大了专家库范围，共征 集政府采购评审专家 33 名，有效促进了政府采购评审活动 公平、公正、规范运作。1-10 月共办理采购计划审批 334 件，实际采购 6031 万元，节约财政资金 987 万元，资金节 约率 14%。七是积极推行医疗卫生体制改革。完成了医改补 助经费测算并在预算中予以落实。 (四)严格财政监管，不断提高财政绩效 一是加强财政监督检查。今年以来，我局进一步加强 了财政监督检查工作力度，突出资金使用的规范性、安全 性和有效性监督，全面提升财政监督检查能力和成效。开 展了“小金库”专项治理、“家电下乡”财政补助、垃圾 清运资金等专项检查及强农惠农资金、乡村债务等清查工 作，依据检查情况，向被检查单位、相关部门提出了改进 管理、完善制度的建议意见，为促进财政改革和优化财政 管理发挥了积极作用。 二是加强了国有资产管理。对全区国有资产进行了清 理统计，认真做好国有股权的监督管理，严格执行旌阳 区行政事业单位国有资产管理暂行办法，进一步加强了 经营性资产的运营监管，规范了资产处置和收益行为，防 止了国有资产流失，确保了国有资产保值增值。 三是加强票据管理工作。坚持验旧购新，以票管费， 对全区财政票据进行了清零管理，对部门和乡镇财政票据 的管理使用情况进行检查，及时纠正了票据使用中的不规 范行为。 三、创先争优，切实加强机关各项建设 (一)狠抓班子建设 大力开展创“四好”班子活动，认真落实“学习创新、 民主团结、勤政为民、清正廉洁”的要求，通过班子的表 率作用，努力在全局形成奋发有为，争先创优、廉政高效、 公平正义的干事氛围。 (二)认真落实区委、区政府部署的专项活动 认真落实区委、区政府的安排部署，一是开展了“领 导挂点、部门包村、干部帮户”活动，派出了驻村帮扶干 部，开展了干部对口帮扶活动，协助黄许镇新新村争取建 设项目，促进了帮扶村经济发展。二是大力开展创先争优 活动，结合财政工作特点制定了活动方案，明确了工作目 标，落实了工作责任，确保了活动的扎实有效推进。三是 积极实施“百日攻坚”行动。认真落实关于实施“百日 攻坚”计划，全面提升城乡环境综合治理水平的通知要 求，及时安排资金 17784.87 万元，确保了各项“百日攻坚” 项目顺利实施。同时，积极参与帮扶村和联系社区的卫生 整治活动，大力开展“文明劝导员”活动，共派出 74 人次 参与了黄许镇新新村、三合村和城南街道办舟山社区的清 扫工作，清除杂草 700 平方米，清扫街道 2.6 公里，清理 卫生死角 8 处，开展整治督导 6 次，有效促进了环境卫生 状况的改善。 (三)推进干部队伍建设 一是继续深入开展学习型机关建设。开展了档案管理 培训、健康教育宣传、五五普法宣传、禁毒宣传、节能降 耗宣传、e 财软件培训等多项活动，全面提高干部职工的综 合素质。二是继续开展省级卫生先进单位、省级文明单位、 省级巾帼文明岗的巩固提高工作，不断提升干部职工文明 素质。三是积极组织参与文体活动。积极组队参加 XX 市财 政系统第十四届职工运动会并获得了团体总分第一的好成 绩，同时，还参加了元旦登山和篮球友谊赛等活动，增强 了机关凝聚力。 三、存在的问题 一是财政资金支出压力巨大。城乡风貌整治、医药卫 生体制改革、事业单位绩效工资改革、重点基础设施建设、 扩大内需配套等增支政策给今年的收支平衡也将带来巨大 压力。 二是由于历年财政赤字、社保欠费和政府性债务特别 是融资平台公司举债融资规模大，债务风险日益加大，对 财政稳健运行形成了挑战。 二一一年工作思路 一、科学编制“十二五”规划和 XX 年预算 认真总结“十一五”时期财政工作取得的成绩和存在 的问题，综合考虑“5.12”汶川特大地震和国际金融危机 给我区发展带来的不利影响和发展机遇，深入开展调查研 究和分析论证，做好“十二五”时期财政改革和发展规划。 XX 年的预算编制，重点是完善管理机制和流程，完善项目 库，提高预算编制的完整性和年初预算到位率，推进项目 绩效评价，完善公共财政预算，细化政府性基金预算，做 好社会保险基金预算。 二、狠抓增收节支工作 加强对收入形势的分析，积极关注、协调执收部门抓 好收入征管，抓好非税收入的征缴入库工作，大力压缩一 般性支出，严格控制新增支出，集中财力确保灾后恢复重 建、民生工程等重点支出需要。充分发挥财政信息管理系 统的作用，加强财政基础工作，探索建立预算编制、预算 执行、预算监督三者有机结合的机制，加大实施财政资金 动态监控的力度，不断提高财政科学化、精细化管理水平， 提升财政支出效益。 三、深化财政改革 一是进一步完善区级部门预算单位和乡镇财政资金 “大平台”体系建设，进一步规范操作流程，完善系统功 能，提高财政资金拨付效率。同时做好“大平台”向农村 学校的延伸连接工作，并将全区所有学校纳入大平台支付 系统。二是开展财政支出绩效评价试点工作。三是总结本 轮乡镇财政管理体制成效及利弊，做好下一轮乡镇财政管 理体制的制定，不断提高财政管理水平。四是继续探索村 级公益事业建设“一事一议”财政奖补试点工作，推进建 立农村公益事业投入机制。 四、加强财政监管 一是强化国有资产管理。严格执行旌阳区行政事业 单位国有资产管理暂行办法，进一步规范和加强国有资 产管理。二是强化财政监督检查。积极整合监管力量，把 财政监督工作重心转移到灾后恢复重建资金的跟踪监控和 专项检查上来。确保各项恢复重建资